Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 44. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000737721
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:3 521 033 590
Árfolyam:221,806515
Dátum:2026.08.12.
Kategória:Ingatlan/Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:7
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Zártkörű nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/L.§ zártkörű ingatlan ABA
Alap indulási dátuma:2025.03.14.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,8% 5,3% 13,7% N/A N/A N/A 6,6% 11%
Szórás 0% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.08.12. 221,806515 3 521 033 590 0 2 0% 2,8% 5,3% 13,7%
2026.08.05. 221,36303 3 513 993 553 0 1 0% 2,8% 5,3% 13,5%
2026.07.31. 221,046798 3 508 973 575 0 5 0% 2,7% 5,3% 13,3%
2026.07.29. 220,920432 3 506 967 592 0 -8 0% 2,6% 5,3% 12,5%
2026.07.22. 220,478718 3 499 955 679 0 6 0% 2,6% 5,3% 12,3%
2026.07.15. 220,037888 3 492 957 785 0 -2 0% 2,6% 5,3% 11,4%
2026.07.08. 219,597939 3 485 973 884 0 4 0% 2,8% 5,3% 11,2%
2026.07.01. 219,15887 3 479 003 946 0 -8 0% 2,6% 5,3% 11%
2026.06.30. 219,096217 3 478 009 379 0 -1 0% 2,8% 5,6% 11%
2026.06.24. 218,720678 3 472 047 944 0 4 0% 2,8% 5,4% 11,1%
2026.06.17. 218,283363 3 465 105 850 0 -2 0% 2,8% 5,3% 11,2%
2026.06.10. 217,846922 3 458 177 636 0 3 0% 2,8% 5,3% 11,2%
2026.06.03. 217,411354 3 451 263 275 0 7 0% 2,8% 5,3% 11,1%
2026.05.31. 217,224949 3 448 304 210 0 -7 0% 2,7% 5,3% 11%
2026.05.28. 217,038703 3 445 347 683 0 0 0% 2,6% 5,4%
2026.05.20. 216,542828 3 437 475 998 0 13 0% 2,6% 6,9%
2026.05.13. 216,109868 3 430 603 028 0 -14 0% 2,6% 6,7%
2026.05.06. 215,677772 3 423 743 800 0 9 0% 2,6% 6,4%
2026.04.30. 215,308093 3 417 875 378 0 -7 0% 2,7% 6,3%
2026.04.29. 215,246541 3 416 898 287 0 0 0% 2,6% 6,2%
2026.04.22. 214,816172 3 410 066 460 0 8 0% 2,6% 6%
2026.04.15. 214,386664 3 403 248 293 0 -8 0% 2,6% 5,7%
2026.04.09. 214,019197 3 397 415 002 0 0 0% 2,7% 5,6%
2026.04.01. 213,530221 3 389 652 830 0 6 0% 2,6% 5,3%
2026.03.31. 213,469178 3 388 683 806 0 0 0% 2,6% 5,3%
2026.03.25. 213,103284 3 382 875 478 0 -5 0% 2,7% 5,3%
2026.03.18. 212,6772 3 376 111 678 0 13 0% 2,6% 5,3%
2026.03.11. 212,251969 3 369 361 401 0 -7 0% 2,6% 5,3%
2026.03.04. 211,827587 3 362 624 621 0 -5 0% 2,6% 5,3%
2026.02.28. 211,585464 3 358 781 081 0 6 0% 2,7% 5,4%
2026.02.25. 211,404054 3 355 901 310 0 3 0% 4,4% 5,5%
2026.02.18. 210,981368 3 349 191 443 0 2 0% 4,1% 8,1%
2026.02.11. 210,559527 3 342 494 991 0 -5 0% 3,9% 7,9%
2026.02.04. 210,138529 3 335 811 928 0 1 0% 3,7% 7,7%
2026.01.31. 209,898337 3 331 999 036 0 -2 0% 3,6% 7,6%
2026.01.28. 209,718373 3 329 142 227 0 -3 0% 3,5% 6,8%
2026.01.21. 209,299057 3 322 485 862 0 7 0% 3,2% 6,6%
2026.01.14. 208,88058 3 315 842 806 0 -4 0% 3% 5,7%
2026.01.07. 208,462939 3 309 213 032 0 -5 0% 2,8% 5,6%
2025.12.31. 208,046133 3 302 596 514 0 0 0% 2,7% 5,4%
2025.12.23. 207,570804 3 295 050 977 0 15 0% 2,8% 5,5%
2025.12.17. 207,215021 3 289 403 139 0 -8 0% 2,6% 5,5%
2025.12.10. 206,80071 3 282 826 230 0 3 0% 2,6% 5,6%
2025.12.03. 206,387228 3 276 262 470 0 -8 0% 2,6% 5,5%
2025.11.30. 206,210274 3 273 453 449 0 0 0% 2,8%
2025.11.26. 205,974572 3 269 711 834 0 10 0% 2,8%
2025.11.19. 202,569086 3 215 651 958 0 -7 0% 3,8%
2025.11.12. 202,606122 3 216 239 887 0 1 0% 3,8%
2025.11.05. 202,624676 3 216 534 419 0 -5 0% 3,9%
2025.10.31. 202,634696 3 216 693 485 0 5 0% 3,9%
2025.10.29. 202,639516 3 216 769 994 0 -2 0% 3,2%
2025.10.22. 202,65413 3 217 001 984 0 10 0% 3,3%
2025.10.15. 202,740819 3 218 378 105 0 -12 0% 2,6%
2025.10.08. 202,749681 3 218 518 795 0 3 0% 2,7%
2025.10.01. 202,702893 3 217 776 063 0 1 0% 2,7%
2025.09.30. 202,644945 3 216 856 175 0 -3 0% 2,7%
2025.09.24. 202,297604 3 211 342 366 0 -29799237 -0,9% 2,8%
2025.09.17. 201,893126 3 234 661 198 0 -2 0% 2,8%
2025.09.10. 201,489456 3 228 193 740 0 -4 0% 2,8%
2025.09.03. 201,086593 3 221 739 214 0 -4 0% 2,8%
2025.08.31. 200,914184 3 218 976 941 0 8 0% 2,7%
2025.08.27. 200,684536 3 215 297 593 0 -7 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell