Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:E sorozat
ISIN:HU0000737812
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:2 701 630,01
Árfolyam:1,054067
Dátum:2025.07.15.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:5
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ részvény ÁÉKBV
Alap indulási dátuma:2025.05.13.
Alapkezelő:Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4,8% 4,8%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.07.15. 1,054067 2 701 630 51171 1,9%
2025.07.14. 1,050374 2 641 173 12960 0,5%
2025.07.11. 1,051021 2 629 831 33989 1,3%
2025.07.10. 1,05422 2 603 743 18403 0,7%
2025.07.09. 1,050487 2 576 185 66744 2,7%
2025.07.08. 1,045737 2 498 094 157962 6,7%
2025.07.07. 1,046658 2 342 193 4967 0,2%
2025.07.04. 1,04947 2 343 505 45605 2%
2025.07.03. 1,038907 2 274 772 21884 1%
2025.07.02. 1,039178 2 253 476 56916 2,6%
2025.07.01. 1,041235 2 200 907 10856 0,5%
2025.06.30. 1,035874 2 178 775 6666 0,3%
2025.06.27. 1,031705 2 163 367 30884 1,5%
2025.06.26. 1,024254 2 117 082 37853 1,8%
2025.06.25. 1,02586 2 082 489 349 0%
2025.06.24. 1,010998 2 051 975 38702 1,9%
2025.06.23. 1,022236 2 035 652 19841 1%
2025.06.20. 1,016284 2 004 073 1776 0,1%
2025.06.19. 1,019454 2 008 543 34650 1,8%
2025.06.18. 1,019679 1 974 328 26479 1,4%
2025.06.17. 1,016484 1 941 746 12817 0,7%
2025.06.16. 1,011294 1 919 080 48066 2,6%
2025.06.13. 1,018037 1 883 489 5756 0,3%
2025.06.12. 1,022925 1 886 748 25249 1,4%
2025.06.11. 1,024964 1 865 210 -153604636 -99,9%
2025.06.10. 1,013468 153 726 095 152204751 9982,5%
2025.06.06. 1,015717 1 524 720 4462 0,3%
2025.06.05. 1,017653 1 523 155 80036 5,6%
2025.06.04. 1,012317 1 435 552 165499 13%
2025.06.03. 1,014272 1 272 505 15956 1,3%
2025.06.02. 1,011993 1 253 726 113645 10%
2025.05.30. 1,012881 1 141 081 42040 3,8%
2025.05.29. 1,021172 1 108 037 60387 5,8%
2025.05.28. 1,01536 1 041 688 87492 9,2%
2025.05.27. 1,010326 949 466 125655 15,4%
2025.05.26. 0,998002 813 762 253185 44,9%
2025.05.23. 1,004361 564 149 34300 6,4%
2025.05.22. 1,008323 531 939 277804 108,7%
2025.05.21. 1,014238 255 626 117880 85,8%
2025.05.20. 1,011569 137 383 137333 270926,5%
2025.05.19. 1,0138 51 0 0%
2025.05.16. 1,0092 50 0 0%
2025.05.15. 1,0102 51 0 0%
2025.05.14. 1,008 50 0 0%
2025.05.13. 1,006 50 50 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell