Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:USD sorozat
ISIN:HU0000737499
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:106 986,33
Árfolyam:1,019646
Dátum:2025.06.12.
Kategória:Kötvény/Szabad futamidejű
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K:§ klasszikus értpapír ÁÉKBV
Alap indulási dátuma:2025.02.24.
Alapkezelő:MBH Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,5% 1,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.06.12. 1,019646 106 986 0 0%
2025.06.11. 1,018199 106 835 0 0%
2025.06.10. 1,017752 106 788 0 0%
2025.06.06. 1,015399 106 541 0 0%
2025.06.05. 1,015349 106 535 0 0%
2025.06.04. 1,015153 106 515 0 0%
2025.06.03. 1,014615 106 458 0 0%
2025.05.30. 1,013954 106 389 0 0%
2025.05.29. 1,01329 106 319 0 0%
2025.05.28. 1,013046 106 294 0 0%
2025.05.27. 1,013101 106 300 0 0%
2025.05.26. 1,01266 106 253 0 0%
2025.05.23. 1,012081 106 193 0 0%
2025.05.22. 1,011224 106 103 0 0%
2025.05.21. 1,011562 106 138 0 0%
2025.05.20. 1,011371 106 118 0 0%
2025.05.19. 1,010194 105 995 0 0%
2025.05.16. 1,008503 105 817 0 0%
2025.05.15. 1,008412 105 808 0 0%
2025.05.14. 1,008599 105 827 0 0%
2025.05.13. 1,007536 105 716 0 0%
2025.05.12. 1,007222 105 683 0 0%
2025.05.09. 1,007693 105 732 0 0%
2025.05.08. 1,007934 105 757 0 0%
2025.05.07. 1,009797 105 953 0 0%
2025.05.06. 1,008589 105 826 0 0%
2025.05.05. 1,009599 105 932 0 0%
2025.04.30. 1,010904 106 069 0 0%
2025.04.29. 1,010932 106 072 4979 4,9%
2025.04.28. 1,010222 101 022 0 0%
2025.04.25. 1,010108 101 011 0 0%
2025.04.24. 1,009512 100 951 0 0%
2025.04.23. 1,008522 100 852 0 0%
2025.04.22. 1,009042 100 904 0 0%
2025.04.17. 1,007142 100 714 0 0%
2025.04.16. 1,006473 100 647 0 0%
2025.04.15. 1,005864 100 586 0 0%
2025.04.14. 1,005304 100 530 0 0%
2025.04.11. 1,004627 100 463 100463 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell