Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste ESG Stock Cost Averaging 7 Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000737325
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:514 837 088
Árfolyam:0,9992
Dátum:2025.04.28.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-minősített
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K.§ alapok alapja ABA
Alap indulási dátuma:2025.03.31.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,1% -0,1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.04.28. 0,9992 514 837 088 24095262 4,9%
2025.04.25. 0,9991 490 692 713 38787051 8,6%
2025.04.24. 0,9992 451 950 893 20750942 4,8%
2025.04.23. 0,9992 431 199 951 39500843 10,1%
2025.04.22. 0,9993 391 738 309 49731942 14,5%
2025.04.17. 0,9995 342 074 816 -132937251 -28%
2025.04.16. 0,9996 475 059 592 61018818 14,7%
2025.04.15. 0,9996 414 040 774 32467406 8,5%
2025.04.14. 0,9997 381 611 541 30854739 8,8%
2025.04.11. 0,9998 350 791 888 9598380 2,8%
2025.04.10. 0,9999 341 227 634 128291713 60,2%
2025.04.09. 0,9999 212 935 921 12955921 6,5%
2025.04.08. 1 200 000 000 200000000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell