Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja
Befektetési sorozat megjelölése:HUF sorozat
ISIN:HU0000737143
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 045 592 140
Árfolyam:0,964641
Dátum:2025.07.02.
Kategória:Vegyes/Dinamikus
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:0
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K.§ alapok alapja ABA
Alap indulási dátuma:2025.01.21.
Alapkezelő:Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,7% N/A N/A N/A N/A N/A -3,5% -3,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.07.02. 0,96464089 1 045 592 140 -3 0% 0,7%
2025.07.01. 0,96345711 1 044 309 022 -3 0% 0%
2025.06.30. 0,96347624 1 044 329 760 8 0% 0,3%
2025.06.27. 0,96478634 1 045 749 794 -9 0% 0,2%
2025.06.26. 0,96225965 1 043 011 077 2 0% -0,1%
2025.06.25. 0,96415747 1 045 068 157 -2 0% 0,1%
2025.06.24. 0,96835324 1 049 616 032 7 0% 0,9%
2025.06.23. 0,9682821 1 049 538 915 -8 0% 1,2%
2025.06.20. 0,96647409 1 047 579 187 6 0% 0,8%
2025.06.19. 0,96550502 1 046 528 788 0 0% 0,7%
2025.06.18. 0,97241644 1 054 020 204 -3 0% 2,2%
2025.06.17. 0,97140572 1 052 924 669 -1 0% 1,7%
2025.06.16. 0,97131998 1 052 831 735 3 0% 2,1%
2025.06.13. 0,97312625 1 054 789 582 -4 0% 3%
2025.06.12. 0,97234701 1 053 944 953 6 0% 2,5%
2025.06.11. 0,97483997 1 056 647 113 1721392 0,2% 3,3%
2025.06.10. 0,97725911 1 057 543 600 7 0% 2,8%
2025.06.06. 0,98077869 1 061 352 316 3 0% 1,8%
2025.06.05. 0,97929092 1 059 742 319 -7 0% 2%
2025.06.04. 0,97928972 1 059 741 027 5 0% 1,1%
2025.06.03. 0,97716424 1 057 440 928 -5 0% -1,5%
2025.06.02. 0,97268382 1 052 592 434 6 0% -1,4%
2025.05.30. 0,9761723 1 056 367 496 -1 0% -1%
2025.05.29. 0,97732035 1 057 609 862 -1 0% -0,9%
2025.05.28. 0,97579322 1 055 957 275 0 0% -1,1%
2025.05.27. 0,97999391 1 060 503 063 -5 0% -0,8%
2025.05.26. 0,9762682 1 056 471 281 6 0% -1,3%
2025.05.23. 0,9693599 1 048 995 439 -6 0% -2,5%
2025.05.22. 0,97238124 1 052 264 996 -2 0% -2,2%
2025.05.21. 0,97694938 1 057 208 423 -2 0% -1,7%
2025.05.20. 0,97983532 1 060 331 453 7 0% -1,2%
2025.05.19. 0,97679835 1 057 044 981 -7 0% -1,4%
2025.05.16. 0,97729444 1 057 581 833 1 0% -1,2%
2025.05.15. 0,97451772 1 054 576 997 5 0% -1,5%
2025.05.14. 0,97166636 1 051 491 385 -2 0% -1,8%
2025.05.13. 0,97797194 1 058 314 987 -2 0% -1,2%
2025.05.12. 0,97524212 1 055 360 907 -1 0% -1,7%
2025.05.09. 0,96308357 1 042 203 500 5 0% -3,1%
2025.05.08. 0,96293096 1 042 038 348 2 0% -3,1%
2025.05.07. 0,95794198 1 036 639 508 -6 0% -3,6%
2025.05.06. 0,96292907 1 042 036 307 7488777 0,7% -3,4%
2025.05.05. 0,96118991 1 032 679 019 -5 0% -3,5%
2025.04.30. 0,94789803 1 018 398 552 2006462 0,2% -4,9%
2025.04.29. 0,94484874 1 013 122 462 -5 0% -5,3%
2025.04.28. 0,94585877 1 014 205 481 4 0% -5,2%
2025.04.25. 0,94632898 1 014 709 664 1 0% -5,1%
2025.04.24. 0,94649093 1 014 883 315 0 0% -5%
2025.04.23. 0,94344472 1 011 616 989 1 0% -5,7%
2025.04.22. 0,9341597 1 001 661 043 -3 0%
2025.04.17. 0,93166463 998 985 685 -5 0%
2025.04.16. 0,9375761 1 005 324 316 1 0%
2025.04.15. 0,94161711 1 009 657 324 3 0%
2025.04.14. 0,93543048 1 003 023 652 2 0%
2025.04.11. 0,91936981 985 802 454 -7 0%
2025.04.10. 0,91612527 982 323 474 7054470 0,7%
2025.04.09. 0,90005155 958 157 588 8738803 0,9%
2025.04.08. 0,91777574 968 115 135 -9 0%
2025.04.07. 0,90246337 951 962 900 5 0%
2025.04.04. 0,91749635 967 820 424 11074809 1,1%
2025.04.03. 0,93508602 975 087 748 4 0%
2025.04.02. 0,95797736 998 958 345 -5 0%
2025.04.01. 0,9630795 1 004 278 753 4 0%
2025.03.31. 0,95464493 995 483 359 5738870 0,6%
2025.03.28. 0,96020162 995 505 483 4934640 0,5%
2025.03.27. 0,96328587 993 752 642 5942672 0,6%
2025.03.26. 0,96295038 987 465 939 4951098 0,5%
2025.03.25. 0,96283197 982 394 025 7016838 0,7%
2025.03.24. 0,95981952 972 325 486 -6 0%
2025.03.21. 0,95660454 969 068 622 2 0%
2025.03.20. 0,95920733 971 705 323 -1 0%
2025.03.19. 0,95863392 971 124 443 4 0%
2025.03.18. 0,95194034 964 343 645 9820473 1%
2025.03.17. 0,95501679 957 607 969 11866528 1,3%
2025.03.14. 0,95148645 942 245 388 4 0%
2025.03.13. 0,94435883 935 186 989 -9 0%
2025.03.12. 0,94817194 938 963 074 3 0%
2025.03.11. 0,94342242 934 259 679 5893407 0,6%
2025.03.10. 0,95097584 935 799 146 -1 0%
2025.03.07. 0,95444065 939 208 662 21173678 2,3%
2025.03.06. 0,96380905 927 046 041 -1 0%
2025.03.05. 0,96010007 923 478 535 1962892 0,2%
2025.03.04. 0,96856566 929 641 019 17733171 1,9%
2025.03.03. 0,99233509 934 286 847 29586645 3,3%
2025.02.28. 0,98627418 899 174 542 39499485 4,6%
2025.02.27. 0,98766486 860 887 228 20172731 2,4%
2025.02.26. 0,98895696 841 814 351 6185123 0,7%
2025.02.25. 0,98943318 836 031 615 -4 0%
2025.02.24. 0,99194503 838 154 032 41488688 5,2%
2025.02.21. 0,99422765 798 498 595 45518728 6,1%
2025.02.20. 0,9917875 751 131 816 27758076 3,8%
2025.02.19. 0,99052604 722 453 677 7234661 1%
2025.02.18. 0,99029598 715 052 899 19823336 2,8%
2025.02.17. 0,99117419 695 846 103 -2 0%
2025.02.14. 0,98910684 694 394 738 9729342 1,4%
2025.02.13. 0,98982948 685 165 612 7375365 1,1%
2025.02.12. 0,99168159 679 058 488 -1 0%
2025.02.11. 0,9940312 680 667 395 14848125 2,2%
2025.02.10. 0,99565485 666 906 819 65632843 10,9%
2025.02.07. 0,99397493 600 259 476 20199491 3,5%
2025.02.06. 0,99728346 581 990 764 11141586 2%
2025.02.05. 0,99573325 569 961 831 10169323 1,8%
2025.02.04. 0,99866019 561 438 008 35850270 6,8%
2025.02.03. 1,00166077 527 166 922 32513026 6,6%
2025.01.31. 0,99780715 492 750 848 15813880 3,3%
2025.01.30. 0,99684248 476 475 870 93956129 24,5%
2025.01.29. 0,99747533 382 762 585 94226856 32,6%
2025.01.28. 0,9979827 288 682 494 103420641 55,9%
2025.01.27. 0,99657009 184 999 621 81382841 78,5%
2025.01.24. 0,9968049 103 641 194 0 0%
2025.01.23. 1 103 973 399 103973399 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell