Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:APELSO Everest Hedge Fund Alapba Fektető Alap
Befektetési sorozat megjelölése:USD sorozat
ISIN:HU0000738695
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:4 004 156,75
Árfolyam:0,951489
Dátum:2026.05.22.
Kategória:Egyéb értékpapír
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ alapok alapja ABA
Alap indulási dátuma:2025.10.10.
Alapkezelő:APELSO CAPITAL Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -4,6% -4,9%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.05.22. 0,951489 4 004 157 0 2 0%
2026.05.15. 0,951927 4 005 998 0 -2 0%
2026.05.08. 0,952413 4 008 045 0 0 0%
2026.04.30. 0,952847 3 973 461 0 1 0% -4,3%
2026.04.24. 0,989664 4 126 990 0 0 0%
2026.04.10. 0,990617 4 130 966 0 0 0%
2026.04.02. 0,991159 4 133 227 0 78319 1,9% -0,7%
2026.03.31. 0,991292 4 055 452 0 0 0% -0,6%
2026.02.27. 0,993404 3 177 733 0 0 0%
2026.01.30. 0,995461 1 418 301 0 0%
2025.12.31. 0,997685 1 089 472 0 0%
2025.12.14. 1 1 092 000 1092000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell