Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Eurizon Konzervatív Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja
Befektetési sorozat megjelölése:HUF sorozat
ISIN:HU0000737168
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:609 508 714
Árfolyam:0,985718
Dátum:2025.09.11.
Kategória:Vegyes/Óvatos
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:EUR,USD
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:https://eurizon.hu/alap/eurizon-konzervativ-private-banking-vagyon-vegyes-alapok-reszalapja-huf-sorozat
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K.§ alapok alapja ABA
Alap indulási dátuma:2025.01.21.
Alapkezelő:Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
https://eurizon.hu/alap/eurizon-konzervativ-private-banking-vagyon-vegyes-alapok-reszalapja-huf-sorozat
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,6% 1,4% N/A N/A N/A N/A -1,4% -1,4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.09.11. 0,98571814 609 508 714 -4 0% -0,6% 1,4%
2025.09.10. 0,98657634 610 039 377 0 0% -0,7% 1,5%
2025.09.09. 0,98517323 609 171 778 1 0% -1,2% 1,3%
2025.09.08. 0,98379946 608 322 320 1 0% -1,4% 1,1%
2025.09.05. 0,98095205 606 561 652 1 0% -1,6% 0,7%
2025.09.04. 0,98269992 607 642 429 -1 0% -1,5% 0,1%
2025.09.03. 0,98199496 607 206 525 0 0% -1,5% -1,2%
2025.09.02. 0,98403517 608 468 068 2 0% -1,1% -0,7%
2025.09.01. 0,98361928 608 210 905 -2 0% -1,4% -0,7%
2025.08.29. 0,98744329 610 575 444 -1 0% -1,1% -0,4%
2025.08.28. 0,98996526 612 134 879 -2 0% -0,5% -0,1%
2025.08.27. 0,98761136 610 679 371 4 0% -1,1% -0,2%
2025.08.26. 0,98974163 611 996 598 -4 0% -0,6% 0%
2025.08.25. 0,9878054 610 799 354 -1 0% -0,5% -0,3%
2025.08.22. 0,98819826 611 042 276 3 0% -0,4% -0,8%
2025.08.21. 0,98424242 608 596 220 -1 0% -0,8% -1,2%
2025.08.19. 0,97952775 605 680 953 -2 0% -1,4% -1,3%
2025.08.18. 0,98376386 608 300 310 1 0% -1% -0,8%
2025.08.15. 0,98338383 608 065 321 2 0% -0,9% -0,8%
2025.08.14. 0,98490782 609 007 663 -3 0% -0,7% -0,6%
2025.08.13. 0,98370049 608 261 126 6 0% -1,3% -0,8%
2025.08.12. 0,98412906 608 526 122 -3 0% -1,2% -0,9%
2025.08.11. 0,98222803 607 350 643 -1 0% -1% -1,3%
2025.08.08. 0,98439724 608 691 953 3 0% -0,9% -1,1%
2025.08.07. 0,98733417 610 507 971 1 0% -0,4% -0,8%
2025.08.06. 0,98899232 611 533 270 -2 0% -0,5% -0,9%
2025.08.05. 0,99227414 613 562 552 2 0% 0,1% -0,5%
2025.08.04. 0,98852821 611 246 293 -3 0% 0,1% -1,1%
2025.08.01. 0,9894497 611 816 090 3 0% 0,2% -0,9%
2025.07.31. 0,9933201 614 209 309 0 0% 0,6% -0,5%
2025.07.30. 0,9902838 612 331 844 1 0% 0,3% -0,7%
2025.07.29. 0,99219486 613 513 527 -3 0% 0,7% -0,6%
2025.07.28. 0,98630533 609 871 799 -3 0% -0,2% -1,3%
2025.07.25. 0,98234809 607 424 883 2 0% -0,9% -1,6%
2025.07.24. 0,98721273 610 432 881 3 0% -0,6% -1,1%
2025.07.23. 0,99128392 612 950 257 -3 0% 0% -0,9%
2025.07.22. 0,98995313 612 127 380 4 0% 0%
2025.07.21. 0,99076004 612 626 321 -4 0% 0,4%
2025.07.18. 0,98762762 610 689 425 1 0% 0,1%
2025.07.17. 0,98955819 611 883 172 0 0% 0,3%
2025.07.16. 0,98808347 610 971 294 0 0% -0,1%
2025.07.15. 0,98934423 611 750 872 3 0% -0,2%
2025.07.14. 0,98856639 611 269 900 -5 0% 0%
2025.07.11. 0,9874079 610 553 565 5 0% 0,6%
2025.07.10. 0,98722694 610 441 665 -3 0% 1,2%
2025.07.09. 0,99036013 612 379 044 2 0% 1,7%
2025.07.08. 0,98631795 609 879 601 0 0% 0,9%
2025.07.07. 0,987845 610 823 837 0 0% 1,5%
2025.07.04. 0,98560136 609 436 505 1 0% 1,2%
2025.07.03. 0,98875847 611 388 671 -3 0% 1,6%
2025.07.02. 0,98493027 609 021 546 -2 0% 0,4%
2025.07.01. 0,98481567 608 950 686 4 0% -0,1%
2025.06.30. 0,9847118 608 886 455 -2 0% 0,1%
2025.06.27. 0,98500078 609 065 145 -2 0% 0,5%
2025.06.26. 0,98587997 609 608 785 1 0% 0,7%
2025.06.25. 0,98794627 610 886 459 1 0% 1,1%
2025.06.24. 0,99098388 612 764 733 0 0% 1,6%
2025.06.23. 0,99464288 615 027 238 -1 0% 2%
2025.06.20. 0,9919474 613 360 517 1 0% 1,6%
2025.06.19. 0,99199737 613 391 414 1 0% 1,7%
2025.06.18. 0,99593589 615 826 757 29109984 5% 2,5%
2025.06.17. 0,99352799 585 298 253 2 0% 1,9%
2025.06.16. 0,99160581 584 165 874 -2 0% 1,9%
2025.06.13. 0,99375812 585 433 825 -3 0% 2,4%
2025.06.12. 0,99174181 584 245 998 3 0% 1,8%
2025.06.11. 0,99134226 584 010 616 -3 0% 2%
2025.06.10. 0,99385138 585 488 769 0 0% 2,2%
2025.06.06. 0,99733872 587 543 199 3 0% 2%
2025.06.05. 0,99663592 587 129 169 -3 0% 2,3%
2025.06.04. 0,9974976 587 636 797 4 0% 1,6%
2025.06.03. 0,99670033 587 167 112 -4 0% 0,3%
2025.06.02. 0,99471891 585 999 840 4 0% 0,4%
2025.05.30. 0,99733934 587 543 560 0 0% 0,6%
2025.05.29. 0,99869821 588 344 085 -5 0% 0,8%
2025.05.28. 0,99509684 586 222 483 2 0% 0,4%
2025.05.27. 0,9984121 588 175 537 -2 0% 0,9%
2025.05.26. 0,99576235 586 614 542 0 0% 0,6%
2025.05.23. 0,9922741 584 559 576 2 0% -0,4%
2025.05.22. 0,99181139 584 286 986 1 0% -0,4%
2025.05.21. 0,99258583 584 743 216 0 0% -0,3%
2025.05.20. 0,99367821 585 386 749 0 0% 0%
2025.05.19. 0,99326387 585 142 657 1 0% 0,1%
2025.05.16. 0,99331733 585 174 150 1 0% 0,2%
2025.05.15. 0,99266992 584 792 753 0 0% 0,2%
2025.05.14. 0,99176078 584 257 169 -4 0% 0,1%
2025.05.13. 0,99659756 587 106 573 3 0% 0,5%
2025.05.12. 0,99568097 586 566 597 0 0% 0,3%
2025.05.09. 0,99249869 584 691 881 -1 0% -0,3%
2025.05.08. 0,99297986 584 975 345 3 0% -0,2%
2025.05.07. 0,99165058 584 192 249 0 0% -0,4%
2025.05.06. 0,99383183 585 477 247 -5 0% -0,4%
2025.05.05. 0,99099418 583 805 561 4 0% -0,6%
2025.04.30. 0,98762303 581 819 576 -1 0% -1%
2025.04.29. 0,98563616 580 649 090 1 0% -1,3%
2025.04.28. 0,98841415 582 285 633 -1 0% -1,1%
2025.04.25. 0,99138824 584 037 703 -1 0% -0,7%
2025.04.24. 0,99292286 584 941 766 2 0% -0,6%
2025.04.23. 0,9915278 584 119 919 1 0% -0,8%
2025.04.22. 0,99039697 583 453 734 -2 0%
2025.04.17. 0,98693135 581 412 101 0 0%
2025.04.16. 0,98938033 582 854 822 1 0%
2025.04.15. 0,99091847 583 760 956 0 0%
2025.04.14. 0,98878821 582 505 996 -1 0%
2025.04.11. 0,98165489 578 303 680 2 0%
2025.04.10. 0,97598888 574 965 769 -3 0%
2025.04.09. 0,97406559 573 832 741 6907350 1,2%
2025.04.08. 0,97735714 568 841 138 5 0%
2025.04.07. 0,97326445 566 459 107 -2 0%
2025.04.04. 0,97362279 566 667 670 -2 0%
2025.04.03. 0,97317635 566 407 835 4 0%
2025.04.02. 0,98069819 570 785 690 -1 0%
2025.04.01. 0,98547518 573 565 993 -1 0%
2025.03.31. 0,98052735 570 686 259 -3 0%
2025.03.28. 0,98340111 572 358 847 4966885 0,9%
2025.03.27. 0,98015665 565 520 009 -5 0%
2025.03.26. 0,97896047 564 829 855 5 0%
2025.03.25. 0,97692788 563 657 109 0 0%
2025.03.24. 0,9750755 562 588 343 -2 0%
2025.03.21. 0,97539711 562 773 904 -1 0%
2025.03.20. 0,97627108 563 278 159 0 0%
2025.03.19. 0,9755401 562 856 406 -1 0%
2025.03.18. 0,97151128 560 531 903 2 0%
2025.03.17. 0,97455566 562 288 414 1 0%
2025.03.14. 0,97321218 561 513 267 60450882 12,1%
2025.03.13. 0,97048027 499 655 850 -1 0%
2025.03.12. 0,9738152 501 372 854 -1 0%
2025.03.11. 0,97183068 500 351 117 2 0%
2025.03.10. 0,97214784 500 514 406 -3 0%
2025.03.07. 0,97281389 500 857 328 3 0%
2025.03.06. 0,9773661 503 201 049 -1 0%
2025.03.05. 0,97404027 501 488 732 1965026 0,4%
2025.03.04. 0,98156062 503 380 418 -2 0%
2025.03.03. 0,99376812 509 640 875 23917073 4,9%
2025.02.28. 0,99104279 484 391 743 80103475 19,8%
2025.02.27. 0,98976261 403 766 028 6928679 1,7%
2025.02.26. 0,99005026 396 952 680 -2 0%
2025.02.25. 0,99116717 397 400 498 2 0%
2025.02.24. 0,99367287 398 405 136 4938945 1,3%
2025.02.21. 0,99599626 394 386 187 31862360 8,8%
2025.02.20. 0,99348979 361 611 519 -2 0%
2025.02.19. 0,99218556 361 136 806 0 0%
2025.02.18. 0,99217685 361 133 636 -1 0%
2025.02.17. 0,99308895 361 465 624 24800954 7,4%
2025.02.14. 0,99114777 336 006 595 0 0%
2025.02.13. 0,99144274 336 106 592 -1 0%
2025.02.12. 0,99299992 336 634 489 2 0%
2025.02.11. 0,99486788 337 267 740 9834620 3%
2025.02.10. 0,99664785 328 018 948 1 0%
2025.02.07. 0,99540273 327 609 150 -1 0%
2025.02.06. 0,9981378 328 509 323 19827296 6,4%
2025.02.05. 0,99686326 308 287 865 9976324 3,3%
2025.02.04. 0,99922915 299 019 534 -1 0%
2025.02.03. 1,00153989 299 711 024 -1 0%
2025.01.31. 0,99835592 298 758 221 2 0%
2025.01.30. 0,99760969 298 534 910 128242384 75,3%
2025.01.29. 0,99816323 170 387 016 53462325 45,7%
2025.01.28. 0,99890553 117 011 644 34453582 41,8%
2025.01.27. 0,99820897 82 500 492 21313822 34,8%
2025.01.24. 0,99861224 61 211 389 0 0%
2025.01.23. 1 61 296 454 61296454 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell