Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:USD sorozat
ISIN:HU0000738455
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:122 750
Árfolyam:0,00982
Dátum:2025.12.04.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K.§ származtatott ABA
Alap indulási dátuma:2025.09.17.
Alapkezelő:MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -1,4% -1,4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.12.04. 0,00982 122 750 0 0 0%
2025.12.03. 0,009822 122 775 0 0 0%
2025.12.02. 0,009845 123 062 0 0 0%
2025.12.01. 0,009808 122 600 0 0 0%
2025.11.28. 0,009946 124 325 0 0 0%
2025.11.27. 0,009901 123 762 0 0 0%
2025.11.26. 0,009916 123 950 0 0 0%
2025.11.25. 0,009936 124 200 0 0 0%
2025.11.24. 0,009929 124 112 0 0 0%
2025.11.21. 0,00985 123 125 0 0 0%
2025.11.20. 0,00977 122 125 0 0 0%
2025.11.19. 0,009854 123 175 0 0 0%
2025.11.18. 0,009838 122 975 0 0 0%
2025.11.17. 0,009896 123 700 0 0 0%
2025.11.14. 0,009945 124 312 0 0 0%
2025.11.13. 0,009932 124 150 0 0 0%
2025.11.12. 0,010116 126 450 0 0 0%
2025.11.11. 0,010143 126 788 0 0 0%
2025.11.10. 0,01008 126 000 0 0 0%
2025.11.07. 0,010044 125 550 0 0 0%
2025.11.06. 0,010072 125 900 0 0 0%
2025.11.05. 0,010186 127 325 0 0 0%
2025.11.04. 0,010178 127 225 0 0 0%
2025.11.03. 0,010224 127 800 0 0 0%
2025.10.31. 0,010181 127 262 0 0 0%
2025.10.30. 0,010135 126 688 0 0 0%
2025.10.29. 0,010203 127 538 0 0 0%
2025.10.28. 0,010168 127 100 0 0 0%
2025.10.27. 0,010161 127 012 0 0 0%
2025.10.22. 0,010004 125 050 0 0 0%
2025.10.21. 0,010017 125 212 0 0 0%
2025.10.20. 0,010003 125 038 0 0 0%
2025.10.17. 0,009931 124 138 0 0 0%
2025.10.16. 0,009918 123 975 0 0 0%
2025.10.15. 0,009971 124 638 0 0 0%
2025.10.14. 0,010029 125 362 0 0 0%
2025.10.13. 0,010039 125 488 0 0 0%
2025.10.10. 0,009928 124 100 0 0 0%
2025.10.09. 0,010117 126 462 0 0 0%
2025.10.08. 0,010129 126 612 0 0 0%
2025.10.07. 0,010053 125 662 0 0 0%
2025.10.06. 0,010018 125 225 0 0 0%
2025.10.03. 0,009957 124 462 0 -538 -0,4%
2025.10.02. 0,009957 125 000 0 125000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell