Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Gránit WM-1 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000739388
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 478 365 952
Árfolyam:1,025003
Dátum:2026.06.22.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:HUF/EUR/USD
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2026.03.18.
Alapkezelő:Gránit Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,1% N/A N/A N/A N/A N/A 2,6% 2,6%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.06.22. 1,025003 2 478 365 952 293 0% 3,1%
2026.06.19. 1,024669 2 477 558 077 -891 0% 2,8%
2026.06.18. 1,024917 2 478 158 610 116 0% 2,6%
2026.06.17. 1,024133 2 476 262 851 230 0%
2026.06.16. 1,023938 2 475 791 128 817 0%
2026.06.15. 1,023698 2 475 210 013 -1241 0%
2026.06.12. 1,022227 2 471 654 506 -457 0%
2026.06.11. 1,021243 2 469 275 738 803 0%
2026.06.10. 1,021329 2 469 482 875 428 0%
2026.06.09. 1,021671 2 470 309 373 -211 0%
2026.06.08. 1,021408 2 469 673 673 -834 0%
2026.06.05. 1,020871 2 468 376 088 1178 0%
2026.06.04. 1,021946 2 470 974 164 1401445656 131,3%
2026.06.03. 1,020232 1 067 734 703 -183 0%
2026.06.02. 1,020866 1 068 398 406 -338 0%
2026.06.01. 1,019784 1 067 266 365 478 0%
2026.05.29. 1,020203 1 067 704 396 243 0%
2026.05.28. 1,019876 1 067 361 928 -175 0%
2026.05.27. 1,019569 1 067 040 809 -525 0%
2026.05.26. 1,019003 1 066 448 980 420 0%
2026.05.21. 1,016302 1 063 621 799 -3 0%
2026.05.20. 1,017028 1 064 381 605 -548 0%
2026.05.19. 1,015051 1 062 313 101 56 0%
2026.05.18. 1,015478 1 062 759 927 402 0%
2026.05.15. 1,014608 1 061 849 017 361 0%
2026.05.14. 1,015821 1 063 118 134 -486 0%
2026.05.13. 1,014683 1 061 927 634 287 0%
2026.05.12. 1,011245 1 058 329 271 -694 0%
2026.05.11. 1,011795 1 058 905 574 954 0%
2026.05.08. 1,01176 1 058 867 990 -812 0%
2026.05.07. 1,012131 1 059 257 076 -10 0%
2026.05.06. 1,012688 1 059 840 021 556 0%
2026.05.05. 1,010461 1 057 508 774 142 0%
2026.05.04. 1,009315 1 056 309 274 140 0%
2026.04.30. 1,010364 1 057 406 976 -893 0%
2026.04.29. 1,009506 1 056 509 919 123 0%
2026.04.28. 1,007922 1 054 852 043 451 0%
2026.04.27. 1,008323 1 055 271 263 355 0%
2026.04.24. 1,009826 1 056 843 888 -401 0%
2026.04.23. 1,009578 1 056 584 742 85 0%
2026.04.22. 1,00939 1 056 387 904 -574 0%
2026.04.21. 1,007927 1 054 857 359 807 0%
2026.04.20. 1,00794 1 054 870 157 54 0%
2026.04.17. 1,008474 1 055 428 966 -251 0%
2026.04.16. 1,006803 1 053 680 414 -696 0%
2026.04.15. 1,007003 1 053 890 422 469 0%
2026.04.14. 1,006738 1 053 612 614 -182 0%
2026.04.13. 1,005383 1 052 194 706 619 0%
2026.04.10. 1,003885 1 050 626 339 1000432087 1991,4%
2026.04.09. 1,004759 50 237 952 17 0%
2026.04.08. 1,003451 50 172 535 -5 0%
2026.04.07. 0,997023 49 851 140 -24 0%
2026.04.02. 0,996697 49 834 864 -1 0%
2026.04.01. 0,996582 49 829 115 14 0%
2026.03.31. 0,99356 49 678 001 4 0%
2026.03.30. 0,992038 49 601 897 20 0%
2026.03.27. 0,992103 49 605 127 -42 0%
2026.03.26. 0,994266 49 713 319 22 0%
2026.03.25. 0,996103 49 805 147 1 0%
2026.03.24. 0,993792 49 689 596 -18 0%
2026.03.23. 0,994668 49 733 414 30 0%
2026.03.20. 0,993781 49 689 034 -19 0%
2026.03.19. 0,997027 49 851 353 28 0%
2026.03.18. 0,999308 49 965 375 49965375 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell