Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:EUR sorozat
ISIN:HU0000738448
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:367 425
Árfolyam:0,009798
Dátum:2025.12.04.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K.§ származtatott ABA
Alap indulási dátuma:2025.09.17.
Alapkezelő:MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -1,8% -1,8%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.12.04. 0,009798 367 425 0 0 0%
2025.12.03. 0,0098 367 500 0 0 0%
2025.12.02. 0,009823 368 362 0 0 0%
2025.12.01. 0,009786 366 975 0 0 0%
2025.11.28. 0,009924 372 150 0 0 0%
2025.11.27. 0,009879 370 462 0 0 0%
2025.11.26. 0,009895 371 062 0 0 0%
2025.11.25. 0,009916 371 850 0 0 0%
2025.11.24. 0,009926 372 225 0 0 0%
2025.11.21. 0,009857 369 638 0 0 0%
2025.11.20. 0,009762 366 075 0 0 0%
2025.11.19. 0,009849 369 338 0 0 0%
2025.11.18. 0,009834 368 775 0 0 0%
2025.11.17. 0,009885 370 688 0 0 0%
2025.11.14. 0,009935 372 562 0 0 0%
2025.11.13. 0,009923 372 112 0 0 0%
2025.11.12. 0,010107 379 012 0 0 0%
2025.11.11. 0,010146 380 475 0 0 0%
2025.11.10. 0,010075 377 812 0 0 0%
2025.11.07. 0,010065 377 438 0 0 0%
2025.11.06. 0,010101 378 788 0 0 0%
2025.11.05. 0,010232 383 700 0 0 0%
2025.11.04. 0,010225 383 438 0 0 0%
2025.11.03. 0,010263 384 862 0 0 0%
2025.10.31. 0,010213 382 988 0 0 0%
2025.10.30. 0,010158 380 925 0 0 0%
2025.10.29. 0,010222 383 325 0 0 0%
2025.10.28. 0,01018 381 750 0 0 0%
2025.10.27. 0,010176 381 600 0 0 0%
2025.10.22. 0,010033 376 238 0 0 0%
2025.10.21. 0,010039 376 462 0 0 0%
2025.10.20. 0,010019 375 712 0 0 0%
2025.10.17. 0,00995 373 125 0 0 0%
2025.10.16. 0,009941 372 788 0 0 0%
2025.10.15. 0,010002 375 075 0 0 0%
2025.10.14. 0,010073 377 738 0 0 0%
2025.10.13. 0,010079 377 962 0 0 0%
2025.10.10. 0,00997 373 875 0 0 0%
2025.10.09. 0,010155 380 812 0 0 0%
2025.10.08. 0,010167 381 262 0 0 0%
2025.10.07. 0,010082 378 075 0 0 0%
2025.10.06. 0,010044 376 650 0 0 0%
2025.10.03. 0,009975 374 062 0 -938 -0,2%
2025.10.02. 0,009975 375 000 0 375000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell