Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:USD sorozat
ISIN:HU0000737499
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:126 737,21
Árfolyam:1,064205
Dátum:2026.07.30.
Kategória:Kötvény/Szabad futamidejű
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K:§ klasszikus értpapír ÁÉKBV
Alap indulási dátuma:2025.02.24.
Alapkezelő:MBH Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1% 1,2% 3,6% N/A N/A N/A 1,7% 4,5%
Szórás 1,1% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.07.30. 1,064205 126 737 0 0% 1% 1,2% 3,6%
2026.07.29. 1,063516 126 655 0 0% 0,9% 1,2% 3,5%
2026.07.28. 1,063832 126 693 0 0% 0,9% 1,2% 3,6%
2026.07.27. 1,063311 126 631 0 0% 0,8% 1,2% 3,6%
2026.07.24. 1,061981 126 472 0 0% 0,7% 1,2% 3,5%
2026.07.23. 1,061877 126 460 0 0% 0,7% 1,2% 3,4%
2026.07.22. 1,062817 126 572 0 0% 0,8% 1,3% 3,6%
2026.07.21. 1,063359 126 637 0 0% 0,8% 1,4% 3,6%
2026.07.20. 1,06357 126 662 0 0% 0,8% 1,4% 3,7%
2026.07.17. 1,063719 126 679 0 0% 0,9% 1,5% 3,8%
2026.07.16. 1,063947 126 707 0 0% 0,9% 1,5% 3,8%
2026.07.15. 1,063753 126 683 0 0% 0,9% 1,5% 3,7%
2026.07.14. 1,063418 126 644 0 0% 0,9% 1,5% 3,7%
2026.07.13. 1,064317 126 751 0 0% 1,2% 1,6% 3,9%
2026.07.10. 1,06514 126 849 0 0% 1,5% 1,7% 3,9%
2026.07.09. 1,064841 126 813 0 0% 1,5% 1,7% 4%
2026.07.08. 1,064225 126 740 0 0% 1,4% 1,6% 3,9%
2026.07.07. 1,065895 126 938 0 0% 2% 1,8% 4,1%
2026.07.06. 1,066263 126 982 0 0% 2,1% 1,8% 4,1%
2026.07.03. 1,066197 126 975 0 0% 2,1% 1,9% 4,1%
2026.07.02. 1,066004 126 951 0 0% 2,1% 1,9% 4,1%
2026.07.01. 1,065757 126 922 0 0% 2% 1,9% 4,2%
2026.06.30. 1,065942 126 944 0 0% 2,3% 1,9% 4,2%
2026.06.29. 1,065764 126 923 0 0% 2,2% 1,9% 4,3%
2026.06.26. 1,065553 126 898 0 0% 2,1% 2% 4,2%
2026.06.25. 1,064974 126 829 0 0% 2% 1,9% 4,2%
2026.06.24. 1,064456 126 767 0 0% 2% 1,8% 4,2%
2026.06.23. 1,065571 126 900 0 0% 2,2% 2% 4,4%
2026.06.22. 1,065643 126 908 0 0% 2,1% 2% 4,5%
2026.06.19. 1,065157 126 851 0 0% 2% 2% 4,5%
2026.06.18. 1,065564 126 899 0 0% 1,8% 2% 4,5%
2026.06.17. 1,066398 126 998 0 0% 1,9% 2,1% 4,5%
2026.06.16. 1,066386 126 997 0 0% 2% 2,1% 4,5%
2026.06.15. 1,066054 126 957 0 0% 1,9% 2,1% 4,6%
2026.06.12. 1,064409 126 762 0 0% 1,6% 2% 4,4%
2026.06.11. 1,063021 126 596 0 0% 1,4% 1,8% 4,4%
2026.06.10. 1,062909 126 583 0 0% 1,2% 1,8% 4,4%
2026.06.09. 1,063 126 594 0 0% 1,4% 1,8% 4,7%
2026.06.08. 1,062257 126 505 0 0% 1,2% 1,8% 4,6%
2026.06.05. 1,063255 126 624 0 0% 1,1% 1,8% 4,7%
2026.06.04. 1,063529 126 657 0 0% 1% 1,9% 4,8%
2026.06.03. 1,062994 126 593 0 0% 1,1% 1,8% 4,8%
2026.06.02. 1,063623 126 668 0 0% 0,8% 1,9% 4,9%
2026.06.01. 1,063314 126 631 0 0% 0,7% 1,9% 4,9%
2026.05.29. 1,063392 126 640 0 0% 0,7% 2% 4,9%
2026.05.28. 1,062651 126 552 0 0% 0,7% 1,9% 4,9%
2026.05.27. 1,062501 126 534 0 0% 0,6% 1,9% 4,9%
2026.05.26. 1,061786 126 449 0 0% 0,6% 1,9% 4,9%
2026.05.22. 1,060386 126 282 0 0% 0,6% 1,8% 4,9%
2026.05.21. 1,06052 126 298 0 0% 0,6% 1,8% 4,8%
2026.05.20. 1,059907 126 225 0 0% 0,5% 1,7% 4,8%
2026.05.19. 1,059909 126 226 0 0% 0,5% 1,7% 4,9%
2026.05.18. 1,059813 126 214 0 0% 0,5% 1,7% 5,1%
2026.05.15. 1,060303 126 272 0 0% 0,6% 1,8% 5,1%
2026.05.14. 1,061959 126 470 0 0% 0,8% 1,9% 5,3%
2026.05.13. 1,059558 126 184 0 0% 0,5% 1,7% 5,2%
2026.05.12. 1,059824 126 216 0 0% 0,6% 1,8% 5,2%
2026.05.11. 1,060817 126 334 0 0% 0,6% 1,8% 5,3%
2026.05.08. 1,060772 126 328 0 0% 0,8% 1,9% 5,2%
2026.05.07. 1,059303 126 153 0 0% 0,6% 1,7% 4,9%
2026.05.06. 1,058308 126 035 0 0% 0,5% 1,7% 4,9%
2026.05.05. 1,055192 125 664 0 0% 0,3% 1,4% 4,5%
2026.05.04. 1,055426 125 692 0 0% 0,3% 1,4% 4,4%
2026.04.30. 1,054095 125 533 0 0% 0,3% 1,3% 4,3%
2026.04.29. 1,054248 125 551 0 0% 0,3% 1,3% 4,3%
2026.04.28. 1,054135 125 538 0 0% 0,2% 1,3% 4,3%
2026.04.27. 1,054723 125 608 0 0% 0,4% 1,3% 4,4%
2026.04.24. 1,0541 125 534 0 0% 0,5% 1,4% 4,4%
2026.04.23. 1,054229 125 549 0 0% 0,5% 1,4% 4,5%
2026.04.22. 1,054641 125 598 0 0% 0,6% 1,4% 4,5%
2026.04.21. 1,054801 125 617 0 0% 0,6% 1,4% 4,7%
2026.04.20. 1,054693 125 604 0 0% 0,6% 1,4% 4,7%
2026.04.17. 1,054526 125 585 0 0% 0,6% 1,5% 4,7%
2026.04.16. 1,054052 125 528 0 0% 0,6% 1,4% 4,7%
2026.04.15. 1,053942 125 515 0 0% 0,6% 1,4% 4,8%
2026.04.14. 1,053689 125 485 0 0% 0,6% 1,5% 4,8%
2026.04.13. 1,051601 125 236 0 0% 0,4% 1,3% 4,7%
2026.04.10. 1,049625 125 001 0 0% 0,2% 1,1%
2026.04.09. 1,049314 124 964 0 0% 0,2% 1,1%
2026.04.08. 1,049472 124 983 0 0% 0,2% 1,1%
2026.04.07. 1,044898 124 438 0 0% -0,2% 0,7%
2026.04.02. 1,044318 124 369 0 0% -0,2% 0,6%
2026.04.01. 1,045052 124 456 0 0% -0,1% 0,7%
2026.03.31. 1,042812 124 189 0 0% -0,3% 0,5%
2026.03.30. 1,042425 124 143 0 0% -0,4% 0,4%
2026.03.27. 1,042367 124 137 0 0% -0,3% 0,5%
2026.03.26. 1,043369 124 256 0 0% -0,2% 0,6%
2026.03.25. 1,04446 124 386 0 0% -0,1% 0,7%
2026.03.24. 1,043109 124 225 0 0% -0,2% 0,6%
2026.03.23. 1,043002 124 212 0 0% -0,2% 0,6%
2026.03.20. 1,04367 124 292 0 0% -0,1% 0,7%
2026.03.19. 1,044462 124 386 0 0% 0% 0,7%
2026.03.18. 1,046438 124 621 0 0% 0,2% 0,9%
2026.03.17. 1,046756 124 659 0 0% 0,2% 0,9%
2026.03.16. 1,045951 124 563 0 0% 0,1% 0,9%
2026.03.13. 1,046009 124 570 0 0% 0,2% 1%
2026.03.12. 1,0474 124 736 0 0% 0,3% 1,1%
2026.03.11. 1,048784 124 901 0 0% 0,5% 1,3%
2026.03.10. 1,050273 125 078 0 0% 0,6% 1,5%
2026.03.09. 1,048162 124 827 0 0% 0,4% 1,3%
2026.03.06. 1,049954 125 040 0 0% 0,6% 1,5%
2026.03.05. 1,051937 125 276 0 0% 0,7% 1,7%
2026.03.04. 1,052676 125 364 0 0% 0,8% 1,9%
2026.03.03. 1,051907 125 273 0 0% 0,8% 1,8%
2026.03.02. 1,054698 125 605 0 0% 1,1% 2,1%
2026.02.27. 1,055674 125 721 0 0% 1,3% 2,3%
2026.02.26. 1,055583 125 710 0 0% 1,3% 2,3%
2026.02.25. 1,055512 125 702 0 0% 1,3% 2,3%
2026.02.24. 1,055138 125 657 0 0% 1,2% 2,4%
2026.02.23. 1,055171 125 661 0 0% 1,3% 2,4%
2026.02.20. 1,054411 125 571 0 0% 1,2% 2,3%
2026.02.19. 1,054545 125 587 0 0% 1,2% 2,3%
2026.02.18. 1,054859 125 624 0 0% 1,2% 2,4%
2026.02.17. 1,054778 125 615 0 0% 1,2% 2,4%
2026.02.16. 1,054526 125 585 0 0% 1,2% 2,4%
2026.02.13. 1,053856 125 505 0 0% 1,2% 2,3%
2026.02.12. 1,053684 125 484 0 0% 1,2% 2,3%
2026.02.11. 1,054008 125 523 0 0% 1,2% 2,4%
2026.02.10. 1,054764 125 613 0 0% 1,3% 2,5%
2026.02.09. 1,053818 125 500 0 0% 1,2% 2,4%
2026.02.06. 1,052637 125 360 0 0% 1,1% 2,4%
2026.02.05. 1,052522 125 346 0 0% 1,1% 2,4%
2026.02.04. 1,052299 125 319 0 0% 1,1% 2,3%
2026.02.03. 1,051218 125 191 0 0% 1% 2,4%
2026.02.02. 1,051417 125 214 0 0% 1% 2,4%
2026.01.30. 1,051425 125 215 0 0% 1% 2,4%
2026.01.29. 1,051391 125 211 0 0% 1% 2,3%
2026.01.28. 1,051578 125 233 0 0% 1% 2,4%
2026.01.27. 1,050798 125 141 0 0% 1% 2,4%
2026.01.26. 1,0504 125 093 0 0% 1% 2,3%
2026.01.23. 1,049178 124 948 0 0% 0,9% 2,2%
2026.01.22. 1,048822 124 905 0 0% 0,9% 2,2%
2026.01.21. 1,048738 124 895 0 0% 0,8% 2,2%
2026.01.20. 1,048675 124 888 4590 3,8% 0,9% 2,3%
2026.01.19. 1,048059 120 227 0 0% 0,8% 2,2%
2026.01.16. 1,047747 120 191 0 0% 0,8% 2,2%
2026.01.15. 1,047791 120 196 0 0% 0,8% 2,2%
2026.01.14. 1,047796 120 197 0 0% 0,9% 2,2%
2026.01.13. 1,047682 120 184 0 0% 0,9% 2,2%
2026.01.12. 1,047577 120 172 0 0% 0,9% 2,2%
2026.01.09. 1,047064 120 113 0 0% 0,9% 2,2%
2026.01.08. 1,047304 120 140 0 0% 0,9% 2,3%
2026.01.07. 1,047257 120 135 0 0% 0,9% 2,3%
2026.01.06. 1,047078 120 114 0 0% 0,9% 2,2%
2026.01.05. 1,046883 120 092 0 0% 0,8% 2,2%
2025.12.31. 1,046336 120 029 0 0% 0,8% 2,3%
2025.12.30. 1,046356 120 032 0 0% 0,8% 2,3%
2025.12.29. 1,046129 120 006 0 0% 0,8% 2,4%
2025.12.23. 1,045134 119 891 0 0% 0,8% 2,4%
2025.12.22. 1,045002 119 876 0 0% 0,8% 2,4%
2025.12.19. 1,044628 119 833 0 0% 0,8% 2,5%
2025.12.18. 1,0444 119 807 0 0% 0,7% 2,4%
2025.12.17. 1,044414 119 809 0 0% 0,7% 2,4%
2025.12.16. 1,044465 119 815 0 0% 0,8% 2,4%
2025.12.15. 1,044233 119 788 0 0% 0,8% 2,4%
2025.12.12. 1,044015 119 763 0 0% 0,8% 2,4%
2025.12.11. 1,043901 119 750 0 0% 0,9% 2,5%
2025.12.10. 1,043618 119 718 0 0% 0,9% 2,5%
2025.12.09. 1,043783 119 737 0 0% 0,9% 2,8%
2025.12.08. 1,04393 119 753 0 0% 0,9% 2,8%
2025.12.05. 1,044159 119 780 0 0% 1% 2,8%
2025.12.04. 1,044041 119 766 0 0% 1% 2,8%
2025.12.03. 1,043832 119 742 0 0% 1% 2,9%
2025.12.02. 1,043584 119 714 0 0% 1,1% 2,9%
2025.12.01. 1,043013 119 648 0 0% 1% 2,9%
2025.11.28. 1,042593 119 600 0 0% 1% 2,9%
2025.11.27. 1,04256 119 596 0 0% 1,1% 2,9%
2025.11.26. 1,042487 119 588 0 0% 1,1% 2,9%
2025.11.25. 1,042233 119 559 0 0% 1,1% 3%
2025.11.24. 1,042219 119 557 0 0% 1,1% 3%
2025.11.21. 1,041802 119 509 0 0% 1,1% 3%
2025.11.20. 1,041953 119 527 0 0% 1,1% 3%
2025.11.19. 1,042039 119 536 0 0% 1,1% 3,2%
2025.11.18. 1,041905 119 521 0 0% 1,1% 3,3%
2025.11.17. 1,041834 119 513 0 0% 1,1% 3,3%
2025.11.14. 1,041683 119 496 0 0% 1,1% 3,3%
2025.11.13. 1,041674 119 495 0 0% 1,1% 3,4%
2025.11.12. 1,041569 119 483 0 0% 1,2% 3,4%
2025.11.11. 1,041904 119 521 0 0% 1,2% 3,4%
2025.11.10. 1,041734 119 501 0 0% 1,2% 3,4%
2025.11.07. 1,041199 119 440 0 0% 1,2% 3,1%
2025.11.06. 1,04112 119 431 0 0% 1,2% 3,2%
2025.11.05. 1,041006 119 418 0 0% 1,2% 3,1%
2025.11.04. 1,040907 119 407 0 0% 1,2% 3%
2025.11.03. 1,040833 119 398 0 0% 1,4% 3%
2025.10.31. 1,040828 119 398 0 0% 1,4% 3%
2025.10.30. 1,04092 119 408 0 0% 1,3% 3%
2025.10.29. 1,041108 119 430 0 0% 1,3% 3%
2025.10.28. 1,041003 119 418 0 0% 1,3% 3%
2025.10.27. 1,040678 119 380 0 0% 1,4% 3%
2025.10.22. 1,039876 119 288 0 0% 1,3% 3,1%
2025.10.21. 1,040012 119 304 0 0% 1,3% 3,3%
2025.10.20. 1,039794 119 279 0 0% 1,4% 3,2%
2025.10.17. 1,039429 119 237 0 0% 1,5% 3,2%
2025.10.16. 1,039333 119 226 0 0% 1,4% 3,3%
2025.10.15. 1,03897 119 184 0 0% 1,3% 3,3%
2025.10.14. 1,038358 119 114 0 0% 1,3% 3,3%
2025.10.13. 1,038287 119 106 0 0% 1,3% 3,4%
2025.10.10. 1,038007 119 074 0 0% 1,3%
2025.10.09. 1,038107 119 085 0 0% 1,3%
2025.10.08. 1,038065 119 081 0 0% 1,4%
2025.10.07. 1,037941 119 066 0 0% 1,3%
2025.10.06. 1,037967 119 069 0 0% 1,3%
2025.10.03. 1,038443 119 124 0 0% 1,4%
2025.10.02. 1,03819 119 095 0 0% 1,4%
2025.10.01. 1,037954 119 068 0 0% 1,4%
2025.09.30. 1,03793 119 065 0 0% 1,5%
2025.09.29. 1,037654 119 033 0 0% 1,5%
2025.09.26. 1,036853 118 942 0 0% 1,4%
2025.09.25. 1,03683 118 939 0 0% 1,5%
2025.09.24. 1,037046 118 964 0 0% 1,5%
2025.09.23. 1,037162 118 977 0 0% 1,6%
2025.09.22. 1,037005 118 959 0 0% 1,6%
2025.09.19. 1,036743 118 929 0 0% 1,7%
2025.09.18. 1,037099 118 970 0 0% 1,7%
2025.09.17. 1,037021 118 961 0 0% 1,6%
2025.09.16. 1,036647 118 918 0 0% 1,6%
2025.09.15. 1,036374 118 887 0 0% 1,7%
2025.09.12. 1,035932 118 836 0 0% 1,6%
2025.09.11. 1,034901 118 718 0 0% 1,6%
2025.09.10. 1,034703 118 695 0 0% 1,7%
2025.09.09. 1,034618 118 685 0 0% 1,9%
2025.09.08. 1,034779 118 704 0 0% 1,9%
2025.09.05. 1,034082 118 624 0 0% 1,8%
2025.09.04. 1,033527 118 560 0 0% 1,8%
2025.09.03. 1,033142 118 516 0 0% 1,8%
2025.09.02. 1,032719 118 467 0 0% 1,9%
2025.09.01. 1,032538 118 447 0 0% 1,8%
2025.08.29. 1,032186 118 406 0 0% 1,9%
2025.08.28. 1,0319 118 373 0 0% 1,9%
2025.08.27. 1,031581 118 337 0 0% 1,8%
2025.08.26. 1,03158 118 337 0 0% 1,9%
2025.08.25. 1,03129 118 303 0 0% 1,9%
2025.08.22. 1,030828 118 250 0 0% 1,9%
2025.08.21. 1,030674 118 233 0 0% 1,9%
2025.08.19. 1,030647 118 230 0 0% 2%
2025.08.18. 1,030504 118 213 0 0% 2,2%
2025.08.15. 1,03011 118 168 0 0% 2,2%
2025.08.14. 1,030243 118 183 0 0% 2,1%
2025.08.13. 1,030347 118 195 0 0% 2,3%
2025.08.12. 1,029667 118 117 0 0% 2,2%
2025.08.11. 1,029684 118 119 0 0% 2,2%
2025.08.08. 1,029208 118 065 0 0% 2,1%
2025.08.07. 1,029151 118 058 0 0% 1,9%
2025.08.06. 1,02841 117 973 0 0% 2%
2025.08.05. 1,028316 117 962 0 0% 1,9%
2025.08.04. 1,028243 117 954 0 0% 1,7%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell