Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Digitális Biztonság Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000737481
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:13 653 445 444
Árfolyam:10 050,76782
Dátum:2025.08.28.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános zártvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ tőkevédett ABA
Alap indulási dátuma:2025.04.28.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,4% N/A N/A N/A N/A N/A 0,5% 0,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.08.28. 10 050,76782 13 653 445 444 1 0% 0,4%
2025.08.27. 10 037,863337 13 635 915 374 -1 0% 0,3%
2025.08.26. 10 039,179034 13 637 702 681 1 0% 0,3%
2025.08.25. 10 059,818041 13 665 739 698 0 0% 0,5%
2025.08.22. 10 024,528783 13 617 801 076 -1 0% 0,2%
2025.08.21. 10 016,088285 13 606 335 099 0 0% 0%
2025.08.19. 10 066,973209 13 675 459 622 1 0% 0,5%
2025.08.18. 10 043,993975 13 644 243 527 -1 0% 0,3%
2025.08.15. 10 058,644739 13 664 145 829 0 0% 0,5%
2025.08.14. 10 033,171385 13 629 541 602 0 0% 0,3%
2025.08.13. 10 044,52498 13 644 964 870 0 0% 0,4%
2025.08.12. 10 025,32498 13 618 882 668 0 0% 0,2%
2025.08.11. 10 004,461959 13 590 541 339 0 0% 0%
2025.08.08. 9 954,200719 13 522 264 058 -1 0% -0,5%
2025.08.07. 10 036,139241 13 633 573 280 0 0% 0,4%
2025.08.06. 10 036,427007 13 633 964 195 0 0% 0,4%
2025.08.05. 10 044,358476 13 644 738 683 -1 0% 0,4%
2025.08.04. 10 011,900754 13 600 646 556 1 0%
2025.08.01. 10 108,237818 13 731 515 447 0 0%
2025.07.31. 10 135,549293 13 768 616 666 -1 0%
2025.07.30. 10 150,723311 13 789 229 781 1 0%
2025.07.29. 10 122,263573 13 750 568 706 0 0%
2025.07.28. 10 121,2757 13 749 226 732 0 0%
2025.07.25. 10 109,137579 13 732 737 726 0 0%
2025.07.24. 10 207,429328 13 866 261 956 1 0%
2025.07.23. 10 177,711756 13 825 892 179 0 0%
2025.07.22. 10 243,601153 13 915 399 499 0 0%
2025.07.21. 10 236,144112 13 905 269 497 1 0%
2025.07.18. 10 213,783231 13 874 893 402 -1 0%
2025.07.17. 10 138,499351 13 772 624 167 1 0%
2025.07.16. 10 146,279516 13 783 193 116 0 0%
2025.07.15. 10 133,979423 13 766 484 079 -1 0%
2025.07.14. 10 114,097084 13 739 474 956 1 0%
2025.07.11. 10 110,416734 13 734 475 391 -1 0%
2025.07.10. 10 124,335125 13 753 382 802 0 0%
2025.07.09. 10 112,363345 13 737 119 761 0 0%
2025.07.08. 10 115,098999 13 740 836 005 0 0%
2025.07.07. 10 107,344144 13 730 301 438 1 0%
2025.07.04. 10 101,60112 13 722 499 838 -1 0%
2025.07.03. 10 055,773631 13 660 245 578 0 0%
2025.07.02. 10 061,742268 13 668 353 661 1 0%
2025.07.01. 10 105,175483 13 727 355 424 -1 0%
2025.06.30. 10 084,035804 13 698 638 270 0 0%
2025.06.27. 10 038,04194 13 636 157 997 0 0%
2025.06.26. 10 047,04808 13 648 392 370 -1 0%
2025.06.25. 10 029,900408 13 625 098 150 0 0%
2025.06.24. 10 042,318849 13 641 967 956 1 0%
2025.06.23. 10 005,266754 13 591 634 611 0 0%
2025.06.20. 10 003,19503 13 588 820 282 0 0%
2025.06.19. 10 013,476127 13 602 786 618 1 0%
2025.06.18. 10 027,904091 13 622 386 256 -1 0%
2025.06.17. 10 017,345171 13 608 042 513 0 0%
2025.06.16. 10 044,331355 13 644 701 841 1 0%
2025.06.13. 10 035,476019 13 632 672 327 0 0%
2025.06.12. 10 036,980335 13 634 715 862 0 0%
2025.06.11. 10 034,713823 13 631 636 923 -1 0%
2025.06.10. 10 039,836985 13 638 596 473 0 0%
2025.06.06. 10 033,060203 13 629 390 567 1 0%
2025.06.05. 10 020,098085 13 611 782 203 0 0%
2025.06.04. 10 019,378179 13 610 804 248 0 0%
2025.06.03. 10 019,551292 13 611 039 413 0 0%
2025.06.02. 10 015,54867 13 605 602 059 0 0%
2025.05.30. 10 015,092221 13 604 981 997 0 0%
2025.05.29. 10 012,661835 13 601 680 444 0 0%
2025.05.28. 10 010,102453 13 598 203 657 0 0%
2025.05.27. 10 008,727941 13 596 336 454 1 0%
2025.05.26. 10 008,085311 13 595 463 474 -1 0%
2025.05.23. 10 006,532849 13 593 354 536 0 0%
2025.05.22. 10 008,492996 13 596 017 294 0 0%
2025.05.21. 10 011,196541 13 599 689 919 1 0%
2025.05.20. 10 017,064457 13 607 661 177 -1 0%
2025.05.19. 10 013,067273 13 602 231 211 0 0%
2025.05.16. 10 012,084867 13 600 896 664 0 0%
2025.05.15. 10 007,006384 13 593 997 809 1 0%
2025.05.14. 10 007,765931 13 595 029 613 0 0%
2025.05.13. 10 006,526329 13 593 345 678 -1 0%
2025.05.12. 10 005,287121 13 591 662 279 0 0%
2025.05.09. 10 001,571587 13 586 614 919 0 0%
2025.05.08. 10 000,333302 13 584 932 773 0 0%
2025.05.07. 9 999,095248 13 583 250 941 0 0%
2025.05.06. 9 999,547614 13 583 865 457 0 0%
2025.05.05. 10 000 13 584 480 000 13584480000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell