Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:USD sorozat
ISIN:HU0000737887
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:106 872
Árfolyam:1,018158
Dátum:2025.08.28.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2025.05.12.
Alapkezelő:MBH Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:MBH Bank Nyrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,5% 1,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.08.28. 1,018158 106 872 0 0%
2025.08.27. 1,018876 106 947 0 0%
2025.08.26. 1,018391 106 896 0 0%
2025.08.25. 1,019669 107 031 0 0%
2025.08.22. 1,019041 106 965 0 0%
2025.08.21. 1,019876 107 052 0 0%
2025.08.19. 1,020159 107 082 0 0%
2025.08.18. 1,020236 107 090 0 0%
2025.08.15. 1,019615 107 025 0 0%
2025.08.14. 1,019615 107 025 0 0%
2025.08.13. 1,019956 107 061 0 0%
2025.08.12. 1,017999 106 855 0 0%
2025.08.11. 1,017017 106 752 0 0%
2025.08.08. 1,016174 106 664 0 0%
2025.08.07. 1,017141 106 765 0 0%
2025.08.06. 1,015561 106 599 0 0%
2025.08.05. 1,013851 106 420 0 0%
2025.08.04. 1,01588 106 633 0 0%
2025.07.31. 1,00009 104 975 0 0%
2025.07.30. 1,004034 105 389 0 0%
2025.07.29. 1,007913 105 797 0 0%
2025.07.28. 1,00486 105 476 0 0%
2025.07.25. 1,006173 105 614 0 0%
2025.07.24. 1,004286 105 416 0 0%
2025.07.23. 1,007359 105 738 0 0%
2025.07.22. 1,009969 106 012 5016 5%
2025.07.21. 1,008394 100 839 0 0%
2025.07.18. 1,006758 100 676 0 0%
2025.07.17. 1,003113 100 311 0 0%
2025.07.16. 1,005131 100 513 0 0%
2025.07.15. 0,999412 99 941 0 0%
2025.07.14. 1,003532 100 353 0 0%
2025.07.11. 1,003544 100 354 0 0%
2025.07.10. 1,006562 100 656 0 0%
2025.07.09. 1,004748 100 475 0 0%
2025.07.08. 1,002225 100 223 0 0%
2025.07.07. 1,004276 100 428 0 0%
2025.07.04. 1,004099 100 410 0 0%
2025.07.03. 1,003669 100 367 0 0%
2025.07.02. 1,006068 100 607 0 0%
2025.07.01. 1,005797 100 580 0 0%
2025.06.30. 1,003072 100 307 100307 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell