Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Raiffeisen Genezis Abszolút Hozamú Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000737200
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 554 721 683
Árfolyam:1,012848
Dátum:2025.08.29.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Jogszabályi típus:1/K.§ származtatott ABA
Alap indulási dátuma:2025.05.10.
Alapkezelő:Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,3% 1,3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.08.29. 1,012848 1 554 721 683 179 0%
2025.08.28. 1,012603 1 554 345 429 -699 0%
2025.08.27. 1,012483 1 554 161 928 273 0%
2025.08.26. 1,012126 1 553 613 660 639 0%
2025.08.25. 1,012209 1 553 740 426 -65 0%
2025.08.22. 1,011146 1 552 108 786 -470 0%
2025.08.21. 1,01104 1 551 946 546 259 0%
2025.08.19. 1,011234 1 552 244 077 654 0%
2025.08.18. 1,011107 1 552 048 478 -628 0%
2025.08.15. 1,010629 1 551 315 376 -193 0%
2025.08.14. 1,01067 1 551 378 504 261 0%
2025.08.13. 1,010257 1 550 744 288 358 0%
2025.08.12. 1,010185 1 550 633 410 -1095 0%
2025.08.11. 1,009981 1 550 321 365 -77 0%
2025.08.08. 1,009028 1 548 858 586 -6 0%
2025.08.07. 1,008805 1 548 516 287 95 0%
2025.08.06. 1,00868 1 548 324 317 826 0%
2025.08.05. 1,008462 1 547 988 861 -854 0%
2025.08.04. 1,008207 1 547 598 290 1136 0%
2025.08.01. 1,007454 1 546 441 299 -406 0%
2025.07.31. 1,00727 1 546 159 265 -597 0%
2025.07.30. 1,007169 1 546 004 827 15 0%
2025.07.29. 1,006852 1 545 518 217 22 0%
2025.07.28. 1,006437 1 544 881 170 378 0%
2025.07.25. 1,005963 1 544 153 202 636 0%
2025.07.24. 1,006012 1 544 227 781 -201 0%
2025.07.23. 1,005999 1 544 208 027 -168 0%
2025.07.22. 1,006131 1 544 410 815 -357 0%
2025.07.21. 1,005926 1 544 096 497 -525 0%
2025.07.18. 1,005428 1 543 332 592 627 0%
2025.07.17. 1,005191 1 542 968 170 -457 0%
2025.07.16. 1,005052 1 542 755 262 705 0%
2025.07.15. 1,004941 1 542 584 172 -341 0%
2025.07.14. 1,004824 1 542 404 918 313 0%
2025.07.11. 1,004459 1 541 844 330 247 0%
2025.07.10. 1,0043 1 541 600 018 -11 0%
2025.07.09. 1,003622 1 540 559 299 246 0%
2025.07.08. 1,003861 1 540 925 918 -246 0%
2025.07.07. 1,003656 1 540 611 489 -502 0%
2025.07.04. 1,003219 1 539 941 196 -108 0%
2025.07.03. 1,00312 1 539 789 339 -613 0%
2025.07.02. 1,002952 1 539 532 072 546 0%
2025.07.01. 1,002819 1 539 327 371 853 0%
2025.06.30. 1,002615 1 539 013 378 -1344 0%
2025.06.27. 1,002179 1 538 345 462 708 0%
2025.06.26. 1,002081 1 538 194 324 123 0%
2025.06.25. 1,001914 1 537 937 856 -471 0%
2025.06.24. 1,001745 1 537 678 912 1014 0%
2025.06.23. 1,001594 1 537 446 113 -1079 0%
2025.06.20. 1,00114 1 536 750 302 280 0%
2025.06.19. 1,001028 1 536 578 102 -393 0%
2025.06.18. 1,000862 1 536 323 685 26 0%
2025.06.17. 1,000714 1 536 096 479 142 0%
2025.06.16. 1,000566 1 535 869 157 939 0%
2025.06.13. 1,000156 1 535 238 868 0 0%
2025.06.12. 1,000156 1 535 238 868 1535238868 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell