Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP AI Innováció Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000739008
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:26 640 874 166
Árfolyam:9 857,436021
Dátum:2026.02.26.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános zártvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ tőkevédett ABA
Alap indulási dátuma:2025.11.08.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -1,6% N/A N/A N/A N/A N/A -1,1% -1,4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.02.26. 9 857,436021 26 640 874 166 -2 0% -1,6%
2026.02.25. 9 824,941819 26 553 054 785 1 0% -1,9%
2026.02.24. 9 790,774718 26 460 714 196 1 0% -2,2%
2026.02.23. 9 830,337797 26 567 638 045 -1 0% -1,8%
2026.02.20. 9 828,028624 26 561 397 236 1 0% -1,8%
2026.02.19. 9 834,165761 26 577 983 566 0 0% -1,7%
2026.02.18. 9 823,97557 26 550 443 383 -1 0% -1,8%
2026.02.17. 9 831,754179 26 571 465 985 1 0% -1,7%
2026.02.16. 9 830,388527 26 567 775 150 -1 0% -1,7%
2026.02.13. 9 807,212527 26 505 139 299 1 0% -1,9%
2026.02.12. 9 856,227209 26 637 607 211 0 0% -1,4%
2026.02.11. 9 865,353309 26 662 271 564 0 0% -1,3%
2026.02.10. 9 872,623659 26 681 920 536 1 0%
2026.02.09. 9 825,622755 26 554 895 093 1 0%
2026.02.06. 9 766,74674 26 395 775 773 -2 0%
2026.02.05. 9 817,113263 26 531 897 196 1 0%
2026.02.04. 9 877,430277 26 694 910 982 0 0%
2026.02.03. 9 919,005677 26 807 273 365 0 0%
2026.02.02. 9 906,493929 26 773 458 902 0 0%
2026.01.30. 9 947,900547 26 885 365 132 -1 0%
2026.01.29. 9 972,594878 26 952 104 452 1 0%
2026.01.28. 9 981,101514 26 975 094 630 0 0%
2026.01.27. 9 963,378414 26 927 195 879 1 0%
2026.01.26. 9 941,296645 26 867 517 314 0 0%
2026.01.23. 9 939,183398 26 861 806 017 -2 0%
2026.01.22. 9 906,950647 26 774 693 238 2 0%
2026.01.21. 9 878,916294 26 698 927 117 -1 0%
2026.01.20. 9 933,300285 26 845 906 217 2 0%
2026.01.19. 9 935,958252 26 853 089 682 -2 0%
2026.01.16. 9 941,067775 26 866 898 768 1 0%
2026.01.15. 9 944,210187 26 875 391 503 0 0%
2026.01.14. 9 983,20689 26 980 784 655 -2 0%
2026.01.13. 9 992,001057 27 004 551 922 2 0%
2026.01.12. 9 991,913448 27 004 315 146 0 -1 0%
2026.01.09. 9 962,959319 26 926 063 226 0 1 0%
2026.01.08. 9 985,580343 26 987 199 189 0 0 0%
2026.01.07. 9 985,103691 26 985 910 981 0 -1 0%
2026.01.06. 9 957,327175 26 910 841 698 0 1 0%
2026.01.05. 9 944,557002 26 876 328 810 0 -1 0%
2025.12.31. 9 969,609539 26 944 036 223 0 0 0%
2025.12.30. 9 971,484755 26 949 104 214 0 -1 0%
2025.12.29. 9 981,692588 26 976 692 078 0 0 0%
2025.12.23. 9 981,876701 26 977 189 665 0 0 0%
2025.12.22. 9 972,079871 26 950 712 586 0 2 0%
2025.12.19. 9 926,165535 26 826 623 719 0 -1 0%
2025.12.18. 9 888,264916 26 724 192 863 0 2 0%
2025.12.17. 9 932,757904 26 844 440 367 0 -2 0%
2025.12.16. 9 904,73817 26 768 713 760 0 2 0%
2025.12.15. 9 935,962494 26 853 101 147 0 -1 0%
2025.12.12. 10 000,193759 27 026 693 657 0 1 0%
2025.12.11. 10 019,883032 27 079 906 220 0 -1 0%
2025.12.10. 10 016,764744 27 071 478 683 0 0 0%
2025.12.09. 10 022,12064 27 085 953 619 0 2 0%
2025.12.08. 10 020,365971 27 081 211 419 0 -1 0%
2025.12.05. 9 998,62163 27 022 444 794 0 0 0%
2025.12.04. 10 026,848082 27 098 730 083 0 1 0%
2025.12.03. 10 026,315981 27 097 292 017 0 -1 0%
2025.12.02. 10 024,667662 27 092 837 243 0 1 0%
2025.12.01. 10 023,061347 27 088 495 988 0 0 0%
2025.11.28. 10 020,06174 27 080 389 199 0 0 0%
2025.11.27. 10 018,098161 27 075 082 397 0 0 0%
2025.11.26. 10 017,191952 27 072 633 261 0 0 0%
2025.11.25. 10 015,66366 27 068 502 873 0 0 0%
2025.11.24. 10 014,415221 27 065 128 821 0 -1 0%
2025.11.21. 10 010,671816 27 055 011 832 0 1 0%
2025.11.20. 10 009,439747 27 051 682 020 0 -1 0%
2025.11.19. 10 008,202246 27 048 337 530 0 1 0%
2025.11.18. 10 006,964977 27 044 993 665 0 1 0%
2025.11.17. 10 005,72794 27 041 650 427 0 -1 0%
2025.11.14. 10 002,018947 27 031 626 440 0 0 0%
2025.11.13. 10 000,782869 27 028 285 795 0 1 0%
2025.11.12. 9 999,546986 27 024 945 676 0 -1 0%
2025.11.11. 10 000 27 026 170 000 0 27026170000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell