Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja
Befektetési sorozat megjelölése:HUF sorozat
ISIN:HU0000737143
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 142 495 790
Árfolyam:1,030387
Dátum:2026.02.26.
Kategória:Vegyes/Dinamikus
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:0
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K.§ alapok alapja ABA
Alap indulási dátuma:2025.01.21.
Alapkezelő:Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,6% 4,9% 4,2% N/A N/A N/A 1,5% 2,8%
Szórás 7,4% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.02.26. 1,03038706 1 142 495 790 -30244222 -2,6% 3,6% 4,9% 4,2%
2026.02.25. 1,03629895 1 179 468 658 6 0% 5,1% 5,5% 4,7%
2026.02.24. 1,03684441 1 180 089 470 -5 0% 5,2% 5,4% 4,5%
2026.02.23. 1,03603394 1 179 167 035 -2 0% 5,7% 5,3% 4,2%
2026.02.20. 1,03550348 1 178 563 291 -2 0% 5,5% 6,5% 4,4%
2026.02.19. 1,03020617 1 172 534 134 0 0% 5% 5,9% 4%
2026.02.18. 1,02897873 1 171 137 117 2 0% 4,7% 5,5% 3,9%
2026.02.17. 1,02079841 1 161 826 644 -4 0% 3,1% 4,7% 3%
2026.02.16. 1,02038112 1 161 351 707 10 0% 2,5% 4,7% 3,2%
2026.02.13. 1,02317652 1 164 533 295 -9 0% 2,4% 5,2% 3,4%
2026.02.12. 1,02687343 1 168 740 960 3 0% 1,7% 5,6% 3,5%
2026.02.11. 1,02864376 1 170 755 867 3 0% 2,2% 6,1% 3,5%
2026.02.10. 1,02410128 1 165 585 818 2 0% 3% 5,5% 2,9%
2026.02.09. 1,02381077 1 165 255 171 -5054494 -0,4% 3,7% 5,5% 3%
2026.02.06. 1,02138051 1 167 531 655 9 0% 2,6% 5,1% 2,4%
2026.02.05. 1,01466777 1 159 858 368 -1509576 -0,1% 0,9% 4,1% 1,9%
2026.02.04. 1,02658981 1 175 013 667 -5 0% 2,1% 5,6% 2,8%
2026.02.03. 1,02819458 1 176 850 459 -11645301 -1% 2,2% 6,2% 2,6%
2026.02.02. 1,02377901 1 183 391 778 -6050612 -0,5% 1,6% 5,7% 2,6%
2026.01.30. 1,0242177 1 189 952 067 -1 0% 1,3% 4,5% 2,7%
2026.01.29. 1,02875151 1 195 219 519 2 0% 1,9% 4,8% 3,1%
2026.01.28. 1,02856048 1 194 997 575 -3 0% 1,9% 5,5% 3,1%
2026.01.27. 1,03181548 1 198 779 288 -7 0% 1,9% 6,4% 3,5%
2026.01.26. 1,02890476 1 195 397 575 2 0% 2,3% 6,1% 3,2%
2026.01.23. 1,02883105 1 195 311 936 -1 0% 2,3% 5,3% 2,9%
2026.01.22. 1,03214971 1 199 167 608 -1 0% 2,6% 6,1%
2026.01.21. 1,02906341 1 195 581 898 34095659 2,9% 2,1% 5,6%
2026.01.20. 1,02572808 1 157 721 709 7 0% 1,4% 5,5%
2026.01.19. 1,03003681 1 162 584 892 1 0% 2,9% 5,9%
2026.01.16. 1,03831608 1 171 929 561 1 0% 3,1% 7,4%
2026.01.15. 1,04050352 1 174 398 486 -1 0% 3,4% 6,9%
2026.01.14. 1,03240042 1 165 252 657 -1 0% 2,6% 6,2%
2026.01.13. 1,03483253 1 167 997 739 -6 0% 2,9% 6,6%
2026.01.12. 1,03527095 1 168 492 582 5 0% 4% 6,6%
2026.01.09. 1,03297495 1 165 901 121 0 0% 2,3% 6,1%
2026.01.08. 1,02386743 1 155 621 619 -5 0% 1% 5,8%
2026.01.07. 1,02522253 1 157 151 102 -3 0% 2% 5,8%
2026.01.06. 1,02549925 1 157 463 434 5 0% 2,7% 6,2%
2026.01.05. 1,01989148 1 151 134 035 3 0% 2,4% 5,7%
2025.12.30. 1,01492769 1 145 531 487 1 0% 2,7% 5,3%
2025.12.29. 1,01485933 1 145 454 329 1 0% 2,9% 5,2%
2025.12.23. 1,02533604 1 157 279 211 -8 0% 4,5% 5,9%
2025.12.22. 1,01305427 1 143 416 996 8 0% 3,2% 4,8%
2025.12.19. 1,01106021 1 141 166 327 -9 0% 3,1% 4,7%
2025.12.18. 1,01479106 1 145 377 282 9 0% 3,9% 4,4%
2025.12.17. 1,00116871 1 130 001 960 -7 0% 2,8% 3,1%
2025.12.16. 0,99759306 1 125 966 192 -1 0% 2,4% 2,7%
2025.12.15. 1,00236254 1 131 349 423 -1 0% 2,3% 3%
2025.12.12. 0,99679926 1 125 070 245 5 0% 1,6% 2,5%
2025.12.11. 0,99562404 1 123 743 789 3 0% 1,1% 2,1%
2025.12.10. 0,99965273 1 128 290 899 -10 0% 1,7% 2,3%
2025.12.09. 0,99921956 1 127 801 997 0 0% 2% 1,9%
2025.12.08. 0,99633925 1 124 551 040 6 0% 1,9% 1,6%
2025.12.05. 0,99750634 1 125 868 308 -3 0% 2,6% 1,9%
2025.12.04. 0,99489039 1 122 915 733 5 0% 1,9% 1,6%
2025.12.03. 0,9909027 1 118 414 891 -10 0% 1,8% 1,4%
2025.12.02. 0,99155766 1 119 154 143 9418339 0,8% 2% 1,9%
2025.12.01. 0,99077354 1 108 858 229 3 0% 1,5% 1,5%
2025.11.28. 0,99507373 1 113 670 931 0 0% 1,2% 2%
2025.11.27. 0,99285035 1 111 182 559 0 0% 1,1% 1,3%
2025.11.26. 0,99434659 1 112 857 127 -3 0% 1,3% 1,9%
2025.11.25. 0,98572411 1 103 206 985 8 0% 0,4% 1,7%
2025.11.24. 0,98515343 1 102 568 281 -7 0% 0,1% 1,6%
2025.11.21. 0,98018786 1 097 010 900 2 0% 0,2% 0,3%
2025.11.20. 0,98179886 1 098 813 904 -4 0% 1% 0,2%
2025.11.19. 0,98074491 1 097 634 344 2 0% 0,9% 0,4%
2025.11.18. 0,98239166 1 099 477 359 8 0% 0,7% 0,5%
2025.11.17. 0,98983859 1 107 811 838 -10 0% 1,5% 1,3%
2025.11.14. 0,99565757 1 114 324 359 2 0% 2,1% 2,5%
2025.11.13. 0,99871222 1 117 743 073 6 0% 2,7% 2,1%
2025.11.12. 1,01009372 1 130 481 063 -10 0% 3,9% 3,6%
2025.11.11. 1,00619284 1 126 115 269 5 0% 3,8% 4,5%
2025.11.10. 0,99410053 1 112 581 740 -3 0% 2,4% 3,2%
2025.11.07. 0,98774608 1 105 469 942 6 0% 1,6% 3,1%
2025.11.06. 0,99548721 1 114 133 687 -5 0% 2,4% 3,4%
2025.11.05. 1,0055383 1 125 382 714 -3 0% 3,1% 4,6%
2025.11.04. 1,00561289 1 125 466 197 9 0% 3,5% 6,1%
2025.11.03. 1,00604531 1 125 950 146 -1 0% 3,9% 6,1%
2025.10.31. 1,00775482 1 127 863 404 -7 0% 2,6% 6,3%
2025.10.30. 1,01102042 1 131 518 219 6 0% 3,1% 6,7%
2025.10.29. 1,00979918 1 130 151 420 -6 0% 2,9% 6,9%
2025.10.28. 1,00914867 1 129 423 385 8 0% 3,5% 6,7%
2025.10.27. 1,01261334 1 133 300 981 -1 0% 4,4% 7%
2025.10.22. 1,00580121 1 125 676 953 -9 0% 3,4% 7,7%
2025.10.21. 1,00816405 1 128 321 416 1 0% 3,4% 8,2%
2025.10.20. 1,01136537 1 131 904 282 4 0% 4% 8,6%
2025.10.17. 1,00106155 1 120 372 404 -3 0% 2,7% 7,4%
2025.10.16. 1,00737339 1 127 436 519 -15958387 -1,4% 4,2% 7,4%
2025.10.15. 1,00592614 1 141 752 240 3 0% 3,4% 6,8%
2025.10.14. 1,00614836 1 142 004 462 0 0% 3,5% 7,6%
2025.10.13. 1,00538188 1 141 134 487 -4 0% 3,6% 9,4%
2025.10.10. 0,99536321 1 129 763 041 3 0% 2,3% 8,6%
2025.10.09. 1,00933368 1 145 619 883 -2 0% 3,7% 12,1%
2025.10.08. 1,01334162 1 150 169 001 49826092 4,6% 4,7% 10,4%
2025.10.07. 1,00482056 1 091 090 266 0 0% 3,7% 11,3%
2025.10.06. 0,99814493 1 083 841 494 -4 0% 3,4% 8,8%
2025.10.03. 0,99561483 1 081 094 174 11 0% 2,5% 6,5%
2025.10.02. 0,9932698 1 078 547 799 -6 0% 3% 3,7%
2025.10.01. 0,98970683 1 074 678 933 4 0% 2,7% 2,8%
2025.09.30. 0,98836551 1 073 222 449 0 0% 2,6% 2,9%
2025.09.29. 0,98659305 1 071 297 813 -7 0% 2,3% 2,7%
2025.09.26. 0,98505049 1 069 622 822 4 0% 2,4% 2,3%
2025.09.25. 0,9806232 1 064 815 419 -2 0% 1,7% 1,8%
2025.09.24. 0,9819788 1 066 287 407 2 0% 1,4% 2,3%
2025.09.23. 0,98121886 1 065 462 220 -1 0% 1,3% 2,6%
2025.09.22. 0,98210233 1 066 421 542 5 0% 1,6% 2,7%
2025.09.19. 0,98050141 1 064 683 169 -7 0% 1,6% 2,3%
2025.09.18. 0,97637117 1 060 198 331 6 0% 0,4% 2,6%
2025.09.17. 0,97348791 1 057 067 520 -5 0% 0,2% 1,9%
2025.09.16. 0,97465817 1 058 338 259 -3 0% 0,3% 2,4%
2025.09.15. 0,97954989 1 063 649 965 7 0% 0,7% 2,9%
2025.09.12. 0,9806374 1 064 830 837 2 0% 0,9% 3,4%
2025.09.11. 0,98432385 1 068 833 788 -4 0% 1% 4,3%
2025.09.10. 0,98252148 1 066 876 678 -1 0% 0,5% 3,3%
2025.09.09. 0,97956192 1 063 663 024 0 0% -0,1% 2,6%
2025.09.08. 0,97808623 1 062 060 637 0 0% -0,3% 2,5%
2025.09.05. 0,97246512 1 055 956 922 2 0% -0,7% 1,3%
2025.09.04. 0,97627413 1 060 092 956 -4 0% -0,3% 0,8%
2025.09.03. 0,9730094 1 056 547 934 4 0% -0,4% -1,9%
2025.09.02. 0,97203069 1 055 485 192 -6 0% -0,1% -1,4%
2025.09.01. 0,97585415 1 059 636 924 0 0% 0% -1,1%
2025.08.29. 0,97863723 1 062 658 948 2 0% 0,1% -0,8%
2025.08.28. 0,98312101 1 067 527 685 -1 0% 0,8% -0,3%
2025.08.27. 0,98191686 1 066 220 153 7 0% 0,2% -0,6%
2025.08.26. 0,98195971 1 066 266 675 3 0% 0,6% -0,7%
2025.08.25. 0,98212387 1 066 444 926 -9 0% 1,3% -0,7%
2025.08.22. 0,98376703 1 068 229 170 8 0% 1,2% -1,1%
2025.08.21. 0,97779039 1 061 739 393 -7 0% 0,1% -1,7%
2025.08.19. 0,97242155 1 055 909 614 2 0% -0,4% -1,8%
2025.08.18. 0,97548701 1 059 238 260 0 0% -0,2% -1,5%
2025.08.15. 0,9747328 1 058 419 297 5 0% 0% -1,5%
2025.08.14. 0,97559956 1 059 360 468 -6 0% 0,4% -1,4%
2025.08.13. 0,97244915 1 055 939 583 5 0% -0,6% -1,8%
2025.08.12. 0,97212912 1 055 592 072 0 0% -0,3% -2%
2025.08.11. 0,96950181 1 052 739 192 -5 0% 0,7% -2,5%
2025.08.08. 0,97063656 1 053 971 372 9 0% 0,8% -2,3%
2025.08.07. 0,9717434 1 055 173 232 -6 0% 1,4% -2,2%
2025.08.06. 0,97190269 1 055 346 204 -2 0% 0,9% -2,5%
2025.08.05. 0,97491496 1 058 617 097 2 0% 1,4% -2,1%
2025.08.04. 0,97180497 1 055 240 094 4 0% 2,5% -2,7%
2025.08.01. 0,96849358 1 051 644 398 -2 0% 2,2% -2,9%
2025.07.31. 0,98215217 1 066 475 660 1 0% 3,6% -1,6%
2025.07.30. 0,9801827 1 064 337 099 3 0% 3,4% -1,7%
2025.07.29. 0,98159322 1 065 868 717 -7 0% 3,9% -1,6%
2025.07.28. 0,97479902 1 058 491 202 4 0% 3,1% -2,3%
2025.07.25. 0,96988512 1 053 155 411 -6 0% 2,5% -2,7%
2025.07.24. 0,97507852 1 058 794 701 3 0% 3% -2,2%
2025.07.23. 0,97690327 1 060 776 113 4 0% 3,5% -2,3%
2025.07.22. 0,97263345 1 056 139 700 -6 0% 4,1%
2025.07.21. 0,97490839 1 058 609 963 2 0% 4,6%
2025.07.18. 0,9722489 1 055 722 138 -1 0% 4,4%
2025.07.17. 0,97466998 1 058 351 083 -2 0% 4,6%
2025.07.16. 0,96709741 1 050 128 366 8 0% 3,1%
2025.07.15. 0,97307604 1 056 620 288 -2 0% 3,3%
2025.07.14. 0,97199349 1 055 444 797 -6 0% 3,9%
2025.07.11. 0,97079473 1 054 143 122 6 0% 5,6%
2025.07.10. 0,97342335 1 056 997 418 0 0% 6,3%
2025.07.09. 0,97330617 1 056 870 177 -3 0% 8,1%
2025.07.08. 0,96773133 1 050 816 707 2 0% 5,4%
2025.07.07. 0,96871781 1 051 887 880 1 0% 7,3%
2025.07.04. 0,96518766 1 048 054 645 1869849 0,2% 5,2%
2025.07.03. 0,97103872 1 052 526 868 1 0% 3,8%
2025.07.02. 0,96464089 1 045 592 140 -3 0% 0,7%
2025.07.01. 0,96345711 1 044 309 022 -3 0% 0%
2025.06.30. 0,96347624 1 044 329 760 8 0% 0,3%
2025.06.27. 0,96478634 1 045 749 794 -9 0% 0,2%
2025.06.26. 0,96225965 1 043 011 077 2 0% -0,1%
2025.06.25. 0,96415747 1 045 068 157 -2 0% 0,1%
2025.06.24. 0,96835324 1 049 616 032 7 0% 0,9%
2025.06.23. 0,9682821 1 049 538 915 -8 0% 1,2%
2025.06.20. 0,96647409 1 047 579 187 6 0% 0,8%
2025.06.19. 0,96550502 1 046 528 788 0 0% 0,7%
2025.06.18. 0,97241644 1 054 020 204 -3 0% 2,2%
2025.06.17. 0,97140572 1 052 924 669 -1 0% 1,7%
2025.06.16. 0,97131998 1 052 831 735 3 0% 2,1%
2025.06.13. 0,97312625 1 054 789 582 -4 0% 3%
2025.06.12. 0,97234701 1 053 944 953 6 0% 2,5%
2025.06.11. 0,97483997 1 056 647 113 1721392 0,2% 3,3%
2025.06.10. 0,97725911 1 057 543 600 7 0% 2,8%
2025.06.06. 0,98077869 1 061 352 316 3 0% 1,8%
2025.06.05. 0,97929092 1 059 742 319 -7 0% 2%
2025.06.04. 0,97928972 1 059 741 027 5 0% 1,1%
2025.06.03. 0,97716424 1 057 440 928 -5 0% -1,5%
2025.06.02. 0,97268382 1 052 592 434 6 0% -1,4%
2025.05.30. 0,9761723 1 056 367 496 -1 0% -1%
2025.05.29. 0,97732035 1 057 609 862 -1 0% -0,9%
2025.05.28. 0,97579322 1 055 957 275 0 0% -1,1%
2025.05.27. 0,97999391 1 060 503 063 -5 0% -0,8%
2025.05.26. 0,9762682 1 056 471 281 6 0% -1,3%
2025.05.23. 0,9693599 1 048 995 439 -6 0% -2,5%
2025.05.22. 0,97238124 1 052 264 996 -2 0% -2,2%
2025.05.21. 0,97694938 1 057 208 423 -2 0% -1,7%
2025.05.20. 0,97983532 1 060 331 453 7 0% -1,2%
2025.05.19. 0,97679835 1 057 044 981 -7 0% -1,4%
2025.05.16. 0,97729444 1 057 581 833 1 0% -1,2%
2025.05.15. 0,97451772 1 054 576 997 5 0% -1,5%
2025.05.14. 0,97166636 1 051 491 385 -2 0% -1,8%
2025.05.13. 0,97797194 1 058 314 987 -2 0% -1,2%
2025.05.12. 0,97524212 1 055 360 907 -1 0% -1,7%
2025.05.09. 0,96308357 1 042 203 500 5 0% -3,1%
2025.05.08. 0,96293096 1 042 038 348 2 0% -3,1%
2025.05.07. 0,95794198 1 036 639 508 -6 0% -3,6%
2025.05.06. 0,96292907 1 042 036 307 7488777 0,7% -3,4%
2025.05.05. 0,96118991 1 032 679 019 -5 0% -3,5%
2025.04.30. 0,94789803 1 018 398 552 2006462 0,2% -4,9%
2025.04.29. 0,94484874 1 013 122 462 -5 0% -5,3%
2025.04.28. 0,94585877 1 014 205 481 4 0% -5,2%
2025.04.25. 0,94632898 1 014 709 664 1 0% -5,1%
2025.04.24. 0,94649093 1 014 883 315 0 0% -5%
2025.04.23. 0,94344472 1 011 616 989 1 0% -5,7%
2025.04.22. 0,9341597 1 001 661 043 -3 0%
2025.04.17. 0,93166463 998 985 685 -5 0%
2025.04.16. 0,9375761 1 005 324 316 1 0%
2025.04.15. 0,94161711 1 009 657 324 3 0%
2025.04.14. 0,93543048 1 003 023 652 2 0%
2025.04.11. 0,91936981 985 802 454 -7 0%
2025.04.10. 0,91612527 982 323 474 7054470 0,7%
2025.04.09. 0,90005155 958 157 588 8738803 0,9%
2025.04.08. 0,91777574 968 115 135 -9 0%
2025.04.07. 0,90246337 951 962 900 5 0%
2025.04.04. 0,91749635 967 820 424 11074809 1,1%
2025.04.03. 0,93508602 975 087 748 4 0%
2025.04.02. 0,95797736 998 958 345 -5 0%
2025.04.01. 0,9630795 1 004 278 753 4 0%
2025.03.31. 0,95464493 995 483 359 5738870 0,6%
2025.03.28. 0,96020162 995 505 483 4934640 0,5%
2025.03.27. 0,96328587 993 752 642 5942672 0,6%
2025.03.26. 0,96295038 987 465 939 4951098 0,5%
2025.03.25. 0,96283197 982 394 025 7016838 0,7%
2025.03.24. 0,95981952 972 325 486 -6 0%
2025.03.21. 0,95660454 969 068 622 2 0%
2025.03.20. 0,95920733 971 705 323 -1 0%
2025.03.19. 0,95863392 971 124 443 4 0%
2025.03.18. 0,95194034 964 343 645 9820473 1%
2025.03.17. 0,95501679 957 607 969 11866528 1,3%
2025.03.14. 0,95148645 942 245 388 4 0%
2025.03.13. 0,94435883 935 186 989 -9 0%
2025.03.12. 0,94817194 938 963 074 3 0%
2025.03.11. 0,94342242 934 259 679 5893407 0,6%
2025.03.10. 0,95097584 935 799 146 -1 0%
2025.03.07. 0,95444065 939 208 662 21173678 2,3%
2025.03.06. 0,96380905 927 046 041 -1 0%
2025.03.05. 0,96010007 923 478 535 1962892 0,2%
2025.03.04. 0,96856566 929 641 019 17733171 1,9%
2025.03.03. 0,99233509 934 286 847 29586645 3,3%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell