Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Eurizon Légitársaságok Tőkevédett Származtatott Részalapja
Befektetési sorozat megjelölése:HUF sorozat
ISIN:HU0000737960
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 285 515 248
Árfolyam:1,0065
Dátum:2025.06.12.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci / Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K.§ származtatott ABA
Alap indulási dátuma:2025.04.28.
Alapkezelő:Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,6% 0,6%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.06.12. 1,0065 2 285 515 248 35587973 1,6%
2025.06.11. 1,0063 2 249 480 196 27657193 1,2%
2025.06.10. 1,0061 2 221 381 420 24262901 1,1%
2025.06.06. 1,0055 2 195 808 241 50185847 2,3%
2025.06.05. 1,0053 2 145 195 617 74942945 3,6%
2025.06.04. 1,0051 2 069 840 804 52903902 2,6%
2025.06.03. 1,0049 2 016 535 561 66494898 3,4%
2025.06.02. 1,0048 1 949 846 610 60983319 3,2%
2025.05.30. 1,0043 1 887 923 371 94690175 5,3%
2025.05.29. 1,0041 1 792 876 085 164381884 10,1%
2025.05.28. 1,004 1 628 332 017 102519698 6,7%
2025.05.27. 1,0038 1 525 508 372 256893904 20,3%
2025.05.26. 1,0037 1 268 488 087 49346790 4%
2025.05.23. 1,0032 1 218 533 973 100932165 9%
2025.05.22. 1,003 1 117 379 001 9789205 0,9%
2025.05.21. 1,0029 1 107 479 368 62223154 6%
2025.05.20. 1,0027 1 045 047 767 61508493 6,3%
2025.05.19. 1,0025 983 343 096 55258091 6%
2025.05.16. 1,0021 927 714 697 72100561 8,4%
2025.05.15. 1,0019 855 443 372 66838080 8,5%
2025.05.14. 1,0018 788 526 581 60865997 8,4%
2025.05.13. 1,0016 727 515 313 63058949 9,5%
2025.05.12. 1,0014 664 323 685 80636184 13,8%
2025.05.09. 1,001 583 454 352 82715529 16,5%
2025.05.08. 1,0009 500 688 799 40335923 8,8%
2025.05.07. 1,0007 460 260 888 85081539 22,7%
2025.05.06. 1,0006 375 141 857 101148247 36,9%
2025.05.05. 1,0005 273 966 227 79915769 41,2%
2025.04.30. 1,0001 193 972 877 85223756 78,4%
2025.04.29. 1 108 738 247 -372 0%
2025.04.28. 1 108 738 619 108738619 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell