Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste ESG Stock Cost Averaging 7 Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000737325
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 951 224 116
Árfolyam:1,0033
Dátum:2025.06.12.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-minősített
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K.§ alapok alapja ABA
Alap indulási dátuma:2025.03.31.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,3% 0,3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.06.12. 1,0033 1 951 224 116 35287772 1,8%
2025.06.11. 1,0052 1 919 564 650 64323794 3,5%
2025.06.10. 1,0063 1 857 271 064 34299920 1,9%
2025.06.06. 1,0077 1 825 507 326 49103894 2,8%
2025.06.05. 1,0073 1 775 698 300 23729565 1,4%
2025.06.04. 1,0073 1 751 968 735 92206754 5,6%
2025.06.03. 1,0071 1 659 432 434 54443423 3,4%
2025.06.02. 1,0065 1 604 032 807 53999332 3,5%
2025.05.30. 1,0052 1 548 031 445 84463513 5,8%
2025.05.29. 1,0058 1 464 441 530 38189636 2,7%
2025.05.28. 1,0051 1 425 259 275 51233747 3,7%
2025.05.27. 1,0056 1 374 709 055 59430759 4,5%
2025.05.26. 1,0041 1 313 316 365 67010556 5,4%
2025.05.23. 1,0042 1 246 429 931 43931981 3,6%
2025.05.22. 1,0052 1 203 695 419 48993615 4,2%
2025.05.21. 1,0054 1 154 931 550 39178640 3,5%
2025.05.20. 1,006 1 116 418 766 51759461 4,9%
2025.05.19. 1,0058 1 064 447 643 70124164 7%
2025.05.16. 1,0063 994 817 774 37743474 3,9%
2025.05.15. 1,0059 956 693 867 22509806 2,4%
2025.05.14. 1,0058 934 091 191 35831030 4%
2025.05.13. 1,0074 899 689 089 37811369 4,4%
2025.05.12. 1,0067 861 278 837 34406334 4,2%
2025.05.09. 1,0043 824 901 217 57163079 7,4%
2025.05.08. 1,0044 767 814 583 36084964 4,9%
2025.05.07. 1,003 730 709 685 116013246 18,9%
2025.05.06. 1,0037 615 125 440 17087231 2,9%
2025.05.05. 1,0038 598 097 792 21225091 3,7%
2025.04.30. 1,0021 575 895 730 41786091 7,8%
2025.04.29. 0,9988 532 350 771 17719783 3,4%
2025.04.28. 0,9992 514 837 088 24095262 4,9%
2025.04.25. 0,9991 490 692 713 38787051 8,6%
2025.04.24. 0,9992 451 950 893 20750942 4,8%
2025.04.23. 0,9992 431 199 951 39500843 10,1%
2025.04.22. 0,9993 391 738 309 49731942 14,5%
2025.04.17. 0,9995 342 074 816 -132937251 -28%
2025.04.16. 0,9996 475 059 592 61018818 14,7%
2025.04.15. 0,9996 414 040 774 32467406 8,5%
2025.04.14. 0,9997 381 611 541 30854739 8,8%
2025.04.11. 0,9998 350 791 888 9598380 2,8%
2025.04.10. 0,9999 341 227 634 128291713 60,2%
2025.04.09. 0,9999 212 935 921 12955921 6,5%
2025.04.08. 1 200 000 000 200000000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell