Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:APELSO Ingatlanfejlesztő Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:EUR sorozat
ISIN:HU0000737788
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:3 042 167,2
Árfolyam:1,024017
Dátum:2025.09.05.
Kategória:Ingatlan/Közvetett
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:Ingatlanpiac
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ alapok alapja ABA
Alap indulási dátuma:2025.05.30.
Alapkezelő:APELSO CAPITAL Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2,4% 2,4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.09.05. 1,024017 3 042 167 0 548426 22,5%
2025.08.29. 0,998952 2 432 702 0 167036 7,4%
2025.08.22. 1,000208 2 268 515 0 39946 1,8%
2025.08.15. 1,001534 2 231 523 0 51736 2,4%
2025.08.08. 1,001824 2 180 418 0 199086 10,1%
2025.08.01. 1,001422 1 980 536 0 39866 2,1%
2025.07.25. 1,001248 1 940 334 0 76959 4,1%
2025.07.18. 1,000794 1 862 529 0 57015 3,2%
2025.07.11. 1,000492 1 804 969 0 98529 5,8%
2025.07.04. 1,000426 1 706 328 0 412229 31,9%
2025.06.27. 0,999732 1 293 202 0 50015 4%
2025.06.20. 0,999402 1 242 776 0 69453 5,9%
2025.06.13. 0,99978 1 173 767 0 0 0%
2025.06.06. 1 1 174 025 1174025 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell