Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD Wise Safe Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000739198
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:201 503 887
Árfolyam:1,00817
Dátum:2026.01.29.
Kategória:Kötvény/Rövid kötvény
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:1
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ kötvény ÁÉKBV
Alap indulási dátuma:2025.12.10.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,4% 0,8%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.01.29. 1,00817 201 503 887 0 100 0%
2026.01.28. 1,008003 201 470 409 0 3 0%
2026.01.27. 1,007854 201 440 625 0 -74 0%
2026.01.26. 1,007701 201 410 119 0 102 0%
2026.01.23. 1,007277 201 325 272 0 -7 0%
2026.01.22. 1,007124 201 294 699 0 -130109 -0,1%
2026.01.21. 1,006911 201 382 208 0 -81 0%
2026.01.20. 1,006823 201 364 689 0 15 0%
2026.01.19. 1,006661 201 332 274 0 73 0%
2026.01.16. 1,006176 201 235 201 0 63 0%
2026.01.15. 1,006016 201 203 138 0 30 0%
2026.01.14. 1,005867 201 173 308 0 -117 0%
2026.01.13. 1,005705 201 141 025 0 -8 0%
2026.01.12. 1,005598 201 119 633 0 116 0%
2026.01.09. 1,005108 201 021 517 0 -34 0%
2026.01.08. 1,004931 200 986 151 0 -121 0%
2026.01.07. 1,004763 200 952 672 0 -19 0%
2026.01.06. 1,004618 200 923 691 0 99 0%
2026.01.05. 1,004433 200 886 592 0 -59 0%
2025.12.31. 1,00373 200 746 051 0 38 0%
2025.12.30. 1,003571 200 714 213 0 5 0%
2025.12.29. 1,003384 200 676 808 0 -66 0%
2025.12.23. 1,002485 200 497 074 0 51 0%
2025.12.22. 1,002302 200 460 423 0 -28 0%
2025.12.19. 1,001814 200 362 851 0 122 0%
2025.12.18. 1,001519 200 303 729 0 -31 0%
2025.12.17. 1,001343 200 268 560 0 32 0%
2025.12.16. 1,001141 200 228 128 0 1 0%
2025.12.15. 1,001148 200 229 527 0 -64 0%
2025.12.12. 1,000732 200 146 391 0 -15 0%
2025.12.11. 1,000567 200 113 406 0 6 0%
2025.12.10. 1 200 000 000 0 200000000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell