Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:E sorozat
ISIN:HU0000737812
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:5 976 525
Árfolyam:1,076537
Dátum:2025.08.29.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:5
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ részvény ÁÉKBV
Alap indulási dátuma:2025.05.13.
Alapkezelő:Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 5,4% N/A N/A N/A N/A N/A 7% 7%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.08.29. 1,076537 5 976 525 292197 5,1% 5,4%
2025.08.28. 1,084472 5 726 226 3361 0,1% 6,8%
2025.08.27. 1,091018 5 757 409 4427 0,1% 8%
2025.08.26. 1,094613 5 771 938 117522 2,1% 9,7%
2025.08.25. 1,091372 5 637 674 30002 0,5% 8,7%
2025.08.22. 1,115856 5 733 475 175991 3,2% 10,7%
2025.08.21. 1,114351 5 549 989 79187 1,5% 9,9%
2025.08.19. 1,106769 5 433 579 249361 4,8% 9,2%
2025.08.18. 1,106871 5 184 695 87545 1,7% 9,7%
2025.08.15. 1,104865 5 087 912 40681 0,8% 9,4%
2025.08.14. 1,11268 5 082 932 115185 2,3% 10,4%
2025.08.13. 1,106448 4 939 923 89717 1,9% 10%
2025.08.12. 1,105989 4 848 194 66209 1,4%
2025.08.11. 1,107811 4 789 863 2593 0,1%
2025.08.08. 1,098654 4 747 699 59211 1,3%
2025.08.07. 1,081898 4 616 982 37644 0,8%
2025.08.06. 1,072931 4 541 383 18765 0,4%
2025.08.05. 1,072088 4 519 065 341325 8,2%
2025.08.04. 1,064759 4 149 181 80895 2%
2025.08.01. 1,079629 4 125 102 87877 2,2%
2025.07.31. 1,082312 4 047 257 58842 1,5%
2025.07.30. 1,076468 3 966 879 36495 0,9%
2025.07.29. 1,073168 3 918 335 92803 2,4%
2025.07.28. 1,078282 3 843 762 512841 15,4%
2025.07.25. 1,077366 3 328 092 44705 1,4%
2025.07.24. 1,070579 3 262 702 105006 3,3%
2025.07.23. 1,066172 3 144 697 131827 4,4%
2025.07.22. 1,072112 3 029 656 10232 0,3%
2025.07.21. 1,073174 3 022 414 99758 3,4%
2025.07.18. 1,064401 2 898 764 81542 2,9%
2025.07.17. 1,054295 2 790 474 56138 2,1%
2025.07.16. 1,053771 2 732 977 32106 1,2%
2025.07.15. 1,054067 2 701 630 51171 1,9%
2025.07.14. 1,050374 2 641 173 12960 0,5%
2025.07.11. 1,051021 2 629 831 33989 1,3%
2025.07.10. 1,05422 2 603 743 18403 0,7%
2025.07.09. 1,050487 2 576 185 66744 2,7%
2025.07.08. 1,045737 2 498 094 157962 6,7%
2025.07.07. 1,046658 2 342 193 4967 0,2%
2025.07.04. 1,04947 2 343 505 45605 2%
2025.07.03. 1,038907 2 274 772 21884 1%
2025.07.02. 1,039178 2 253 476 56916 2,6%
2025.07.01. 1,041235 2 200 907 10856 0,5%
2025.06.30. 1,035874 2 178 775 6666 0,3%
2025.06.27. 1,031705 2 163 367 30884 1,5%
2025.06.26. 1,024254 2 117 082 37853 1,8%
2025.06.25. 1,02586 2 082 489 349 0%
2025.06.24. 1,010998 2 051 975 38702 1,9%
2025.06.23. 1,022236 2 035 652 19841 1%
2025.06.20. 1,016284 2 004 073 1776 0,1%
2025.06.19. 1,019454 2 008 543 34650 1,8%
2025.06.18. 1,019679 1 974 328 26479 1,4%
2025.06.17. 1,016484 1 941 746 12817 0,7%
2025.06.16. 1,011294 1 919 080 48066 2,6%
2025.06.13. 1,018037 1 883 489 5756 0,3%
2025.06.12. 1,022925 1 886 748 25249 1,4%
2025.06.11. 1,024964 1 865 210 -153604636 -99,9%
2025.06.10. 1,013468 153 726 095 152204751 9982,5%
2025.06.06. 1,015717 1 524 720 4462 0,3%
2025.06.05. 1,017653 1 523 155 80036 5,6%
2025.06.04. 1,012317 1 435 552 165499 13%
2025.06.03. 1,014272 1 272 505 15956 1,3%
2025.06.02. 1,011993 1 253 726 113645 10%
2025.05.30. 1,012881 1 141 081 42040 3,8%
2025.05.29. 1,021172 1 108 037 60387 5,8%
2025.05.28. 1,01536 1 041 688 87492 9,2%
2025.05.27. 1,010326 949 466 125655 15,4%
2025.05.26. 0,998002 813 762 253185 44,9%
2025.05.23. 1,004361 564 149 34300 6,4%
2025.05.22. 1,008323 531 939 277804 108,7%
2025.05.21. 1,014238 255 626 117880 85,8%
2025.05.20. 1,011569 137 383 137333 270926,5%
2025.05.19. 1,0138 51 0 0%
2025.05.16. 1,0092 50 0 0%
2025.05.15. 1,0102 51 0 0%
2025.05.14. 1,008 50 0 0%
2025.05.13. 1,006 50 50 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell