Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste Gold Cost Averaging Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000737523
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:3 365 410 348
Árfolyam:1,0114
Dátum:2025.08.28.
Kategória:Árupiaci
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K.§ alapok alapja ABA
Alap indulási dátuma:2025.04.16.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,8% N/A N/A N/A N/A N/A 1,1% 1,1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.08.28. 1,0114 3 365 410 348 5228171 0,2% 0,8%
2025.08.27. 1,0093 3 353 205 330 394163 0% 0,6%
2025.08.26. 1,0089 3 351 482 400 7803973 0,2% 0,5%
2025.08.25. 1,0026 3 322 799 079 1412274 0% -0,1%
2025.08.22. 1,0059 3 332 318 958 -669590 0% 0,3%
2025.08.21. 1,0004 3 314 764 632 5097108 0,2% -0,2%
2025.08.19. 0,9958 3 294 449 141 9194656 0,3% -0,5%
2025.08.18. 0,9984 3 293 832 173 2165599 0,1% -0,3%
2025.08.15. 0,9987 3 292 655 657 886685 0% -0,2%
2025.08.14. 0,9993 3 293 746 604 927912 0% -0,2%
2025.08.13. 0,9993 3 292 818 692 10394502 0,3% -0,1%
2025.08.12. 1,0024 3 292 606 833 32815397 1% 0,2%
2025.08.11. 1,0007 3 254 263 059 9281542 0,3% 0%
2025.08.08. 1,0059 3 261 843 617 8419016 0,3% 0,6%
2025.08.07. 1,005 3 250 513 693 11109178 0,3% 0,5%
2025.08.06. 1,008 3 249 074 379 6947581 0,2% 0,8%
2025.08.05. 1,0113 3 252 740 904 12845860 0,4%
2025.08.04. 1,0084 3 230 604 333 3396945 0,1%
2025.08.01. 1,0091 3 229 447 615 1294973 0%
2025.07.31. 1,0054 3 216 316 189 2073182 0,1%
2025.07.30. 1,0005 3 198 577 808 -15066 0%
2025.07.29. 1,0041 3 210 102 054 10109048 0,3%
2025.07.28. 0,998 3 180 552 754 816786 0%
2025.07.25. 0,9972 3 177 187 081 8639069 0,3%
2025.07.24. 1,0014 3 181 893 280 11296503 0,4%
2025.07.23. 1,0057 3 184 211 283 6671955 0,2%
2025.07.22. 1,0087 3 187 017 918 6659853 0,2%
2025.07.21. 1,0076 3 176 889 845 8659476 0,3%
2025.07.18. 1,0036 3 155 653 035 19945930 0,6%
2025.07.17. 1,0037 3 136 019 551 9024943 0,3%
2025.07.16. 1,0049 3 130 733 169 16180211 0,5%
2025.07.15. 1,0013 3 103 395 240 6647364 0,2%
2025.07.14. 1,0025 3 100 459 149 35323738 1,2%
2025.07.11. 1,003 3 066 664 157 13022327 0,4%
2025.07.10. 0,9979 3 038 114 838 20235787 0,7%
2025.07.09. 0,9987 3 020 298 435 18298947 0,6%
2025.07.08. 0,9957 2 992 981 766 26404223 0,9%
2025.07.07. 0,9987 2 975 515 710 44715801 1,5%
2025.07.04. 0,9966 2 924 637 218 54861997 1,9%
2025.07.03. 0,9966 2 869 775 221 10358741 0,4%
2025.07.02. 0,9978 2 862 859 486 21152625 0,7%
2025.07.01. 0,9964 2 837 719 700 23542971 0,8%
2025.06.30. 0,9954 2 811 352 385 28636283 1%
2025.06.27. 0,9944 2 779 920 526 40313706 1,5%
2025.06.26. 0,997 2 746 769 911 28576978 1%
2025.06.25. 0,9997 2 725 554 138 33290691 1,2%
2025.06.24. 1 2 693 071 368 24567768 0,9%
2025.06.23. 1,0064 2 685 582 023 46207874 1,8%
2025.06.20. 1,0039 2 632 817 675 106288237 4,2%
2025.06.19. 1,005 2 529 297 824 53455219 2,2%
2025.06.18. 1,0054 2 476 828 015 50725089 2,1%
2025.06.17. 1,004 2 422 724 625 42909901 1,8%
2025.06.16. 1,0029 2 377 207 357 57188867 2,5%
2025.06.13. 1,0066 2 328 577 737 70698429 3,1%
2025.06.12. 1,0025 2 248 682 700 83376494 3,9%
2025.06.11. 1,0024 2 165 090 215 105625567 5,1%
2025.06.10. 1,0027 2 060 081 008 86892876 4,4%
2025.06.06. 1,0027 1 973 188 132 52079590 2,7%
2025.06.05. 1,0045 1 924 557 226 93801106 5,1%
2025.06.04. 1,0053 1 832 214 164 135420351 8%
2025.06.03. 1,0043 1 695 105 965 87162470 5,4%
2025.06.02. 1,0049 1 608 904 130 38427796 2,4%
2025.05.30. 1,0038 1 568 757 234 69082258 4,6%
2025.05.29. 1,0049 1 501 318 374 54082495 3,7%
2025.05.28. 1,0033 1 444 931 593 106019681 7,9%
2025.05.27. 1,0036 1 339 312 264 156268529 13,2%
2025.05.26. 1,0041 1 183 633 135 84793581 7,7%
2025.05.23. 1,004 1 098 730 119 101370814 10,2%
2025.05.22. 1,0025 995 869 226 178516662 21,8%
2025.05.21. 1,0025 817 352 564 119889920 17,2%
2025.05.20. 1,0023 697 323 499 121385966 21,1%
2025.05.19. 1,0011 575 247 994 104727701 22,3%
2025.05.16. 1,0013 470 614 294 50813252 12,1%
2025.05.15. 1,0011 419 717 191 -145305363 -25,7%
2025.05.14. 1,0009 564 909 674 112993272 25%
2025.05.13. 1,0008 451 871 251 58345675 14,8%
2025.05.12. 1,0007 393 486 255 43497352 12,4%
2025.05.09. 1,0004 349 883 980 56008379 19,1%
2025.05.08. 1,0003 293 846 225 71099001 31,9%
2025.05.07. 0,9999 222 658 152 22678152 11,3%
2025.05.06. 1 200 000 000 200000000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell