Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:EUR sorozat
ISIN:HU0000737895
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:97 353,89
Árfolyam:0,973529
Dátum:2026.07.30.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2025.04.25.
Alapkezelő:MBH Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:MBH Bank Nyrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,9% -2,3% -2,7% N/A N/A N/A -2% -2,7%
Szórás 2,5% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.07.30. 0,973529 97 354 0 0% -0,9% -2,3% -2,7%
2026.07.29. 0,975773 97 578 0 0% -0,7% -1,8% -2,6%
2026.07.28. 0,974685 97 470 0 0% -0,5% -2,5% -2,7%
2026.07.27. 0,97015 97 016 0 0% -1% -3,1% -3,1%
2026.07.24. 0,969784 96 979 0 0% -1,1% -3% -3,3%
2026.07.23. 0,967422 96 743 0 0% -1,4% -3,2% -3,4%
2026.07.22. 0,969538 96 955 0 0% -1,2% -2,9% -3,2%
2026.07.21. 0,969271 96 928 0 0% -1,3% -2,8% -3,4%
2026.07.20. 0,971872 97 188 0 0% -1% -2,9% -3,2%
2026.07.17. 0,973576 97 359 0 0% -0,9% -2,3% -3%
2026.07.16. 0,972815 97 282 0 0% -0,9% -2,3% -2,8%
2026.07.15. 0,97145 97 146 0 0% -1,1% -2,4% -3%
2026.07.14. 0,970462 97 047 0 0% -1,2% -2,6% -2,9%
2026.07.13. 0,97094 97 095 0 0% -1,3% -2,5% -2,6%
2026.07.10. 0,967187 96 720 0 0% -1,8% -2,8% -3%
2026.07.09. 0,966783 96 679 0 0% -1,9% -2,8% -2,9%
2026.07.08. 0,965276 96 529 0 0% -2,1% -2,9% -3,3%
2026.07.07. 0,968405 96 841 0 0% -1,6% -2,9% -3,4%
2026.07.06. 0,96717 96 718 0 0% -1,8% -2,9% -3,6%
2026.07.03. 0,96434 96 435 0 0% -2,1% -2,9% -3,8%
2026.07.02. 0,964874 96 488 0 0% -2,1% -2,9% -3,8%
2026.07.01. 0,961931 96 194 0 0% -2,6% -3,2% -4,1%
2026.06.30. 0,958411 95 842 0 0% -2,8% -3,6% -4,3%
2026.06.29. 0,957762 95 777 0 0% -3% -3,7% -4,3%
2026.06.26. 0,957793 95 780 0 0% -2,9% -3,6% -4,5%
2026.06.25. 0,958059 95 807 0 0% -2,8% -3,6%
2026.06.24. 0,958859 95 887 0 0% -2,7% -3,5%
2026.06.23. 0,957081 95 709 1 0% -2,9% -3,7%
2026.06.22. 0,957328 95 733 0 0% -2,9% -3,4%
2026.06.19. 0,959047 95 905 0 0% -2,8% -3,1%
2026.06.18. 0,959584 95 958 0 0% -2,9% -2,9%
2026.06.17. 0,967713 96 771 0 0% -1,9% -2%
2026.06.16. 0,967158 96 716 0 0% -1,9% -2,1%
2026.06.15. 0,967934 96 793 0 0% -1,8% -2%
2026.06.12. 0,967311 96 731 0 0% -2% -2,2%
2026.06.11. 0,966874 96 687 0 0% -2,1% -2,9%
2026.06.10. 0,970988 97 099 0 0% -2,2% -2,2%
2026.06.09. 0,97067 97 067 0 0% -1,7% -2,2%
2026.06.08. 0,973507 97 351 0 0% -1,5% -1,9%
2026.06.05. 0,97766 97 766 0 0% -1,2% -1,6%
2026.06.04. 0,974862 97 486 0 0% -1,7% -1,8%
2026.06.03. 0,973419 97 342 0 0% -1,4% -2%
2026.06.02. 0,976539 97 654 0 0% -1,6% -1,8%
2026.06.01. 0,976053 97 605 0 0% -2% -1,8%
2026.05.29. 0,977485 97 749 0 0% -1,8% -1,8%
2026.05.28. 0,979244 97 924 0 0% -1,7% -1,6%
2026.05.27. 0,980039 98 004 0 0% -1,6% -1,4%
2026.05.26. 0,979312 97 931 0 0% -1,7% -1,5%
2026.05.22. 0,983484 98 348 0 0% -1,3% -1,3%
2026.05.21. 0,984218 98 422 0 0% -1,2% -1,2%
2026.05.20. 0,987833 98 783 0 0% -0,9% -0,9%
2026.05.19. 0,986184 98 618 0 0% -1,1% -0,7%
2026.05.18. 0,983564 98 356 0 0% -1,5% -1,1%
2026.05.15. 0,981147 98 115 0 0% -2,2% -1,9%
2026.05.14. 0,980586 98 059 0 0% -2,2% -2%
2026.05.13. 0,979822 97 982 0 0% -2,3% -2,3%
2026.05.12. 0,980642 98 064 0 0% -2,2% -2%
2026.05.11. 0,980314 98 031 0 0% -2,2% -1,9%
2026.05.08. 0,979172 97 917 0 0% -2% -1,7%
2026.05.07. 0,982476 98 248 0 0% -1,6% -1,4%
2026.05.06. 0,984942 98 494 0 0% -1,4% -1,2%
2026.05.05. 0,986844 98 684 0 0% -1,4% -1%
2026.05.04. 0,983531 98 353 0 0% -1,7% -1,2%
2026.04.30. 0,982456 98 246 0 0% -1,4% -1,3%
2026.04.29. 0,982948 98 295 0 0% -1,1% -1,5%
2026.04.28. 0,979596 97 960 0 0% -2% -2%
2026.04.27. 0,980209 98 021 0 0% -2,1% -2%
2026.04.24. 0,980726 98 073 0 0% -1,9% -2%
2026.04.23. 0,981031 98 103 0 0% -1,9% -2%
2026.04.22. 0,981654 98 165 0 0% -1,7% -1,9%
2026.04.21. 0,982299 98 230 0 0% -1,4% -1,7%
2026.04.20. 0,981703 98 170 0 0% -2% -1,8%
2026.04.17. 0,981954 98 195 0 0% -1,4% -1,6%
2026.04.16. 0,981558 98 156 0 0% -1,4% -1,4%
2026.04.15. 0,982333 98 233 0 0% -1,3% -1,3%
2026.04.14. 0,982566 98 257 0 0% -1,4% -1,2%
2026.04.13. 0,983342 98 334 0 0% -1,2% -1,1%
2026.04.10. 0,985298 98 530 0 0% -0,9% -1%
2026.04.09. 0,985284 98 528 0 0% -0,9% -1,1%
2026.04.08. 0,985516 98 552 0 0% -0,9% -1,1%
2026.04.07. 0,984576 98 458 0 0% -1,3% -1,2%
2026.04.02. 0,985114 98 511 0 0% -0,9% -1,5%
2026.04.01. 0,987136 98 714 0 0% -0,7% -1,3%
2026.03.31. 0,985186 98 519 0 0% -0,8% -1,5%
2026.03.30. 0,985692 98 569 0 0% -0,8% -1,5%
2026.03.27. 0,986961 98 696 0 0% -0,7% -1,3%
2026.03.26. 0,986581 98 658 0 0% -0,7% -1,3%
2026.03.25. 0,985457 98 546 0 0% -0,8% -1,3%
2026.03.24. 0,985401 98 540 0 0% -0,8% -1,4%
2026.03.23. 0,985779 98 578 0 0% -0,8% -1,1%
2026.03.20. 0,985945 98 595 0 0% -0,4% -1,1%
2026.03.19. 0,987034 98 703 0 0% -0,3% -1%
2026.03.18. 0,988059 98 806 0 0% 0% -0,8%
2026.03.17. 0,986837 98 684 0 0% -0,1% -1,2%
2026.03.16. 0,986289 98 629 0 0% -0,2% -1,3%
2026.03.13. 0,985682 98 568 0 0% -0,3% -1,1%
2026.03.12. 0,987489 98 749 0 0% -0,1% -1%
2026.03.11. 0,987431 98 743 0 0% -0,9% -1%
2026.03.10. 0,992914 99 291 0 0% 0% -0,3%
2026.03.09. 0,987482 98 748 0 0% -0,5% -1,1%
2026.03.06. 0,988691 98 869 0 0% -0,5% -0,8%
2026.03.05. 0,98923 98 923 0 0% -0,4% -0,7%
2026.03.04. 0,991399 99 140 0 0% -0,1% -0,7%
2026.03.03. 0,987066 98 707 0 0% -0,6% -1,1%
2026.03.02. 0,99208 99 208 0 0% -0,2% -0,6%
2026.02.27. 0,995762 99 576 0 0% 0,2% -0,4%
2026.02.26. 0,995793 99 579 0 0% 0,2% -0,4%
2026.02.25. 0,997404 99 740 0 0% 0,4% -0,3%
2026.02.24. 0,998602 99 860 0 0% 0,6% -0,3%
2026.02.23. 1,000098 100 010 0 0% 0,4% -0,1%
2026.02.20. 0,996305 99 630 0 0% -0,1% -0,5%
2026.02.19. 0,996795 99 680 0 0% 0,3% -0,4%
2026.02.18. 0,998665 99 866 0 0% 0,4% 0%
2026.02.17. 0,997199 99 720 0 0% 0% -0,3%
2026.02.16. 1,00087 100 087 0 0% 0,1% 0%
2026.02.13. 1,002786 100 279 0 0% 0% 0,3%
2026.02.12. 1,002464 100 246 0 0% 0,2% 0,4%
2026.02.11. 1,002862 100 286 0 0% 0,3% 0,1%
2026.02.10. 1,004304 100 430 0 0% 0,6% 0,3%
2026.02.09. 1,002471 100 247 0 0% 0,6% 0,1%
2026.02.06. 0,998665 99 866 0 0% 0,2% -0,1%
2026.02.05. 1,000816 100 082 0 0% 0,4% 0,2%
2026.02.04. 1,000683 100 068 0 0% 0,5% 0,3%
2026.02.03. 1,000183 100 018 0 0% 0,5% -0,2%
2026.02.02. 0,995315 99 532 0 0% 0% -0,7%
2026.01.30. 0,996579 99 658 0 0% 0,1% -0,4%
2026.01.29. 0,993541 99 354 0 0% -0,5% -0,8%
2026.01.28. 0,999698 99 970 0 0% 0% -0,3%
2026.01.27. 1,000992 100 099 0 0% 0,1% 0%
2026.01.26. 0,99952 99 952 0 0% -0,2% -0,2%
2026.01.23. 0,99979 99 979 0 0% -0,1% -0,2%
2026.01.22. 0,998657 99 866 0 0% -0,2% -0,3%
2026.01.21. 0,996687 99 669 0 0% -0,3% -0,7%
2026.01.20. 1,001396 100 140 0 0% 0,2% -0,3%
2026.01.19. 0,992912 99 291 0 0% -0,5% -1,1%
2026.01.16. 0,995999 99 600 0 0% 0,1% -0,5%
2026.01.15. 0,995633 99 563 0 0% 0,1% -0,6%
2026.01.14. 0,996055 99 605 0 0% 0,1% -0,4%
2026.01.13. 0,99558 99 558 0 0% 0,1% -0,1%
2026.01.12. 0,995348 99 535 0 0% 0% -0,2%
2026.01.09. 0,994649 99 465 0 0% -0,2% -0,1%
2026.01.08. 0,994308 99 431 0 0% -0,2% -0,4%
2026.01.07. 0,997121 99 712 0 0% 0% -0,6%
2026.01.06. 0,996174 99 617 0 0% -0,4% -0,7%
2026.01.05. 0,995085 99 508 0 0% -0,5% -0,8%
2025.12.31. 0,993605 99 360 0 0% -0,7% -0,7%
2025.12.30. 0,994119 99 412 0 0% -0,7% -0,7%
2025.12.29. 0,994319 99 432 0 0% -0,6% -0,7%
2025.12.23. 0,993621 99 362 0 0% -0,3%
2025.12.22. 0,990657 99 066 0 0% -0,7%
2025.12.19. 0,9898 98 980 0 0% -0,8%
2025.12.18. 0,988208 98 821 0 0% -0,8%
2025.12.17. 0,987399 98 740 0 0% -1,1%
2025.12.16. 0,988227 98 823 0 0% -1,1%
2025.12.15. 0,987737 98 774 0 0% -1,2%
2025.12.12. 0,98872 98 872 0 0% -0,8%
2025.12.11. 0,996091 99 609 0 0% -0,1%
2025.12.10. 0,992933 99 293 0 0% -0,3%
2025.12.09. 0,992469 99 247 0 0% -0,6%
2025.12.08. 0,992539 99 254 0 0% -0,6%
2025.12.05. 0,993276 99 328 0 0% -0,3%
2025.12.04. 0,992666 99 267 0 0% -0,5%
2025.12.03. 0,993375 99 337 0 0% -0,5%
2025.12.02. 0,994175 99 417 0 0% -0,4%
2025.12.01. 0,994155 99 416 0 0% -0,3%
2025.11.28. 0,995217 99 522 0 0% -0,2%
2025.11.27. 0,993988 99 399 0 0% -0,6%
2025.11.26. 0,993792 99 379 0 0% -0,6%
2025.11.25. 0,993361 99 336 0 0% -0,7%
2025.11.24. 0,992916 99 292 0 0% -0,8%
2025.11.21. 0,996038 99 604 0 0% -0,6%
2025.11.20. 0,997123 99 712 0 0% -0,4%
2025.11.19. 0,993391 99 339 0 0% -0,7%
2025.11.18. 0,994393 99 439 0 0% -0,4%
2025.11.17. 0,997077 99 708 0 0% -0,3%
2025.11.14. 1,000109 100 011 0 0% 0%
2025.11.13. 1,003247 100 325 0 0% 0,4%
2025.11.12. 1,000658 100 066 0 0% 0,2%
2025.11.11. 0,999711 99 971 0 0% -0,2%
2025.11.10. 0,998687 99 869 0 0% -0,2%
2025.11.07. 0,996336 99 634 0 0% -0,4%
2025.11.06. 0,996919 99 692 0 0% -0,2%
2025.11.05. 0,996874 99 687 0 0% -0,2%
2025.11.04. 0,995644 99 564 0 0% -0,2%
2025.11.03. 0,9951 99 510 0 0% -0,7%
2025.10.31. 0,995755 99 576 0 0% -0,6%
2025.10.30. 0,995781 99 578 0 0% -0,5%
2025.10.29. 0,998145 99 815 0 0% -0,3%
2025.10.28. 0,999588 99 959 0 0% -0,3%
2025.10.27. 0,999983 99 998 0 0% -0,1%
2025.10.22. 1,001132 100 113 0 0% -0,1%
2025.10.21. 0,999317 99 932 0 0% -0,4%
2025.10.20. 0,999596 99 960 0 0% -0,4%
2025.10.17. 0,998291 99 829 0 0% -0,5%
2025.10.16. 0,995346 99 535 0 0% -0,6%
2025.10.15. 0,994853 99 485 0 0% -0,6%
2025.10.14. 0,994808 99 481 0 0% -0,5%
2025.10.13. 0,994153 99 415 0 0% -0,3%
2025.10.10. 0,995653 99 565 0 0% -0,1%
2025.10.09. 0,996585 99 659 0 0% 0,1%
2025.10.08. 0,996597 99 660 0 0% -0,2%
2025.10.07. 0,996814 99 681 0 0% -0,6%
2025.10.06. 0,999907 99 991 0 0% -0,3%
2025.10.03. 1,000384 100 038 0 0% -0,2%
2025.10.02. 0,999832 99 983 0 0% -0,3%
2025.10.01. 0,999706 99 971 0 0% -0,3%
2025.09.30. 1,000628 100 063 0 0% 0%
2025.09.29. 1,000114 100 011 0 0% -0,1%
2025.09.26. 0,999972 99 997 0 0% -0,3%
2025.09.25. 0,998559 99 856 0 0%
2025.09.24. 0,999303 99 930 0 0%
2025.09.23. 0,997045 99 705 0 0%
2025.09.22. 0,997282 99 728 0 0%
2025.09.19. 0,997312 99 731 0 0%
2025.09.18. 0,996293 99 629 0 0%
2025.09.17. 0,998529 99 853 0 0%
2025.09.16. 0,998781 99 878 0 0%
2025.09.15. 0,999259 99 926 0 0%
2025.09.12. 0,997033 99 703 0 0%
2025.09.11. 0,996988 99 699 0 0%
2025.09.10. 0,995536 99 554 0 0%
2025.09.09. 0,998802 99 880 0 0%
2025.09.08. 0,998404 99 840 0 0%
2025.09.05. 0,996594 99 659 0 0%
2025.09.04. 0,997968 99 797 0 0%
2025.09.03. 0,998107 99 811 0 0%
2025.09.02. 0,997727 99 773 0 0%
2025.09.01. 0,997468 99 747 0 0%
2025.08.29. 0,997576 99 758 0 0%
2025.08.28. 0,997161 99 716 0 0%
2025.08.27. 0,999594 99 959 0 0%
2025.08.26. 0,999326 99 933 0 0%
2025.08.25. 1,000125 100 012 0 0%
2025.08.22. 1,001266 100 127 0 0%
2025.08.21. 1,001899 100 190 0 0%
2025.08.19. 1,000814 100 081 0 0%
2025.08.18. 0,998855 99 886 0 0%
2025.08.15. 1,000475 100 047 0 0%
2025.08.14. 1,000373 100 037 0 0%
2025.08.13. 0,999512 99 951 0 0%
2025.08.12. 0,998544 99 854 0 0%
2025.08.11. 1,001473 100 147 0 0%
2025.08.08. 1,001178 100 118 0 0%
2025.08.07. 1,000276 100 028 0 0%
2025.08.06. 0,999413 99 941 0 0%
2025.08.05. 0,998424 99 842 0 0%
2025.08.04. 0,997912 99 791 0 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell