Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:USD sorozat
ISIN:HU0000737853
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:256 481,59
Árfolyam:1,015527
Dátum:2025.08.28.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2025.04.22.
Alapkezelő:MBH Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,4% 1,4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.08.28. 1,015527 256 482 0 5821 2,3%
2025.08.27. 1,01648 250 896 0 0 0%
2025.08.26. 1,01807 251 288 0 28849 13%
2025.08.25. 1,01912 222 669 0 0 0%
2025.08.22. 1,018308 222 491 0 0 0%
2025.08.21. 1,022381 223 381 0 0 0%
2025.08.19. 1,022174 223 336 0 0 0%
2025.08.18. 1,020878 223 053 0 0 0%
2025.08.15. 1,022239 223 350 0 0 0%
2025.08.14. 1,021786 223 251 0 0 0%
2025.08.13. 1,022318 223 367 0 0 0%
2025.08.12. 1,021288 223 142 0 0 0%
2025.08.11. 1,024513 223 847 0 0 0%
2025.08.08. 1,020974 223 074 0 0 0%
2025.08.07. 1,017446 222 303 0 0 0%
2025.08.06. 1,013168 221 368 0 0 0%
2025.08.05. 1,011892 221 089 0 0 0%
2025.08.04. 1,012262 221 170 0 0 0%
2025.07.31. 1,003183 219 186 0 0 0%
2025.07.30. 1,009614 220 592 0 119630 118,4%
2025.07.29. 1,010043 101 004 0 0 0%
2025.07.28. 1,011217 101 122 0 0 0%
2025.07.25. 1,01216 101 216 0 0 0%
2025.07.24. 1,010842 101 084 0 0 0%
2025.07.23. 1,010042 101 004 0 0 0%
2025.07.22. 1,007999 100 800 0 0 0%
2025.07.21. 1,00878 100 878 0 0 0%
2025.07.18. 1,008155 100 815 0 0 0%
2025.07.17. 1,007002 100 700 0 0 0%
2025.07.16. 1,004547 100 455 0 0 0%
2025.07.15. 1,0035 100 350 0 0 0%
2025.07.14. 1,004572 100 457 0 0 0%
2025.07.11. 1,004411 100 441 0 0 0%
2025.07.10. 1,005959 100 596 0 0 0%
2025.07.09. 1,004279 100 428 0 0 0%
2025.07.08. 1,003049 100 305 0 0 0%
2025.07.07. 1,003768 100 377 0 0 0%
2025.07.04. 1,003828 100 383 0 0 0%
2025.07.03. 1,003441 100 344 0 0 0%
2025.07.02. 1,002487 100 249 0 0 0%
2025.07.01. 1,001687 100 169 0 100169 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell