Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 48. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000737754
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:447 305 982
Árfolyam:101,92397
Dátum:2025.10.29.
Kategória:Ingatlan/Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:7
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Zártkörű nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/L.§ belkorl zártkörű ingatlan ABA
Alap indulási dátuma:2025.04.16.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,3% N/A N/A N/A N/A N/A -0,4% -0,4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.10.29. 101,92397 447 305 982 0 2 0% -0,3%
2025.10.22. 101,943232 447 390 514 0 -2 0% -0,3%
2025.10.15. 101,950236 447 421 254 0 2 0% -0,3%
2025.10.08. 101,992908 447 608 523 0 0 0% -0,3%
2025.10.01. 102,022397 447 737 939 0 1 0% -0,3%
2025.09.30. 102,03356 447 786 928 0 -3 0% -0,3%
2025.09.24. 102,06376 447 919 467 0 1 0%
2025.09.17. 102,098904 448 073 700 0 -2 0%
2025.09.10. 102,147378 448 286 436 0 1 0%
2025.09.03. 102,184676 448 450 122 0 0 0%
2025.08.31. 102,206862 448 547 488 0 0 0%
2025.08.27. 102,225133 448 627 673 0 1 0%
2025.08.21. 102,256956 448 767 331 0 0 0%
2025.08.13. 102,296037 448 938 843 0 -1 0%
2025.08.06. 102,341009 449 136 209 0 -1 0%
2025.07.31. 102,176461 448 414 071 0 3 0%
2025.07.30. 102,179193 448 426 058 0 1 0%
2025.07.23. 102,217325 448 593 404 0 0 0%
2025.07.16. 102,258694 448 774 957 0 -1 0%
2025.07.09. 102,295483 448 936 411 0 199938567 80,3%
2025.07.02. 102,326901 249 074 319 0 0 0%
2025.06.30. 102,341017 249 108 679 0 249108679 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell