Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 44. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000737721
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:3 216 769 994
Árfolyam:202,639516
Dátum:2025.10.29.
Kategória:Ingatlan/Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:7
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Zártkörű nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/L.§ belkorl zártkörű ingatlan ABA
Alap indulási dátuma:2025.03.14.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,2% N/A N/A N/A N/A N/A 3,5% 3,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.10.29. 202,639516 3 216 769 994 0 -2 0% 3,2%
2025.10.22. 202,65413 3 217 001 984 0 10 0% 3,3%
2025.10.15. 202,740819 3 218 378 105 0 -12 0% 2,6%
2025.10.08. 202,749681 3 218 518 795 0 3 0% 2,7%
2025.10.01. 202,702893 3 217 776 063 0 1 0% 2,7%
2025.09.30. 202,644945 3 216 856 175 0 -3 0% 2,7%
2025.09.24. 202,297604 3 211 342 366 0 -29799237 -0,9% 2,8%
2025.09.17. 201,893126 3 234 661 198 0 -2 0% 2,8%
2025.09.10. 201,489456 3 228 193 740 0 -4 0% 2,8%
2025.09.03. 201,086593 3 221 739 214 0 -4 0% 2,8%
2025.08.31. 200,914184 3 218 976 941 0 8 0% 2,7%
2025.08.27. 200,684536 3 215 297 593 0 -7 0%
2025.08.21. 200,340555 3 209 786 456 0 0 0%
2025.08.13. 195,151815 3 126 654 275 0 3 0%
2025.08.06. 195,116308 3 126 085 391 0 0 0%
2025.07.31. 195,070151 3 125 345 880 0 3 0%
2025.07.30. 195,063198 3 125 234 478 0 -2 0%
2025.07.23. 196,297332 3 145 007 344 0 4 0%
2025.07.16. 196,254176 3 144 315 910 0 -1 0%
2025.07.09. 197,530535 3 164 765 289 0 -5 0%
2025.07.02. 197,496883 3 164 226 133 0 -7 0%
2025.06.30. 197,383979 3 162 417 232 0 6 0%
2025.06.25. 197,102003 3 157 899 505 0 470402255 17,5%
2025.06.20. 196,820429 2 683 657 972 0 11 0%
2025.06.18. 196,707913 2 682 123 799 0 -6 0%
2025.06.12. 196,370748 2 677 526 541 0 0 0%
2025.06.04. 195,922094 2 671 409 119 0 6 0%
2025.05.31. 195,698152 2 668 355 651 0 2668355651 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell