Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste Euro Megtakarítási Vegyes Értékpapíralap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000737531
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:5 261 170,24
Árfolyam:1,0081
Dátum:2025.09.11.
Kategória:Vegyes/Óvatos
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K.§ klasszikus értékpapír ABA
Alap indulási dátuma:2025.06.11.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,8% N/A N/A N/A N/A N/A 0,8% 0,8%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.09.11. 1,0081 5 261 170 49790 1% 0,8%
2025.09.10. 1,0079 5 210 346 46484 0,9% 0,8%
2025.09.09. 1,0076 5 162 325 340045 7,1%
2025.09.08. 1,0074 4 821 323 48066 1%
2025.09.05. 1,0072 4 772 309 146409 3,2%
2025.09.04. 1,0067 4 623 604 65369 1,4%
2025.09.03. 1,0066 4 557 782 40373 0,9%
2025.09.02. 1,0064 4 516 512 81734 1,8%
2025.09.01. 1,0066 4 435 659 60070 1,4%
2025.08.29. 1,0066 4 375 589 8701 0,2%
2025.08.28. 1,0065 4 366 454 12972 0,3%
2025.08.27. 1,0066 4 353 915 37775 0,9%
2025.08.26. 1,0064 4 315 282 88069 2,1%
2025.08.25. 1,0062 4 226 373 11815 0,3%
2025.08.22. 1,0062 4 214 558 20997 0,5%
2025.08.21. 1,0059 4 192 310 33735 0,8%
2025.08.19. 1,006 4 158 989 77070 1,9%
2025.08.18. 1,006 4 081 919 29930 0,7%
2025.08.15. 1,0059 4 051 586 125912 3,2%
2025.08.14. 1,006 3 926 064 73154 1,9%
2025.08.13. 1,0058 3 852 144 212280 5,8%
2025.08.12. 1,0056 3 639 141 26871 0,7%
2025.08.11. 1,0059 3 613 348 49150 1,4%
2025.08.08. 1,0055 3 562 780 50818 1,4%
2025.08.07. 1,0054 3 511 613 25351 0,7%
2025.08.06. 1,0052 3 485 568 68090 2%
2025.08.05. 1,0052 3 417 478 40587 1,2%
2025.08.04. 1,0048 3 375 547 22508 0,7%
2025.08.01. 1,0045 3 352 038 59122 1,8%
2025.07.31. 1,004 3 291 277 139212 4,4%
2025.07.30. 1,0037 3 151 123 191100 6,5%
2025.07.29. 1,0035 2 959 433 41841 1,4%
2025.07.28. 1,0033 2 917 011 93457 3,3%
2025.07.25. 1,0029 2 822 428 63959 2,3%
2025.07.24. 1,0028 2 758 194 60766 2,3%
2025.07.23. 1,0029 2 697 697 21709 0,8%
2025.07.22. 1,0031 2 676 521 87204 3,4%
2025.07.21. 1,0028 2 588 544 20564 0,8%
2025.07.18. 1,0025 2 567 212 37469 1,5%
2025.07.17. 1,0025 2 529 743 83877 3,4%
2025.07.16. 1,0024 2 445 622 33285 1,4%
2025.07.15. 1,0024 2 412 336 74412 3,2%
2025.07.14. 1,0018 2 336 525 59992 2,6%
2025.07.11. 1,0017 2 276 306 -6738 -0,3%
2025.07.10. 1,0019 2 283 500 47835 2,1%
2025.07.09. 1,0013 2 234 325 80343 3,7%
2025.07.08. 1,0012 2 153 768 159252 8%
2025.07.07. 1,0017 1 995 511 19408 1%
2025.07.04. 1,0014 1 975 512 149443 8,2%
2025.07.03. 1,0014 1 826 069 32555 1,8%
2025.07.02. 1,0009 1 792 618 36763 2,1%
2025.07.01. 1,0008 1 755 679 18504 1,1%
2025.06.30. 1,0003 1 736 307 42502 2,5%
2025.06.27. 0,9999 1 693 128 24516 1,5%
2025.06.26. 1,0002 1 669 112 63024 3,9%
2025.06.25. 1,0001 1 605 928 123452 8,3%
2025.06.24. 1,0002 1 482 624 97375 7%
2025.06.23. 0,9997 1 384 557 57548 4,3%
2025.06.20. 0,9997 1 327 009 74406 5,9%
2025.06.19. 0,9996 1 252 477 51891 4,3%
2025.06.18. 0,9997 1 200 706 12009 1%
2025.06.17. 0,9996 1 188 578 255199 27,3%
2025.06.16. 0,9996 933 378 134407 16,8%
2025.06.13. 0,9998 799 131 70992 9,7%
2025.06.12. 0,9999 728 212 178248 32,4%
2025.06.11. 0,9999 549 963 18 0%
2025.06.10. 1 550 000 550000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell