Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Eurizon ROE Tőkevédett Származtatott Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000739289
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:3 515 844 161
Árfolyam:1,0243
Dátum:2026.01.27.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K.§ származtatott ABA
Alap indulási dátuma:2025.10.13.
Alapkezelő:Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,3% N/A N/A N/A N/A N/A 1,2% 2,4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.01.27. 1,0243 3 515 844 161 7517176 0,2% 2,3%
2026.01.26. 1,0199 3 493 256 558 14558983 0,4% 1,9%
2026.01.23. 1,021 3 482 449 479 7659162 0,2% 2%
2026.01.22. 1,0075 3 428 845 489 10922006 0,3% 0,6%
2026.01.21. 1,0068 3 415 548 747 29622931 0,9% 0,6%
2026.01.20. 1,0112 3 400 723 267 17795323 0,5% 1%
2026.01.19. 1,0113 3 383 262 490 1671559 0% 1,1%
2026.01.16. 1,0083 3 371 559 513 5648087 0,2% 0,8%
2026.01.15. 1,0092 3 368 915 810 -24412584 -0,7% 0,9%
2026.01.14. 1,0095 3 394 337 112 7179201 0,2% 1%
2026.01.13. 1,0132 3 399 572 457 11262251 0,3% 1,3%
2026.01.12. 1,0147 3 393 326 457 23426241 0,7%
2026.01.09. 1,0142 3 368 239 676 44338777 1,3%
2026.01.08. 1,014 3 323 245 427 57850846 1,8%
2026.01.07. 1,0139 3 265 072 550 62727505 2%
2026.01.06. 1,0136 3 201 397 512 41143513 1,3%
2026.01.05. 1,0134 3 159 630 429 21705309 0,7%
2025.12.30. 1,0124 3 134 828 687 28386893 0,9%
2025.12.29. 1,0122 3 105 828 115 45119694 1,5%
2025.12.23. 1,0112 3 057 684 603 34410954 1,1%
2025.12.22. 1,011 3 022 675 691 53172731 1,8%
2025.12.19. 1,0105 2 968 034 363 64822005 2,2%
2025.12.18. 1,0103 2 902 637 749 53523343 1,9%
2025.12.17. 1,0102 2 848 832 399 58465079 2,1%
2025.12.16. 1,01 2 789 814 881 55152839 2%
2025.12.15. 1,0098 2 734 120 525 52741273 2%
2025.12.12. 1,0093 2 680 051 574 72921603 2,8%
2025.12.11. 1,0092 2 606 871 660 85566851 3,4%
2025.12.10. 1,009 2 520 805 145 121877419 5,1%
2025.12.09. 1,0088 2 398 452 220 50267373 2,1%
2025.12.08. 1,0087 2 347 952 077 128141513 5,8%
2025.12.05. 1,0082 2 218 710 232 150752710 7,3%
2025.12.04. 1,008 2 067 547 294 146752726 7,6%
2025.12.03. 1,0079 1 920 604 013 238748976 14,2%
2025.12.02. 1,0075 1 681 187 568 260541906 18,3%
2025.12.01. 1,0073 1 420 363 648 29018078 2,1%
2025.11.28. 1,0068 1 390 654 939 84111497 6,4%
2025.11.27. 1,0067 1 306 413 670 14105424 1,1%
2025.11.26. 1,0065 1 292 051 505 30302941 2,4%
2025.11.25. 1,0063 1 261 497 844 24919186 2%
2025.11.24. 1,0062 1 236 455 774 34933577 2,9%
2025.11.21. 1,0057 1 200 925 138 65872628 5,8%
2025.11.20. 1,0055 1 134 826 786 30891031 2,8%
2025.11.19. 1,0054 1 103 825 965 44262185 4,2%
2025.11.18. 1,0052 1 059 353 005 43775068 4,3%
2025.11.17. 1,005 1 015 375 872 26507589 2,7%
2025.11.14. 1,0045 988 376 309 49234786 5,2%
2025.11.13. 1,0044 939 048 030 45045136 5%
2025.11.12. 1,0042 893 824 877 41642957 4,9%
2025.11.11. 1,0041 852 097 058 32679142 4%
2025.11.10. 1,0039 819 254 702 33275073 4,2%
2025.11.07. 1,0034 785 588 166 54502253 7,5%
2025.11.06. 1,0033 731 013 052 12594883 1,8%
2025.11.05. 1,0031 718 274 958 58036332 8,8%
2025.11.04. 1,0029 660 106 986 97966744 17,4%
2025.11.03. 1,0028 562 084 191 31367147 5,9%
2025.10.31. 1,0023 530 452 426 15377231 3%
2025.10.30. 1,0021 514 972 416 16135617 3,2%
2025.10.29. 1,002 498 787 020 20781401 4,3%
2025.10.28. 1,0018 477 910 209 39457571 9%
2025.10.27. 1,0017 438 408 872 38198864 9,6%
2025.10.22. 1,001 399 930 336 56185114 16,3%
2025.10.21. 1,0008 343 676 542 70651282 25,9%
2025.10.20. 1,0007 272 997 979 47731371 21,2%
2025.10.17. 1,0003 225 176 564 54770005 32,1%
2025.10.16. 1,0002 170 389 523 56955638 50,2%
2025.10.15. 1,0001 113 422 544 73018642 180,7%
2025.10.14. 1 40 399 862 -138 0%
2025.10.13. 1 40 400 000 40400000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell