Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:APELSO Ingatlanfejlesztő Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:EUR sorozat
ISIN:HU0000737788
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:3 268 524,98
Árfolyam:1,034137
Dátum:2026.01.30.
Kategória:Ingatlan/Közvetett
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:Ingatlanpiac
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ alapok alapja ABA
Alap indulási dátuma:2025.05.30.
Alapkezelő:APELSO CAPITAL Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A 3,3% N/A N/A N/A N/A -0,5% 3,4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.01.30. 1,034137 3 268 525 0 -1 0% 3,3%
2026.01.23. 1,035033 3 271 358 0 0 0% 2,3% 3,4%
2026.01.16. 1,035761 3 273 658 0 -1 0% 2,3% 3,5%
2026.01.09. 1,036403 3 275 688 0 0 0% 1,8% 3,6%
2025.12.31. 1,038996 3 283 882 0 0 0% 2% 3,9%
2025.12.23. 1,040251 3 287 848 0 0 0% 2% 4,1%
2025.12.12. 1,040958 3 159 661 0 0 0% 1,9% 4,1%
2025.12.05. 1,042296 3 163 722 0 67251 2,2% 1,8%
2025.11.28. 1,007301 2 992 507 0 2 0% 0,7%
2025.11.21. 1,007894 2 994 267 0 0 0% 0,6%
2025.11.14. 1,007437 2 992 909 0 0 0% 0,6%
2025.11.07. 1,008905 2 997 270 0 -2 0% 0,7%
2025.10.31. 1,009532 2 999 135 0 0 0% 0,8%
2025.10.17. 1,011368 3 004 589 0 1 0% 1,1%
2025.10.10. 1,012019 3 006 522 0 -1 0% 1,2%
2025.10.03. 1,017857 3 023 866 0 1 0% 1,8%
2025.09.26. 1,018438 3 025 591 0 0 0% 1,9%
2025.09.19. 1,019916 3 029 982 0 0 0% 2%
2025.09.12. 1,021252 3 033 951 0 -2 0% 2,1%
2025.09.05. 1,024017 3 042 167 0 548426 22,5%
2025.08.29. 0,998952 2 432 702 0 167036 7,4%
2025.08.22. 1,000208 2 268 515 0 39946 1,8%
2025.08.15. 1,001534 2 231 523 0 51736 2,4%
2025.08.08. 1,001824 2 180 418 0 199086 10,1%
2025.08.01. 1,001422 1 980 536 0 39866 2,1%
2025.07.25. 1,001248 1 940 334 0 76959 4,1%
2025.07.18. 1,000794 1 862 529 0 57015 3,2%
2025.07.11. 1,000492 1 804 969 0 98529 5,8%
2025.07.04. 1,000426 1 706 328 0 412229 31,9%
2025.06.27. 0,999732 1 293 202 0 50015 4%
2025.06.20. 0,999402 1 242 776 0 69453 5,9%
2025.06.13. 0,99978 1 173 767 0 0 0%
2025.06.06. 1 1 174 025 1174025 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell