Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:HUF-I sorozat
ISIN:HU0000737432
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 746 918 029
Árfolyam:1,020765
Dátum:2025.08.29.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ÁÉKBV
Alap indulási dátuma:2025.05.29.
Alapkezelő:VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2% N/A N/A N/A N/A N/A 2% 2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.08.29. 1,020765 1 746 918 029 0 0 0% 2%
2025.08.28. 1,023512 1 751 619 193 0 0 0% 2,3%
2025.08.27. 1,023912 1 752 303 745 0 0 0%
2025.08.26. 1,028645 1 760 403 712 0 0 0%
2025.08.25. 1,028149 1 759 554 867 0 -1 0%
2025.08.22. 1,026169 1 756 166 333 0 1 0%
2025.08.21. 1,032766 1 767 456 314 0 -1 0%
2025.08.19. 1,032956 1 767 781 477 0 0 0%
2025.08.18. 1,0305 1 763 578 325 0 1 0%
2025.08.15. 1,029211 1 761 372 354 0 0 0%
2025.08.14. 1,026966 1 757 530 303 0 0 0%
2025.08.13. 1,029007 1 761 023 232 0 0 0%
2025.08.12. 1,028939 1 760 906 858 0 -1 0%
2025.08.11. 1,029816 1 762 407 740 0 0 0%
2025.08.08. 1,032979 1 767 820 839 0 0 0%
2025.08.07. 1,027061 1 757 692 885 0 0 0%
2025.08.06. 1,021762 1 748 624 276 0 1 0%
2025.08.05. 1,018338 1 742 764 506 0 -1 0%
2025.08.04. 1,015325 1 737 608 115 0 0 0%
2025.08.01. 1,011018 1 730 237 196 0 0 0%
2025.07.31. 1,015712 1 738 270 419 0 0 0%
2025.07.30. 1,016624 1 739 831 199 0 1688999999 3326,2%
2025.07.29. 1,015568 50 778 400 0 0 0%
2025.07.28. 1,013842 50 692 100 0 0 0%
2025.07.25. 1,013493 50 674 650 0 0 0%
2025.07.24. 1,010251 50 512 550 0 0 0%
2025.07.23. 1,011111 50 555 550 0 0 0%
2025.07.22. 1,009796 50 489 800 0 0 0%
2025.07.21. 1,011365 50 568 250 0 0 0%
2025.07.18. 1,008578 50 428 900 0 0 0%
2025.07.17. 1,006087 50 304 350 0 0 0%
2025.07.16. 1,002091 50 104 550 0 0 0%
2025.07.15. 1,003427 50 171 350 0 0 0%
2025.07.14. 1,003803 50 190 150 0 0 0%
2025.07.11. 1,003516 50 175 800 0 0 0%
2025.07.10. 1,0052 50 260 000 0 0 0%
2025.07.09. 1,006472 50 323 600 0 0 0%
2025.07.08. 1,00479 50 239 500 0 0 0%
2025.07.07. 1,004063 50 203 150 0 0 0%
2025.07.04. 1,004938 50 246 900 0 0 0%
2025.07.03. 1,004836 50 241 800 0 0 0%
2025.07.02. 0,998691 49 934 550 0 0 0%
2025.07.01. 0,997264 49 863 200 0 0 0%
2025.06.30. 0,997252 49 862 600 0 0 0%
2025.06.27. 0,997834 49 891 700 0 0 0%
2025.06.26. 0,997777 49 888 850 0 0 0%
2025.06.25. 0,994968 49 748 400 0 0 0%
2025.06.24. 0,99729 49 864 500 0 0 0%
2025.06.23. 0,995835 49 791 750 0 0 0%
2025.06.20. 0,994765 49 738 250 0 0 0%
2025.06.19. 0,994685 49 734 250 0 0 0%
2025.06.18. 0,9959 49 795 000 0 0 0%
2025.06.17. 0,993452 49 672 600 0 0 0%
2025.06.16. 0,993506 49 675 300 0 0 0%
2025.06.13. 0,994049 49 702 450 0 0 0%
2025.06.12. 0,996211 49 810 550 0 0 0%
2025.06.11. 0,997586 49 879 300 0 0 0%
2025.06.10. 0,997417 49 870 850 0 0 0%
2025.06.06. 0,995049 49 752 450 0 0 0%
2025.06.05. 0,995787 49 789 350 0 0 0%
2025.06.04. 1,005203 50 260 150 0 0 0%
2025.06.03. 1,000244 50 012 200 0 0 0%
2025.06.02. 0,998366 49 918 300 0 0 0%
2025.05.30. 1,00097 50 048 500 0 0 0%
2025.05.29. 1,000395 50 019 750 0 0 0%
2025.05.28. 1,000288 50 014 400 0 50014400 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell