Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Eurizon Konzervatív Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja
Befektetési sorozat megjelölése:HUF sorozat
ISIN:HU0000737168
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:582 285 633
Árfolyam:0,988414
Dátum:2025.04.28.
Kategória:Vegyes/Óvatos
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:EUR,USD
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:https://eurizon.hu/alap/eurizon-konzervativ-private-banking-vagyon-vegyes-alapok-reszalapja-huf-sorozat
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K.§ alapok alapja ABA
Alap indulási dátuma:2025.01.21.
Alapkezelő:Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
https://eurizon.hu/alap/eurizon-konzervativ-private-banking-vagyon-vegyes-alapok-reszalapja-huf-sorozat
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -1,1% N/A N/A N/A N/A N/A -1,2% -1,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.04.28. 0,98841415 582 285 633 -1 0% -1,1%
2025.04.25. 0,99138824 584 037 703 -1 0% -0,7%
2025.04.24. 0,99292286 584 941 766 2 0% -0,6%
2025.04.23. 0,9915278 584 119 919 1 0% -0,8%
2025.04.22. 0,99039697 583 453 734 -2 0%
2025.04.17. 0,98693135 581 412 101 0 0%
2025.04.16. 0,98938033 582 854 822 1 0%
2025.04.15. 0,99091847 583 760 956 0 0%
2025.04.14. 0,98878821 582 505 996 -1 0%
2025.04.11. 0,98165489 578 303 680 2 0%
2025.04.10. 0,97598888 574 965 769 -3 0%
2025.04.09. 0,97406559 573 832 741 6907350 1,2%
2025.04.08. 0,97735714 568 841 138 5 0%
2025.04.07. 0,97326445 566 459 107 -2 0%
2025.04.04. 0,97362279 566 667 670 -2 0%
2025.04.03. 0,97317635 566 407 835 4 0%
2025.04.02. 0,98069819 570 785 690 -1 0%
2025.04.01. 0,98547518 573 565 993 -1 0%
2025.03.31. 0,98052735 570 686 259 -3 0%
2025.03.28. 0,98340111 572 358 847 4966885 0,9%
2025.03.27. 0,98015665 565 520 009 -5 0%
2025.03.26. 0,97896047 564 829 855 5 0%
2025.03.25. 0,97692788 563 657 109 0 0%
2025.03.24. 0,9750755 562 588 343 -2 0%
2025.03.21. 0,97539711 562 773 904 -1 0%
2025.03.20. 0,97627108 563 278 159 0 0%
2025.03.19. 0,9755401 562 856 406 -1 0%
2025.03.18. 0,97151128 560 531 903 2 0%
2025.03.17. 0,97455566 562 288 414 1 0%
2025.03.14. 0,97321218 561 513 267 60450882 12,1%
2025.03.13. 0,97048027 499 655 850 -1 0%
2025.03.12. 0,9738152 501 372 854 -1 0%
2025.03.11. 0,97183068 500 351 117 2 0%
2025.03.10. 0,97214784 500 514 406 -3 0%
2025.03.07. 0,97281389 500 857 328 3 0%
2025.03.06. 0,9773661 503 201 049 -1 0%
2025.03.05. 0,97404027 501 488 732 1965026 0,4%
2025.03.04. 0,98156062 503 380 418 -2 0%
2025.03.03. 0,99376812 509 640 875 23917073 4,9%
2025.02.28. 0,99104279 484 391 743 80103475 19,8%
2025.02.27. 0,98976261 403 766 028 6928679 1,7%
2025.02.26. 0,99005026 396 952 680 -2 0%
2025.02.25. 0,99116717 397 400 498 2 0%
2025.02.24. 0,99367287 398 405 136 4938945 1,3%
2025.02.21. 0,99599626 394 386 187 31862360 8,8%
2025.02.20. 0,99348979 361 611 519 -2 0%
2025.02.19. 0,99218556 361 136 806 0 0%
2025.02.18. 0,99217685 361 133 636 -1 0%
2025.02.17. 0,99308895 361 465 624 24800954 7,4%
2025.02.14. 0,99114777 336 006 595 0 0%
2025.02.13. 0,99144274 336 106 592 -1 0%
2025.02.12. 0,99299992 336 634 489 2 0%
2025.02.11. 0,99486788 337 267 740 9834620 3%
2025.02.10. 0,99664785 328 018 948 1 0%
2025.02.07. 0,99540273 327 609 150 -1 0%
2025.02.06. 0,9981378 328 509 323 19827296 6,4%
2025.02.05. 0,99686326 308 287 865 9976324 3,3%
2025.02.04. 0,99922915 299 019 534 -1 0%
2025.02.03. 1,00153989 299 711 024 -1 0%
2025.01.31. 0,99835592 298 758 221 2 0%
2025.01.30. 0,99760969 298 534 910 128242384 75,3%
2025.01.29. 0,99816323 170 387 016 53462325 45,7%
2025.01.28. 0,99890553 117 011 644 34453582 41,8%
2025.01.27. 0,99820897 82 500 492 21313822 34,8%
2025.01.24. 0,99861224 61 211 389 0 0%
2025.01.23. 1 61 296 454 61296454 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell