Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Gránit WM-1 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000739388
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 424 906 529
Árfolyam:1,039054
Dátum:2026.08.18.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:HUF/EUR/USD
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:Az Alap alacsony kockázat mellett, elsősorban pénzpiaci és rövid lejáratú kötvényeszközökbe fektetve törekszik pozitív hozam elérésére. Portfólióját főként alacsony kockázatú eszközök alkotják, amelyeket korlátozott mértékű magasabb hozamú kötvények és részvények egészíthetnek ki.
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2026.03.18.
Alapkezelő:Gránit Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,3% N/A N/A N/A N/A N/A 4% 4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.08.18. 1,039054 1 424 906 529 -931 0% 2,3%
2026.08.17. 1,041127 1 427 750 270 110 0% 2,6%
2026.08.14. 1,041146 1 427 776 216 762 0% 2,5%
2026.08.13. 1,04173 1 428 576 322 15 0% 2,7%
2026.08.12. 1,040977 1 427 543 681 -12 0% 2,9%
2026.08.11. 1,040462 1 426 837 448 -521 0% 2,8%
2026.08.10. 1,040509 1 426 902 422 -16 0% 2,8%
2026.08.07. 1,040093 1 426 331 956 23 0% 2,8%
2026.08.06. 1,038614 1 424 303 706 528 0% 2,6%
2026.08.05. 1,038829 1 424 598 018 -850 0% 2,8%
2026.08.04. 1,037865 1 423 276 886 -33 0% 2,8%
2026.08.03. 1,036817 1 421 839 743 374 0% 2,6%
2026.07.31. 1,033929 1 417 878 909 -51 0% 2,3%
2026.07.30. 1,033516 1 417 312 592 -633 0% 2,3%
2026.07.29. 1,032226 1 415 544 182 1047 0% 2,3%
2026.07.28. 1,033105 1 416 748 552 85 0% 2,5%
2026.07.27. 1,032067 1 415 325 006 -540350085 -27,7% 2,4%
2026.07.24. 1,029742 1 951 269 423 145 0% 2%
2026.07.23. 1,028949 1 949 766 614 -411 0% 1,9%
2026.07.22. 1,030133 1 952 010 600 -538759057 -21,6% 2,1%
2026.07.21. 1,029579 2 489 430 134 -74 0% 2,1%
2026.07.20. 1,02896 2 487 933 521 -1226 0% 2,1%
2026.07.17. 1,028554 2 486 953 075 -180 0% 2%
2026.07.16. 1,028936 2 487 876 897 694 0% 2,2%
2026.07.15. 1,029001 2 488 033 367 -575 0% 2,2%
2026.07.14. 1,028571 2 486 994 240 -156 0% 2,2%
2026.07.13. 1,028869 2 487 714 934 1570 0% 2,3%
2026.07.10. 1,029444 2 489 103 663 218 0% 2,5%
2026.07.09. 1,029321 2 488 806 042 -782 0% 2,4%
2026.07.08. 1,02812 2 485 902 913 1109 0% 2,5%
2026.07.07. 1,030064 2 490 602 221 -1017 0% 3,3%
2026.07.06. 1,029983 2 490 407 387 47 0% 3,3%
2026.07.03. 1,02944 2 489 094 414 -244 0% 3,3%
2026.07.02. 1,029057 2 488 168 598 1053 0% 3,2%
2026.07.01. 1,028273 2 486 271 903 -474 0% 3,2%
2026.06.30. 1,027929 2 485 440 616 -146 0% 3,6%
2026.06.29. 1,027276 2 483 861 866 523 0% 3,5%
2026.06.26. 1,026929 2 483 022 328 -45 0% 3,3%
2026.06.25. 1,026804 2 482 720 134 -1327 0% 3,1%
2026.06.24. 1,02682 2 482 760 148 961 0% 3,3%
2026.06.23. 1,025629 2 479 879 455 -109 0% 3,1%
2026.06.22. 1,025003 2 478 365 952 293 0% 3,1%
2026.06.19. 1,024669 2 477 558 077 -891 0% 2,8%
2026.06.18. 1,024917 2 478 158 610 116 0% 2,6%
2026.06.17. 1,024133 2 476 262 851 230 0%
2026.06.16. 1,023938 2 475 791 128 817 0%
2026.06.15. 1,023698 2 475 210 013 -1241 0%
2026.06.12. 1,022227 2 471 654 506 -457 0%
2026.06.11. 1,021243 2 469 275 738 803 0%
2026.06.10. 1,021329 2 469 482 875 428 0%
2026.06.09. 1,021671 2 470 309 373 -211 0%
2026.06.08. 1,021408 2 469 673 673 -834 0%
2026.06.05. 1,020871 2 468 376 088 1178 0%
2026.06.04. 1,021946 2 470 974 164 1401445656 131,3%
2026.06.03. 1,020232 1 067 734 703 -183 0%
2026.06.02. 1,020866 1 068 398 406 -338 0%
2026.06.01. 1,019784 1 067 266 365 478 0%
2026.05.29. 1,020203 1 067 704 396 243 0%
2026.05.28. 1,019876 1 067 361 928 -175 0%
2026.05.27. 1,019569 1 067 040 809 -525 0%
2026.05.26. 1,019003 1 066 448 980 420 0%
2026.05.21. 1,016302 1 063 621 799 -3 0%
2026.05.20. 1,017028 1 064 381 605 -548 0%
2026.05.19. 1,015051 1 062 313 101 56 0%
2026.05.18. 1,015478 1 062 759 927 402 0%
2026.05.15. 1,014608 1 061 849 017 361 0%
2026.05.14. 1,015821 1 063 118 134 -486 0%
2026.05.13. 1,014683 1 061 927 634 287 0%
2026.05.12. 1,011245 1 058 329 271 -694 0%
2026.05.11. 1,011795 1 058 905 574 954 0%
2026.05.08. 1,01176 1 058 867 990 -812 0%
2026.05.07. 1,012131 1 059 257 076 -10 0%
2026.05.06. 1,012688 1 059 840 021 556 0%
2026.05.05. 1,010461 1 057 508 774 142 0%
2026.05.04. 1,009315 1 056 309 274 140 0%
2026.04.30. 1,010364 1 057 406 976 -893 0%
2026.04.29. 1,009506 1 056 509 919 123 0%
2026.04.28. 1,007922 1 054 852 043 451 0%
2026.04.27. 1,008323 1 055 271 263 355 0%
2026.04.24. 1,009826 1 056 843 888 -401 0%
2026.04.23. 1,009578 1 056 584 742 85 0%
2026.04.22. 1,00939 1 056 387 904 -574 0%
2026.04.21. 1,007927 1 054 857 359 807 0%
2026.04.20. 1,00794 1 054 870 157 54 0%
2026.04.17. 1,008474 1 055 428 966 -251 0%
2026.04.16. 1,006803 1 053 680 414 -696 0%
2026.04.15. 1,007003 1 053 890 422 469 0%
2026.04.14. 1,006738 1 053 612 614 -182 0%
2026.04.13. 1,005383 1 052 194 706 619 0%
2026.04.10. 1,003885 1 050 626 339 1000432087 1991,4%
2026.04.09. 1,004759 50 237 952 17 0%
2026.04.08. 1,003451 50 172 535 -5 0%
2026.04.07. 0,997023 49 851 140 -24 0%
2026.04.02. 0,996697 49 834 864 -1 0%
2026.04.01. 0,996582 49 829 115 14 0%
2026.03.31. 0,99356 49 678 001 4 0%
2026.03.30. 0,992038 49 601 897 20 0%
2026.03.27. 0,992103 49 605 127 -42 0%
2026.03.26. 0,994266 49 713 319 22 0%
2026.03.25. 0,996103 49 805 147 1 0%
2026.03.24. 0,993792 49 689 596 -18 0%
2026.03.23. 0,994668 49 733 414 30 0%
2026.03.20. 0,993781 49 689 034 -19 0%
2026.03.19. 0,997027 49 851 353 28 0%
2026.03.18. 0,999308 49 965 375 49965375 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell