Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Eurizon Mesterséges Intelligencia 2 Tőkevédett Származtatott Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:HUF sorozat
ISIN:HU0000738604
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:938 652 680
Árfolyam:1,002
Dátum:2025.08.14.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K.§ származtatott ABA
Alap indulási dátuma:2025.07.24.
Alapkezelő:Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,2% 0,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.08.14. 1,002 938 652 680 35450259 3,9%
2025.08.13. 1,0019 903 112 281 62100989 7,4%
2025.08.12. 1,0017 840 843 409 88124880 11,7%
2025.08.11. 1,0016 752 643 385 40422406 5,7%
2025.08.08. 1,0011 711 865 437 79445311 12,6%
2025.08.07. 1,001 632 356 953 62772459 11%
2025.08.06. 1,0008 569 470 691 117144054 25,9%
2025.08.05. 1,0007 452 281 440 80656166 21,7%
2025.08.04. 1,0005 371 551 001 142286475 62,1%
2025.08.01. 1,0003 229 218 696 84366327 58,2%
2025.07.31. 1,0002 144 837 888 36907599 34,2%
2025.07.30. 1,0001 107 919 498 71110943 193,2%
2025.07.29. 1 36 804 875 -125 0%
2025.07.28. 1 36 805 000 36805000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell