Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk

Alap neve:	Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:	L sorozat
ISIN:	HU0000738844
Befektetési jegy devizaneme:	HUF
Alap nettó eszköz értéke:	10 070 085 190
Árfolyam:	1,007
Dátum:	2025.10.16.
Kategória:	Ingatlan/Közvetlen
Földrajzi kitettség:	Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:	Ingatlanpiac
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:	2
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:	Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:	1/C.§ ingatlan ABA
Alap indulási dátuma:	2025.09.01.
Alapkezelő:	Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:	Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:

Korábbi változtatások jelzése:

	3 havi	6 havi	1 éves	3 éves	5 éves	10 éves	Év eleje	Indulástól
Hozam	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,7%	0,7%
Szórás			N/A		N/A

Grafikon intervallum

-

Időtáv kiválasztása

Elválasztó karakter

vessző

vessző
pontosvessző
tab

Dátum	Árfolyam	Nettó eszközérték	Kifizetett hozam	Napi bef. jegy forgalom	Napi befjegy forgalom vált.	3 havi	6 havi	1 éves	3 éves	5 éves	10 éves
2025.10.16.	1,007	10 070 085 190		-312707	0%
2025.10.15.	1,0068	10 068 397 818		304147	0%
2025.10.14.	1,0067	10 067 093 662		306137	0%
2025.10.13.	1,0066	10 065 787 546		147910	0%
2025.10.10.	1,0061	10 060 639 815		-462215	0%
2025.10.09.	1,0059	10 059 102 010		401961	0%
2025.10.08.	1,0058	10 057 700 079		-175212	0%
2025.10.07.	1,0056	10 055 875 316		-407332	0%
2025.10.06.	1,0054	10 054 282 592		-189462	0%
2025.10.03.	1,005	10 050 471 866		235512	0%
2025.10.02.	1,0049	10 049 236 330		-128339	0%
2025.10.01.	1,0047	10 047 364 596		103602	0%
2025.09.30.	1,0046	10 046 260 968		374082	0%
2025.09.29.	1,0044	10 043 886 909		-564841	0%
2025.09.26.	1,0039	10 039 451 525		850156	0%
2025.09.25.	1,0038	10 037 601 409		-22098	0%
2025.09.24.	1,0036	10 035 623 582		-425964	0%
2025.09.23.	1,0034	10 034 049 536		406753	0%
2025.09.22.	1,0033	10 032 642 819		134043	0%
2025.09.19.	1,003	10 029 508 923		-665205	0%
2025.09.18.	1,0028	10 028 174 093		-249562	0%
2025.09.17.	1,0026	10 026 423 571		856925	0%
2025.09.16.	1,0025	10 024 566 689		-709132	0%
2025.09.15.	1,0024	10 024 275 793		636037	0%
2025.09.12.	1,0019	10 018 639 936		-122727	0%
2025.09.11.	1,0018	10 017 762 687		-165515	0%
2025.09.10.	1,0016	10 015 928 216		-71481	0%
2025.09.09.	1,0014	10 013 999 697		64007	0%
2025.09.08.	1,0012	10 011 935 703		71112	0%
2025.09.05.	1,0007	10 006 864 659		-500837	0%
2025.09.04.	1,0005	10 005 365 423		197309	0%
2025.09.03.	1,0003	10 003 168 080		280218	0%
2025.09.02.	1,0002	10 001 887 873		-112127	0%
2025.09.01.	1	10 000 000 000		10000000000	0%

Legfrissebb adatok

Egyes alapok kiválasztása

Hozamszámláló- és összehasonlító

Amit az alapokról tudni kell