Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MBH Centrál Abszolút Hozamú Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:EUR sorozat
ISIN:HU0000737861
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:659 800,42
Árfolyam:1,026842
Dátum:2025.12.04.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2025.04.23.
Alapkezelő:MBH Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:MBH Bank Nyrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,1% N/A N/A N/A N/A N/A 2,1% 2,1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.12.04. 1,026842 659 800 0 0% 1,1%
2025.12.03. 1,026429 659 535 2022 0,3% 1,3%
2025.12.02. 1,025941 657 201 74802 12,8% 1,3%
2025.12.01. 1,026841 582 910 4531 0,8% 1,3%
2025.11.28. 1,026093 577 957 12962 2,3% 1%
2025.11.27. 1,025709 564 784 0 0% 0,8%
2025.11.26. 1,025987 564 937 0 0% 0,7%
2025.11.25. 1,026036 564 964 0 0% 0,7%
2025.11.24. 1,024888 564 332 0 0% 0,5%
2025.11.21. 1,023267 563 440 13019 2,4% 0,1%
2025.11.20. 1,024672 551 176 30388 5,8% 0,2%
2025.11.19. 1,024482 520 692 18398 3,7% 0,2%
2025.11.18. 1,023464 501 795 0 0% 0,2%
2025.11.17. 1,026076 503 076 25884 5,4% 0,5%
2025.11.14. 1,026438 477 360 0 0% 0,6%
2025.11.13. 1,027701 477 948 0 0% 0,6%
2025.11.12. 1,02795 478 064 0 0% 0,6%
2025.11.11. 1,027409 477 812 128528 36,7% 0,6%
2025.11.10. 1,029585 350 024 1994 0,6% 0,7%
2025.11.07. 1,027009 347 159 0 0% 0,6%
2025.11.06. 1,027096 347 188 0 0% 1%
2025.11.05. 1,026843 347 103 0 0% 1,1%
2025.11.04. 1,026339 346 933 0 0% 1,1%
2025.11.03. 1,028364 347 617 0 0% 1,1%
2025.10.31. 1,02736 347 277 0 0% 1%
2025.10.30. 1,027798 347 425 0 0% 1%
2025.10.29. 1,028807 347 767 0 0% 1,2%
2025.10.28. 1,027026 347 164 0 0% 1,1%
2025.10.27. 1,025005 346 482 0 0% 0,8%
2025.10.22. 1,024523 346 319 0 0% 1%
2025.10.21. 1,023747 346 056 0 0% 0,8%
2025.10.20. 1,023029 345 813 0 0% 0,8%
2025.10.17. 1,021448 345 279 3976 1,2% 1%
2025.10.16. 1,022842 341 768 0 0% 1,3%
2025.10.15. 1,02218 341 547 0 0% 1,3%
2025.10.14. 1,019937 340 798 0 0% 1,2%
2025.10.13. 1,020345 340 934 0 0% 1,1%
2025.10.10. 1,01895 340 468 0 0% 0,9%
2025.10.09. 1,020618 341 025 0 0% 1%
2025.10.08. 1,020453 340 970 0 0% 1,1%
2025.10.07. 1,02088 341 113 0 0% 1,1%
2025.10.06. 1,021099 341 186 0 0% 1%
2025.10.03. 1,020208 340 888 0 0% 0,8%
2025.10.02. 1,019767 340 741 0 0% 1,2%
2025.10.01. 1,018971 340 475 0 0% 1,2%
2025.09.30. 1,016585 339 678 49850 17,2% 1%
2025.09.29. 1,01703 289 955 441 0,2% 1,2%
2025.09.26. 1,016986 289 501 0 0% 1,1%
2025.09.25. 1,015773 289 156 0 0%
2025.09.24. 1,014014 288 655 0 0%
2025.09.23. 1,013483 288 504 0 0%
2025.09.22. 1,01353 288 517 0 0%
2025.09.19. 1,013089 288 392 0 0%
2025.09.18. 1,01403 288 660 0 0%
2025.09.17. 1,013109 288 398 0 0%
2025.09.16. 1,013828 288 602 0 0%
2025.09.15. 1,014261 288 726 0 0%
2025.09.12. 1,014998 288 935 3774 1,3%
2025.09.11. 1,016321 285 533 0 0%
2025.09.10. 1,01544 285 286 0 0%
2025.09.09. 1,015865 285 405 0 0%
2025.09.08. 1,01688 285 690 1993 0,7%
2025.09.05. 1,015275 283 250 0 0%
2025.09.04. 1,015963 283 442 17714 6,7%
2025.09.03. 1,013069 264 970 7904 3,1%
2025.09.02. 1,012941 257 034 0 0%
2025.09.01. 1,013185 257 096 0 0%
2025.08.29. 1,013879 257 272 0 0%
2025.08.28. 1,015861 257 775 0 0%
2025.08.27. 1,017212 258 118 0 0%
2025.08.26. 1,018708 258 497 0 0%
2025.08.25. 1,019038 258 581 0 0%
2025.08.22. 1,01932 258 652 17855 7,4%
2025.08.21. 1,022344 241 511 4981 2,1%
2025.08.19. 1,02246 236 557 11036 4,9%
2025.08.18. 1,021025 225 204 22868 11,3%
2025.08.15. 1,021111 202 354 0 0%
2025.08.14. 1,020536 202 240 5602 2,8%
2025.08.13. 1,021425 196 809 3078 1,6%
2025.08.12. 1,021602 193 765 0 0%
2025.08.11. 1,021619 193 768 2846 1,5%
2025.08.08. 1,022541 191 095 0 0%
2025.08.07. 1,021242 190 852 0 0%
2025.08.06. 1,017229 190 102 0 0%
2025.08.05. 1,01607 189 885 4995 2,7%
2025.08.04. 1,014693 184 640 0 0%
2025.07.31. 1,016882 185 038 24106 15%
2025.07.30. 1,017658 161 055 2988 1,9%
2025.07.29. 1,016912 157 951 4942 3,2%
2025.07.28. 1,015454 152 789 4928 3,3%
2025.07.25. 1,016496 148 013 0 0%
2025.07.24. 1,01705 148 094 16794 12,8%
2025.07.23. 1,016129 131 181 0 0%
2025.07.22. 1,014293 130 944 6450 5,2%
2025.07.21. 1,01541 124 631 0 0%
2025.07.18. 1,014536 124 524 699 0,6%
2025.07.17. 1,011446 123 448 4981 4,2%
2025.07.16. 1,009671 118 259 2468 2,1%
2025.07.15. 1,009002 115 714 0 0%
2025.07.14. 1,00829 115 633 0 0%
2025.07.11. 1,008847 115 697 0 0%
2025.07.10. 1,009595 115 782 14823 14,7%
2025.07.09. 1,01059 101 059 0 0%
2025.07.08. 1,009506 100 951 0 0%
2025.07.07. 1,01015 101 015 0 0%
2025.07.04. 1,010689 101 069 0 0%
2025.07.03. 1,011778 101 178 0 0%
2025.07.02. 1,007817 100 782 0 0%
2025.07.01. 1,006744 100 674 0 0%
2025.06.30. 1,006877 100 688 0 0%
2025.06.27. 1,00512 100 512 0 0%
2025.06.26. 1,005981 100 598 100598 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell