Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Gránit WM-3 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000739404
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:52 252 910
Árfolyam:1,045058
Dátum:2026.08.18.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:HUF/EUR/USD
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:Az Alap magas kockázat mellett, elsősorban részvénypiaci kitettséggel törekszik pozitív hozam elérésére. Portfóliójában fejlett piaci részvények, indexek, valamint kisebb arányban kötvény- és árupiaci, devizapiaci stratégiák szerepelnek, aktív derivatív ügyletek alkalmazásával.
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2026.03.18.
Alapkezelő:Gránit Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 5,7% N/A N/A N/A N/A N/A 4,9% 4,9%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.08.18. 1,045058 52 252 910 14 0% 5,7%
2026.08.17. 1,048189 52 409 446 2 0% 6,1%
2026.08.14. 1,050831 52 541 544 -19 0% 5,8%
2026.08.13. 1,052967 52 648 363 -1 0% 6,5%
2026.08.12. 1,051932 52 596 614 -2 0% 6,9%
2026.08.11. 1,05168 52 584 016 15 0% 6,6%
2026.08.10. 1,049185 52 459 251 10 0% 6,4%
2026.08.07. 1,053008 52 650 391 -32 0% 6,5%
2026.08.06. 1,046882 52 344 123 26 0% 5,6%
2026.08.05. 1,045397 52 269 847 -13 0% 6,1%
2026.08.04. 1,047466 52 373 310 20 0% 7%
2026.08.03. 1,038635 51 931 740 -16 0% 5,4%
2026.07.31. 1,029446 51 472 306 -9 0% 4,5%
2026.07.30. 1,025762 51 288 115 27 0% 4,1%
2026.07.29. 1,015875 50 793 738 1 0% 3,5%
2026.07.28. 1,020541 51 027 037 -22 0% 3,8%
2026.07.27. 1,01831 50 915 509 12 0% 3,4%
2026.07.24. 1,02108 51 053 997 13 0% 2,8%
2026.07.23. 1,019153 50 957 634 2 0% 2,7%
2026.07.22. 1,028039 51 401 932 -35 0% 3,6%
2026.07.21. 1,021757 51 087 867 -5 0% 3%
2026.07.20. 1,017755 50 887 772 -2 0% 2,1%
2026.07.17. 1,020228 51 011 424 17 0% 1,5%
2026.07.16. 1,02247 51 123 507 -12 0% 2,8%
2026.07.15. 1,022471 51 123 569 41 0% 2,7%
2026.07.14. 1,024134 51 206 678 -42 0% 2,5%
2026.07.13. 1,01758 50 879 020 31 0% 2,4%
2026.07.10. 1,02048 51 023 989 -5 0% 1,5%
2026.07.09. 1,021948 51 097 394 -19 0% 1,9%
2026.07.08. 1,0151 50 755 013 36 0% 1,2%
2026.07.07. 1,017344 50 867 177 -36 0% 3,9%
2026.07.06. 1,020296 51 014 813 21 0% 3,6%
2026.07.03. 1,01855 50 927 492 -5 0% 3,4%
2026.07.02. 1,017181 50 859 047 -12 0% 3,3%
2026.07.01. 1,014518 50 725 909 28 0% 2,9%
2026.06.30. 1,014564 50 728 181 -5 0% 4,2%
2026.06.29. 1,008942 50 447 086 -38 0% 3,6%
2026.06.26. 1,00509 50 254 524 30 0% 2,7%
2026.06.25. 1,007539 50 376 944 1 0% 2,1%
2026.06.24. 1,007307 50 365 343 -29 0% 2,5%
2026.06.23. 1,006308 50 315 422 41 0% 2%
2026.06.22. 1,009799 50 489 931 1 0% 3%
2026.06.19. 1,010539 50 526 930 0 0% 2,2%
2026.06.18. 1,010953 50 547 630 -7 0% 1,5%
2026.06.17. 1,005282 50 264 087 -2 0%
2026.06.16. 1,005989 50 299 439 14 0%
2026.06.15. 1,007478 50 373 875 -8 0%
2026.06.12. 1,00229 50 114 483 -38 0%
2026.06.11. 0,998612 49 930 621 25 0%
2026.06.10. 0,994262 49 713 096 -22 0%
2026.06.09. 0,997697 49 884 868 -4 0%
2026.06.08. 0,998928 49 946 422 44 0%
2026.06.05. 0,996875 49 843 728 -12 0%
2026.06.04. 1,003421 50 171 040 4 0%
2026.06.03. 1,001397 50 069 836 -19 0%
2026.06.02. 1,00341 50 170 505 -2 0%
2026.06.01. 0,999635 49 981 757 8 0%
2026.05.29. 1,000145 50 007 249 -11 0%
2026.05.28. 1,000461 50 023 060 32 0%
2026.05.27. 1,000597 50 029 828 -16 0%
2026.05.26. 0,99993 49 996 494 -10 0%
2026.05.21. 0,994467 49 723 354 -11 0%
2026.05.20. 0,995165 49 758 265 14 0%
2026.05.19. 0,988004 49 400 201 9 0%
2026.05.18. 0,98862 49 430 992 5 0%
2026.05.15. 0,98795 49 397 487 5 0%
2026.05.14. 0,993107 49 655 332 -14 0%
2026.05.13. 0,988928 49 446 396 -9 0%
2026.05.12. 0,983907 49 195 355 30 0%
2026.05.11. 0,986385 49 319 225 -11 0%
2026.05.08. 0,986523 49 326 136 9 0%
2026.05.07. 0,988279 49 413 927 -7 0%
2026.05.06. 0,991813 49 590 634 7 0%
2026.05.05. 0,985148 49 257 377 -26 0%
2026.05.04. 0,979173 48 958 653 -5 0%
2026.04.30. 0,985396 49 269 808 27 0%
2026.04.29. 0,981063 49 053 131 -14 0%
2026.04.28. 0,983043 49 152 145 -2 0%
2026.04.27. 0,985299 49 264 947 -18 0%
2026.04.24. 0,992806 49 640 315 9 0%
2026.04.23. 0,992324 49 616 206 21 0%
2026.04.22. 0,992763 49 638 135 -32 0%
2026.04.21. 0,99159 49 579 517 34 0%
2026.04.20. 0,996824 49 841 183 -15 0%
2026.04.17. 1,00486 50 242 998 -24 0%
2026.04.16. 0,994848 49 742 422 0 0%
2026.04.15. 0,99568 49 784 022 23 0%
2026.04.14. 0,998763 49 938 149 -7 0%
2026.04.13. 0,994017 49 700 856 15 0%
2026.04.10. 1,005336 50 266 791 16 0%
2026.04.09. 1,003002 50 150 075 -37 0%
2026.04.08. 1,002884 50 144 212 12 0%
2026.04.07. 0,979102 48 955 100 -1 0%
2026.04.02. 0,985145 49 257 251 -21 0%
2026.04.01. 0,986231 49 311 572 36 0%
2026.03.31. 0,973888 48 694 386 -7 0%
2026.03.30. 0,973828 48 691 393 -26 0%
2026.03.27. 0,974034 48 701 719 36 0%
2026.03.26. 0,979119 48 955 933 -36 0%
2026.03.25. 0,987171 49 358 569 15 0%
2026.03.24. 0,982271 49 113 554 -17 0%
2026.03.23. 0,986627 49 331 371 43 0%
2026.03.20. 0,979986 48 999 278 -27 0%
2026.03.19. 0,988958 49 447 905 10 0%
2026.03.18. 0,996276 49 813 795 49813795 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell