Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MBH Centrál Abszolút Hozamú Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:EUR sorozat
ISIN:HU0000737861
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:257 774,66
Árfolyam:1,015861
Dátum:2025.08.28.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2025.04.23.
Alapkezelő:MBH Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:MBH Bank Nyrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1% 1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.08.28. 1,015861 257 775 0 0%
2025.08.27. 1,017212 258 118 0 0%
2025.08.26. 1,018708 258 497 0 0%
2025.08.25. 1,019038 258 581 0 0%
2025.08.22. 1,01932 258 652 17855 7,4%
2025.08.21. 1,022344 241 511 4981 2,1%
2025.08.19. 1,02246 236 557 11036 4,9%
2025.08.18. 1,021025 225 204 22868 11,3%
2025.08.15. 1,021111 202 354 0 0%
2025.08.14. 1,020536 202 240 5602 2,8%
2025.08.13. 1,021425 196 809 3078 1,6%
2025.08.12. 1,021602 193 765 0 0%
2025.08.11. 1,021619 193 768 2846 1,5%
2025.08.08. 1,022541 191 095 0 0%
2025.08.07. 1,021242 190 852 0 0%
2025.08.06. 1,017229 190 102 0 0%
2025.08.05. 1,01607 189 885 4995 2,7%
2025.08.04. 1,014693 184 640 0 0%
2025.07.31. 1,016882 185 038 24106 15%
2025.07.30. 1,017658 161 055 2988 1,9%
2025.07.29. 1,016912 157 951 4942 3,2%
2025.07.28. 1,015454 152 789 4928 3,3%
2025.07.25. 1,016496 148 013 0 0%
2025.07.24. 1,01705 148 094 16794 12,8%
2025.07.23. 1,016129 131 181 0 0%
2025.07.22. 1,014293 130 944 6450 5,2%
2025.07.21. 1,01541 124 631 0 0%
2025.07.18. 1,014536 124 524 699 0,6%
2025.07.17. 1,011446 123 448 4981 4,2%
2025.07.16. 1,009671 118 259 2468 2,1%
2025.07.15. 1,009002 115 714 0 0%
2025.07.14. 1,00829 115 633 0 0%
2025.07.11. 1,008847 115 697 0 0%
2025.07.10. 1,009595 115 782 14823 14,7%
2025.07.09. 1,01059 101 059 0 0%
2025.07.08. 1,009506 100 951 0 0%
2025.07.07. 1,01015 101 015 0 0%
2025.07.04. 1,010689 101 069 0 0%
2025.07.03. 1,011778 101 178 0 0%
2025.07.02. 1,007817 100 782 0 0%
2025.07.01. 1,006744 100 674 0 0%
2025.06.30. 1,006877 100 688 0 0%
2025.06.27. 1,00512 100 512 0 0%
2025.06.26. 1,005981 100 598 100598 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell