Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:EUR sorozat
ISIN:HU0000738448
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:2 460 087,18
Árfolyam:0,010183
Dátum:2026.01.27.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K.§ származtatott ABA
Alap indulási dátuma:2025.09.17.
Alapkezelő:MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,1% N/A N/A N/A N/A N/A 4,5% 2,1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.01.27. 0,010183 2 460 087 0 0 0% 0,1%
2026.01.26. 0,010105 2 441 243 0 24500 1% 0,7%
2026.01.23. 0,010143 2 425 832 0 17400 0,7% 1,1%
2026.01.22. 0,010152 2 410 569 0 48500 2,1% 1,2%
2026.01.21. 0,010132 2 357 415 0 102000 4,5% 0,9%
2026.01.20. 0,010096 2 247 402 0 508100 28,9% 0,8%
2026.01.19. 0,010189 1 755 323 0 132054 8,1% 2,4%
2026.01.16. 0,010191 1 623 588 0 649358 66,8% 2,5%
2026.01.15. 0,010176 972 796 0 452536 87,4% 1,7%
2026.01.14. 0,01013 517 908 0 133677 34,7% 0,6%
2026.01.13. 0,010143 384 725 0 -443 -0,1% 0,6%
2026.01.12. 0,010113 384 029 0 0 0% 1,4%
2026.01.09. 0,010071 382 434 0 0 0% -0,8%
2026.01.08. 0,009958 378 143 0 0 0% -2,1%
2026.01.07. 0,009905 376 130 0 0 0% -1,8%
2026.01.06. 0,009964 378 371 0 -109 0% -0,8%
2026.01.05. 0,009897 375 935 0 103 0% -0,8%
2025.12.31. 0,009741 369 908 0 0 0%
2025.12.30. 0,009794 371 921 0 0 0%
2025.12.29. 0,009814 372 680 0 0 0%
2025.12.23. 0,009939 377 427 0 2966 0,8%
2025.12.22. 0,009843 370 844 0 1732 0,5%
2025.12.19. 0,009831 368 662 0 0 0%
2025.12.18. 0,009833 368 738 0 0 0%
2025.12.17. 0,009708 364 050 0 0 0%
2025.12.16. 0,009715 364 312 0 0 0%
2025.12.15. 0,009803 367 612 0 0 0%
2025.12.12. 0,009785 366 938 0 0 0%
2025.12.11. 0,009831 368 662 0 0 0%
2025.12.10. 0,009909 371 588 0 0 0%
2025.12.09. 0,009822 368 325 0 0 0%
2025.12.08. 0,009824 368 400 0 0 0%
2025.12.05. 0,009855 369 562 0 0 0%
2025.12.04. 0,009798 367 425 0 0 0%
2025.12.03. 0,0098 367 500 0 0 0%
2025.12.02. 0,009823 368 362 0 0 0%
2025.12.01. 0,009786 366 975 0 0 0%
2025.11.28. 0,009924 372 150 0 0 0%
2025.11.27. 0,009879 370 462 0 0 0%
2025.11.26. 0,009895 371 062 0 0 0%
2025.11.25. 0,009916 371 850 0 0 0%
2025.11.24. 0,009926 372 225 0 0 0%
2025.11.21. 0,009857 369 638 0 0 0%
2025.11.20. 0,009762 366 075 0 0 0%
2025.11.19. 0,009849 369 338 0 0 0%
2025.11.18. 0,009834 368 775 0 0 0%
2025.11.17. 0,009885 370 688 0 0 0%
2025.11.14. 0,009935 372 562 0 0 0%
2025.11.13. 0,009923 372 112 0 0 0%
2025.11.12. 0,010107 379 012 0 0 0%
2025.11.11. 0,010146 380 475 0 0 0%
2025.11.10. 0,010075 377 812 0 0 0%
2025.11.07. 0,010065 377 438 0 0 0%
2025.11.06. 0,010101 378 788 0 0 0%
2025.11.05. 0,010232 383 700 0 0 0%
2025.11.04. 0,010225 383 438 0 0 0%
2025.11.03. 0,010263 384 862 0 0 0%
2025.10.31. 0,010213 382 988 0 0 0%
2025.10.30. 0,010158 380 925 0 0 0%
2025.10.29. 0,010222 383 325 0 0 0%
2025.10.28. 0,01018 381 750 0 0 0%
2025.10.27. 0,010176 381 600 0 0 0%
2025.10.22. 0,010033 376 238 0 0 0%
2025.10.21. 0,010039 376 462 0 0 0%
2025.10.20. 0,010019 375 712 0 0 0%
2025.10.17. 0,00995 373 125 0 0 0%
2025.10.16. 0,009941 372 788 0 0 0%
2025.10.15. 0,010002 375 075 0 0 0%
2025.10.14. 0,010073 377 738 0 0 0%
2025.10.13. 0,010079 377 962 0 0 0%
2025.10.10. 0,00997 373 875 0 0 0%
2025.10.09. 0,010155 380 812 0 0 0%
2025.10.08. 0,010167 381 262 0 0 0%
2025.10.07. 0,010082 378 075 0 0 0%
2025.10.06. 0,010044 376 650 0 0 0%
2025.10.03. 0,009975 374 062 0 -938 -0,2%
2025.10.02. 0,009975 375 000 0 375000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell