Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD Wise Safe Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000739198
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:207 417 152
Árfolyam:1,037756
Dátum:2026.07.30.
Kategória:Kötvény/Rövid kötvény
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:1
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ kötvény ÁÉKBV
Alap indulási dátuma:2025.12.10.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,4% 2,9% N/A N/A N/A N/A 3,4% 3,8%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.07.30. 1,037756 207 417 152 0 -6 0% 1,4% 2,9%
2026.07.29. 1,037604 207 386 778 0 51 0% 1,4% 2,9%
2026.07.28. 1,037424 207 350 750 0 -183 0% 1,4% 2,9%
2026.07.27. 1,037324 207 330 946 0 164 0% 1,5% 2,9%
2026.07.24. 1,036923 207 250 634 0 -87 0% 1,5% 2,9%
2026.07.23. 1,036778 207 221 740 0 -47 0% 1,5% 2,9%
2026.07.22. 1,03659 207 184 211 0 8 0% 1,5% 2,9%
2026.07.21. 1,036365 207 139 232 0 49 0% 1,5% 2,9%
2026.07.20. 1,03622 207 110 202 0 31 0% 1,5% 2,9%
2026.07.17. 1,035778 207 021 828 0 4 0% 1,5% 2,9%
2026.07.16. 1,035633 206 992 843 0 10 0% 1,5% 2,9%
2026.07.15. 1,035486 206 963 452 0 -130 0% 1,5% 2,9%
2026.07.14. 1,035324 206 931 203 0 182 0% 1,5% 2,9%
2026.07.13. 1,035188 206 903 839 0 -19 0% 1,5% 2,9%
2026.07.10. 1,034753 206 816 914 0 -121 0% 1,5% 2,9%
2026.07.09. 1,034617 206 789 853 0 40 0% 1,5% 2,9%
2026.07.08. 1,03447 206 760 432 0 58 0% 1,5% 2,9%
2026.07.07. 1,034326 206 731 593 0 -131 0% 1,6% 2,9%
2026.07.06. 1,034181 206 702 743 0 120 0% 1,6% 2,9%
2026.07.03. 1,033749 206 616 279 0 27 0% 1,6% 3%
2026.07.02. 1,033583 206 583 073 0 -44 0% 1,6% 3%
2026.07.01. 1,033437 206 553 936 0 -62 0% 1,6% 3%
2026.06.30. 1,033366 206 539 807 0 -30 0% 1,6% 3%
2026.06.29. 1,033233 206 513 254 0 -3 0% 1,6% 3%
2026.06.26. 1,032828 206 432 309 0 13 0% 1,6% 3%
2026.06.25. 1,032663 206 399 317 0 95 0% 1,6% 3%
2026.06.24. 1,032438 206 354 251 0 -6 0% 1,6% 3%
2026.06.23. 1,032166 206 299 892 0 -64 0% 1,6% 3%
2026.06.22. 1,032019 206 270 575 0 -42 0% 1,6% 3%
2026.06.19. 1,031579 206 182 674 0 -1 0% 1,5% 3%
2026.06.18. 1,031412 206 149 297 0 149 0% 1,5% 3%
2026.06.17. 1,031251 206 116 969 0 -162 0% 1,5% 3%
2026.06.16. 1,031103 206 087 550 0 179 0% 1,5% 3%
2026.06.15. 1,030957 206 058 190 0 2 0% 1,6% 3%
2026.06.12. 1,030475 205 961 850 0 -9 0% 1,5% 3%
2026.06.11. 1,030335 205 933 877 0 -35 0% 1,6% 3%
2026.06.10. 1,030173 205 901 533 0 -59 0% 1,6% 3%
2026.06.09. 1,030025 205 872 011 0 -18 0% 1,6%
2026.06.08. 1,029877 205 842 448 0 45 0% 1,6%
2026.06.05. 1,029434 205 753 860 0 -55 0% 1,5%
2026.06.04. 1,029286 205 724 334 0 -64 0% 1,5%
2026.06.03. 1,029114 205 690 020 0 112 0% 1,5%
2026.06.02. 1,029019 205 670 920 0 -103 0% 1,5%
2026.06.01. 1,028839 205 635 046 0 115 0% 1,6%
2026.05.29. 1,028415 205 550 186 0 -25 0% 1,5%
2026.05.28. 1,028337 205 534 621 0 48 0% 1,5%
2026.05.27. 1,028025 205 472 213 0 -100 0% 1,5%
2026.05.26. 1,027807 205 428 741 0 50 0% 1,5%
2026.05.22. 1,027202 205 307 769 0 -42 0% 1,5%
2026.05.21. 1,027051 205 277 630 0 -12 0% 1,5%
2026.05.20. 1,026888 205 245 063 0 128 0% 1,5%
2026.05.19. 1,02665 205 197 366 0 -64 0% 1,5%
2026.05.18. 1,026483 205 164 052 0 41 0% 1,5%
2026.05.15. 1,026031 205 073 669 0 -58 0% 1,5%
2026.05.14. 1,025894 205 046 345 0 -26 0% 1,5%
2026.05.13. 1,025303 204 928 247 0 69 0% 1,5%
2026.05.12. 1,025088 204 885 206 0 -42 0% 1,5%
2026.05.11. 1,024972 204 862 063 0 -17 0% 1,5%
2026.05.08. 1,0245 204 767 741 0 67 0% 1,5%
2026.05.07. 1,024288 204 725 301 0 -12 0% 1,5%
2026.05.06. 1,023911 204 649 962 0 -55 0% 1,4%
2026.05.05. 1,0237 204 607 844 0 122 0% 1,4%
2026.05.04. 1,023553 204 578 341 0 -84 0% 1,4%
2026.04.30. 1,022967 204 461 301 0 66 0% 1,5%
2026.04.29. 1,022826 204 433 053 0 8 0% 1,5%
2026.04.28. 1,022613 204 390 473 0 -149 0% 1,4%
2026.04.27. 1,022426 204 353 246 0 -35 0% 1,4%
2026.04.24. 1,021942 204 256 543 0 105 0% 1,5%
2026.04.23. 1,02179 204 226 058 0 -61 0% 1,4%
2026.04.22. 1,02162 204 192 141 0 121 0% 1,4%
2026.04.21. 1,021379 204 143 851 0 23 0% 1,4%
2026.04.20. 1,021401 204 148 225 0 -52 0% 1,4%
2026.04.17. 1,02064 203 996 175 0 -83 0% 1,4%
2026.04.16. 1,020388 203 945 891 0 -17 0% 1,4%
2026.04.15. 1,020204 203 909 132 0 116 0% 1,4%
2026.04.14. 1,020029 203 874 039 0 -138 0% 1,4%
2026.04.13. 1,019784 203 825 209 0 43 0% 1,4%
2026.04.10. 1,019199 203 708 242 0 77 0% 1,4%
2026.04.09. 1,018975 203 663 394 0 -78 0% 1,4%
2026.04.08. 1,018736 203 615 703 0 2 0% 1,4%
2026.04.07. 1,018494 203 567 332 0 53 0% 1,4%
2026.04.02. 1,017648 203 398 188 0 58 0% 1,4%
2026.04.01. 1,017476 203 363 752 0 -136 0% 1,4%
2026.03.31. 1,017294 203 327 511 0 133 0% 1,4%
2026.03.30. 1,017133 203 295 199 0 -143 0% 1,4%
2026.03.27. 1,016726 203 213 995 0 67 0% 1,4%
2026.03.26. 1,016557 203 180 150 0 30 0% 1,4%
2026.03.25. 1,016438 203 156 335 0 40 0% 1,4%
2026.03.24. 1,016171 203 102 929 0 32 0% 1,4%
2026.03.23. 1,016349 203 138 474 0 -28 0% 1,4%
2026.03.20. 1,016085 203 085 736 0 -12 0% 1,4%
2026.03.19. 1,015952 203 059 165 0 0 0% 1,4%
2026.03.18. 1,015785 203 025 787 0 -147 0% 1,4%
2026.03.17. 1,015562 202 981 363 0 182 0% 1,4%
2026.03.16. 1,015375 202 943 805 0 -68 0% 1,4%
2026.03.13. 1,014881 202 845 137 0 -20 0% 1,4%
2026.03.12. 1,014769 202 822 771 0 -48 0% 1,4%
2026.03.11. 1,014595 202 788 041 0 43 0% 1,4%
2026.03.10. 1,014422 202 753 420 0 -62 0% 1,4%
2026.03.09. 1,014235 202 716 106 0 105 0%
2026.03.06. 1,013914 202 651 842 0 -141 0%
2026.03.05. 1,013774 202 624 001 0 1 0%
2026.03.04. 1,013621 202 593 420 0 130 0%
2026.03.03. 1,013473 202 563 709 0 -30 0%
2026.03.02. 1,013336 202 536 357 0 -40 0%
2026.02.27. 1,012859 202 441 059 0 81 0%
2026.02.26. 1,012755 202 420 191 0 56 0%
2026.02.25. 1,01258 202 385 158 0 -140 0%
2026.02.24. 1,012408 202 350 920 0 26 0%
2026.02.23. 1,0123 202 329 308 0 -62 0%
2026.02.20. 1,011903 202 250 021 0 160 0%
2026.02.19. 1,011745 202 218 281 0 -71 0%
2026.02.18. 1,011498 202 168 984 0 -74 0%
2026.02.17. 1,011209 202 111 295 0 15 0%
2026.02.16. 1,011055 202 080 500 0 119 0%
2026.02.13. 1,010559 201 981 245 0 -123 0%
2026.02.12. 1,010358 201 941 194 0 96 0%
2026.02.11. 1,010206 201 910 718 0 -133 0%
2026.02.10. 1,01006 201 881 670 0 84 0%
2026.02.09. 1,009899 201 849 407 0 0 0%
2026.02.06. 1,009398 201 749 272 0 13 0%
2026.02.05. 1,009255 201 720 677 0 68 0%
2026.02.04. 1,009078 201 685 232 0 -130 0%
2026.02.03. 1,008926 201 654 982 0 94 0%
2026.02.02. 1,008746 201 618 911 0 -82 0%
2026.01.30. 1,008292 201 528 252 0 -19 0%
2026.01.29. 1,00817 201 503 887 0 100 0%
2026.01.28. 1,008003 201 470 409 0 3 0%
2026.01.27. 1,007854 201 440 625 0 -74 0%
2026.01.26. 1,007701 201 410 119 0 102 0%
2026.01.23. 1,007277 201 325 272 0 -7 0%
2026.01.22. 1,007124 201 294 699 0 -130109 -0,1%
2026.01.21. 1,006911 201 382 208 0 -81 0%
2026.01.20. 1,006823 201 364 689 0 15 0%
2026.01.19. 1,006661 201 332 274 0 73 0%
2026.01.16. 1,006176 201 235 201 0 63 0%
2026.01.15. 1,006016 201 203 138 0 30 0%
2026.01.14. 1,005867 201 173 308 0 -117 0%
2026.01.13. 1,005705 201 141 025 0 -8 0%
2026.01.12. 1,005598 201 119 633 0 116 0%
2026.01.09. 1,005108 201 021 517 0 -34 0%
2026.01.08. 1,004931 200 986 151 0 -121 0%
2026.01.07. 1,004763 200 952 672 0 -19 0%
2026.01.06. 1,004618 200 923 691 0 99 0%
2026.01.05. 1,004433 200 886 592 0 -59 0%
2025.12.31. 1,00373 200 746 051 0 38 0%
2025.12.30. 1,003571 200 714 213 0 5 0%
2025.12.29. 1,003384 200 676 808 0 -66 0%
2025.12.23. 1,002485 200 497 074 0 51 0%
2025.12.22. 1,002302 200 460 423 0 -28 0%
2025.12.19. 1,001814 200 362 851 0 122 0%
2025.12.18. 1,001519 200 303 729 0 -31 0%
2025.12.17. 1,001343 200 268 560 0 32 0%
2025.12.16. 1,001141 200 228 128 0 1 0%
2025.12.15. 1,001148 200 229 527 0 -64 0%
2025.12.12. 1,000732 200 146 391 0 -15 0%
2025.12.11. 1,000567 200 113 406 0 6 0%
2025.12.10. 1 200 000 000 0 200000000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell