Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste Arany Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:EUR sorozat
ISIN:HU0000738612
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:29 190 414,85
Árfolyam:1,2557
Dátum:2025.12.04.
Kategória:Árupiaci
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K.§ alapok alapja ABA
Alap indulási dátuma:2025.08.18.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 18,1% N/A N/A N/A N/A N/A 25,8% 25,8%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.12.04. 1,2557 29 190 415 436608 1,5% 18,1%
2025.12.03. 1,2602 28 856 851 580025 2,1% 17,9%
2025.12.02. 1,2599 28 270 094 525514 1,9% 19,3%
2025.12.01. 1,2693 27 951 580 794086 2,9% 22,9%
2025.11.28. 1,2671 27 110 424 27 0% 23,6%
2025.11.27. 1,251 26 765 927 647526 2,5% 22,4%
2025.11.26. 1,2522 26 143 454 821318 3,3% 23,1%
2025.11.25. 1,2484 25 245 292 455015 1,8% 24,3%
2025.11.24. 1,2418 24 659 216 381762 1,6% 22,3%
2025.11.21. 1,23 24 046 761 369344 1,6% 22,7%
2025.11.20. 1,2316 23 708 217 475493 2% 23,7%
2025.11.19. 1,2299 23 200 655 491413 2,2% 23,6%
2025.11.18. 1,222 22 563 375 1840877 8,9% 22,5%
2025.11.17. 1,219 20 671 624 613090 3%
2025.11.14. 1,2256 20 167 137 620964 3,1%
2025.11.13. 1,2561 20 032 595 495039 2,5%
2025.11.12. 1,2599 19 596 662 628553 3,4%
2025.11.11. 1,2418 18 695 608 595534 3,3%
2025.11.10. 1,2356 18 009 705 641788 3,8%
2025.11.07. 1,2112 17 024 944 304729 1,8%
2025.11.06. 1,2049 16 633 246 291696 1,8%
2025.11.05. 1,2075 16 376 813 272147 1,7%
2025.11.04. 1,1986 15 985 965 163659 1%
2025.11.03. 1,2139 16 024 276 353842 2,3%
2025.10.31. 1,2043 15 546 506 400254 2,6%
2025.10.30. 1,203 15 129 903 397699 2,7%
2025.10.29. 1,191 14 585 249 490947 3,5%
2025.10.28. 1,1837 14 007 914 260868 1,9%
2025.10.27. 1,1942 13 868 989 70989 0,5%
2025.10.22. 1,2244 14 146 936 412269 3%
2025.10.21. 1,2381 13 888 346 451165 3,2%
2025.10.20. 1,301 14 119 839 345736 2,6%
2025.10.17. 1,2631 13 372 843 293874 2,2%
2025.10.16. 1,2815 13 269 495 495021 3,9%
2025.10.15. 1,2597 12 557 163 206806 1,7%
2025.10.14. 1,2492 12 247 413 470965 4%
2025.10.13. 1,2354 11 646 353 429895 3,9%
2025.10.10. 1,2068 10 956 793 381942 3,6%
2025.10.09. 1,2013 10 526 656 377510 3,7%
2025.10.08. 1,215 10 264 890 373577 3,9%
2025.10.07. 1,1914 9 699 185 576335 6,4%
2025.10.06. 1,1832 9 060 061 541944 6,5%
2025.10.03. 1,1555 8 318 699 328091 4,1%
2025.10.02. 1,1433 7 906 242 149790 1,9%
2025.10.01. 1,1493 7 797 158 286622 3,8%
2025.09.30. 1,1416 7 460 217 325399 4,6%
2025.09.29. 1,1401 7 125 443 189778 2,8%
2025.09.26. 1,1279 6 861 448 350183 5,5%
2025.09.25. 1,1116 6 417 167 289471 4,7%
2025.09.24. 1,1105 6 121 632 217323 3,7%
2025.09.23. 1,1169 5 938 337 319093 5,7%
2025.09.22. 1,1093 5 581 008 341169 6,6%
2025.09.19. 1,0914 5 155 287 478544 10,4%
2025.09.18. 1,0763 4 612 038 244710 5,6%
2025.09.17. 1,0834 4 396 138 267019 6,4%
2025.09.16. 1,092 4 161 896 480063 13%
2025.09.15. 1,0923 3 682 845 220760 6,4%
2025.09.12. 1,087 3 445 286 399698 13,1%
2025.09.11. 1,0862 3 043 347 265629 9,5%
2025.09.10. 1,0889 2 784 622 249524 9,9%
2025.09.09. 1,0806 2 515 774 416793 19,8%
2025.09.08. 1,083 2 103 643 254951 13,9%
2025.09.05. 1,0745 1 834 182 523332 40,3%
2025.09.04. 1,0635 1 297 430 83881 6,9%
2025.09.03. 1,0688 1 219 598 289674 31,5%
2025.09.02. 1,0557 918 526 37051 4,3%
2025.09.01. 1,0326 862 187 159184 22,7%
2025.08.29. 1,0317 702 391 43379 6,6%
2025.08.28. 1,0249 654 668 59632 10%
2025.08.27. 1,0221 593 410 94257 19%
2025.08.26. 1,0176 496 955 115416 30,7%
2025.08.25. 1,0043 376 553 23695 6,6%
2025.08.22. 1,0152 356 688 62475 21,5%
2025.08.21. 1,0022 290 445 112666 63,8%
2025.08.19. 0,9954 176 572 175577 17596,9%
2025.08.18. 0,9978 998 998 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell