Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Gránit WM-1 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000739388
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 056 509 919
Árfolyam:1,009506
Dátum:2026.04.29.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:HUF/EUR/USD
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2026.03.18.
Alapkezelő:Gránit Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1% 1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.04.29. 1,009506 1 056 509 919 123 0%
2026.04.28. 1,007922 1 054 852 043 451 0%
2026.04.27. 1,008323 1 055 271 263 355 0%
2026.04.24. 1,009826 1 056 843 888 -401 0%
2026.04.23. 1,009578 1 056 584 742 85 0%
2026.04.22. 1,00939 1 056 387 904 -574 0%
2026.04.21. 1,007927 1 054 857 359 807 0%
2026.04.20. 1,00794 1 054 870 157 54 0%
2026.04.17. 1,008474 1 055 428 966 -251 0%
2026.04.16. 1,006803 1 053 680 414 -696 0%
2026.04.15. 1,007003 1 053 890 422 469 0%
2026.04.14. 1,006738 1 053 612 614 -182 0%
2026.04.13. 1,005383 1 052 194 706 619 0%
2026.04.10. 1,003885 1 050 626 339 1000432087 1991,4%
2026.04.09. 1,004759 50 237 952 17 0%
2026.04.08. 1,003451 50 172 535 -5 0%
2026.04.07. 0,997023 49 851 140 -24 0%
2026.04.02. 0,996697 49 834 864 -1 0%
2026.04.01. 0,996582 49 829 115 14 0%
2026.03.31. 0,99356 49 678 001 4 0%
2026.03.30. 0,992038 49 601 897 20 0%
2026.03.27. 0,992103 49 605 127 -42 0%
2026.03.26. 0,994266 49 713 319 22 0%
2026.03.25. 0,996103 49 805 147 1 0%
2026.03.24. 0,993792 49 689 596 -18 0%
2026.03.23. 0,994668 49 733 414 30 0%
2026.03.20. 0,993781 49 689 034 -19 0%
2026.03.19. 0,997027 49 851 353 28 0%
2026.03.18. 0,999308 49 965 375 49965375 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell