Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Gránit WM-2 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000739396
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 576 898 484
Árfolyam:1,069716
Dátum:2026.08.18.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:HUF/EUR/USD
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:Az Alap mérsékelt kockázat mellett, kötvény- és részvénypiaci eszközök kombinációjával törekszik pozitív hozam elérésére. Portfólióját állampapírok, magasabb hozamú kötvények és globális részvénykitettség alkotják, aktív származtatott ügyletek alkalmazásával.
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2026.03.18.
Alapkezelő:Gránit Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,4% N/A N/A N/A N/A N/A 7,1% 7,1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.08.18. 1,069716 1 576 898 484 -455 0% 2,4%
2026.08.17. 1,07213 1 580 457 485 -284 0% 2,7%
2026.08.14. 1,072327 1 580 748 172 415 0% 2,5%
2026.08.13. 1,07323 1 582 078 895 -756 0% 2,9%
2026.08.12. 1,072175 1 580 524 445 194 0% 3,2%
2026.08.11. 1,071297 1 579 229 966 -1 0% 3,1%
2026.08.10. 1,07192 1 580 148 349 130 0% 3,1%
2026.08.07. 1,071852 1 580 047 978 -452 0% 3,1%
2026.08.06. 1,068934 1 575 746 921 -1 0% 2,8%
2026.08.05. 1,070147 1 577 535 041 -37 0% 3,3%
2026.08.04. 1,069335 1 576 338 085 592 0% 3,4%
2026.08.03. 1,068683 1 575 376 361 674 0% 3,2%
2026.07.31. 1,064867 1 569 750 414 -90 0% 2,9%
2026.07.30. 1,064506 1 569 218 344 -1218 0% 2,8%
2026.07.29. 1,063759 1 568 118 387 1248 0% 2,8%
2026.07.28. 1,064782 1 569 625 172 -700 0% 3,1%
2026.07.27. 1,063405 1 567 595 997 559 0% 2,8%
2026.07.24. 1,060386 1 563 145 045 261 0% 2,2%
2026.07.23. 1,059593 1 561 975 800 -11 0% 2,1%
2026.07.22. 1,061476 1 564 751 594 -495 0% 2,2%
2026.07.21. 1,061436 1 564 693 124 -334 0% 2,3%
2026.07.20. 1,060792 1 563 744 119 423 0% 2,3%
2026.07.17. 1,06057 1 563 416 439 -296 0% 2,3%
2026.07.16. 1,061134 1 564 248 144 -510 0% 2,5%
2026.07.15. 1,06139 1 564 626 031 1028 0% 2,3%
2026.07.14. 1,060862 1 563 846 663 -620 0% 2,3%
2026.07.13. 1,06172 1 565 112 086 -287 0% 2,6%
2026.07.10. 1,063401 1 567 590 384 948 0% 4%
2026.07.09. 1,062873 1 566 811 096 -305 0% 4,3%
2026.07.08. 1,061594 1 564 925 991 -627 0% 4,4%
2026.07.07. 1,063806 1 568 187 392 561 0% 6%
2026.07.06. 1,06395 1 568 399 106 501 0% 6,2%
2026.07.03. 1,062937 1 566 905 313 -1271 0% 6,1%
2026.07.02. 1,062479 1 566 231 433 878 0% 6,1%
2026.07.01. 1,061712 1 565 099 898 -524 0% 5,7%
2026.06.30. 1,061888 1 565 359 869 -321 0% 7,7%
2026.06.29. 1,061735 1 565 134 648 756 0% 7,8%
2026.06.26. 1,061319 1 564 520 655 181 0% 7,5%
2026.06.25. 1,061088 1 564 179 950 -790 0% 7,2%
2026.06.24. 1,061061 1 564 140 939 980 0% 7,9%
2026.06.23. 1,058812 1 560 824 645 -804 0% 7,5%
2026.06.22. 1,058477 1 560 331 616 -332 0% 7,1%
2026.06.19. 1,057955 1 559 562 453 1019 0% 6,7%
2026.06.18. 1,058517 1 560 389 894 170 0% 6%
2026.06.17. 1,057506 1 558 899 380 -104 0%
2026.06.16. 1,057579 1 559 007 095 -639 0%
2026.06.15. 1,057063 1 558 247 084 -543 0%
2026.06.12. 1,054556 1 554 551 985 303 0%
2026.06.11. 1,052734 1 551 865 819 -159 0%
2026.06.10. 1,053319 1 552 728 344 328 0%
2026.06.09. 1,054199 1 554 025 249 530 0%
2026.06.08. 1,053453 1 552 925 019 -874 0%
2026.06.05. 1,053394 1 552 838 919 40 0%
2026.06.04. 1,055676 1 556 202 842 1503419027 2857,1%
2026.06.03. 1,052419 52 620 965 5 0%
2026.06.02. 1,053251 52 662 560 -8 0%
2026.06.01. 1,052183 52 609 168 32 0%
2026.05.29. 1,052966 52 648 286 -1 0%
2026.05.28. 1,052197 52 609 837 5601 0%
2026.05.27. 1,051894 52 589 088 -5623 0%
2026.05.26. 1,049372 52 468 611 15 0%
2026.05.21. 1,045787 52 289 346 -27 0%
2026.05.20. 1,045975 52 298 773 46 0%
2026.05.19. 1,043392 52 169 577 -13 0%
2026.05.18. 1,044368 52 218 390 -26 0%
2026.05.15. 1,043693 52 184 666 26 0%
2026.05.14. 1,046066 52 303 290 -16 0%
2026.05.13. 1,043411 52 170 556 -16 0%
2026.05.12. 1,038661 51 933 072 27 0%
2026.05.11. 1,038964 51 948 195 -14 0%
2026.05.08. 1,039337 51 966 859 28 0%
2026.05.07. 1,039326 51 966 281 -22 0%
2026.05.06. 1,039555 51 977 753 11 0%
2026.05.05. 1,035673 51 783 642 -32 0%
2026.05.04. 1,034453 51 722 674 11 0%
2026.04.30. 1,035236 51 761 813 37 0%
2026.04.29. 1,034555 51 727 726 -21 0%
2026.04.28. 1,033233 51 661 647 -8 0%
2026.04.27. 1,03476 51 738 005 -11 0%
2026.04.24. 1,037279 51 863 966 11 0%
2026.04.23. 1,037458 51 872 905 29 0%
2026.04.22. 1,038454 51 922 676 -3 0%
2026.04.21. 1,037202 51 860 079 -4 0%
2026.04.20. 1,03698 51 848 983 -27 0%
2026.04.17. 1,036846 51 842 310 -3 0%
2026.04.16. 1,035649 51 782 463 -9 0%
2026.04.15. 1,037621 51 881 072 13 0%
2026.04.14. 1,037463 51 873 159 -8 0%
2026.04.13. 1,034462 51 723 117 30 0%
2026.04.10. 1,022169 51 108 437 1 0%
2026.04.09. 1,018773 50 938 636 -11 0%
2026.04.08. 1,016558 50 827 897 -27 0%
2026.04.07. 1,003334 50 166 724 30 0%
2026.04.02. 1,00176 50 087 994 -7 0%
2026.04.01. 1,004095 50 204 751 -22 0%
2026.03.31. 0,991186 49 559 323 7 0%
2026.03.30. 0,986145 49 307 266 30 0%
2026.03.27. 0,985146 49 257 286 -20 0%
2026.03.26. 0,987555 49 377 756 8 0%
2026.03.25. 0,989683 49 484 148 -21 0%
2026.03.24. 0,983734 49 186 719 8 0%
2026.03.23. 0,984598 49 229 911 10 0%
2026.03.20. 0,988224 49 411 201 9 0%
2026.03.19. 0,991118 49 555 892 17 0%
2026.03.18. 0,998691 49 934 525 49934525 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell