Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:USD sorozat
ISIN:HU0000738455
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:265 005,24
Árfolyam:0,010271
Dátum:2026.01.27.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K.§ származtatott ABA
Alap indulási dátuma:2025.09.17.
Alapkezelő:MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,1% N/A N/A N/A N/A N/A 5,1% 3,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.01.27. 0,010271 265 005 0 0 0% 1,1%
2026.01.26. 0,010192 262 967 0 0 0% 1,9%
2026.01.23. 0,010228 263 896 0 24970 10,4% 2,2%
2026.01.22. 0,010247 239 370 0 52053 28% 2,4%
2026.01.21. 0,010186 186 202 0 12465 7,2% 1,7%
2026.01.20. 0,010148 173 088 0 10000 6,1% 1,4%
2026.01.19. 0,010214 164 149 0 39408 31,6% 2,8%
2026.01.16. 0,010227 124 900 0 -3768 -2,9% 3,1%
2026.01.15. 0,010222 128 605 0 0 0% 2,5%
2026.01.14. 0,010172 127 976 0 0 0% 1,4%
2026.01.13. 0,010185 128 139 0 0 0% 1,5%
2026.01.12. 0,010155 127 762 0 0 0% 2,3%
2026.01.09. 0,01011 127 196 0 0 0% -0,1%
2026.01.08. 0,009996 125 762 0 0 0% -1,3%
2026.01.07. 0,009942 125 082 0 0 0% -1,1%
2026.01.06. 0,010001 125 824 0 -202 -0,2% -0,2%
2026.01.05. 0,009934 125 182 0 0 0% -0,2%
2025.12.31. 0,009774 123 166 0 0 0%
2025.12.30. 0,009826 123 821 0 0 0%
2025.12.29. 0,009846 124 073 0 165 0,1%
2025.12.23. 0,009968 125 444 0 839 0,7%
2025.12.22. 0,009871 123 392 0 4 0%
2025.12.19. 0,009857 123 212 0 0 0%
2025.12.18. 0,009858 123 225 0 0 0%
2025.12.17. 0,009733 121 662 0 0 0%
2025.12.16. 0,009739 121 738 0 0 0%
2025.12.15. 0,009827 122 838 0 0 0%
2025.12.12. 0,009808 122 600 0 0 0%
2025.12.11. 0,009855 123 188 0 0 0%
2025.12.10. 0,009936 124 200 0 0 0%
2025.12.09. 0,009848 123 100 0 0 0%
2025.12.08. 0,009849 123 112 0 0 0%
2025.12.05. 0,009879 123 488 0 0 0%
2025.12.04. 0,00982 122 750 0 0 0%
2025.12.03. 0,009822 122 775 0 0 0%
2025.12.02. 0,009845 123 062 0 0 0%
2025.12.01. 0,009808 122 600 0 0 0%
2025.11.28. 0,009946 124 325 0 0 0%
2025.11.27. 0,009901 123 762 0 0 0%
2025.11.26. 0,009916 123 950 0 0 0%
2025.11.25. 0,009936 124 200 0 0 0%
2025.11.24. 0,009929 124 112 0 0 0%
2025.11.21. 0,00985 123 125 0 0 0%
2025.11.20. 0,00977 122 125 0 0 0%
2025.11.19. 0,009854 123 175 0 0 0%
2025.11.18. 0,009838 122 975 0 0 0%
2025.11.17. 0,009896 123 700 0 0 0%
2025.11.14. 0,009945 124 312 0 0 0%
2025.11.13. 0,009932 124 150 0 0 0%
2025.11.12. 0,010116 126 450 0 0 0%
2025.11.11. 0,010143 126 788 0 0 0%
2025.11.10. 0,01008 126 000 0 0 0%
2025.11.07. 0,010044 125 550 0 0 0%
2025.11.06. 0,010072 125 900 0 0 0%
2025.11.05. 0,010186 127 325 0 0 0%
2025.11.04. 0,010178 127 225 0 0 0%
2025.11.03. 0,010224 127 800 0 0 0%
2025.10.31. 0,010181 127 262 0 0 0%
2025.10.30. 0,010135 126 688 0 0 0%
2025.10.29. 0,010203 127 538 0 0 0%
2025.10.28. 0,010168 127 100 0 0 0%
2025.10.27. 0,010161 127 012 0 0 0%
2025.10.22. 0,010004 125 050 0 0 0%
2025.10.21. 0,010017 125 212 0 0 0%
2025.10.20. 0,010003 125 038 0 0 0%
2025.10.17. 0,009931 124 138 0 0 0%
2025.10.16. 0,009918 123 975 0 0 0%
2025.10.15. 0,009971 124 638 0 0 0%
2025.10.14. 0,010029 125 362 0 0 0%
2025.10.13. 0,010039 125 488 0 0 0%
2025.10.10. 0,009928 124 100 0 0 0%
2025.10.09. 0,010117 126 462 0 0 0%
2025.10.08. 0,010129 126 612 0 0 0%
2025.10.07. 0,010053 125 662 0 0 0%
2025.10.06. 0,010018 125 225 0 0 0%
2025.10.03. 0,009957 124 462 0 -538 -0,4%
2025.10.02. 0,009957 125 000 0 125000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell