Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Blanc Részvényalap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000738505
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:267 580 452
Árfolyam:1,026173
Dátum:2025.08.28.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci / Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K:§ klasszikus értpapír ÁÉKBV
Alap indulási dátuma:2025.07.15.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2,6% 2,6%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.08.28. 1,026173 267 580 452 100 0%
2025.08.27. 1,026924 267 776 179 130 0%
2025.08.26. 1,03452 269 756 748 640823 0,2%
2025.08.25. 1,038869 270 247 257 -135 0%
2025.08.22. 1,039974 270 534 842 131 0%
2025.08.21. 1,038804 270 230 352 -141 0%
2025.08.19. 1,036897 269 734 413 34 0%
2025.08.18. 1,032808 268 670 682 4940612 1,9%
2025.08.15. 1,034874 264 257 628 -92 0%
2025.08.14. 1,032796 263 727 097 32 0%
2025.08.13. 1,03338 263 876 191 206 0%
2025.08.12. 1,034974 264 283 017 -128 0%
2025.08.11. 1,03277 263 720 348 106 0%
2025.08.08. 1,038327 265 139 235 1497981 0,6%
2025.08.07. 1,029323 261 355 051 84 0%
2025.08.06. 1,009387 256 293 026 -113 0%
2025.08.05. 1,008878 256 163 899 217 0%
2025.08.04. 1,002198 254 467 567 -88 0%
2025.08.01. 0,987759 250 801 455 -153 0%
2025.07.31. 1,009104 256 221 311 110 0%
2025.07.30. 1,010472 256 568 549 3950427 1,6%
2025.07.29. 1,012531 253 132 872 23 0%
2025.07.28. 1,009383 252 345 849 159 0%
2025.07.25. 1,013225 253 306 190 -136 0%
2025.07.24. 1,013773 253 443 326 142 0%
2025.07.23. 1,015054 253 763 434 -108 0%
2025.07.22. 1,004313 251 078 292 -16 0%
2025.07.21. 1,008672 252 168 058 147 0%
2025.07.18. 1,009609 252 402 161 -52 0%
2025.07.17. 1,005653 251 413 213 -79 0%
2025.07.16. 0,997468 249 367 042 42 0%
2025.07.15. 1 250 000 000 250000000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell