Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:HUF-I sorozat
ISIN:HU0000737440
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:50 156 450
Árfolyam:1,003129
Dátum:2025.07.15.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-minősített
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ÁÉKBV
Alap indulási dátuma:2025.06.02.
Alapkezelő:VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,3% 0,3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.07.15. 1,003129 50 156 450 0 0 0%
2025.07.14. 1,002225 50 111 250 0 0 0%
2025.07.11. 1,001697 50 084 850 0 0 0%
2025.07.10. 1,002779 50 138 950 0 0 0%
2025.07.09. 1,005222 50 261 100 0 0 0%
2025.07.08. 1,002233 50 111 650 0 0 0%
2025.07.07. 1,003748 50 187 400 0 0 0%
2025.07.04. 1,002595 50 129 750 0 0 0%
2025.07.03. 1,003331 50 166 550 0 0 0%
2025.07.02. 0,999069 49 953 450 0 0 0%
2025.07.01. 0,998949 49 947 450 0 0 0%
2025.06.30. 0,999086 49 954 300 0 0 0%
2025.06.27. 0,9994 49 970 000 0 0 0%
2025.06.26. 0,999493 49 974 650 0 0 0%
2025.06.25. 0,999015 49 950 750 0 0 0%
2025.06.24. 0,999459 49 972 950 0 0 0%
2025.06.23. 0,999432 49 971 600 0 0 0%
2025.06.20. 0,998393 49 919 650 0 0 0%
2025.06.19. 0,997259 49 862 950 0 0 0%
2025.06.18. 1,000595 50 029 750 0 0 0%
2025.06.17. 0,998557 49 927 850 0 0 0%
2025.06.16. 0,998246 49 912 300 0 0 0%
2025.06.13. 0,998011 49 900 550 0 0 0%
2025.06.12. 0,999682 49 984 100 0 0 0%
2025.06.11. 1,000191 50 009 550 0 0 0%
2025.06.10. 1,001549 50 077 450 0 0 0%
2025.06.06. 0,999544 49 977 200 0 0 0%
2025.06.05. 1,000226 50 011 300 0 0 0%
2025.06.04. 1,000725 50 036 250 0 0 0%
2025.06.03. 0,997901 49 895 050 0 0 0%
2025.06.02. 0,997939 49 896 950 0 0 0%
2025.05.30. 0,999692 49 984 600 0 0 0%
2025.05.29. 1 50 000 000 0 50000000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell