Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H induló felelős befektetés tőkevédett nyíltvégű befektetési alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000737507
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 955 101 022
Árfolyam:1,010813
Dátum:2025.12.16.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-minősített
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ tőkevédett ABA
Alap indulási dátuma:2025.10.27.
Alapkezelő:KBC AM
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,5% 0,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.12.16. 1,010813 1 955 101 022 21835466 1,1%
2025.12.15. 1,010758 1 933 160 364 -11309834 -0,6%
2025.12.12. 1,01043 1 943 839 200 6508299 0,3%
2025.12.11. 1,010318 1 937 116 160 5437150 0,3%
2025.12.10. 1,010206 1 931 464 871 296963 0%
2025.12.09. 1,010052 1 930 873 513 24429131 1,3%
2025.12.08. 1,009855 1 906 072 550 13946724 0,7%
2025.12.05. 1,009536 1 891 528 128 39911181 2,2%
2025.12.04. 1,00942 1 851 404 188 -149 0%
2025.12.03. 1,009257 1 851 105 374 61405412 3,4%
2025.12.02. 1,009153 1 789 515 540 18664498 1,1%
2025.12.01. 1,009052 1 770 673 808 4908389 0,3%
2025.11.28. 1,008767 1 765 266 690 2766180 0,2%
2025.11.27. 1,008619 1 762 241 927 3443451 0,2%
2025.11.26. 1,008478 1 758 552 605 814 0%
2025.11.25. 1,008375 1 758 372 183 6002273 0,3%
2025.11.24. 1,008281 1 752 206 555 24969492 1,4%
2025.11.21. 1,007976 1 726 714 582 8370984 0,5%
2025.11.20. 1,007858 1 718 142 438 12938445 0,8%
2025.11.19. 1,007739 1 705 002 656 704 0%
2025.11.18. 1,007621 1 704 802 307 8461139 0,5%
2025.11.17. 1,007509 1 696 152 615 20428811 1,2%
2025.11.14. 1,007227 1 675 254 772 34146559 2,1%
2025.11.13. 1,007141 1 640 968 090 49233706 3,1%
2025.11.12. 1,007034 1 591 565 276 20418994 1,3%
2025.11.11. 1,006952 1 571 018 348 10758248 0,7%
2025.11.10. 1,006838 1 560 083 458 43955716 2,9%
2025.11.07. 1,006505 1 515 626 300 30902761 2,1%
2025.11.06. 1,006375 1 484 531 772 57196123 4%
2025.11.05. 1,006251 1 427 159 781 27131151 1,9%
2025.11.04. 1,00616 1 399 902 019 62316545 4,7%
2025.11.03. 1,006204 1 337 643 967 64564625 5,1%
2025.10.31. 1,005955 1 272 764 300 84114929 7,1%
2025.10.30. 1,005744 1 188 400 051 112106030 10,4%
2025.10.29. 1,005699 1 076 245 864 250 0%
2025.10.28. 1,005568 1 076 105 425 1076105425 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell