Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:EUR sorozat
ISIN:HU0000737911
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:120 392,36
Árfolyam:1,005423
Dátum:2025.08.28.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ÁÉKBV
Alap indulási dátuma:2025.04.15.
Alapkezelő:MBH Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0% 0%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.08.28. 1,005423 120 392 0 0%
2025.08.27. 1,001888 119 969 0 0%
2025.08.26. 1,003265 120 134 0 0%
2025.08.25. 1,004198 120 246 0 0%
2025.08.22. 1,004764 120 313 0 0%
2025.08.21. 1,001571 119 931 0 0%
2025.08.19. 1,001029 119 866 0 0%
2025.08.18. 0,998458 119 558 0 0%
2025.08.15. 0,998954 119 618 0 0%
2025.08.14. 1,002925 120 093 0 0%
2025.08.13. 1,007331 120 621 0 0%
2025.08.12. 1,00362 120 176 0 0%
2025.08.11. 1,008486 120 759 0 0%
2025.08.08. 1,007421 120 632 0 0%
2025.08.07. 1,011787 121 154 9924 8,9%
2025.08.06. 1,013355 111 403 0 0%
2025.08.05. 1,017445 111 853 10108 10%
2025.08.04. 1,013856 101 386 0 0%
2025.07.31. 1,006504 100 650 0 0%
2025.07.30. 1,002192 100 219 0 0%
2025.07.29. 1,005889 100 589 0 0%
2025.07.28. 0,994764 99 476 0 0%
2025.07.25. 0,996623 99 662 0 0%
2025.07.24. 0,996172 99 617 0 0%
2025.07.23. 0,996914 99 691 0 0%
2025.07.22. 1,002155 100 216 0 0%
2025.07.21. 0,999649 99 965 0 0%
2025.07.18. 0,992632 99 263 0 0%
2025.07.17. 0,991104 99 110 0 0%
2025.07.16. 0,991096 99 110 0 0%
2025.07.15. 0,991112 99 111 0 0%
2025.07.14. 0,994137 99 414 0 0%
2025.07.11. 0,995514 99 551 0 0%
2025.07.10. 1,002882 100 288 0 0%
2025.07.09. 1,002544 100 254 0 0%
2025.07.08. 0,995277 99 528 0 0%
2025.07.07. 0,996747 99 675 0 0%
2025.07.04. 1,005075 100 508 0 0%
2025.07.03. 0,998975 99 898 0 0%
2025.07.02. 1,003776 100 378 0 0%
2025.07.01. 1,006305 100 630 0 0%
2025.06.30. 1,005843 100 584 100584 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell