Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Hydra Származtatott Abszolút Hozamú Alap
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat
ISIN:HU0000739636
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:7 712,14
Árfolyam:0,992043
Dátum:2026.03.12.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2026.01.05.
Alapkezelő:Equilor Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,8% -0,8%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.03.12. 0,992043 7 712 0 0 0%
2026.03.11. 0,996438 7 746 0 0 0%
2026.03.10. 1,000098 7 775 0 0 0%
2026.03.09. 0,963678 7 492 0 0 0%
2026.03.06. 0,960614 7 468 0 0 0%
2026.03.05. 0,978809 7 609 0 0 0%
2026.03.04. 0,980893 7 625 0 0 0%
2026.03.03. 0,970485 7 545 0 0 0%
2026.03.02. 0,999505 7 770 0 0 0%
2026.02.27. 0,997211 7 752 0 0 0%
2026.02.26. 1,012223 7 869 0 0 0%
2026.02.25. 1,011843 7 866 0 0 0%
2026.02.24. 0,998523 7 763 0 0 0%
2026.02.23. 0,993299 7 722 0 0 0%
2026.02.20. 0,993101 7 720 0 0 0%
2026.02.19. 1,001207 7 783 0 0 0%
2026.02.18. 1,005027 7 813 0 0 0%
2026.02.17. 1,003212 7 799 0 0 0%
2026.02.16. 1,003248 7 799 0 0 0%
2026.02.13. 1,002066 7 790 0 0 0%
2026.02.12. 0,995421 7 738 0 0 0%
2026.02.11. 1,010985 7 859 0 0 0%
2026.02.10. 1,009217 7 846 0 0 0%
2026.02.09. 1,004985 7 813 0 0 0%
2026.02.06. 0,995076 7 736 0 0 0%
2026.02.05. 0,983895 7 649 0 0 0%
2026.02.04. 0,991869 7 711 0 7408 2435,1%
2026.02.03. 0,997475 304 0 0 0%
2026.02.02. 0,995475 304 0 0 0%
2026.01.30. 0,998984 305 0 0 0%
2026.01.29. 1,01082 308 0 0 0%
2026.01.28. 1,017344 310 0 0 0%
2026.01.27. 1,008492 308 0 0 0%
2026.01.26. 1,008295 308 0 0 0%
2026.01.23. 1,010262 308 0 0 0%
2026.01.22. 1,008689 308 0 0 0%
2026.01.21. 1,002295 306 0 0 0%
2026.01.20. 1,002 306 0 0 0%
2026.01.19. 0,997049 304 0 0 0%
2026.01.16. 0,996492 304 0 0 0%
2026.01.15. 1,000328 305 0 0 0%
2026.01.14. 1,00223 306 0 0 0%
2026.01.13. 1,000557 305 0 0 0%
2026.01.12. 1,002721 306 0 0 0%
2026.01.09. 0,99682 304 0 0 0%
2026.01.08. 0,998885 305 0 0 0%
2026.01.07. 0,997148 304 0 0 0%
2026.01.06. 1,003574 306 0 0 0%
2026.01.05. 1 305 0 305 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell