Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste Multi Asset Diversified EUR Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000738653
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:3 828 450,48
Árfolyam:1,038
Dátum:2025.10.31.
Kategória:Vegyes/Kiegyensúlyozott
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K.§ alapok alapja ABA
Alap indulási dátuma:2025.09.10.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3,8% 3,8%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.10.31. 1,038 3 828 450 48668 1,3%
2025.10.30. 1,0376 3 778 326 129648 3,6%
2025.10.29. 1,0364 3 644 458 167919 4,8%
2025.10.28. 1,0361 3 475 533 227326 7%
2025.10.27. 1,035 3 244 759 132751 4,3%
2025.10.22. 1,0347 3 111 106 131175 4,4%
2025.10.21. 1,0346 2 979 643 176005 6,3%
2025.10.20. 1,0355 2 806 077 86321 3,2%
2025.10.17. 1,0301 2 705 573 123861 4,8%
2025.10.16. 1,0349 2 593 741 19324 0,8%
2025.10.15. 1,0312 2 565 213 91769 3,7%
2025.10.14. 1,0288 2 467 688 117862 5%
2025.10.13. 1,0276 2 347 085 190846 8,9%
2025.10.10. 1,0257 2 152 252 93845 4,6%
2025.10.09. 1,0269 2 060 815 112394 5,8%
2025.10.08. 1,0265 1 947 662 66491 3,6%
2025.10.07. 1,0218 1 872 558 103310 5,8%
2025.10.06. 1,0212 1 768 210 202982 13%
2025.10.03. 1,016 1 557 257 83161 5,7%
2025.10.02. 1,0101 1 465 537 31050 2,2%
2025.10.01. 1,0086 1 432 356 -510322 -26,3%
2025.09.30. 1,0068 1 939 211 83491 4,5%
2025.09.29. 1,0061 1 854 431 223375 13,7%
2025.09.26. 1,0039 1 627 489 62642 4%
2025.09.25. 1,0009 1 560 171 184761 13,4%
2025.09.24. 1,0014 1 376 097 93763 7,3%
2025.09.23. 1,0033 1 284 767 57809 4,7%
2025.09.22. 1,0027 1 226 223 67706 5,9%
2025.09.19. 1,0011 1 156 669 111803 10,7%
2025.09.18. 0,9995 1 043 196 70936 7,3%
2025.09.17. 0,9979 970 704 103659 11,9%
2025.09.16. 0,9997 868 608 59965 7,4%
2025.09.15. 0,9998 808 724 5577 0,7%
2025.09.12. 0,9999 803 228 48340 6,4%
2025.09.11. 0,9999 754 887 91043 13,7%
2025.09.10. 1 663 911 63895 10,6%
2025.09.09. 1 600 016 600016 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell