Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat HUF
ISIN:HU0000737259
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 252 869 674
Árfolyam:1,0057
Dátum:2025.04.30.
Kategória:Pénzpiaci/Egyéb pénzpiaci
Földrajzi kitettség:Feltörekvő Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:Pénzpiaci ABA
Alap indulási dátuma:2025.03.17.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,6% 0,6%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.04.30. 1,0057 1 252 869 674 3579956 0,3%
2025.04.29. 1,0055 1 249 041 276 21570003 1,8%
2025.04.28. 1,0053 1 227 227 122 177711130 16,9%
2025.04.25. 1,005 1 049 202 797 -7924899 -0,7%
2025.04.24. 1,0048 1 056 917 322 55950187 5,6%
2025.04.23. 1,0047 1 000 867 516 86489324 9,5%
2025.04.22. 1,0046 914 287 182 88521826 10,7%
2025.04.17. 1,0039 825 189 967 83053206 11,2%
2025.04.16. 1,0039 742 136 761 80113224 12,1%
2025.04.15. 1,0038 661 957 592 84164590 14,6%
2025.04.14. 1,0036 577 677 881 101344096 21,3%
2025.04.11. 1,0032 476 143 935 175646528 58,5%
2025.04.10. 1,0031 300 467 453 18249385 6,5%
2025.04.09. 1,003 282 189 933 43471621 18,2%
2025.04.08. 1,0029 238 694 512 27264689 12,9%
2025.04.07. 1,0027 211 387 659 131978347 166,3%
2025.04.04. 1,0023 79 377 634 22755000 40,2%
2025.04.03. 1,0021 56 611 335 43234728 323,2%
2025.04.02. 1,002 13 375 272 3303 0%
2025.04.01. 1,0019 13 370 634 13075 0,1%
2025.03.31. 1,0017 13 354 893 -129 0%
2025.03.28. 1,0013 13 349 689 1881825 16,4%
2025.03.27. 1,0012 11 466 719 86 0%
2025.03.26. 1,0011 11 465 488 1871145 19,5%
2025.03.25. 1,001 9 593 385 79108 0,8%
2025.03.24. 1,0009 9 513 327 6219157 188,9%
2025.03.21. 1,0005 3 292 854 513769 18,5%
2025.03.20. 1,0003 2 778 529 1778256 177,8%
2025.03.19. 1,0002 1 000 173 -24 0%
2025.03.18. 1,0001 1 000 097 12 0%
2025.03.17. 1,0003 1 000 285 -15 0%
2025.03.14. 1 1 000 000 1000000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell