Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:USD sorozat
ISIN:HU0000737929
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:101 286,19
Árfolyam:1,012862
Dátum:2025.08.28.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ÁÉKBV
Alap indulási dátuma:2025.04.15.
Alapkezelő:MBH Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,4% 0,4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.08.28. 1,012862 101 286 0 0%
2025.08.27. 1,009239 100 924 0 0%
2025.08.26. 1,010538 101 054 0 0%
2025.08.25. 1,011358 101 136 0 0%
2025.08.22. 1,011773 101 177 0 0%
2025.08.21. 1,008462 100 846 0 0%
2025.08.19. 1,007817 100 782 0 0%
2025.08.18. 1,005137 100 514 0 0%
2025.08.15. 1,005859 100 586 0 0%
2025.08.14. 1,009839 100 984 0 0%
2025.08.13. 1,014118 101 412 0 0%
2025.08.12. 1,010375 101 037 0 0%
2025.08.11. 1,014494 101 449 0 0%
2025.08.08. 1,013406 101 341 0 0%
2025.08.07. 1,017495 101 749 0 0%
2025.08.06. 1,01904 101 904 0 0%
2025.08.05. 1,023011 102 301 0 0%
2025.08.04. 1,019171 101 917 0 0%
2025.07.31. 1,011486 101 149 0 0%
2025.07.30. 1,007198 100 720 0 0%
2025.07.29. 1,010854 101 085 0 0%
2025.07.28. 0,99975 99 975 0 0%
2025.07.25. 1,001434 100 143 0 0%
2025.07.24. 1,000905 100 091 0 0%
2025.07.23. 1,001564 100 156 0 0%
2025.07.22. 1,006742 100 674 0 0%
2025.07.21. 1,004099 100 410 0 0%
2025.07.18. 0,996841 99 684 0 0%
2025.07.17. 0,995236 99 524 0 0%
2025.07.16. 0,995134 99 513 0 0%
2025.07.15. 0,995041 99 504 0 0%
2025.07.14. 0,998035 99 804 0 0%
2025.07.11. 0,999258 99 926 0 0%
2025.07.10. 1,006619 100 662 0 0%
2025.07.09. 1,006173 100 617 0 0%
2025.07.08. 0,998852 99 885 0 0%
2025.07.07. 0,998122 99 812 0 0%
2025.07.04. 1,013965 101 396 0 0%
2025.07.03. 1,01222 101 222 0 0%
2025.07.02. 1,012986 101 299 0 0%
2025.07.01. 1,019186 101 919 0 0%
2025.06.30. 1,00853 100 853 100853 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell