Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:EUR sorozat
ISIN:HU0000737895
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:99 266,64
Árfolyam:0,992666
Dátum:2025.12.04.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2025.04.25.
Alapkezelő:MBH Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:MBH Bank Nyrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,5% N/A N/A N/A N/A N/A -1% -1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.12.04. 0,992666 99 267 0 0% -0,5%
2025.12.03. 0,993375 99 337 0 0% -0,5%
2025.12.02. 0,994175 99 417 0 0% -0,4%
2025.12.01. 0,994155 99 416 0 0% -0,3%
2025.11.28. 0,995217 99 522 0 0% -0,2%
2025.11.27. 0,993988 99 399 0 0% -0,6%
2025.11.26. 0,993792 99 379 0 0% -0,6%
2025.11.25. 0,993361 99 336 0 0% -0,7%
2025.11.24. 0,992916 99 292 0 0% -0,8%
2025.11.21. 0,996038 99 604 0 0% -0,6%
2025.11.20. 0,997123 99 712 0 0% -0,4%
2025.11.19. 0,993391 99 339 0 0% -0,7%
2025.11.18. 0,994393 99 439 0 0% -0,4%
2025.11.17. 0,997077 99 708 0 0% -0,3%
2025.11.14. 1,000109 100 011 0 0% 0%
2025.11.13. 1,003247 100 325 0 0% 0,4%
2025.11.12. 1,000658 100 066 0 0% 0,2%
2025.11.11. 0,999711 99 971 0 0% -0,2%
2025.11.10. 0,998687 99 869 0 0% -0,2%
2025.11.07. 0,996336 99 634 0 0% -0,4%
2025.11.06. 0,996919 99 692 0 0% -0,2%
2025.11.05. 0,996874 99 687 0 0% -0,2%
2025.11.04. 0,995644 99 564 0 0% -0,2%
2025.11.03. 0,9951 99 510 0 0% -0,7%
2025.10.31. 0,995755 99 576 0 0% -0,6%
2025.10.30. 0,995781 99 578 0 0% -0,5%
2025.10.29. 0,998145 99 815 0 0% -0,3%
2025.10.28. 0,999588 99 959 0 0% -0,3%
2025.10.27. 0,999983 99 998 0 0% -0,1%
2025.10.22. 1,001132 100 113 0 0% -0,1%
2025.10.21. 0,999317 99 932 0 0% -0,4%
2025.10.20. 0,999596 99 960 0 0% -0,4%
2025.10.17. 0,998291 99 829 0 0% -0,5%
2025.10.16. 0,995346 99 535 0 0% -0,6%
2025.10.15. 0,994853 99 485 0 0% -0,6%
2025.10.14. 0,994808 99 481 0 0% -0,5%
2025.10.13. 0,994153 99 415 0 0% -0,3%
2025.10.10. 0,995653 99 565 0 0% -0,1%
2025.10.09. 0,996585 99 659 0 0% 0,1%
2025.10.08. 0,996597 99 660 0 0% -0,2%
2025.10.07. 0,996814 99 681 0 0% -0,6%
2025.10.06. 0,999907 99 991 0 0% -0,3%
2025.10.03. 1,000384 100 038 0 0% -0,2%
2025.10.02. 0,999832 99 983 0 0% -0,3%
2025.10.01. 0,999706 99 971 0 0% -0,3%
2025.09.30. 1,000628 100 063 0 0% 0%
2025.09.29. 1,000114 100 011 0 0% -0,1%
2025.09.26. 0,999972 99 997 0 0% -0,3%
2025.09.25. 0,998559 99 856 0 0%
2025.09.24. 0,999303 99 930 0 0%
2025.09.23. 0,997045 99 705 0 0%
2025.09.22. 0,997282 99 728 0 0%
2025.09.19. 0,997312 99 731 0 0%
2025.09.18. 0,996293 99 629 0 0%
2025.09.17. 0,998529 99 853 0 0%
2025.09.16. 0,998781 99 878 0 0%
2025.09.15. 0,999259 99 926 0 0%
2025.09.12. 0,997033 99 703 0 0%
2025.09.11. 0,996988 99 699 0 0%
2025.09.10. 0,995536 99 554 0 0%
2025.09.09. 0,998802 99 880 0 0%
2025.09.08. 0,998404 99 840 0 0%
2025.09.05. 0,996594 99 659 0 0%
2025.09.04. 0,997968 99 797 0 0%
2025.09.03. 0,998107 99 811 0 0%
2025.09.02. 0,997727 99 773 0 0%
2025.09.01. 0,997468 99 747 0 0%
2025.08.29. 0,997576 99 758 0 0%
2025.08.28. 0,997161 99 716 0 0%
2025.08.27. 0,999594 99 959 0 0%
2025.08.26. 0,999326 99 933 0 0%
2025.08.25. 1,000125 100 012 0 0%
2025.08.22. 1,001266 100 127 0 0%
2025.08.21. 1,001899 100 190 0 0%
2025.08.19. 1,000814 100 081 0 0%
2025.08.18. 0,998855 99 886 0 0%
2025.08.15. 1,000475 100 047 0 0%
2025.08.14. 1,000373 100 037 0 0%
2025.08.13. 0,999512 99 951 0 0%
2025.08.12. 0,998544 99 854 0 0%
2025.08.11. 1,001473 100 147 0 0%
2025.08.08. 1,001178 100 118 0 0%
2025.08.07. 1,000276 100 028 0 0%
2025.08.06. 0,999413 99 941 0 0%
2025.08.05. 0,998424 99 842 0 0%
2025.08.04. 0,997912 99 791 0 0%
2025.07.31. 1,002121 100 212 0 0%
2025.07.30. 1,000497 100 050 0 0%
2025.07.29. 1,001382 100 138 0 0%
2025.07.28. 1,002232 100 223 0 0%
2025.07.25. 1,001048 100 105 0 0%
2025.07.24. 1,002821 100 282 0 0%
2025.07.23. 1,00172 100 172 0 0%
2025.07.22. 1,001834 100 183 0 0%
2025.07.21. 1,003384 100 338 0 0%
2025.07.18. 1,003921 100 392 0 0%
2025.07.17. 1,003596 100 360 0 0%
2025.07.16. 1,000895 100 089 0 0%
2025.07.15. 1,00115 100 115 0 0%
2025.07.14. 0,999775 99 977 0 0%
2025.07.11. 0,996953 99 695 0 0%
2025.07.10. 0,996731 99 673 0 0%
2025.07.09. 0,995976 99 598 0 0%
2025.07.08. 0,998197 99 820 0 0%
2025.07.07. 1,002901 100 290 0 0%
2025.07.04. 1,003056 100 306 0 0%
2025.07.03. 1,002823 100 282 0 0%
2025.07.02. 1,002774 100 277 0 0%
2025.07.01. 1,002561 100 256 0 0%
2025.06.30. 1,000954 100 095 0 0%
2025.06.27. 1,001228 100 123 0 0%
2025.06.26. 1,002959 100 296 100296 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell