Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Eurizon Konzervatív Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja
Befektetési sorozat megjelölése:USD sorozat
ISIN:HU0000737192
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:478 834,02
Árfolyam:0,011295
Dátum:2025.07.29.
Kategória:Vegyes/Óvatos
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:EUR,USD
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:0
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:https://eurizon.hu/alap/eurizon-konzervativ-private-banking-vagyon-vegyes-alapok-reszalapja-usd-sorozat
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K.§ alapok alapja ABA
Alap indulási dátuma:2025.01.21.
Alapkezelő:Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
https://eurizon.hu/alap/eurizon-konzervativ-private-banking-vagyon-vegyes-alapok-reszalapja-usd-sorozat
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,4% 12,5% N/A N/A N/A N/A 13% 13%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.07.29. 0,01129531 478 834 0 0% 3,4% 12,5%
2025.07.28. 0,01139595 483 100 0 0% 4,7% 13,4%
2025.07.25. 0,01144036 484 983 0 0% 5,2% 13,2%
2025.07.24. 0,01145865 485 758 0 0% 5% 13,4%
2025.07.23. 0,01144977 485 382 0 0% 5% 14,5%
2025.07.22. 0,01139989 483 268 0 0% 4,1%
2025.07.21. 0,01135892 481 531 0 0% 4,8%
2025.07.18. 0,01131905 479 841 0 0% 4,4%
2025.07.17. 0,01129539 478 838 0 0% 4,2%
2025.07.16. 0,01128314 478 318 0 0% 4,1%
2025.07.15. 0,01135329 481 292 0 0% 5,1%
2025.07.14. 0,01134337 480 872 0 0% 4,9%
2025.07.11. 0,01134399 480 898 0 0% 5,1%
2025.07.10. 0,01140391 483 438 0 0% 9,1%
2025.07.09. 0,01138023 482 434 0 0% 9,9%
2025.07.08. 0,01140079 483 306 0 0% 10,5%
2025.07.07. 0,01138963 482 833 0 0% 10,3%
2025.07.04. 0,01143792 484 880 0 0% 9,8%
2025.07.03. 0,01146643 486 088 0 0% 8,9%
2025.07.02. 0,0114217 484 192 0 0% 9,9%
2025.07.01. 0,01144874 485 339 0 0% 9,9%
2025.06.30. 0,01136885 481 952 66099 15,9% 9,8%
2025.06.27. 0,01135282 415 266 0 0% 9,4%
2025.06.26. 0,01136062 415 552 34966 9,3% 9,3%
2025.06.25. 0,01125898 377 180 0 0% 8,1%
2025.06.24. 0,01125091 376 910 0 0% 7,8%
2025.06.23. 0,01113345 372 975 0 0% 7%
2025.06.20. 0,01116745 374 114 0 0% 7%
2025.06.19. 0,01111712 372 428 0 0% 6,1%
2025.06.18. 0,01116539 374 045 0 0% 6,2%
2025.06.17. 0,01120995 375 538 0 0% 7%
2025.06.16. 0,01125311 376 984 0 0% 8,2%
2025.06.13. 0,01120098 375 237 0 0% 7,6%
2025.06.12. 0,01123877 376 503 0 0% 7,7%
2025.06.11. 0,01113293 372 958 0 0% 6,9%
2025.06.10. 0,01111101 372 223 0 0% 6,8%
2025.06.06. 0,01110206 371 923 0 0% 6,8%
2025.06.05. 0,0110911 371 556 0 0% 7,4%
2025.06.04. 0,01109598 371 720 0 0% 8,7%
2025.06.03. 0,01109966 371 843 0 0% 9,3%
2025.06.02. 0,01109361 371 640 0 0% 9,5%
2025.05.30. 0,01099939 368 484 0 0% 8,5%
2025.05.29. 0,01095542 367 011 0 0% 8,1%
2025.05.28. 0,01100055 368 523 0 0% 8,5%
2025.05.27. 0,0110211 369 211 0 0% 7,7%
2025.05.26. 0,01104514 370 017 0 0% 7,8%
2025.05.23. 0,01098014 367 839 0 0% 8%
2025.05.22. 0,01094026 366 503 0 0% 7,6%
2025.05.21. 0,01098545 368 017 0 0% 8,1%
2025.05.20. 0,01094092 366 525 0 0% 7,7%
2025.05.19. 0,01092382 365 952 0 0% 7,5%
2025.05.16. 0,0108655 363 999 0 0% 6,4%
2025.05.15. 0,01085932 363 792 0 0% 6,3%
2025.05.14. 0,01085119 363 519 0 0% 6,3%
2025.05.13. 0,01075548 360 313 0 0% 5,9%
2025.05.12. 0,01077425 360 942 0 0% 6,7%
2025.05.09. 0,01086621 364 022 0 0% 7,8%
2025.05.08. 0,01089391 364 950 0 0% 8%
2025.05.07. 0,01095568 367 020 0 0% 8,7%
2025.05.06. 0,01092946 366 141 0 0% 9,1%
2025.05.05. 0,01092543 366 006 0 0% 8,5%
2025.04.30. 0,01092437 365 971 0 0% 8,7%
2025.04.29. 0,01092574 366 017 0 0% 8,8%
2025.04.28. 0,01087961 364 471 0 0% 8,3%
2025.04.25. 0,01087463 364 304 0 0% 7,6%
2025.04.24. 0,01091367 365 612 0 0% 8%
2025.04.23. 0,01089985 365 149 0 0% 9%
2025.04.22. 0,01095198 366 896 0 0%
2025.04.17. 0,01084085 363 173 69327 23,6%
2025.04.16. 0,0108376 293 757 0 0%
2025.04.15. 0,01080007 292 740 0 0%
2025.04.14. 0,01081067 293 027 0 0%
2025.04.11. 0,0107893 292 448 0 0%
2025.04.10. 0,01044936 283 234 0 0%
2025.04.09. 0,01035137 280 578 0 0%
2025.04.08. 0,01031785 279 669 0 0%
2025.04.07. 0,01032558 279 879 0 0%
2025.04.04. 0,01041355 282 263 0 0%
2025.04.03. 0,01053063 285 436 0 0%
2025.04.02. 0,01039661 281 804 0 0%
2025.04.01. 0,01041948 282 424 26532 10,4%
2025.03.31. 0,01039902 255 389 0 0%
2025.03.28. 0,01035834 254 390 0 0%
2025.03.27. 0,01037748 254 860 0 0%
2025.03.26. 0,01039277 255 235 0 0%
2025.03.25. 0,01041078 255 678 34698 15,7%
2025.03.24. 0,01043471 221 487 0 0%
2025.03.21. 0,01040447 220 845 0 0%
2025.03.20. 0,010437 221 536 0 0%
2025.03.19. 0,0104796 222 440 0 0%
2025.03.18. 0,01051615 223 216 27832 14,3%
2025.03.17. 0,01047491 194 618 0 0%
2025.03.14. 0,01039831 193 194 0 0%
2025.03.13. 0,01040528 193 324 0 0%
2025.03.12. 0,01043734 193 920 0 0%
2025.03.11. 0,01041749 193 551 0 0%
2025.03.10. 0,01040814 193 377 0 0%
2025.03.07. 0,01043144 193 810 11871 6,5%
2025.03.06. 0,01039099 181 234 0 0%
2025.03.05. 0,01032915 180 155 0 0%
2025.03.04. 0,01020779 178 038 0 0%
2025.03.03. 0,01015937 177 194 0 0%
2025.02.28. 0,01013547 176 777 0 0%
2025.02.27. 0,01023157 178 453 0 0%
2025.02.26. 0,01024207 178 636 39168 28,1%
2025.02.25. 0,01021881 139 151 0 0%
2025.02.24. 0,01019083 138 770 0 0%
2025.02.21. 0,01016417 138 407 0 0%
2025.02.20. 0,01016201 138 378 0 0%
2025.02.19. 0,01016449 138 412 0 0%
2025.02.18. 0,01019247 138 793 0 0%
2025.02.17. 0,01019148 138 779 0 0%
2025.02.14. 0,01021119 139 048 0 0%
2025.02.13. 0,01015718 138 312 0 0%
2025.02.12. 0,01010072 137 543 0 0%
2025.02.11. 0,010032 136 608 0 0%
2025.02.10. 0,01001743 136 409 0 0%
2025.02.07. 0,01008251 137 295 0 0%
2025.02.06. 0,01001861 136 425 0 0%
2025.02.05. 0,0100681 137 099 0 0%
2025.02.04. 0,0099846 135 962 0 0%
2025.02.03. 0,00987311 134 444 0 0%
2025.01.31. 0,01002286 136 483 0 0%
2025.01.30. 0,01005093 136 865 0 0%
2025.01.29. 0,01003787 136 687 64891 90,3%
2025.01.28. 0,01004853 71 873 0 0%
2025.01.27. 0,0100993 72 236 62737 660,2%
2025.01.24. 0,01010213 9 502 0 0%
2025.01.23. 0,01 9 406 9406 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell