Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H induló felelős befektetés tőkevédett nyíltvégű befektetési alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000737507
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 591 565 276
Árfolyam:1,007034
Dátum:2025.11.12.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-minősített
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ tőkevédett ABA
Alap indulási dátuma:2025.10.27.
Alapkezelő:KBC AM
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,1% 0,1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.11.12. 1,007034 1 591 565 276 20418994 1,3%
2025.11.11. 1,006952 1 571 018 348 10758248 0,7%
2025.11.10. 1,006838 1 560 083 458 43955716 2,9%
2025.11.07. 1,006505 1 515 626 300 30902761 2,1%
2025.11.06. 1,006375 1 484 531 772 57196123 4%
2025.11.05. 1,006251 1 427 159 781 27131151 1,9%
2025.11.04. 1,00616 1 399 902 019 62316545 4,7%
2025.11.03. 1,006204 1 337 643 967 64564625 5,1%
2025.10.31. 1,005955 1 272 764 300 84114929 7,1%
2025.10.30. 1,005744 1 188 400 051 112106030 10,4%
2025.10.29. 1,005699 1 076 245 864 250 0%
2025.10.28. 1,005568 1 076 105 425 1076105425 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell