Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 48. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000737754
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:8 743 578 177
Árfolyam:114,809843
Dátum:2026.08.12.
Kategória:Ingatlan/Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:7
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Zártkörű nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/L.§ zártkörű ingatlan ABA
Alap indulási dátuma:2025.04.16.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 7,5% 7,9% 12,2% N/A N/A N/A 7,6% 10,8%
Szórás 0% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.08.12. 114,809843 8 743 578 177 0 20 0% 7,5% 7,9% 12,2%
2026.08.05. 106,721898 8 127 624 181 0 17 0% -0,1% 0,3% 4,4%
2026.07.31. 106,726065 8 127 941 510 0 -46 0% -0,1% 0,3% 4,5%
2026.07.29. 106,726388 8 127 966 155 0 46 0% -0,1% 0,2% 4,4%
2026.07.22. 106,731758 8 128 375 072 0 -13 0% -0,1% 0,1% 4,4%
2026.07.15. 106,743336 8 129 256 831 0 -26 0% -0,1% 0,1% 4,3%
2026.07.08. 106,744446 8 129 341 391 0 52 0% -0,2% 0,1% 4,3%
2026.07.01. 106,743572 8 129 274 778 0 -43 0% -0,2% 0,1% 4,3%
2026.06.30. 106,743447 8 129 265 301 0 47 0% -0,2% 0,1% 4,3%
2026.06.24. 106,748625 8 129 659 595 0 -59 0% -0,2% 0,1%
2026.06.17. 106,760137 8 130 536 374 0 64 0% -0,2% 0,1%
2026.06.10. 106,763107 8 130 762 496 0 -31 0% -0,1% 0,1%
2026.06.03. 106,774642 8 131 640 998 0 -11 0% 0,6% 4,8%
2026.05.31. 106,776612 8 131 791 038 0 -24 0% 0,6% 4,8%
2026.05.28. 106,780359 8 132 076 422 0 0 0% 0,6% 4,8%
2026.05.20. 106,790549 8 132 852 449 0 -15 0% 0,4% 4,8%
2026.05.13. 106,79977 8 133 554 708 0 62 0% 0,4% 4,8%
2026.05.06. 106,805745 8 134 009 684 0 -6 0% 0,4% 4,8%
2026.04.30. 106,857482 8 137 949 827 0 -34 0% 0,4% 4,8%
2026.04.29. 106,858029 8 137 991 519 0 12 0% 0,4% 4,8%
2026.04.22. 106,874223 8 139 224 794 0 -19 0% 0,3% 4,8%
2026.04.15. 106,88424 8 139 987 678 0 33 0% 0,3% 4,8%
2026.04.09. 106,912825 8 142 164 594 0 0 0% 0,3% 4,8%
2026.04.01. 106,922021 8 142 864 936 0 -46 0% 0,3% 4,8%
2026.03.31. 106,923599 8 142 985 158 0 8 0% 0,3% 4,8%
2026.03.25. 106,948482 8 144 880 166 0 61 0% 0,3% 4,8%
2026.03.18. 106,962646 8 145 958 793 0 -72 0% 0,3% 4,8%
2026.03.11. 106,973092 8 146 754 401 0 14 0% 0,3% 4,7%
2026.03.04. 106,894683 8 140 782 989 0 28 0% 5% 4,6%
2026.02.28. 106,153601 8 084 344 347 0 6 0% 4,2% 3,8%
2026.02.25. 106,216652 8 089 146 119 0 15 0% 4,3% 3,9%
2026.02.18. 106,320479 8 097 053 261 0 -65 0% 4,3% 3,9%
2026.02.11. 106,409493 8 103 832 369 0 2848659517 54,2% 4,4% 4%
2026.02.04. 106,393753 5 254 395 511 0 7 0% 4,4% 4,1%
2026.01.31. 106,459564 5 257 645 667 0 -16 0% 4,5% 4,2%
2026.01.28. 106,463009 5 257 815 819 0 36 0% 4,4% 4,2%
2026.01.21. 106,571914 5 263 194 200 0 -15 0% 4,5% 4,2%
2026.01.14. 106,590218 5 264 098 182 0 -27 0% 4,5% 4,2%
2026.01.07. 106,63076 5 266 100 429 0 8 0% 4,5% 4,2%
2025.12.31. 106,653 5 267 198 773 0 0 0% 4,5% 4,2%
2025.12.23. 106,676964 5 268 382 270 0 -3 0% 4,5%
2025.12.17. 106,691232 5 269 086 917 0 4800859215 1025,5% 4,5%
2025.12.10. 106,674524 468 154 377 0 1 0% 4,4%
2025.12.03. 101,848731 446 975 785 0 1 0% -0,3%
2025.11.30. 101,853285 446 995 770 0 -1 0% -0,4%
2025.11.26. 101,859539 447 023 217 0 -2 0% -0,4%
2025.11.19. 101,876314 447 096 838 0 -1 0% -0,4%
2025.11.12. 101,904537 447 220 699 0 4 0% -0,4%
2025.11.05. 101,917027 447 275 509 0 -2 0% -0,3%
2025.10.31. 101,921874 447 296 783 0 0 0% -0,2%
2025.10.29. 101,92397 447 305 982 0 2 0% -0,3%
2025.10.22. 101,943232 447 390 514 0 -2 0% -0,3%
2025.10.15. 101,950236 447 421 254 0 2 0% -0,3%
2025.10.08. 101,992908 447 608 523 0 0 0% -0,3%
2025.10.01. 102,022397 447 737 939 0 1 0% -0,3%
2025.09.30. 102,03356 447 786 928 0 -3 0% -0,3%
2025.09.24. 102,06376 447 919 467 0 1 0%
2025.09.17. 102,098904 448 073 700 0 -2 0%
2025.09.10. 102,147378 448 286 436 0 1 0%
2025.09.03. 102,184676 448 450 122 0 0 0%
2025.08.31. 102,206862 448 547 488 0 0 0%
2025.08.27. 102,225133 448 627 673 0 1 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell