Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:DIVERZ NIMBUS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:HUF sorozat
ISIN:HU0000738885
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:127 117 310
Árfolyam:1,027536
Dátum:2026.02.26.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2025.10.28.
Alapkezelő:MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,9% N/A N/A N/A N/A N/A 1,7% 3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.02.26. 1,027536 127 117 310 0 0 0% 3,9%
2026.02.25. 1,026267 126 960 321 0 8792374 7,4% 3,9%
2026.02.24. 1,027556 118 316 367 0 34649999 41,4% 4%
2026.02.23. 1,028753 83 763 831 0 0 0% 3,9%
2026.02.20. 1,027567 83 667 264 0 20000000 31,4% 4,4%
2026.02.19. 1,027243 63 647 189 0 0 0% 4,1%
2026.02.18. 1,027206 63 644 897 0 0 0% 3,9%
2026.02.17. 1,0251 63 514 411 0 15000000 30,8% 3,8%
2026.02.16. 1,027598 48 632 633 0 36942227 315,9% 3,8%
2026.02.13. 1,028048 11 695 525 0 0 0% 4%
2026.02.12. 1,028764 11 703 671 0 0 0% 3,7%
2026.02.11. 1,027426 11 688 449 0 2505989 27,3% 3,5%
2026.02.10. 1,027428 9 182 478 0 -1 0% 4,4%
2026.02.09. 1,026805 9 176 911 0 0 0% 3,4%
2026.02.06. 1,025891 9 168 742 0 0 0% 3,3%
2026.02.05. 1,026915 9 177 894 0 0 0% 3,2%
2026.02.04. 1,027552 9 183 587 0 0 0% 3%
2026.02.03. 1,026069 9 170 333 0 0 0% 3,1%
2026.02.02. 1,021265 9 127 398 0 0 0% 2,4%
2026.01.30. 1,021873 9 132 832 0 1 0%
2026.01.29. 1,021398 9 128 586 0 0 0%
2026.01.28. 1,019598 9 112 499 0 0 0%
2026.01.27. 1,018946 9 106 672 0 0 0%
2026.01.26. 1,018121 9 099 299 0 0 0%
2026.01.23. 1,017463 9 093 418 0 0 0%
2026.01.22. 1,017745 9 095 938 0 0 0%
2026.01.21. 1,016007 9 080 405 0 -1 0%
2026.01.20. 1,015313 9 074 203 0 1 0%
2026.01.19. 1,016979 9 089 092 0 -1 0%
2026.01.16. 1,015839 9 078 904 0 1 0%
2026.01.15. 1,016277 9 082 818 0 0 0%
2026.01.14. 1,016219 9 082 300 0 0 0%
2026.01.13. 1,014942 9 070 887 0 0 0%
2026.01.12. 1,015084 9 072 156 0 1 0%
2026.01.09. 1,014804 9 069 653 0 -1 0%
2026.01.08. 1,013807 9 060 743 0 0 0%
2026.01.07. 1,01361 9 058 982 0 0 0%
2026.01.06. 1,013488 9 057 892 0 0 0%
2026.01.05. 1,01267 9 050 581 0 -1 0%
2025.12.31. 1,010444 9 030 687 0 0 0%
2025.12.30. 1,010182 9 028 345 0 0 0%
2025.12.29. 1,009735 9 024 350 0 0 0%
2025.12.23. 1,008084 9 009 594 0 -1 0%
2025.12.22. 1,001489 8 950 653 0 1 0%
2025.12.19. 1,002563 8 960 251 0 4949999 122,7%
2025.12.18. 1,008892 4 035 568 0 0 0%
2025.12.17. 1,001167 4 004 668 0 0 0%
2025.12.16. 0,994833 3 979 332 0 0 0%
2025.12.15. 0,995187 3 980 748 0 0 0%
2025.12.12. 0,991837 3 967 348 0 0 0%
2025.12.11. 0,985434 3 941 736 0 0 0%
2025.12.10. 0,990628 3 962 512 0 0 0%
2025.12.09. 0,990353 3 961 412 0 0 0%
2025.12.08. 0,988135 3 952 540 0 0 0%
2025.12.05. 0,988058 3 952 232 0 0 0%
2025.12.04. 0,98727 3 949 080 0 0 0%
2025.12.03. 0,984182 3 936 728 0 0 0%
2025.12.02. 0,984617 3 938 468 0 0 0%
2025.12.01. 0,983939 3 935 756 0 0 0%
2025.11.28. 0,986678 3 946 712 0 0 0%
2025.11.27. 0,987631 3 950 524 0 0 0%
2025.11.26. 0,988897 3 955 588 0 0 0%
2025.11.25. 0,987812 3 951 248 0 0 0%
2025.11.24. 0,987873 3 951 492 0 0 0%
2025.11.21. 0,990383 3 961 532 0 0 0%
2025.11.20. 0,984188 3 936 752 0 0 0%
2025.11.19. 0,986823 3 947 292 0 0 0%
2025.11.18. 0,988892 3 955 568 0 0 0%
2025.11.17. 0,987929 3 951 716 0 0 0%
2025.11.14. 0,989763 3 959 052 0 0 0%
2025.11.13. 0,988844 3 955 376 0 0 0%
2025.11.12. 0,99253 3 970 120 0 0 0%
2025.11.11. 0,992578 3 970 312 0 0 0%
2025.11.10. 0,984182 3 936 728 0 0 0%
2025.11.07. 0,9931 3 972 400 0 0 0%
2025.11.06. 0,992719 3 970 876 0 0 0%
2025.11.05. 0,995519 3 982 076 0 0 0%
2025.11.04. 0,997636 3 990 544 0 0 0%
2025.11.03. 0,994905 3 979 620 0 0 0%
2025.10.31. 0,997256 3 989 024 0 3989024 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell