Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Eurizon Légitársaságok Tőkevédett Származtatott Részalapja
Befektetési sorozat megjelölése:HUF sorozat
ISIN:HU0000737960
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:3 298 320 245
Árfolyam:1,0318
Dátum:2025.08.28.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci / Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K.§ származtatott ABA
Alap indulási dátuma:2025.04.28.
Alapkezelő:Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,8% N/A N/A N/A N/A N/A 3,2% 3,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.08.28. 1,0318 3 298 320 245 -40804 0% 2,8%
2025.08.27. 1,0397 3 323 615 025 -165810 0% 3,6%
2025.08.26. 1,0398 3 324 100 522 2281431 0,1% 3,6%
2025.08.25. 1,0414 3 326 930 565 5566191 0,2% 3,8%
2025.08.22. 1,0382 3 311 158 530 57433 0% 3,5%
2025.08.21. 1,0351 3 301 214 357 1239065 0% 3,2%
2025.08.19. 1,0418 3 321 335 387 106927 0% 3,9%
2025.08.18. 1,039 3 312 302 140 3052180 0,1% 3,7%
2025.08.15. 1,0387 3 308 294 450 942479 0% 3,7%
2025.08.14. 1,0364 3 300 028 481 -945570 0% 3,5%
2025.08.13. 1,0393 3 310 210 663 -32109 0% 3,8%
2025.08.12. 1,0311 3 284 125 202 -40307 0% 3%
2025.08.11. 1,0314 3 285 121 042 12960103 0,4% 3%
2025.08.08. 1,0317 3 273 112 702 7180764 0,2% 3,1%
2025.08.07. 1,0304 3 261 816 680 4873186 0,2% 3%
2025.08.06. 1,0272 3 246 828 763 16498 0% 2,7%
2025.08.05. 1,028 3 249 340 935 4336945 0,1% 2,7%
2025.08.04. 1,0258 3 238 059 429 497572 0% 2,6%
2025.08.01. 1,0217 3 224 621 709 -490134 0% 2,2%
2025.07.31. 1,0219 3 225 743 166 5164297 0,2% 2,2%
2025.07.30. 1,0221 3 221 209 181 844401 0% 2,2%
2025.07.29. 1,01 3 182 240 904 3637997 0,1% 1%
2025.07.28. 1,0101 3 178 917 620 5081937 0,2% 1%
2025.07.25. 1,0097 3 172 578 843 -1254523 0%
2025.07.24. 1,0102 3 175 405 037 8999970 0,3%
2025.07.23. 1,0105 3 167 345 397 9037795 0,3%
2025.07.22. 1,011 3 159 870 347 4155103 0,1%
2025.07.21. 1,0111 3 156 027 382 -198849 0%
2025.07.18. 1,0101 3 153 104 654 14499833 0,5%
2025.07.17. 1,0095 3 136 740 488 9465586 0,3%
2025.07.16. 1,0092 3 126 345 548 12900180 0,4%
2025.07.15. 1,0089 3 112 519 849 6015909 0,2%
2025.07.14. 1,0088 3 106 196 030 3301222 0,1%
2025.07.11. 1,009 3 103 509 974 -22507 0%
2025.07.10. 1,0095 3 105 070 406 -60240 0%
2025.07.09. 1,0096 3 105 438 237 5082416 0,2%
2025.07.08. 1,0096 3 100 355 821 672779 0%
2025.07.07. 1,0102 3 101 525 167 64533652 2,1%
2025.07.04. 1,0102 3 036 991 515 79865635 2,7%
2025.07.03. 1,01 2 956 540 426 37772382 1,3%
2025.07.02. 1,0098 2 918 190 070 73802924 2,6%
2025.07.01. 1,0097 2 844 105 468 30529909 1,1%
2025.06.30. 1,0095 2 813 018 250 38393434 1,4%
2025.06.27. 1,009 2 773 250 559 40461488 1,5%
2025.06.26. 1,0088 2 732 247 388 30953758 1,1%
2025.06.25. 1,0087 2 701 025 857 50423416 1,9%
2025.06.24. 1,0085 2 650 076 893 77636108 3%
2025.06.23. 1,0083 2 571 930 633 42873270 1,7%
2025.06.20. 1,0078 2 527 803 244 45357838 1,8%
2025.06.19. 1,0076 2 481 952 760 37864338 1,5%
2025.06.18. 1,0075 2 443 845 857 31708640 1,3%
2025.06.17. 1,0073 2 411 658 381 26434366 1,1%
2025.06.16. 1,0071 2 384 750 427 50885345 2,2%
2025.06.13. 1,0066 2 332 706 376 46964052 2,1%
2025.06.12. 1,0065 2 285 515 248 35587973 1,6%
2025.06.11. 1,0063 2 249 480 196 27657193 1,2%
2025.06.10. 1,0061 2 221 381 420 24262901 1,1%
2025.06.06. 1,0055 2 195 808 241 50185847 2,3%
2025.06.05. 1,0053 2 145 195 617 74942945 3,6%
2025.06.04. 1,0051 2 069 840 804 52903902 2,6%
2025.06.03. 1,0049 2 016 535 561 66494898 3,4%
2025.06.02. 1,0048 1 949 846 610 60983319 3,2%
2025.05.30. 1,0043 1 887 923 371 94690175 5,3%
2025.05.29. 1,0041 1 792 876 085 164381884 10,1%
2025.05.28. 1,004 1 628 332 017 102519698 6,7%
2025.05.27. 1,0038 1 525 508 372 256893904 20,3%
2025.05.26. 1,0037 1 268 488 087 49346790 4%
2025.05.23. 1,0032 1 218 533 973 100932165 9%
2025.05.22. 1,003 1 117 379 001 9789205 0,9%
2025.05.21. 1,0029 1 107 479 368 62223154 6%
2025.05.20. 1,0027 1 045 047 767 61508493 6,3%
2025.05.19. 1,0025 983 343 096 55258091 6%
2025.05.16. 1,0021 927 714 697 72100561 8,4%
2025.05.15. 1,0019 855 443 372 66838080 8,5%
2025.05.14. 1,0018 788 526 581 60865997 8,4%
2025.05.13. 1,0016 727 515 313 63058949 9,5%
2025.05.12. 1,0014 664 323 685 80636184 13,8%
2025.05.09. 1,001 583 454 352 82715529 16,5%
2025.05.08. 1,0009 500 688 799 40335923 8,8%
2025.05.07. 1,0007 460 260 888 85081539 22,7%
2025.05.06. 1,0006 375 141 857 101148247 36,9%
2025.05.05. 1,0005 273 966 227 79915769 41,2%
2025.04.30. 1,0001 193 972 877 85223756 78,4%
2025.04.29. 1 108 738 247 -372 0%
2025.04.28. 1 108 738 619 108738619 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell