Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Eurizon Mesterséges Intelligencia 2 Tőkevédett Származtatott Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:HUF sorozat
ISIN:HU0000738604
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:3 607 758 055
Árfolyam:1,0143
Dátum:2025.10.08.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K.§ származtatott ABA
Alap indulási dátuma:2025.07.24.
Alapkezelő:Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,4% 1,4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.10.08. 1,0143 3 607 758 055 50636971 1,4%
2025.10.07. 1,0105 3 543 794 593 114556357 3,3%
2025.10.06. 1,0096 3 426 183 991 159650686 4,9%
2025.10.03. 1,0093 3 265 562 663 158923782 5,1%
2025.10.02. 1,0095 3 107 254 484 143201720 4,8%
2025.10.01. 1,0096 2 964 346 380 86723128 3%
2025.09.30. 1,0095 2 877 338 226 13284930 0,5%
2025.09.29. 1,0094 2 863 769 586 89356595 3,2%
2025.09.26. 1,0091 2 773 588 418 55231285 2%
2025.09.25. 1,009 2 718 087 749 103092226 3,9%
2025.09.24. 1,0088 2 614 477 189 29995905 1,2%
2025.09.23. 1,0086 2 583 968 897 37639802 1,5%
2025.09.22. 1,0085 2 546 076 633 44265367 1,8%
2025.09.19. 1,0079 2 500 322 831 28847540 1,2%
2025.09.18. 1,0078 2 471 230 081 43188426 1,8%
2025.09.17. 1,0076 2 427 559 805 74101253 3,1%
2025.09.16. 1,0074 2 352 991 411 208378568 9,7%
2025.09.15. 1,0073 2 144 399 957 50088217 2,4%
2025.09.12. 1,0068 2 093 272 173 55482144 2,7%
2025.09.11. 1,0066 2 037 385 224 42393582 2,1%
2025.09.10. 1,0065 1 994 793 451 65861787 3,4%
2025.09.09. 1,0063 1 928 548 369 46722214 2,5%
2025.09.08. 1,0061 1 881 452 146 107699630 6,1%
2025.09.05. 1,0056 1 772 871 017 54994446 3,2%
2025.09.04. 1,0055 1 717 705 740 69659884 4,2%
2025.09.03. 1,0053 1 647 718 050 26567816 1,6%
2025.09.02. 1,0051 1 620 827 713 47447092 3%
2025.09.01. 1,005 1 573 224 081 39030836 2,5%
2025.08.29. 1,0045 1 533 429 965 30471479 2%
2025.08.28. 1,0043 1 502 659 241 28253118 1,9%
2025.08.27. 1,0041 1 474 112 504 130427628 9,7%
2025.08.26. 1,004 1 343 551 056 34709097 2,7%
2025.08.25. 1,0038 1 308 581 234 23376062 1,8%
2025.08.22. 1,0033 1 284 565 002 76819054 6,4%
2025.08.21. 1,0031 1 207 505 193 41240956 3,5%
2025.08.19. 1,0028 1 165 915 439 115552027 11%
2025.08.18. 1,0027 1 050 258 669 42034653 4,2%
2025.08.15. 1,0022 1 007 721 261 68881225 7,3%
2025.08.14. 1,002 938 652 680 35450259 3,9%
2025.08.13. 1,0019 903 112 281 62100989 7,4%
2025.08.12. 1,0017 840 843 409 88124880 11,7%
2025.08.11. 1,0016 752 643 385 40422406 5,7%
2025.08.08. 1,0011 711 865 437 79445311 12,6%
2025.08.07. 1,001 632 356 953 62772459 11%
2025.08.06. 1,0008 569 470 691 117144054 25,9%
2025.08.05. 1,0007 452 281 440 80656166 21,7%
2025.08.04. 1,0005 371 551 001 142286475 62,1%
2025.08.01. 1,0003 229 218 696 84366327 58,2%
2025.07.31. 1,0002 144 837 888 36907599 34,2%
2025.07.30. 1,0001 107 919 498 71110943 193,2%
2025.07.29. 1 36 804 875 -125 0%
2025.07.28. 1 36 805 000 36805000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell