Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Eurizon Légitársaságok Tőkevédett Származtatott Részalapja
Befektetési sorozat megjelölése:HUF sorozat
ISIN:HU0000737960
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:727 515 313
Árfolyam:1,0016
Dátum:2025.05.13.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci / Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K.§ származtatott ABA
Alap indulási dátuma:2025.04.28.
Alapkezelő:Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,2% 0,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.05.13. 1,0016 727 515 313 63058949 9,5%
2025.05.12. 1,0014 664 323 685 80636184 13,8%
2025.05.09. 1,001 583 454 352 82715529 16,5%
2025.05.08. 1,0009 500 688 799 40335923 8,8%
2025.05.07. 1,0007 460 260 888 85081539 22,7%
2025.05.06. 1,0006 375 141 857 101148247 36,9%
2025.05.05. 1,0005 273 966 227 79915769 41,2%
2025.04.30. 1,0001 193 972 877 85223756 78,4%
2025.04.29. 1 108 738 247 -372 0%
2025.04.28. 1 108 738 619 108738619 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell