Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:USD sorozat
ISIN:HU0000737853
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:358 902,87
Árfolyam:1,01014
Dátum:2025.10.14.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2025.04.22.
Alapkezelő:MBH Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,6% N/A N/A N/A N/A N/A 0,8% 0,8%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.10.14. 1,01014 358 903 0 13558 3,9% 0,6%
2025.10.13. 1,014044 346 679 0 0 0% 1%
2025.10.10. 1,016328 347 460 0 0 0% 1%
2025.10.09. 1,014355 346 786 0 0 0% 1%
2025.10.08. 1,013348 346 441 0 0 0% 1%
2025.10.07. 1,016591 347 550 0 0 0% 1,3%
2025.10.06. 1,019527 348 554 0 0 0% 1,6%
2025.10.03. 1,023241 349 824 0 11558 3,4% 2%
2025.10.02. 1,02184 337 803 0 0 0% 1,9%
2025.10.01. 1,021811 337 793 0 0 0% 2%
2025.09.30. 1,018318 336 639 0 0 0%
2025.09.29. 1,018361 336 653 0 11976 3,7%
2025.09.26. 1,015269 323 691 0 0 0%
2025.09.25. 1,017836 324 509 0 0 0%
2025.09.24. 1,0192 324 944 0 0 0%
2025.09.23. 1,019421 325 015 0 24953 8,3%
2025.09.22. 1,017898 299 613 0 9929 3,4%
2025.09.19. 1,019285 290 079 0 0 0%
2025.09.18. 1,020077 290 305 0 0 0%
2025.09.17. 1,018768 289 932 0 3976 1,4%
2025.09.16. 1,01984 286 257 0 0 0%
2025.09.15. 1,019606 286 191 0 0 0%
2025.09.12. 1,017392 285 570 0 0 0%
2025.09.11. 1,017888 285 709 0 0 0%
2025.09.10. 1,017133 285 497 0 4967 1,8%
2025.09.09. 1,017967 280 760 0 0 0%
2025.09.08. 1,018667 280 953 0 0 0%
2025.09.05. 1,018543 280 919 0 0 0%
2025.09.04. 1,017378 280 598 0 0 0%
2025.09.03. 1,016448 280 342 0 0 0%
2025.09.02. 1,01631 280 303 0 14925 5,6%
2025.09.01. 1,017655 265 729 0 0 0%
2025.08.29. 1,016259 265 365 0 8698 3,4%
2025.08.28. 1,015527 256 482 0 5821 2,3%
2025.08.27. 1,01648 250 896 0 0 0%
2025.08.26. 1,01807 251 288 0 28849 13%
2025.08.25. 1,01912 222 669 0 0 0%
2025.08.22. 1,018308 222 491 0 0 0%
2025.08.21. 1,022381 223 381 0 0 0%
2025.08.19. 1,022174 223 336 0 0 0%
2025.08.18. 1,020878 223 053 0 0 0%
2025.08.15. 1,022239 223 350 0 0 0%
2025.08.14. 1,021786 223 251 0 0 0%
2025.08.13. 1,022318 223 367 0 0 0%
2025.08.12. 1,021288 223 142 0 0 0%
2025.08.11. 1,024513 223 847 0 0 0%
2025.08.08. 1,020974 223 074 0 0 0%
2025.08.07. 1,017446 222 303 0 0 0%
2025.08.06. 1,013168 221 368 0 0 0%
2025.08.05. 1,011892 221 089 0 0 0%
2025.08.04. 1,012262 221 170 0 0 0%
2025.07.31. 1,003183 219 186 0 0 0%
2025.07.30. 1,009614 220 592 0 119630 118,4%
2025.07.29. 1,010043 101 004 0 0 0%
2025.07.28. 1,011217 101 122 0 0 0%
2025.07.25. 1,01216 101 216 0 0 0%
2025.07.24. 1,010842 101 084 0 0 0%
2025.07.23. 1,010042 101 004 0 0 0%
2025.07.22. 1,007999 100 800 0 0 0%
2025.07.21. 1,00878 100 878 0 0 0%
2025.07.18. 1,008155 100 815 0 0 0%
2025.07.17. 1,007002 100 700 0 0 0%
2025.07.16. 1,004547 100 455 0 0 0%
2025.07.15. 1,0035 100 350 0 0 0%
2025.07.14. 1,004572 100 457 0 0 0%
2025.07.11. 1,004411 100 441 0 0 0%
2025.07.10. 1,005959 100 596 0 0 0%
2025.07.09. 1,004279 100 428 0 0 0%
2025.07.08. 1,003049 100 305 0 0 0%
2025.07.07. 1,003768 100 377 0 0 0%
2025.07.04. 1,003828 100 383 0 0 0%
2025.07.03. 1,003441 100 344 0 0 0%
2025.07.02. 1,002487 100 249 0 0 0%
2025.07.01. 1,001687 100 169 0 100169 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell