Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:APELSO Everest Hedge Fund Alapba Fektető Alap
Befektetési sorozat megjelölése:USD sorozat
ISIN:HU0000738695
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:4 094 269,13
Árfolyam:0,930003
Dátum:2026.07.17.
Kategória:Egyéb értékpapír
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ alapok alapja ABA
Alap indulási dátuma:2025.10.10.
Alapkezelő:APELSO CAPITAL Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -6,1% N/A N/A N/A N/A N/A -6,8% -7%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.07.17. 0,930003 4 094 269 0 -1 0% -6,1%
2026.07.10. 0,930448 4 096 229 0 -3 0% -6,1%
2026.07.03. 0,930888 4 098 169 0 180708 4,6% -6,1% -6,7%
2026.06.30. 0,939165 3 952 293 0 0 0%
2026.06.26. 0,939429 3 953 404 0 0 0%
2026.06.19. 0,939875 3 955 281 0 2 0% -6%
2026.06.12. 0,940324 3 957 169 0 -1 0%
2026.06.05. 0,940763 3 959 018 0 2 0% -5,3%
2026.05.29. 0,941193 3 960 825 0 -3 0% -5,3%
2026.05.22. 0,951489 4 004 157 0 2 0%
2026.05.15. 0,951927 4 005 998 0 -2 0%
2026.05.08. 0,952413 4 008 045 0 0 0%
2026.04.30. 0,952847 3 973 461 0 1 0% -4,3%
2026.04.24. 0,989664 4 126 990 0 0 0%
2026.04.10. 0,990617 4 130 966 0 0 0%
2026.04.02. 0,991159 4 133 227 0 78319 1,9% -0,7%
2026.03.31. 0,991292 4 055 452 0 0 0% -0,6%
2026.02.27. 0,993404 3 177 733 0 0 0%
2026.01.30. 0,995461 1 418 301 0 0%
2025.12.31. 0,997685 1 089 472 0 0%
2025.12.14. 1 1 092 000 1092000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell