Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Eurizon ROE Tőkevédett Származtatott Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000739289
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:939 048 030
Árfolyam:1,0044
Dátum:2025.11.13.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K.§ származtatott ABA
Alap indulási dátuma:2025.10.13.
Alapkezelő:Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,4% 0,4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.11.13. 1,0044 939 048 030 45045136 5%
2025.11.12. 1,0042 893 824 877 41642957 4,9%
2025.11.11. 1,0041 852 097 058 32679142 4%
2025.11.10. 1,0039 819 254 702 33275073 4,2%
2025.11.07. 1,0034 785 588 166 54502253 7,5%
2025.11.06. 1,0033 731 013 052 12594883 1,8%
2025.11.05. 1,0031 718 274 958 58036332 8,8%
2025.11.04. 1,0029 660 106 986 97966744 17,4%
2025.11.03. 1,0028 562 084 191 31367147 5,9%
2025.10.31. 1,0023 530 452 426 15377231 3%
2025.10.30. 1,0021 514 972 416 16135617 3,2%
2025.10.29. 1,002 498 787 020 20781401 4,3%
2025.10.28. 1,0018 477 910 209 39457571 9%
2025.10.27. 1,0017 438 408 872 38198864 9,6%
2025.10.22. 1,001 399 930 336 56185114 16,3%
2025.10.21. 1,0008 343 676 542 70651282 25,9%
2025.10.20. 1,0007 272 997 979 47731371 21,2%
2025.10.17. 1,0003 225 176 564 54770005 32,1%
2025.10.16. 1,0002 170 389 523 56955638 50,2%
2025.10.15. 1,0001 113 422 544 73018642 180,7%
2025.10.14. 1 40 399 862 -138 0%
2025.10.13. 1 40 400 000 40400000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell