Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 46. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000737747
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:22 393 063,1
Árfolyam:1,015695
Dátum:2025.09.10.
Kategória:Ingatlan/Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:7
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Zártkörű nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/L.§ belkorl zártkörű ingatlan ABA
Alap indulási dátuma:2025.03.14.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,3% N/A N/A N/A N/A N/A -0,3% -0,3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.09.10. 1,015695 22 393 063 0 13 0% -0,3%
2025.09.03. 1,016209 22 404 383 0 2 0% -0,3%
2025.08.31. 1,016272 22 405 770 0 -14 0% -0,3%
2025.08.27. 1,016455 22 409 819 0 3 0%
2025.08.21. 1,016738 22 416 055 0 0 0%
2025.08.13. 1,017243 22 427 196 0 18 0%
2025.08.06. 1,017515 22 433 176 0 -5 0%
2025.07.31. 1,017705 22 437 370 0 -5 0%
2025.07.30. 1,01771 22 437 485 0 3 0%
2025.07.23. 1,018275 22 449 938 0 4 0%
2025.07.16. 1,017707 22 437 411 0 4 0%
2025.07.09. 1,01757 22 434 387 0 -7 0%
2025.07.02. 1,019051 22 467 046 0 1 0%
2025.06.30. 1,019156 22 469 360 0 3 0%
2025.06.25. 1,019359 22 473 833 0 -14 0%
2025.06.18. 1,019582 22 478 764 0 0 0%
2025.06.04. 1,018844 22 462 494 0 19 0%
2025.05.31. 1,018993 22 465 760 0 22465760 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell