Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste Multi Asset Diversified EUR Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000738653
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:11 812 762,64
Árfolyam:1,0359
Dátum:2025.12.17.
Kategória:Vegyes/Kiegyensúlyozott
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K.§ alapok alapja ABA
Alap indulási dátuma:2025.09.10.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,8% N/A N/A N/A N/A N/A 3,6% 3,6%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.12.17. 1,0359 11 812 763 241007 2,1% 3,8%
2025.12.16. 1,0362 11 575 107 179254 1,6% 3,7%
2025.12.15. 1,0382 11 417 848 281457 2,5% 3,8%
2025.12.12. 1,0404 11 159 990 161701 1,5% 4,1%
2025.12.11. 1,0408 11 002 518 213169 2% 4,1%
2025.12.10. 1,039 10 770 689 174221 1,6% 3,9%
2025.12.09. 1,0396 10 602 587 206477 2% 4%
2025.12.08. 1,0408 10 408 110 305951 3%
2025.12.05. 1,0419 10 112 836 179868 1,8%
2025.12.04. 1,0412 9 926 295 342068 3,6%
2025.12.03. 1,0418 9 589 750 312808 3,4%
2025.12.02. 1,0411 9 270 708 238444 2,6%
2025.12.01. 1,0434 9 052 218 658448 7,8%
2025.11.28. 1,0436 8 395 380 625 0%
2025.11.27. 1,0408 8 372 231 198184 2,4%
2025.11.26. 1,0404 8 170 906 429849 5,6%
2025.11.25. 1,0361 7 709 063 294743 4%
2025.11.24. 1,0323 7 387 128 294021 4,2%
2025.11.21. 1,0294 7 073 180 260568 3,8%
2025.11.20. 1,033 6 836 438 335733 5,2%
2025.11.19. 1,03 6 481 826 255585 4,1%
2025.11.18. 1,0304 6 228 659 196725 3,3%
2025.11.17. 1,0337 6 051 252 278703 4,8%
2025.11.14. 1,0367 5 789 302 208494 3,7%
2025.11.13. 1,0446 5 623 336 436677 8,4%
2025.11.12. 1,045 5 188 645 311981 6,4%
2025.11.11. 1,0412 4 858 930 229325 5%
2025.11.10. 1,0374 4 612 709 113246 2,5%
2025.11.07. 1,0337 4 483 415 109176 2,5%
2025.11.06. 1,0359 4 383 549 201288 4,8%
2025.11.05. 1,0381 4 191 143 181096 4,5%
2025.11.04. 1,0382 4 010 433 66310 1,7%
2025.11.03. 1,0403 3 952 102 115168 3%
2025.10.31. 1,038 3 828 450 48668 1,3%
2025.10.30. 1,0376 3 778 326 129648 3,6%
2025.10.29. 1,0364 3 644 458 167919 4,8%
2025.10.28. 1,0361 3 475 533 227326 7%
2025.10.27. 1,035 3 244 759 132751 4,3%
2025.10.22. 1,0347 3 111 106 131175 4,4%
2025.10.21. 1,0346 2 979 643 176005 6,3%
2025.10.20. 1,0355 2 806 077 86321 3,2%
2025.10.17. 1,0301 2 705 573 123861 4,8%
2025.10.16. 1,0349 2 593 741 19324 0,8%
2025.10.15. 1,0312 2 565 213 91769 3,7%
2025.10.14. 1,0288 2 467 688 117862 5%
2025.10.13. 1,0276 2 347 085 190846 8,9%
2025.10.10. 1,0257 2 152 252 93845 4,6%
2025.10.09. 1,0269 2 060 815 112394 5,8%
2025.10.08. 1,0265 1 947 662 66491 3,6%
2025.10.07. 1,0218 1 872 558 103310 5,8%
2025.10.06. 1,0212 1 768 210 202982 13%
2025.10.03. 1,016 1 557 257 83161 5,7%
2025.10.02. 1,0101 1 465 537 31050 2,2%
2025.10.01. 1,0086 1 432 356 -510322 -26,3%
2025.09.30. 1,0068 1 939 211 83491 4,5%
2025.09.29. 1,0061 1 854 431 223375 13,7%
2025.09.26. 1,0039 1 627 489 62642 4%
2025.09.25. 1,0009 1 560 171 184761 13,4%
2025.09.24. 1,0014 1 376 097 93763 7,3%
2025.09.23. 1,0033 1 284 767 57809 4,7%
2025.09.22. 1,0027 1 226 223 67706 5,9%
2025.09.19. 1,0011 1 156 669 111803 10,7%
2025.09.18. 0,9995 1 043 196 70936 7,3%
2025.09.17. 0,9979 970 704 103659 11,9%
2025.09.16. 0,9997 868 608 59965 7,4%
2025.09.15. 0,9998 808 724 5577 0,7%
2025.09.12. 0,9999 803 228 48340 6,4%
2025.09.11. 0,9999 754 887 91043 13,7%
2025.09.10. 1 663 911 63895 10,6%
2025.09.09. 1 600 016 600016 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell