Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 19. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat
ISIN:HU0000737697
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:5 365 742 152
Árfolyam:250,306888
Dátum:2026.08.11.
Kategória:Ingatlan/Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:7
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Zártkörű nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/L.§ zártkörű ingatlan ABA
Alap indulási dátuma:2025.03.14.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,8% 5,3% 11,2% N/A N/A N/A 6,6% 13,2%
Szórás 0% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.08.11. 250,306888 5 365 742 152 0 9 0% 2,8% 5,3% 11,2%
2026.08.04. 249,806419 5 355 013 762 0 -18 0% 2,8% 5,3% 11,1%
2026.07.31. 249,520885 5 348 892 886 0 13 0% 2,7% 5,3% 11%
2026.07.28. 249,30695 5 344 306 822 0 4 0% 2,6% 5,3% 11,2%
2026.07.21. 248,80848 5 333 621 289 0 -11 0% 2,6% 5,3% 11,2%
2026.07.14. 248,311006 5 322 957 122 0 -4 0% 2,6% 5,3% 11,2%
2026.07.07. 247,814527 5 312 314 277 0 4 0% 2,8% 5,3% 11,1%
2026.06.30. 247,319041 5 301 692 711 0 1192383967 29,1% 2,8% 5,3% 11%
2026.06.23. 246,824546 4 101 092 504 0 -3 0% 2,8% 5,3% 11,1%
2026.06.16. 246,331039 4 092 892 683 0 0 0% 2,8% 5,3% 14,1%
2026.06.09. 245,838519 4 084 709 258 0 -11 0% 2,8% 5,3% 13,9%
2026.06.02. 245,346983 4 076 542 194 0 1 0% 2,7% 5,3% 13,7%
2026.05.31. 245,206725 4 074 211 748 0 10 0% 2,7% 5,3% 13,7%
2026.05.27. 244,92645 4 069 554 852 0 0 0% 2,7% 5,4%
2026.05.19. 244,366859 4 060 257 023 0 -3 0% 2,6% 5,3%
2026.05.12. 243,878266 4 052 138 850 0 15 0% 2,6% 5,3%
2026.05.05. 243,390651 4 044 036 909 0 -16 0% 2,6% 5,3%
2026.04.30. 243,04295 4 038 259 728 0 15 0% 2,7% 5,4%
2026.04.28. 242,90401 4 035 951 167 0 0 0% 2,6% 5,3%
2026.04.21. 242,418342 4 027 881 591 0 -1 0% 2,6% 5,3%
2026.04.14. 241,933645 4 019 828 150 0 1 0% 2,6% 5,3%
2026.04.08. 241,518962 4 012 938 018 0 0 0% 2,7% 5,4%
2026.03.31. 240,967156 4 003 769 543 0 6 0% 2,6% 5,3%
2026.03.24. 240,485361 3 995 764 313 0 1 0% 2,6% 5,3%
2026.03.17. 240,004529 3 987 775 088 0 -5 0% 2,6% 5,3%
2026.03.10. 239,524658 3 979 801 837 0 4 0% 2,6% 5,5%
2026.03.03. 239,045747 3 971 844 528 0 -10 0% 2,6% 5,4%
2026.02.28. 238,840792 3 968 439 125 0 4 0% 2,8% 5,5%
2026.02.24. 238,567793 3 963 903 129 0 1 0% 2,8% 5,6%
2026.02.17. 238,090795 3 955 977 608 0 5 0% 2,8% 5,6%
2026.02.10. 237,614751 3 948 067 934 0 -8 0% 2,8% 5,6%
2026.02.03. 237,139658 3 940 174 074 0 3 0% 2,8% 5,5%
2026.01.31. 236,936338 3 936 795 825 0 7 0% 2,7% 5,4%
2026.01.27. 236,665516 3 932 295 998 0 -7 0% 2,8% 5,6%
2026.01.20. 236,192321 3 924 433 673 0 8 0% 2,8% 5,6%
2026.01.13. 235,720073 3 916 587 068 0 4 0% 2,8% 5,6%
2026.01.06. 235,248769 3 908 756 152 0 -1 0% 2,8% 5,5%
2025.12.31. 234,845544 3 902 056 402 0 -1 0% 2,7% 5,4%
2025.12.30. 234,778407 3 900 940 894 0 -9 0% 2,6% 5,4%
2025.12.23. 234,308985 3 893 141 261 0 -2 0% 2,6% 5,5%
2025.12.16. 233,840502 3 885 357 223 0 3 0% 2,6% 8,3%
2025.12.09. 233,372956 3 877 588 749 0 6 0% 2,8% 8,2%
2025.12.02. 232,906345 3 869 835 807 0 2 0% 2,7% 8%
2025.11.30. 232,773199 3 867 623 529 0 -11 0% 2,8%
2025.11.25. 232,440666 3 862 098 366 0 4 0% 2,8%
2025.11.18. 231,975919 3 854 376 397 0 2 0% 2,8%
2025.11.11. 231,512101 3 846 669 866 0 -5 0% 2,8%
2025.11.04. 231,04921 3 838 978 744 0 5 0% 2,8%
2025.10.31. 230,785117 3 834 590 724 0 -2 0% 2,7%
2025.10.28. 230,587245 3 831 303 000 0 -8 0% 2,8%
2025.10.21. 230,126203 3 823 642 603 0 12 0% 2,8%
2025.10.14. 229,666084 3 815 997 522 0 -5 0% 2,8%
2025.10.07. 229,206884 3 808 367 728 0 -6 0% 2,8%
2025.09.30. 228,748602 3 800 753 188 0 5 0% 2,7%
2025.09.23. 228,291237 3 793 153 873 0 -2 0% 2,8%
2025.09.16. 227,834786 3 785 569 752 0 8 0% 5,5%
2025.09.09. 226,942685 3 770 747 115 0 -7 0% 5,2%
2025.09.02. 226,834195 3 768 944 516 0 2 0% 5,1%
2025.08.31. 226,794894 3 768 291 512 0 -2 0% 5,1%
2025.08.26. 226,470902 3 762 908 252 0 4 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell