Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Eurizon Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja
Befektetési sorozat megjelölése:EUR sorozat
ISIN:HU0000737150
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:3 569 389,57
Árfolyam:0,009774
Dátum:2025.03.25.
Kategória:Vegyes/Dinamikus
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:EUR,USD
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:0
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:https://eurizon.hu/alap/eurizon-kiegyensulyozott-private-banking-vagyon-vegyes-alapok-reszalapja-eur-sorozat
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K.§ alapok alapja ABA
Alap indulási dátuma:2025.02.24.
Alapkezelő:Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
https://eurizon.hu/alap/eurizon-kiegyensulyozott-private-banking-vagyon-vegyes-alapok-reszalapja-eur-sorozat
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -2,3% -2,3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.03.25. 0,00977391 3 569 390 0 0%
2025.03.24. 0,00976055 3 564 511 1 0%
2025.03.21. 0,00973499 3 555 176 -1 0%
2025.03.20. 0,00975023 3 560 743 59455 1,7%
2025.03.19. 0,00974236 3 498 462 -1 0%
2025.03.18. 0,00971712 3 489 400 39164 1,1%
2025.03.17. 0,00971147 3 448 230 -3 0%
2025.03.14. 0,00966706 3 432 465 3 0%
2025.03.13. 0,00963594 3 421 412 39625 1,2%
2025.03.12. 0,00963025 3 379 790 39675 1,2%
2025.03.11. 0,00961358 3 334 334 20066 0,6%
2025.03.10. 0,00968272 3 338 103 174294 5,5%
2025.03.07. 0,00970429 3 170 858 76872 2,5%
2025.03.06. 0,00973325 3 103 219 157867 5,3%
2025.03.05. 0,00975863 2 953 032 145468 5,1%
2025.03.04. 0,0098448 2 832 355 147991 5,5%
2025.03.03. 0,00992622 2 706 566 48967 1,8%
2025.02.28. 0,00991933 2 655 754 194950 7,9%
2025.02.27. 0,009939 2 465 684 589021 31,4%
2025.02.26. 0,00994165 1 877 163 1365292 267,3%
2025.02.25. 0,00992038 510 776 0 0%
2025.02.24. 0,01 514 875 514875 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell