Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat HUF
ISIN:HU0000737259
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 711 301 270
Árfolyam:1,0127
Dátum:2025.06.23.
Kategória:Pénzpiaci/Egyéb pénzpiaci
Földrajzi kitettség:Feltörekvő Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:Pénzpiaci ABA
Alap indulási dátuma:2025.03.17.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,2% N/A N/A N/A N/A N/A 1,3% 1,3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.06.20. 1,0123 2 700 315 471 -65653006 -2,4% 1,2%
2025.06.19. 1,012 2 765 148 769 122580506 4,6% 1,2%
2025.06.18. 1,0119 2 642 307 140 45963092 1,8% 1,2%
2025.06.17. 1,0117 2 595 830 886 62491409 2,5% 1,1%
2025.06.16. 1,0116 2 533 089 073 10363895 0,4% 1,2%
2025.06.13. 1,0112 2 521 727 659 25285278 1%
2025.06.12. 1,011 2 495 948 623 60524113 2,5%
2025.06.11. 1,011 2 435 424 510 19717326 0,8%
2025.06.10. 1,0108 2 415 229 299 73931390 3,2%
2025.06.06. 1,0103 2 340 139 768 127066504 5,7%
2025.06.05. 1,0101 2 212 635 162 1665722 0,1%
2025.06.04. 1,01 2 210 750 554 57367763 2,7%
2025.06.03. 1,0099 2 153 169 585 74502427 3,6%
2025.06.02. 1,0097 2 078 255 500 96229025 4,9%
2025.05.30. 1,0094 1 981 437 579 -17728945 -0,9%
2025.05.29. 1,0092 1 998 770 414 6055030 0,3%
2025.05.28. 1,0091 1 992 517 929 18601928 0,9%
2025.05.27. 1,009 1 973 720 389 67558018 3,5%
2025.05.26. 1,0089 1 905 973 455 79749624 4,4%
2025.05.23. 1,0084 1 825 318 774 42681565 2,4%
2025.05.22. 1,0083 1 782 460 430 -2565037 -0,1%
2025.05.21. 1,0082 1 784 848 434 41284770 2,4%
2025.05.20. 1,0081 1 743 390 726 56441624 3,3%
2025.05.19. 1,0079 1 686 614 423 -113489 0%
2025.05.16. 1,0076 1 686 225 860 20468843 1,2%
2025.05.15. 1,0074 1 665 426 378 31939615 2%
2025.05.14. 1,0073 1 633 324 614 57310376 3,6%
2025.05.13. 1,0072 1 575 857 779 7538828 0,5%
2025.05.12. 1,0071 1 568 163 240 50480203 3,3%
2025.05.09. 1,0067 1 517 080 244 26145555 1,8%
2025.05.08. 1,0065 1 490 638 487 22319251 1,5%
2025.05.07. 1,0063 1 468 027 469 42904183 3%
2025.05.06. 1,0064 1 425 264 906 153439203 12,1%
2025.05.05. 1,0063 1 271 699 329 18082194 1,4%
2025.04.30. 1,0057 1 252 869 674 3579956 0,3%
2025.04.29. 1,0055 1 249 041 276 21570003 1,8%
2025.04.28. 1,0053 1 227 227 122 177711130 16,9%
2025.04.25. 1,005 1 049 202 797 -7924899 -0,7%
2025.04.24. 1,0048 1 056 917 322 55950187 5,6%
2025.04.23. 1,0047 1 000 867 516 86489324 9,5%
2025.04.22. 1,0046 914 287 182 88521826 10,7%
2025.04.17. 1,0039 825 189 967 83053206 11,2%
2025.04.16. 1,0039 742 136 761 80113224 12,1%
2025.04.15. 1,0038 661 957 592 84164590 14,6%
2025.04.14. 1,0036 577 677 881 101344096 21,3%
2025.04.11. 1,0032 476 143 935 175646528 58,5%
2025.04.10. 1,0031 300 467 453 18249385 6,5%
2025.04.09. 1,003 282 189 933 43471621 18,2%
2025.04.08. 1,0029 238 694 512 27264689 12,9%
2025.04.07. 1,0027 211 387 659 131978347 166,3%
2025.04.04. 1,0023 79 377 634 22755000 40,2%
2025.04.03. 1,0021 56 611 335 43234728 323,2%
2025.04.02. 1,002 13 375 272 3303 0%
2025.04.01. 1,0019 13 370 634 13075 0,1%
2025.03.31. 1,0017 13 354 893 -129 0%
2025.03.28. 1,0013 13 349 689 1881825 16,4%
2025.03.27. 1,0012 11 466 719 86 0%
2025.03.26. 1,0011 11 465 488 1871145 19,5%
2025.03.25. 1,001 9 593 385 79108 0,8%
2025.03.24. 1,0009 9 513 327 6219157 188,9%
2025.03.21. 1,0005 3 292 854 513769 18,5%
2025.03.20. 1,0003 2 778 529 1778256 177,8%
2025.03.19. 1,0002 1 000 173 -24 0%
2025.03.18. 1,0001 1 000 097 12 0%
2025.03.17. 1,0003 1 000 285 -15 0%
2025.03.14. 1 1 000 000 1000000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell