Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD Wise Safe Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000739198
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:202 981 363
Árfolyam:1,015562
Dátum:2026.03.17.
Kategória:Kötvény/Rövid kötvény
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:1
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ kötvény ÁÉKBV
Alap indulási dátuma:2025.12.10.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,4% N/A N/A N/A N/A N/A 1,2% 1,6%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.03.17. 1,015562 202 981 363 0 182 0% 1,4%
2026.03.16. 1,015375 202 943 805 0 -68 0% 1,4%
2026.03.13. 1,014881 202 845 137 0 -20 0% 1,4%
2026.03.12. 1,014769 202 822 771 0 -48 0% 1,4%
2026.03.11. 1,014595 202 788 041 0 43 0% 1,4%
2026.03.10. 1,014422 202 753 420 0 -62 0% 1,4%
2026.03.09. 1,014235 202 716 106 0 105 0%
2026.03.06. 1,013914 202 651 842 0 -141 0%
2026.03.05. 1,013774 202 624 001 0 1 0%
2026.03.04. 1,013621 202 593 420 0 130 0%
2026.03.03. 1,013473 202 563 709 0 -30 0%
2026.03.02. 1,013336 202 536 357 0 -40 0%
2026.02.27. 1,012859 202 441 059 0 81 0%
2026.02.26. 1,012755 202 420 191 0 56 0%
2026.02.25. 1,01258 202 385 158 0 -140 0%
2026.02.24. 1,012408 202 350 920 0 26 0%
2026.02.23. 1,0123 202 329 308 0 -62 0%
2026.02.20. 1,011903 202 250 021 0 160 0%
2026.02.19. 1,011745 202 218 281 0 -71 0%
2026.02.18. 1,011498 202 168 984 0 -74 0%
2026.02.17. 1,011209 202 111 295 0 15 0%
2026.02.16. 1,011055 202 080 500 0 119 0%
2026.02.13. 1,010559 201 981 245 0 -123 0%
2026.02.12. 1,010358 201 941 194 0 96 0%
2026.02.11. 1,010206 201 910 718 0 -133 0%
2026.02.10. 1,01006 201 881 670 0 84 0%
2026.02.09. 1,009899 201 849 407 0 0 0%
2026.02.06. 1,009398 201 749 272 0 13 0%
2026.02.05. 1,009255 201 720 677 0 68 0%
2026.02.04. 1,009078 201 685 232 0 -130 0%
2026.02.03. 1,008926 201 654 982 0 94 0%
2026.02.02. 1,008746 201 618 911 0 -82 0%
2026.01.30. 1,008292 201 528 252 0 -19 0%
2026.01.29. 1,00817 201 503 887 0 100 0%
2026.01.28. 1,008003 201 470 409 0 3 0%
2026.01.27. 1,007854 201 440 625 0 -74 0%
2026.01.26. 1,007701 201 410 119 0 102 0%
2026.01.23. 1,007277 201 325 272 0 -7 0%
2026.01.22. 1,007124 201 294 699 0 -130109 -0,1%
2026.01.21. 1,006911 201 382 208 0 -81 0%
2026.01.20. 1,006823 201 364 689 0 15 0%
2026.01.19. 1,006661 201 332 274 0 73 0%
2026.01.16. 1,006176 201 235 201 0 63 0%
2026.01.15. 1,006016 201 203 138 0 30 0%
2026.01.14. 1,005867 201 173 308 0 -117 0%
2026.01.13. 1,005705 201 141 025 0 -8 0%
2026.01.12. 1,005598 201 119 633 0 116 0%
2026.01.09. 1,005108 201 021 517 0 -34 0%
2026.01.08. 1,004931 200 986 151 0 -121 0%
2026.01.07. 1,004763 200 952 672 0 -19 0%
2026.01.06. 1,004618 200 923 691 0 99 0%
2026.01.05. 1,004433 200 886 592 0 -59 0%
2025.12.31. 1,00373 200 746 051 0 38 0%
2025.12.30. 1,003571 200 714 213 0 5 0%
2025.12.29. 1,003384 200 676 808 0 -66 0%
2025.12.23. 1,002485 200 497 074 0 51 0%
2025.12.22. 1,002302 200 460 423 0 -28 0%
2025.12.19. 1,001814 200 362 851 0 122 0%
2025.12.18. 1,001519 200 303 729 0 -31 0%
2025.12.17. 1,001343 200 268 560 0 32 0%
2025.12.16. 1,001141 200 228 128 0 1 0%
2025.12.15. 1,001148 200 229 527 0 -64 0%
2025.12.12. 1,000732 200 146 391 0 -15 0%
2025.12.11. 1,000567 200 113 406 0 6 0%
2025.12.10. 1 200 000 000 0 200000000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell