Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:USD sorozat
ISIN:HU0000737903
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:100 864,86
Árfolyam:1,008649
Dátum:2025.08.28.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2025.04.25.
Alapkezelő:MBH Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:MBH Befektetési Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,2% -0,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.08.28. 1,008649 100 865 0 0%
2025.08.27. 1,010898 101 090 0 0%
2025.08.26. 1,010616 101 062 0 0%
2025.08.25. 1,011754 101 175 0 0%
2025.08.22. 1,01244 101 244 0 0%
2025.08.21. 1,013183 101 318 0 0%
2025.08.19. 1,012068 101 207 0 0%
2025.08.18. 1,009986 100 999 0 0%
2025.08.15. 1,011424 101 142 0 0%
2025.08.14. 1,011202 101 120 0 0%
2025.08.13. 1,010392 101 039 0 0%
2025.08.12. 1,009051 100 905 0 0%
2025.08.11. 1,012097 101 210 0 0%
2025.08.08. 1,011516 101 152 0 0%
2025.08.07. 1,010626 101 063 0 0%
2025.08.06. 1,009359 100 936 0 0%
2025.08.05. 1,00815 100 815 0 0%
2025.08.04. 1,007669 100 767 0 0%
2025.07.31. 1,011279 101 128 0 0%
2025.07.30. 1,009915 100 992 0 0%
2025.07.29. 1,010778 101 078 0 0%
2025.07.28. 1,011941 101 194 0 0%
2025.07.25. 1,010766 101 077 0 0%
2025.07.24. 1,012506 101 251 0 0%
2025.07.23. 1,011227 101 123 0 0%
2025.07.22. 1,011164 101 116 0 0%
2025.07.21. 1,012472 101 247 0 0%
2025.07.18. 1,012795 101 280 0 0%
2025.07.17. 1,012283 101 228 0 0%
2025.07.16. 1,009535 100 954 0 0%
2025.07.15. 1,009861 100 986 0 0%
2025.07.14. 1,008499 100 850 0 0%
2025.07.11. 1,005459 100 546 0 0%
2025.07.10. 1,005287 100 529 0 0%
2025.07.09. 1,004394 100 439 0 0%
2025.07.08. 1,006666 100 667 0 0%
2025.07.07. 1,011282 101 128 0 0%
2025.07.04. 1,011409 101 141 0 0%
2025.07.03. 1,01114 101 114 0 0%
2025.07.02. 1,010971 101 097 0 0%
2025.07.01. 1,010777 101 078 0 0%
2025.06.30. 1,008892 100 889 0 0%
2025.06.27. 1,008903 100 890 0 0%
2025.06.26. 1,01062 101 062 101062 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell