Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:APELSO Ingatlanfejlesztő Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:EUR sorozat
ISIN:HU0000737788
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:5 195 304,74
Árfolyam:1,067682
Dátum:2026.08.14.
Kategória:Ingatlan/Közvetett
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:Ingatlanpiac
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ alapok alapja ABA
Alap indulási dátuma:2025.05.30.
Alapkezelő:APELSO CAPITAL Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,6% 3,5% 6,6% N/A N/A N/A 2,8% 5,7%
Szórás 5,6% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.08.14. 1,067682 5 195 305 0 1 0% 1,6% 3,5% 6,6%
2026.08.07. 1,071467 5 213 722 0 -1 0% 1,9% 3,7% 7%
2026.07.31. 1,070809 5 210 521 0 -2 0% 1,8% 3,5% 6,9%
2026.07.24. 1,070869 5 210 815 0 2 0% 1,7% 3,5% 7%
2026.07.17. 1,067519 5 194 512 0 -1 0% 1,2% 3,1% 6,7%
2026.07.10. 1,066961 5 191 798 0 1 0% 0,9% 2,9% 6,7%
2026.07.03. 1,06925 5 202 935 0 -1 0% 1% 2,9% 7%
2026.06.26. 1,046555 5 092 503 0 0 0% -1,2% 0,6% 4,7%
2026.06.19. 1,048361 5 101 291 0 3 0% -1,3% 0,7% 4,9%
2026.06.12. 1,049155 5 105 152 0 -2 0% -0,9% 0,8% 4,9%
2026.06.05. 1,050188 5 110 181 0 287757 6% 1,9% 0,8%
2026.05.29. 1,048324 4 813 864 0 1008839 26,6% 1,7% 4,1%
2026.05.22. 1,046643 3 798 924 0 2 0% 1,5% 3,8%
2026.05.15. 1,049014 3 807 527 0 -3 0% 1,7% 4,1%
2026.05.08. 1,050765 3 813 885 0 0 0% 1,7% 4,1%
2026.04.30. 1,051419 3 775 345 0 140202 3,9% 1,7%
2026.04.24. 1,052736 3 639 696 0 -2 0% 1,7% 4,1%
2026.04.17. 1,054615 3 646 193 0 1 0% 1,8% 4,3%
2026.04.10. 1,057821 3 657 277 0 0 0% 2,1% 4,5%
2026.04.02. 1,059133 3 661 811 0 180318 5,2% 1,9% 4%
2026.03.27. 1,060483 3 485 931 0 1 0% 1,9% 4,1%
2026.03.20. 1,059176 3 481 633 0 0 0% 3,8%
2026.03.13. 1,061717 3 489 986 0 45060 1,3% 2% 4%
2026.03.06. 1,059206 3 436 778 0 -1 0% 1,6% 3,4%
2026.02.27. 1,030403 3 343 322 0 2 0% 2,2% 3%
2026.02.20. 1,031402 3 346 562 0 -2 0% 2,4% 3%
2026.02.13. 1,031914 3 348 225 0 1 0% 2,3% 3%
2026.02.06. 1,033021 3 351 816 0 86818 2,7% 2,3% 3,2%
2026.01.30. 1,034137 3 268 525 0 -1 0% 3,3%
2026.01.23. 1,035033 3 271 358 0 0 0% 2,3% 3,4%
2026.01.16. 1,035761 3 273 658 0 -1 0% 2,3% 3,5%
2026.01.09. 1,036403 3 275 688 0 0 0% 1,8% 3,6%
2025.12.31. 1,038996 3 283 882 0 0 0% 2% 3,9%
2025.12.23. 1,040251 3 287 848 0 0 0% 2% 4,1%
2025.12.12. 1,040958 3 159 661 0 0 0% 1,9% 4,1%
2025.12.05. 1,042296 3 163 722 0 67251 2,2% 1,8%
2025.11.28. 1,007301 2 992 507 0 2 0% 0,7%
2025.11.21. 1,007894 2 994 267 0 0 0% 0,6%
2025.11.14. 1,007437 2 992 909 0 0 0% 0,6%
2025.11.07. 1,008905 2 997 270 0 -2 0% 0,7%
2025.10.31. 1,009532 2 999 135 0 0 0% 0,8%
2025.10.17. 1,011368 3 004 589 0 1 0% 1,1%
2025.10.10. 1,012019 3 006 522 0 -1 0% 1,2%
2025.10.03. 1,017857 3 023 866 0 1 0% 1,8%
2025.09.26. 1,018438 3 025 591 0 0 0% 1,9%
2025.09.19. 1,019916 3 029 982 0 0 0% 2%
2025.09.12. 1,021252 3 033 951 0 -2 0% 2,1%
2025.09.05. 1,024017 3 042 167 0 548426 22,5%
2025.08.29. 0,998952 2 432 702 0 167036 7,4%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell