Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:L sorozat
ISIN:HU0000738844
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:10 161 734 695
Árfolyam:1,0162
Dátum:2025.12.04.
Kategória:Ingatlan/Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:Ingatlanpiac
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ ingatlan ABA
Alap indulási dátuma:2025.09.01.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,6% N/A N/A N/A N/A N/A 1,6% 1,6%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.12.04. 1,0162 10 161 734 695 -629897 0% 1,6%
2025.12.03. 1,0158 10 158 364 448 272666 0% 1,5%
2025.12.02. 1,0156 10 156 091 764 172582 0% 1,5%
2025.12.01. 1,0154 10 153 919 198 307292 0% 1,5%
2025.11.28. 1,0149 10 148 612 097 -713955 0%
2025.11.27. 1,0146 10 146 325 956 233163 0%
2025.11.26. 1,0144 10 144 092 775 -192843 0%
2025.11.25. 1,0142 10 142 285 562 654089 0%
2025.11.24. 1,0141 10 140 631 509 -537455 0%
2025.11.21. 1,0135 10 135 168 864 558413 0%
2025.11.20. 1,0133 10 132 610 528 6430 0%
2025.11.19. 1,0132 10 131 604 137 -604927 0%
2025.11.18. 1,013 10 130 209 023 -66763 0%
2025.11.17. 1,0128 10 128 275 732 547859 0%
2025.11.14. 1,0123 10 122 728 007 -655126 0%
2025.11.13. 1,012 10 120 383 019 -24679 0%
2025.11.12. 1,0118 10 118 407 617 857913 0%
2025.11.11. 1,0118 10 117 549 704 -467063 0%
2025.11.10. 1,0115 10 115 016 762 -466490 0%
2025.11.07. 1,0109 10 109 482 965 802912 0%
2025.11.06. 1,0108 10 107 680 085 43695 0%
2025.11.05. 1,0106 10 105 636 462 -574405 0%
2025.11.04. 1,0104 10 104 210 825 321609 0%
2025.11.03. 1,0102 10 101 889 238 -308113 0%
2025.10.31. 1,0096 10 096 197 234 577454 0%
2025.10.30. 1,0094 10 093 619 855 -741340 0%
2025.10.29. 1,0091 10 091 361 088 -18914 0%
2025.10.28. 1,0089 10 089 379 927 511284 0%
2025.10.27. 1,0088 10 087 868 656 -69875 0%
2025.10.22. 1,008 10 079 938 580 -284509 0%
2025.10.21. 1,0078 10 078 223 045 -39377 0%
2025.10.20. 1,0076 10 076 262 370 83852 0%
2025.10.17. 1,0072 10 072 178 447 93240 0%
2025.10.16. 1,007 10 070 085 190 -312707 0%
2025.10.15. 1,0068 10 068 397 818 304147 0%
2025.10.14. 1,0067 10 067 093 662 306137 0%
2025.10.13. 1,0066 10 065 787 546 147910 0%
2025.10.10. 1,0061 10 060 639 815 -462215 0%
2025.10.09. 1,0059 10 059 102 010 401961 0%
2025.10.08. 1,0058 10 057 700 079 -175212 0%
2025.10.07. 1,0056 10 055 875 316 -407332 0%
2025.10.06. 1,0054 10 054 282 592 -189462 0%
2025.10.03. 1,005 10 050 471 866 235512 0%
2025.10.02. 1,0049 10 049 236 330 -128339 0%
2025.10.01. 1,0047 10 047 364 596 103602 0%
2025.09.30. 1,0046 10 046 260 968 374082 0%
2025.09.29. 1,0044 10 043 886 909 -564841 0%
2025.09.26. 1,0039 10 039 451 525 850156 0%
2025.09.25. 1,0038 10 037 601 409 -22098 0%
2025.09.24. 1,0036 10 035 623 582 -425964 0%
2025.09.23. 1,0034 10 034 049 536 406753 0%
2025.09.22. 1,0033 10 032 642 819 134043 0%
2025.09.19. 1,003 10 029 508 923 -665205 0%
2025.09.18. 1,0028 10 028 174 093 -249562 0%
2025.09.17. 1,0026 10 026 423 571 856925 0%
2025.09.16. 1,0025 10 024 566 689 -709132 0%
2025.09.15. 1,0024 10 024 275 793 636037 0%
2025.09.12. 1,0019 10 018 639 936 -122727 0%
2025.09.11. 1,0018 10 017 762 687 -165515 0%
2025.09.10. 1,0016 10 015 928 216 -71481 0%
2025.09.09. 1,0014 10 013 999 697 64007 0%
2025.09.08. 1,0012 10 011 935 703 71112 0%
2025.09.05. 1,0007 10 006 864 659 -500837 0%
2025.09.04. 1,0005 10 005 365 423 197309 0%
2025.09.03. 1,0003 10 003 168 080 280218 0%
2025.09.02. 1,0002 10 001 887 873 -112127 0%
2025.09.01. 1 10 000 000 000 10000000000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell