Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:EUR sorozat
ISIN:HU0000737846
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:2 561 262,64
Árfolyam:1,047195
Dátum:2026.01.27.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2025.04.22.
Alapkezelő:MBH Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,2% 3,5% N/A N/A N/A N/A 0,8% 4,6%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.01.27. 1,047195 2 561 263 0 2956 0,1% 3,2% 3,5%
2026.01.26. 1,04715 2 558 197 0 9966 0,4% 3,2% 3,5%
2026.01.23. 1,046314 2 546 197 0 15035 0,6% 3,1% 3,7%
2026.01.22. 1,045518 2 529 236 0 -1 0% 3,1% 3,8%
2026.01.21. 1,041655 2 519 891 0 -319079 -11,2% 2,7% 3,4%
2026.01.20. 1,042003 2 839 919 0 -1 0% 2,5% 3,4%
2026.01.19. 1,041195 2 837 717 0 5790 0,2% 2,5% 3,4%
2026.01.16. 1,042003 2 834 125 0 3993 0,1% 2,5% 3,8%
2026.01.15. 1,043202 2 833 389 0 10905 0,4% 3,2% 4,1%
2026.01.14. 1,043387 2 822 985 0 499167 21,5% 4% 4%
2026.01.13. 1,042 2 320 728 0 -53323 -2,2% 3,5% 3,9%
2026.01.12. 1,043041 2 376 423 0 1 0% 3,3% 4%
2026.01.09. 1,041402 2 372 687 0 0 0% 3,4% 3,8%
2026.01.08. 1,042085 2 374 243 0 0 0% 3,6% 4%
2026.01.07. 1,042337 2 374 817 0 -1 0% 3,3% 4%
2026.01.06. 1,04193 2 373 891 0 0 0% 3% 3,9%
2026.01.05. 1,040925 2 371 601 0 1 0% 2,6% 3,8%
2025.12.31. 1,038635 2 366 383 0 3986 0,2% 2,9%
2025.12.30. 1,038297 2 361 628 0 19977 0,9% 2,9%
2025.12.29. 1,036974 2 338 667 0 4968 0,2% 2,7%
2025.12.23. 1,034303 2 327 688 0 1 0% 2,4%
2025.12.22. 1,036093 2 331 716 0 64957 2,9% 2,6%
2025.12.19. 1,035462 2 265 378 0 81705 3,7% 2,4%
2025.12.18. 1,033324 2 179 165 0 21940 1% 2,2%
2025.12.17. 1,034028 2 158 694 0 11893 0,6% 2,4%
2025.12.16. 1,036041 2 150 980 0 76754 3,7% 2,4%
2025.12.15. 1,036525 2 075 195 0 66458 3,3% 2,4%
2025.12.12. 1,034962 2 005 708 0 102539 5,4% 2,4%
2025.12.11. 1,035698 1 904 522 0 26891 1,4% 2,3%
2025.12.10. 1,029429 1 866 266 0 215376 13% 1,7%
2025.12.09. 1,030468 1 652 556 0 0 0% 1,8%
2025.12.08. 1,031062 1 653 509 0 107935 7% 1,8%
2025.12.05. 1,031611 1 546 397 0 233820 17,8% 1,8%
2025.12.04. 1,032862 1 314 169 0 16794 1,3% 2%
2025.12.03. 1,031588 1 295 774 0 0 0% 1,9%
2025.12.02. 1,031107 1 295 171 0 37463 3% 1,8%
2025.12.01. 1,031754 1 258 497 0 59759 5% 1,8%
2025.11.28. 1,030694 1 197 506 0 120912 11,3% 1,8%
2025.11.27. 1,028705 1 074 517 0 157891 17,3% 1,5%
2025.11.26. 1,026994 915 102 0 130211 16,6% 1,1%
2025.11.25. 1,024023 782 619 0 0 0% 0,8%
2025.11.24. 1,019054 778 822 0 32796 4,4% 0,4%
2025.11.21. 1,015036 743 085 0 35779 5% -0,4%
2025.11.20. 1,019321 710 293 0 169374 31,3% 0%
2025.11.19. 1,019861 541 205 0 0 0% 0%
2025.11.18. 1,017999 540 217 0 12021 2,3% 0%
2025.11.17. 1,022484 530 523 0 -72485 -12% 0,2%
2025.11.14. 1,023845 603 811 0 -10131 -1,6% 0,4%
2025.11.13. 1,025464 614 912 0 16524 2,8% 0,5%
2025.11.12. 1,02135 595 988 0 0 0% 0,2%
2025.11.11. 1,018768 594 481 0 6241 1,1% -0,4%
2025.11.10. 1,022246 590 248 0 0 0% 0,3%
2025.11.07. 1,015011 586 070 0 35477 6,4% 0%
2025.11.06. 1,014293 550 204 0 1141 0,2% 0,3%
2025.11.05. 1,012041 547 844 0 0 0% 0,2%
2025.11.04. 1,011632 547 623 0 -109739 -16,6% 0,1%
2025.11.03. 1,015649 659 972 0 0 0% 0,8%
2025.10.31. 1,015816 660 080 0 3163 0,5% 0,8%
2025.10.30. 1,01668 657 476 0 11177 1,7% 0,8%
2025.10.29. 1,017927 647 091 0 0 0% 0,8%
2025.10.28. 1,018135 647 223 0 35076 5,7% 0,7%
2025.10.27. 1,014636 610 044 0 0 0% 0,3%
2025.10.22. 1,014451 609 933 0 0 0% 0,8%
2025.10.21. 1,014152 609 753 0 3644 0,6% 0,6%
2025.10.20. 1,016279 607 380 0 0 0% 0,9%
2025.10.17. 1,016037 607 235 0 2499 0,4% 1%
2025.10.16. 1,016169 604 815 0 0 0% 1,2%
2025.10.15. 1,011198 601 856 0 0 0% 0,9%
2025.10.14. 1,003354 597 187 0 -12452 -2% 0%
2025.10.13. 1,007105 611 918 0 59997 10,8% 0,4%
2025.10.10. 1,009705 553 347 0 4993 0,9% 0,5%
2025.10.09. 1,007186 546 986 0 0 0% 0,4%
2025.10.08. 1,005956 546 318 0 1448 0,3% 0,4%
2025.10.07. 1,008664 546 337 0 1986 0,4% 0,6%
2025.10.06. 1,011696 545 987 0 9968 1,9% 0,9%
2025.10.03. 1,014333 537 416 0 9964 1,9% 1,2%
2025.10.02. 1,012803 526 656 0 0 0% 1,1%
2025.10.01. 1,012878 526 696 0 0 0% 1,2%
2025.09.30. 1,00933 524 850 0 40977 8,5%
2025.09.29. 1,009915 484 154 0 11920 2,5%
2025.09.26. 1,007739 471 217 0 0 0%
2025.09.25. 1,009578 472 077 0 9923 2,1%
2025.09.24. 1,010557 462 602 0 9961 2,2%
2025.09.23. 1,010274 452 514 0 67666 17,6%
2025.09.22. 1,009413 384 520 0 2616 0,7%
2025.09.19. 1,011117 382 549 0 0 0%
2025.09.18. 1,011096 382 541 0 14916 4,1%
2025.09.17. 1,010188 367 295 0 0 0%
2025.09.16. 1,01171 367 849 0 19968 5,7%
2025.09.15. 1,011779 347 904 0 0 0%
2025.09.12. 1,010834 347 579 0 0 0%
2025.09.11. 1,012114 348 019 0 0 0%
2025.09.10. 1,01198 347 973 0 0 0%
2025.09.09. 1,012617 348 192 0 0 0%
2025.09.08. 1,013262 348 414 0 0 0%
2025.09.05. 1,013346 348 443 0 0 0%
2025.09.04. 1,012913 348 294 0 0 0%
2025.09.03. 1,012311 348 087 0 0 0%
2025.09.02. 1,01328 348 420 0 5005 1,5%
2025.09.01. 1,013946 343 642 0 109990 47,1%
2025.08.29. 1,01274 233 374 0 1644 0,7%
2025.08.28. 1,01252 231 680 0 0 0%
2025.08.27. 1,013996 232 018 0 0 0%
2025.08.26. 1,015403 232 340 0 0 0%
2025.08.25. 1,015732 232 415 0 5953 2,6%
2025.08.22. 1,015393 226 386 0 0 0%
2025.08.21. 1,01951 227 304 0 13620 6,4%
2025.08.19. 1,019746 213 734 0 9977 4,9%
2025.08.18. 1,018399 203 487 0 0 0%
2025.08.15. 1,019958 203 799 0 0 0%
2025.08.14. 1,019616 203 731 0 0 0%
2025.08.13. 1,020144 203 836 0 0 0%
2025.08.12. 1,019368 203 681 0 0 0%
2025.08.11. 1,022622 204 331 0 0 0%
2025.08.08. 1,019164 203 640 0 0 0%
2025.08.07. 1,015443 202 897 0 0 0%
2025.08.06. 1,011161 202 041 0 0 0%
2025.08.05. 1,009788 201 767 0 0 0%
2025.08.04. 1,010438 201 897 0 15021 8,1%
2025.07.31. 1,007699 186 369 0 0 0%
2025.07.30. 1,008951 186 600 0 0 0%
2025.07.29. 1,009503 186 702 0 0 0%
2025.07.28. 1,010617 186 908 0 0 0%
2025.07.25. 1,011666 187 102 0 0 0%
2025.07.24. 1,009812 186 760 0 21063 12,7%
2025.07.23. 1,008737 165 521 0 0 0%
2025.07.22. 1,006798 165 202 0 0 0%
2025.07.21. 1,007737 165 356 0 5515 3,5%
2025.07.18. 1,007299 159 772 0 3010 1,9%
2025.07.17. 1,006224 156 595 0 0 0%
2025.07.16. 1,003828 156 222 0 0 0%
2025.07.15. 1,002037 155 943 0 51742 49,6%
2025.07.14. 1,003214 104 323 0 0 0%
2025.07.11. 1,003012 104 302 0 0 0%
2025.07.10. 1,004651 104 473 0 0 0%
2025.07.09. 1,002984 104 299 0 0 0%
2025.07.08. 1,001901 104 187 0 0 0%
2025.07.07. 1,002689 104 269 0 4000 4%
2025.07.04. 1,002884 100 288 0 0 0%
2025.07.03. 1,002613 100 261 0 0 0%
2025.07.02. 1,00163 100 163 0 0 0%
2025.07.01. 1,000894 100 089 0 100089 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell