Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Eurizon Bankszektor 2 Tőkevédett Származtatott Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:HUF sorozat
ISIN:HU0000737291
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:5 140 383 290
Árfolyam:1,0155
Dátum:2025.04.28.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci / Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K.§ származtatott ABA
Alap indulási dátuma:2025.02.03.
Alapkezelő:Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,6% 1,6%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.04.28. 1,0155 5 140 383 290 -5745186 -0,1%
2025.04.25. 1,0124 5 130 418 975 7884938 0,2%
2025.04.24. 1,012 5 120 510 120 7367833 0,1%
2025.04.23. 1,0121 5 113 647 538 3531900 0,1%
2025.04.22. 1,0126 5 112 640 149 81814408 1,6%
2025.04.17. 1,0113 5 024 367 047 72162719 1,5%
2025.04.16. 1,0111 4 951 224 954 105991495 2,2%
2025.04.15. 1,0109 4 844 275 051 72134417 1,5%
2025.04.14. 1,0108 4 771 668 565 93388158 2%
2025.04.11. 1,0103 4 675 966 260 120602926 2,6%
2025.04.10. 1,0101 4 554 461 550 89315029 2%
2025.04.09. 1,0099 4 464 262 421 58877837 1,3%
2025.04.08. 1,0098 4 404 948 364 95194040 2,2%
2025.04.07. 1,0096 4 308 900 738 66725059 1,6%
2025.04.04. 1,0091 4 240 074 760 119511911 2,9%
2025.04.03. 1,0089 4 119 746 168 139765493 3,5%
2025.04.02. 1,0087 3 979 191 701 172470803 4,5%
2025.04.01. 1,0086 3 806 343 509 51346833 1,4%
2025.03.31. 1,0084 3 754 252 080 170625201 4,8%
2025.03.28. 1,0079 3 581 849 991 263331434 7,9%
2025.03.27. 1,0078 3 318 189 306 179740465 5,7%
2025.03.26. 1,0076 3 137 826 009 192323041 6,5%
2025.03.25. 1,0074 2 944 918 311 166756932 6%
2025.03.24. 1,0073 2 777 885 604 39386565 1,4%
2025.03.21. 1,0068 2 737 139 713 66806109 2,5%
2025.03.20. 1,0066 2 669 803 144 34349704 1,3%
2025.03.19. 1,0064 2 634 929 805 37986202 1,5%
2025.03.18. 1,0063 2 596 685 560 49047692 1,9%
2025.03.17. 1,0061 2 547 131 530 115645611 4,8%
2025.03.14. 1,0056 2 430 277 547 57560526 2,4%
2025.03.13. 1,0054 2 372 245 120 23358539 1%
2025.03.12. 1,0053 2 348 652 954 104194638 4,6%
2025.03.11. 1,0051 2 244 011 791 34906549 1,6%
2025.03.10. 1,0049 2 208 665 663 114127730 5,5%
2025.03.07. 1,0045 2 093 704 203 104874475 5,3%
2025.03.06. 1,0043 1 988 433 744 69917561 3,6%
2025.03.05. 1,0041 1 918 134 123 88865443 4,9%
2025.03.04. 1,004 1 829 086 500 140532616 8,3%
2025.03.03. 1,0038 1 688 217 519 58536817 3,6%
2025.02.28. 1,0033 1 628 868 946 77603229 5%
2025.02.27. 1,0032 1 551 111 101 67118966 4,5%
2025.02.26. 1,003 1 483 696 283 83081741 5,9%
2025.02.25. 1,0028 1 400 335 257 62204454 4,6%
2025.02.24. 1,0027 1 337 997 364 116489183 9,5%
2025.02.21. 1,0022 1 220 899 072 101207037 9%
2025.02.20. 1,0021 1 119 580 312 74113072 7,1%
2025.02.19. 1,0019 1 045 258 585 82034098 8,5%
2025.02.18. 1,0018 963 128 347 64844331 7,2%
2025.02.17. 1,0016 898 104 682 37601427 4,4%
2025.02.14. 1,0011 860 073 691 82800980 10,7%
2025.02.13. 1,001 777 195 069 91104766 13,3%
2025.02.12. 1,0008 685 953 222 129297258 23,2%
2025.02.11. 1,0007 556 600 343 38735154 7,5%
2025.02.10. 1,0005 517 761 688 126816666 32,4%
2025.02.07. 1,0002 390 827 797 128398863 48,9%
2025.02.06. 1,0001 262 402 696 105501799 67,2%
2025.02.05. 1 156 885 208 110285368 236,7%
2025.02.04. 1 46 599 840 -160 0%
2025.02.03. 1 46 600 000 46600000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell