Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:DIVERZ NIMBUS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:HUF sorozat
ISIN:HU0000738885
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:9 028 345
Árfolyam:1,010182
Dátum:2025.12.30.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2025.10.28.
Alapkezelő:MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,3% 1,3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.12.30. 1,010182 9 028 345 0 0 0%
2025.12.29. 1,009735 9 024 350 0 0 0%
2025.12.23. 1,008084 9 009 594 0 -1 0%
2025.12.22. 1,001489 8 950 653 0 1 0%
2025.12.19. 1,002563 8 960 251 0 4949999 122,7%
2025.12.18. 1,008892 4 035 568 0 0 0%
2025.12.17. 1,001167 4 004 668 0 0 0%
2025.12.16. 0,994833 3 979 332 0 0 0%
2025.12.15. 0,995187 3 980 748 0 0 0%
2025.12.12. 0,991837 3 967 348 0 0 0%
2025.12.11. 0,985434 3 941 736 0 0 0%
2025.12.10. 0,990628 3 962 512 0 0 0%
2025.12.09. 0,990353 3 961 412 0 0 0%
2025.12.08. 0,988135 3 952 540 0 0 0%
2025.12.05. 0,988058 3 952 232 0 0 0%
2025.12.04. 0,98727 3 949 080 0 0 0%
2025.12.03. 0,984182 3 936 728 0 0 0%
2025.12.02. 0,984617 3 938 468 0 0 0%
2025.12.01. 0,983939 3 935 756 0 0 0%
2025.11.28. 0,986678 3 946 712 0 0 0%
2025.11.27. 0,987631 3 950 524 0 0 0%
2025.11.26. 0,988897 3 955 588 0 0 0%
2025.11.25. 0,987812 3 951 248 0 0 0%
2025.11.24. 0,987873 3 951 492 0 0 0%
2025.11.21. 0,990383 3 961 532 0 0 0%
2025.11.20. 0,984188 3 936 752 0 0 0%
2025.11.19. 0,986823 3 947 292 0 0 0%
2025.11.18. 0,988892 3 955 568 0 0 0%
2025.11.17. 0,987929 3 951 716 0 0 0%
2025.11.14. 0,989763 3 959 052 0 0 0%
2025.11.13. 0,988844 3 955 376 0 0 0%
2025.11.12. 0,99253 3 970 120 0 0 0%
2025.11.11. 0,992578 3 970 312 0 0 0%
2025.11.10. 0,984182 3 936 728 0 0 0%
2025.11.07. 0,9931 3 972 400 0 0 0%
2025.11.06. 0,992719 3 970 876 0 0 0%
2025.11.05. 0,995519 3 982 076 0 0 0%
2025.11.04. 0,997636 3 990 544 0 0 0%
2025.11.03. 0,994905 3 979 620 0 0 0%
2025.10.31. 0,997256 3 989 024 0 3989024 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell