Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:EUR sorozat
ISIN:HU0000737366
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:1 130 669,07
Árfolyam:1,02759
Dátum:2025.07.28.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ alapok alapja ABA
Alap indulási dátuma:2025.02.18.
Alapkezelő:MBH Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:MBH Bank Nyrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,9% N/A N/A N/A N/A N/A 3,2% 3,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.07.28. 1,02759 1 130 669 1 0% 0,9%
2025.07.25. 1,027912 1 131 023 0 0% 1%
2025.07.24. 1,02851 1 131 680 3979 0,4% 1,3%
2025.07.23. 1,028674 1 127 881 0 0% 1,8%
2025.07.22. 1,028576 1 127 774 6294 0,6% 2,1%
2025.07.21. 1,027982 1 120 832 2993 0,3% 2%
2025.07.18. 1,02676 1 116 510 105810 10,5% 1,9%
2025.07.17. 1,025418 1 009 379 0 0% 1,7%
2025.07.16. 1,025245 1 009 208 5565 0,6% 1,7%
2025.07.15. 1,025469 1 003 862 0 0% 1,9%
2025.07.14. 1,025458 1 003 852 0 0% 2,4%
2025.07.11. 1,026132 1 004 511 0 0% 2,6%
2025.07.10. 1,026351 1 004 726 0 0% 3,2%
2025.07.09. 1,025148 1 003 549 0 0% 2,6%
2025.07.08. 1,025731 1 004 119 0 0% 3%
2025.07.07. 1,025831 1 004 217 0 0%
2025.07.04. 1,02602 1 004 401 14172 1,4%
2025.07.03. 1,02419 988 464 0 0%
2025.07.02. 1,023534 987 830 1 0%
2025.07.01. 1,022696 987 021 4453 0,5%
2025.06.30. 1,022351 982 236 0 0%
2025.06.27. 1,023499 983 339 9953 1%
2025.06.26. 1,022428 972 368 1 0%
2025.06.25. 1,022195 972 146 9956 1%
2025.06.24. 1,020896 960 967 0 0%
2025.06.23. 1,020438 960 536 0 0%
2025.06.20. 1,024662 964 511 -1755 -0,2%
2025.06.19. 1,025428 966 989 6967 0,7%
2025.06.18. 1,023735 958 437 4959 0,5%
2025.06.17. 1,024037 953 759 17865 1,9%
2025.06.16. 1,025977 937 668 0 0%
2025.06.13. 1,0252 936 958 -1 0%
2025.06.12. 1,02826 939 755 809244 621,3%
2025.06.11. 1,026207 130 250 0 0%
2025.06.10. 1,026207 130 250 0 0%
2025.06.06. 1,027021 130 354 4983 4%
2025.06.05. 1,026745 125 337 0 0%
2025.06.04. 1,025288 125 159 0 0%
2025.06.03. 1,025946 125 239 0 0%
2025.05.30. 1,02597 125 242 0 0%
2025.05.29. 1,026418 125 297 0 0%
2025.05.28. 1,025082 125 134 0 0%
2025.05.27. 1,023178 124 901 0 0%
2025.05.26. 1,021555 124 703 0 0%
2025.05.23. 1,023146 124 897 2478 2%
2025.05.22. 1,024528 122 585 0 0%
2025.05.21. 1,025876 122 746 0 0%
2025.05.20. 1,02413 122 537 9967 8,9%
2025.05.19. 1,023197 112 468 0 0%
2025.05.16. 1,022335 112 373 0 0%
2025.05.15. 1,022029 112 339 4974 4,6%
2025.05.14. 1,020682 107 224 0 0%
2025.05.13. 1,02119 107 277 0 0%
2025.05.12. 1,019131 107 061 2524 2,4%
2025.05.09. 1,016218 104 238 0 0%
2025.05.08. 1,015922 104 207 0 0%
2025.05.07. 1,015035 104 116 0 0%
2025.05.06. 1,016047 104 220 0 0%
2025.05.05. 1,016372 104 253 0 0%
2025.04.30. 1,01907 104 530 0 0%
2025.04.29. 1,018966 104 519 0 0%
2025.04.28. 1,018305 104 452 2621 2,6%
2025.04.25. 1,017323 101 732 0 0%
2025.04.24. 1,014919 101 492 0 0%
2025.04.23. 1,010247 101 025 0 0%
2025.04.22. 1,007389 100 739 0 0%
2025.04.17. 1,007891 100 789 0 0%
2025.04.16. 1,008318 100 832 0 0%
2025.04.15. 1,006581 100 658 0 0%
2025.04.14. 1,00096 100 096 0 0%
2025.04.11. 1,000105 100 010 0 0%
2025.04.10. 0,994837 99 484 0 0%
2025.04.09. 0,998754 99 875 0 0%
2025.04.08. 0,995984 99 598 99598 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell