Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Hydra Származtatott Abszolút Hozamú Alap
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat
ISIN:HU0000739636
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:43 000,08
Árfolyam:1,070852
Dátum:2026.04.28.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2026.01.05.
Alapkezelő:Equilor Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 5,3% N/A N/A N/A N/A N/A 7,1% 7,1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.04.28. 1,070852 43 000 0 0 0% 5,3%
2026.04.27. 1,08305 43 490 0 0 0% 7,4%
2026.04.24. 1,070627 42 991 0 0 0% 6%
2026.04.23. 1,076252 43 217 0 0 0% 6,5%
2026.04.22. 1,086954 43 647 0 0 0% 7,8%
2026.04.21. 1,084953 43 566 0 0 0% 8,2%
2026.04.20. 1,083376 43 503 0 12999 42,8% 8,1%
2026.04.17. 1,078231 30 359 0 0 0% 8,2%
2026.04.16. 1,075202 30 273 0 0 0% 7,9%
2026.04.15. 1,072046 30 185 0 0 0% 7,2%
2026.04.14. 1,067027 30 043 0 0 0% 6,5%
2026.04.13. 1,055093 29 707 0 0 0% 5,5%
2026.04.10. 1,030889 29 026 0 9 0% 3,4%
2026.04.09. 1,023582 28 811 0 0 0% 2,7%
2026.04.08. 1,026564 28 895 0 0 0% 2,8%
2026.04.07. 1,012103 28 488 0 0 0% 1,5%
2026.04.02. 1,009873 28 425 0 13500 90%
2026.04.01. 1,0145 14 993 0 0 0%
2026.03.31. 1,00414 14 840 0 0 0%
2026.03.30. 0,995845 14 718 0 0 0%
2026.03.27. 1,002147 14 811 0 0 0%
2026.03.26. 1,006379 14 873 0 0 0%
2026.03.25. 1,006171 14 870 0 0 0%
2026.03.24. 1,003022 14 824 0 0 0%
2026.03.23. 0,984251 14 546 0 0 0%
2026.03.20. 0,989164 14 619 0 6929 90,3%
2026.03.19. 0,987363 7 676 0 0 0%
2026.03.18. 0,997727 7 756 0 0 0%
2026.03.17. 0,992224 7 714 0 0 0%
2026.03.16. 0,981546 7 631 0 0 0%
2026.03.13. 0,978723 7 609 0 0 0%
2026.03.12. 0,992043 7 712 0 0 0%
2026.03.11. 0,996438 7 746 0 0 0%
2026.03.10. 1,000098 7 775 0 0 0%
2026.03.09. 0,963678 7 492 0 0 0%
2026.03.06. 0,960614 7 468 0 0 0%
2026.03.05. 0,978809 7 609 0 0 0%
2026.03.04. 0,980893 7 625 0 0 0%
2026.03.03. 0,970485 7 545 0 0 0%
2026.03.02. 0,999505 7 770 0 0 0%
2026.02.27. 0,997211 7 752 0 0 0%
2026.02.26. 1,012223 7 869 0 0 0%
2026.02.25. 1,011843 7 866 0 0 0%
2026.02.24. 0,998523 7 763 0 0 0%
2026.02.23. 0,993299 7 722 0 0 0%
2026.02.20. 0,993101 7 720 0 0 0%
2026.02.19. 1,001207 7 783 0 0 0%
2026.02.18. 1,005027 7 813 0 0 0%
2026.02.17. 1,003212 7 799 0 0 0%
2026.02.16. 1,003248 7 799 0 0 0%
2026.02.13. 1,002066 7 790 0 0 0%
2026.02.12. 0,995421 7 738 0 0 0%
2026.02.11. 1,010985 7 859 0 0 0%
2026.02.10. 1,009217 7 846 0 0 0%
2026.02.09. 1,004985 7 813 0 0 0%
2026.02.06. 0,995076 7 736 0 0 0%
2026.02.05. 0,983895 7 649 0 0 0%
2026.02.04. 0,991869 7 711 0 7408 2435,1%
2026.02.03. 0,997475 304 0 0 0%
2026.02.02. 0,995475 304 0 0 0%
2026.01.30. 0,998984 305 0 0 0%
2026.01.29. 1,01082 308 0 0 0%
2026.01.28. 1,017344 310 0 0 0%
2026.01.27. 1,008492 308 0 0 0%
2026.01.26. 1,008295 308 0 0 0%
2026.01.23. 1,010262 308 0 0 0%
2026.01.22. 1,008689 308 0 0 0%
2026.01.21. 1,002295 306 0 0 0%
2026.01.20. 1,002 306 0 0 0%
2026.01.19. 0,997049 304 0 0 0%
2026.01.16. 0,996492 304 0 0 0%
2026.01.15. 1,000328 305 0 0 0%
2026.01.14. 1,00223 306 0 0 0%
2026.01.13. 1,000557 305 0 0 0%
2026.01.12. 1,002721 306 0 0 0%
2026.01.09. 0,99682 304 0 0 0%
2026.01.08. 0,998885 305 0 0 0%
2026.01.07. 0,997148 304 0 0 0%
2026.01.06. 1,003574 306 0 0 0%
2026.01.05. 1 305 0 305 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell