Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Eurizon Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja
Befektetési sorozat megjelölése:EUR sorozat
ISIN:HU0000737150
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:4 888 935,83
Árfolyam:0,010011
Dátum:2025.08.28.
Kategória:Vegyes/Dinamikus
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:EUR,USD
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:0
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:https://eurizon.hu/alap/eurizon-kiegyensulyozott-private-banking-vagyon-vegyes-alapok-reszalapja-eur-sorozat
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K.§ alapok alapja ABA
Alap indulási dátuma:2025.02.24.
Alapkezelő:Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
https://eurizon.hu/alap/eurizon-kiegyensulyozott-private-banking-vagyon-vegyes-alapok-reszalapja-eur-sorozat
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,7% 0,9% N/A N/A N/A N/A 0,1% 0,1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.08.28. 0,01001052 4 888 936 0 0% 1,7% 0,9%
2025.08.27. 0,01001241 4 889 859 39687 0,8% 1,7% 0,7%
2025.08.26. 0,00999133 4 839 961 -4 0% 1,6% 0,5%
2025.08.25. 0,0099948 4 841 645 3 0% 1,9% 0,8%
2025.08.22. 0,01002229 4 854 959 1 0% 2,2%
2025.08.21. 0,00998046 4 834 695 -3 0% 1,3%
2025.08.19. 0,00998882 4 838 748 1 0% 1,5%
2025.08.18. 0,00998159 4 835 245 -1 0% 1,4%
2025.08.15. 0,00998251 4 835 691 0 0% 1,7%
2025.08.14. 0,00999559 4 842 028 1 0% 2,2%
2025.08.13. 0,00998861 4 838 645 1 0% 1,8%
2025.08.12. 0,0099649 4 827 159 0 0% 1,8%
2025.08.11. 0,00996221 4 825 856 1 0% 2,2%
2025.08.08. 0,00996215 4 825 826 -1 0% 2,3%
2025.08.07. 0,00995184 4 820 833 17865 0,4% 2,3%
2025.08.06. 0,00992875 4 791 824 -2 0% 1,9%
2025.08.05. 0,00992846 4 791 686 1 0% 1,9%
2025.08.04. 0,00992961 4 792 240 -2 0% 2,8%
2025.08.01. 0,00988562 4 771 011 3 0% 2,3%
2025.07.31. 0,00995505 4 804 517 0 0% 3,1%
2025.07.30. 0,00994875 4 801 476 -3 0% 3%
2025.07.29. 0,00995685 4 805 389 3 0% 3,2%
2025.07.28. 0,00994994 4 802 051 1 0% 3,3%
2025.07.25. 0,00993143 4 793 117 -2 0% 3,3%
2025.07.24. 0,00993851 4 796 536 9898 0,2% 3,3%
2025.07.23. 0,00994229 4 788 459 1 0% 3,9%
2025.07.22. 0,00992156 4 778 473 -2 0% 4,2%
2025.07.21. 0,00993217 4 783 585 2 0% 4,3%
2025.07.18. 0,00990506 4 770 526 -3 0% 4%
2025.07.17. 0,00991063 4 773 212 3 0% 4,1%
2025.07.16. 0,00985673 4 747 249 -2 0% 3,4%
2025.07.15. 0,00988321 4 760 004 1 0% 3,8%
2025.07.14. 0,00987632 4 756 685 23947 0,5% 4,3%
2025.07.11. 0,00988055 4 734 765 55238 1,2% 5,3%
2025.07.10. 0,00990072 4 689 080 1 0% 5,2%
2025.07.09. 0,00987799 4 678 314 -1 0% 6,6%
2025.07.08. 0,00986272 4 671 083 1 0% 5,4%
2025.07.07. 0,00987391 4 676 382 0 0% 6,3%
2025.07.04. 0,00987035 4 674 696 -1 0% 4,5%
2025.07.03. 0,00988282 4 680 603 10923 0,2% 2,8%
2025.07.02. 0,00985492 4 656 497 1 0% 1,2%
2025.07.01. 0,00984831 4 653 372 16532 0,4% 1,1%
2025.06.30. 0,0098398 4 632 834 14691 0,3% 1,2%
2025.06.27. 0,00984154 4 618 960 54051 1,2% 0,8%
2025.06.26. 0,0098238 4 556 680 -3 0% 0,7%
2025.06.25. 0,0098256 4 557 518 1 0% 0,5%
2025.06.24. 0,0098285 4 558 862 12186 0,3% 0,7%
2025.06.23. 0,00981017 4 538 196 -2 0% 0,8%
2025.06.20. 0,00981055 4 538 374 49320 1,1% 0,6%
2025.06.19. 0,00979869 4 483 627 3 0% 0,6%
2025.06.18. 0,00983111 4 498 458 23265 0,5% 1,2%
2025.06.17. 0,00983752 4 478 110 0 0% 1,3%
2025.06.16. 0,00985512 4 486 122 -3 0% 1,9%
2025.06.13. 0,00985691 4 486 940 1 0% 2,3%
2025.06.12. 0,00987845 4 496 744 0 0% 2,6%
2025.06.11. 0,00989186 4 502 849 2 0% 2,9%
2025.06.10. 0,00988717 4 500 711 0 0% 2,1%
2025.06.06. 0,00986934 4 492 595 60541 1,4% 1,4%
2025.06.05. 0,00986313 4 429 265 -3900 -0,1% 1,1%
2025.06.04. 0,00987667 4 439 251 0 0% 0,3%
2025.06.03. 0,00986259 4 432 922 2 0% -0,6%
2025.06.02. 0,00984346 4 424 322 0 0% -0,8%
2025.05.30. 0,00983884 4 422 245 0 0% -0,8%
2025.05.29. 0,00984709 4 425 953 -4 0% -0,7%
2025.05.28. 0,0098416 4 423 489 3 0% -0,8%
2025.05.27. 0,00984392 4 424 529 11081 0,3% -1%
2025.05.26. 0,0098333 4 408 686 0 0% -1,1%
2025.05.23. 0,00980381 4 395 465 2 0%
2025.05.22. 0,0098111 4 398 731 -3 0%
2025.05.21. 0,00985042 4 416 362 1 0%
2025.05.20. 0,00987144 4 425 786 4107 0,1%
2025.05.19. 0,00984419 4 409 473 3 0%
2025.05.16. 0,00984114 4 408 104 -3 0%
2025.05.15. 0,00981786 4 397 679 0 0%
2025.05.14. 0,00977672 4 379 251 136174 3,2%
2025.05.13. 0,00980985 4 257 455 -2 0%
2025.05.12. 0,00979307 4 250 174 1 0%
2025.05.09. 0,00974773 4 230 496 2 0%
2025.05.08. 0,00974245 4 228 202 19909 0,5%
2025.05.07. 0,00972615 4 201 252 98832 2,4%
2025.05.06. 0,0097435 4 109 739 1 0%
2025.05.05. 0,00973933 4 107 978 1 0%
2025.04.30. 0,00965893 4 074 065 53379 1,3%
2025.04.29. 0,00964481 4 014 809 1 0%
2025.04.28. 0,0096365 4 011 349 -3 0%
2025.04.25. 0,00961509 4 002 439 2 0%
2025.04.24. 0,009618 4 003 649 -1 0%
2025.04.23. 0,00957008 3 983 702 0 0%
2025.04.22. 0,00951814 3 962 081 1 0%
2025.04.17. 0,00952015 3 962 917 -2 0%
2025.04.16. 0,00953179 3 967 764 3 0%
2025.04.15. 0,00951921 3 962 524 -1 0%
2025.04.14. 0,0094685 3 941 417 0 0%
2025.04.11. 0,0093822 3 905 493 4937 0,1%
2025.04.10. 0,00940826 3 911 390 -1 0%
2025.04.09. 0,00926391 3 851 379 0 0%
2025.04.08. 0,00936085 3 891 680 -1 0%
2025.04.07. 0,00928782 3 861 320 -1 0%
2025.04.04. 0,00944157 3 925 241 48028 1,2%
2025.04.03. 0,00961594 3 948 819 193690 5,1%
2025.04.02. 0,0097376 3 802 638 1 0%
2025.04.01. 0,00973933 3 803 313 -2 0%
2025.03.31. 0,009705 3 789 909 2 0%
2025.03.28. 0,00972482 3 797 647 9859 0,3%
2025.03.27. 0,00976611 3 803 871 112581 3,1%
2025.03.26. 0,00976024 3 689 071 124673 3,5%
2025.03.25. 0,00977391 3 569 390 0 0%
2025.03.24. 0,00976055 3 564 511 1 0%
2025.03.21. 0,00973499 3 555 176 -1 0%
2025.03.20. 0,00975023 3 560 743 59455 1,7%
2025.03.19. 0,00974236 3 498 462 -1 0%
2025.03.18. 0,00971712 3 489 400 39164 1,1%
2025.03.17. 0,00971147 3 448 230 -3 0%
2025.03.14. 0,00966706 3 432 465 3 0%
2025.03.13. 0,00963594 3 421 412 39625 1,2%
2025.03.12. 0,00963025 3 379 790 39675 1,2%
2025.03.11. 0,00961358 3 334 334 20066 0,6%
2025.03.10. 0,00968272 3 338 103 174294 5,5%
2025.03.07. 0,00970429 3 170 858 76872 2,5%
2025.03.06. 0,00973325 3 103 219 157867 5,3%
2025.03.05. 0,00975863 2 953 032 145468 5,1%
2025.03.04. 0,0098448 2 832 355 147991 5,5%
2025.03.03. 0,00992622 2 706 566 48967 1,8%
2025.02.28. 0,00991933 2 655 754 194950 7,9%
2025.02.27. 0,009939 2 465 684 589021 31,4%
2025.02.26. 0,00994165 1 877 163 1365292 267,3%
2025.02.25. 0,00992038 510 776 0 0%
2025.02.24. 0,01 514 875 514875 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell