Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:EUR sorozat
ISIN:HU0000738893
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:339 569,06
Árfolyam:0,009968
Dátum:2025.12.23.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2025.11.06.
Alapkezelő:MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,1% -0,1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.12.23. 0,009968 339 569 0 0 0%
2025.12.22. 0,009946 338 820 0 0 0%
2025.12.19. 0,009976 339 842 0 180000 113,5%
2025.12.18. 0,009899 158 608 0 158600 2015247,7%
2025.12.17. 0,009887 8 0 0 0%
2025.12.16. 0,010025 8 0 0 0%
2025.12.15. 0,010013 8 0 0 0%
2025.12.12. 0,010038 8 0 0 0%
2025.12.11. 0,010063 8 0 0 0%
2025.12.10. 0,009975 8 0 0 0%
2025.12.09. 0,010025 8 0 0 0%
2025.12.08. 0,010013 8 0 0 0%
2025.12.05. 0,010013 8 0 0 0%
2025.12.04. 0,009975 8 0 0 0%
2025.12.03. 0,009912 8 0 0 0%
2025.12.02. 0,009912 8 0 0 0%
2025.12.01. 0,009849 8 0 0 0%
2025.11.28. 0,009812 8 0 0 0%
2025.11.27. 0,009799 8 0 0 0%
2025.11.26. 0,009774 8 0 0 0%
2025.11.25. 0,009711 8 0 0 0%
2025.11.24. 0,009598 8 0 0 0%
2025.11.21. 0,009497 8 0 0 0%
2025.11.20. 0,009598 8 0 0 0%
2025.11.19. 0,00956 8 0 0 0%
2025.11.18. 0,009598 8 0 0 0%
2025.11.17. 0,009786 8 0 0 0%
2025.11.14. 0,009837 8 0 0 0%
2025.11.13. 0,009962 8 0 0 0%
2025.11.12. 0,010075 8 0 0 0%
2025.11.11. 0,009987 8 0 0 0%
2025.11.10. 0,009962 8 0 0 0%
2025.11.07. 0,009874 8 0 0 0%
2025.11.06. 0,009824 8 0 0 0%
2025.11.05. 0,009975 8 0 8 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell