Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:EUR sorozat
ISIN:HU0000737846
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:597 187,01
Árfolyam:1,003354
Dátum:2025.10.14.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2025.04.22.
Alapkezelő:MBH Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0% N/A N/A N/A N/A N/A 0,2% 0,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.10.14. 1,003354 597 187 0 -12452 -2% 0%
2025.10.13. 1,007105 611 918 0 59997 10,8% 0,4%
2025.10.10. 1,009705 553 347 0 4993 0,9% 0,5%
2025.10.09. 1,007186 546 986 0 0 0% 0,4%
2025.10.08. 1,005956 546 318 0 1448 0,3% 0,4%
2025.10.07. 1,008664 546 337 0 1986 0,4% 0,6%
2025.10.06. 1,011696 545 987 0 9968 1,9% 0,9%
2025.10.03. 1,014333 537 416 0 9964 1,9% 1,2%
2025.10.02. 1,012803 526 656 0 0 0% 1,1%
2025.10.01. 1,012878 526 696 0 0 0% 1,2%
2025.09.30. 1,00933 524 850 0 40977 8,5%
2025.09.29. 1,009915 484 154 0 11920 2,5%
2025.09.26. 1,007739 471 217 0 0 0%
2025.09.25. 1,009578 472 077 0 9923 2,1%
2025.09.24. 1,010557 462 602 0 9961 2,2%
2025.09.23. 1,010274 452 514 0 67666 17,6%
2025.09.22. 1,009413 384 520 0 2616 0,7%
2025.09.19. 1,011117 382 549 0 0 0%
2025.09.18. 1,011096 382 541 0 14916 4,1%
2025.09.17. 1,010188 367 295 0 0 0%
2025.09.16. 1,01171 367 849 0 19968 5,7%
2025.09.15. 1,011779 347 904 0 0 0%
2025.09.12. 1,010834 347 579 0 0 0%
2025.09.11. 1,012114 348 019 0 0 0%
2025.09.10. 1,01198 347 973 0 0 0%
2025.09.09. 1,012617 348 192 0 0 0%
2025.09.08. 1,013262 348 414 0 0 0%
2025.09.05. 1,013346 348 443 0 0 0%
2025.09.04. 1,012913 348 294 0 0 0%
2025.09.03. 1,012311 348 087 0 0 0%
2025.09.02. 1,01328 348 420 0 5005 1,5%
2025.09.01. 1,013946 343 642 0 109990 47,1%
2025.08.29. 1,01274 233 374 0 1644 0,7%
2025.08.28. 1,01252 231 680 0 0 0%
2025.08.27. 1,013996 232 018 0 0 0%
2025.08.26. 1,015403 232 340 0 0 0%
2025.08.25. 1,015732 232 415 0 5953 2,6%
2025.08.22. 1,015393 226 386 0 0 0%
2025.08.21. 1,01951 227 304 0 13620 6,4%
2025.08.19. 1,019746 213 734 0 9977 4,9%
2025.08.18. 1,018399 203 487 0 0 0%
2025.08.15. 1,019958 203 799 0 0 0%
2025.08.14. 1,019616 203 731 0 0 0%
2025.08.13. 1,020144 203 836 0 0 0%
2025.08.12. 1,019368 203 681 0 0 0%
2025.08.11. 1,022622 204 331 0 0 0%
2025.08.08. 1,019164 203 640 0 0 0%
2025.08.07. 1,015443 202 897 0 0 0%
2025.08.06. 1,011161 202 041 0 0 0%
2025.08.05. 1,009788 201 767 0 0 0%
2025.08.04. 1,010438 201 897 0 15021 8,1%
2025.07.31. 1,007699 186 369 0 0 0%
2025.07.30. 1,008951 186 600 0 0 0%
2025.07.29. 1,009503 186 702 0 0 0%
2025.07.28. 1,010617 186 908 0 0 0%
2025.07.25. 1,011666 187 102 0 0 0%
2025.07.24. 1,009812 186 760 0 21063 12,7%
2025.07.23. 1,008737 165 521 0 0 0%
2025.07.22. 1,006798 165 202 0 0 0%
2025.07.21. 1,007737 165 356 0 5515 3,5%
2025.07.18. 1,007299 159 772 0 3010 1,9%
2025.07.17. 1,006224 156 595 0 0 0%
2025.07.16. 1,003828 156 222 0 0 0%
2025.07.15. 1,002037 155 943 0 51742 49,6%
2025.07.14. 1,003214 104 323 0 0 0%
2025.07.11. 1,003012 104 302 0 0 0%
2025.07.10. 1,004651 104 473 0 0 0%
2025.07.09. 1,002984 104 299 0 0 0%
2025.07.08. 1,001901 104 187 0 0 0%
2025.07.07. 1,002689 104 269 0 4000 4%
2025.07.04. 1,002884 100 288 0 0 0%
2025.07.03. 1,002613 100 261 0 0 0%
2025.07.02. 1,00163 100 163 0 0 0%
2025.07.01. 1,000894 100 089 0 100089 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell