Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja
Befektetési sorozat megjelölése:EUR sorozat
ISIN:HU0000737135
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:2 446 631,22
Árfolyam:0,009948
Dátum:2025.06.12.
Kategória:Vegyes/Dinamikus
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K.§ alapok alapja ABA
Alap indulási dátuma:2025.01.21.
Alapkezelő:Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,7% N/A N/A N/A N/A N/A -0,5% -0,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.06.12. 0,00994812 2 446 631 33090 1,4% 2,7%
2025.06.11. 0,00998124 2 421 577 0 0% 3,4%
2025.06.10. 0,00998109 2 421 541 -1 0% 2,2%
2025.06.06. 0,00996788 2 418 337 1 0% 1%
2025.06.05. 0,00995153 2 414 370 1 0% 0,6%
2025.06.04. 0,00995868 2 416 103 -1 0% -0,1%
2025.06.03. 0,0099378 2 411 038 -1 0% -1,8%
2025.06.02. 0,00989984 2 401 830 1 0% -1,9%
2025.05.30. 0,0099083 2 403 881 1 0% -1,8%
2025.05.29. 0,00991235 2 404 864 -1 0% -1,8%
2025.05.28. 0,0099209 2 406 939 1 0% -1,7%
2025.05.27. 0,00993406 2 410 131 0 0% -1,9%
2025.05.26. 0,00991271 2 404 951 1 0% -2,2%
2025.05.23. 0,0098555 2 391 070 0 0% -2,2%
2025.05.22. 0,00989063 2 399 594 -1 0% -1,8%
2025.05.21. 0,0099519 2 414 460 0 0% -1,2%
2025.05.20. 0,00998626 2 422 796 0 0% -1,1%
2025.05.19. 0,00994493 2 412 768 0 0% -1,7%
2025.05.16. 0,00994751 2 413 394 0 0% -1,5%
2025.05.15. 0,00991113 2 404 568 1 0% -1,9%
2025.05.14. 0,00985842 2 391 779 -1 0% -2,4%
2025.05.13. 0,00989815 2 401 419 0 0% -2,1%
2025.05.12. 0,00987442 2 395 662 1 0% -2,3%
2025.05.09. 0,00976192 2 368 367 -1 0% -3,1%
2025.05.08. 0,00975362 2 366 354 0 0% -3,2%
2025.05.07. 0,00971004 2 355 782 0 0% -3,7%
2025.05.06. 0,00974253 2 363 664 2 0% -3,1%
2025.05.05. 0,00974996 2 365 465 35832 1,6% -3%
2025.04.30. 0,00960809 2 295 735 -2 0% -4,2%
2025.04.29. 0,00958689 2 290 671 0 0% -4,4%
2025.04.28. 0,0095659 2 285 656 0 0% -4,5%
2025.04.25. 0,0095307 2 277 245 1 0% -4,7%
2025.04.24. 0,00952742 2 276 461 16859 0,8% -4,8%
2025.04.23. 0,00947092 2 246 202 -2 0% -5,3%
2025.04.22. 0,00936189 2 220 346 2 0%
2025.04.17. 0,00937331 2 223 052 0 0%
2025.04.16. 0,00940786 2 231 246 0 0%
2025.04.15. 0,00942006 2 234 140 -1 0%
2025.04.14. 0,00935383 2 218 433 0 0%
2025.04.11. 0,0092094 2 184 178 -1 0%
2025.04.10. 0,00925511 2 195 020 0 0%
2025.04.09. 0,00903354 2 142 470 0 0%
2025.04.08. 0,00922679 2 188 302 12083 0,6%
2025.04.07. 0,00907218 2 139 754 0 0%
2025.04.04. 0,00929415 2 192 107 -1 0%
2025.04.03. 0,00957282 2 257 835 0 0%
2025.04.02. 0,00979592 2 310 454 0 0%
2025.04.01. 0,00980385 2 312 325 1 0%
2025.03.31. 0,00974193 2 297 720 0 0%
2025.03.28. 0,00978136 2 307 019 1 0%
2025.03.27. 0,00986522 2 326 798 51993 2,3%
2025.03.26. 0,00986635 2 275 066 1 0%
2025.03.25. 0,00989828 2 282 427 8453 0,4%
2025.03.24. 0,00987964 2 269 692 2 0%
2025.03.21. 0,00982658 2 257 500 -1 0%
2025.03.20. 0,0098506 2 263 019 29662 1,3%
2025.03.19. 0,00984787 2 232 738 417579 23,1%
2025.03.18. 0,00980462 1 807 188 -1 0%
2025.03.17. 0,00980231 1 806 763 0 0%
2025.03.14. 0,00974997 1 797 116 0 0%
2025.03.13. 0,00968662 1 785 439 0 0%
2025.03.12. 0,00969105 1 786 256 1 0%
2025.03.11. 0,00964997 1 778 683 -1 0%
2025.03.10. 0,00976549 1 799 977 9818 0,5%
2025.03.07. 0,00980742 1 797 845 0 0%
2025.03.06. 0,00987004 1 809 324 0 0%
2025.03.05. 0,00988764 1 812 550 1 0%
2025.03.04. 0,00996907 1 827 476 0 0%
2025.03.03. 0,0101202 1 855 181 18941 1%
2025.02.28. 0,01009296 1 831 298 0 0%
2025.02.27. 0,01012946 1 837 920 113284 6,6%
2025.02.26. 0,01013889 1 726 242 0 0%
2025.02.25. 0,010122 1 723 366 0 0%
2025.02.24. 0,01009729 1 719 159 39000 2,3%
2025.02.21. 0,01007263 1 676 056 37568 2,3%
2025.02.20. 0,01010063 1 643 043 0 0%
2025.02.19. 0,01011242 1 644 960 62319 3,9%
2025.02.18. 0,01010425 1 581 363 12047 0,8%
2025.02.17. 0,01009252 1 567 494 0 0%
2025.02.14. 0,01010385 1 569 253 160429 11,4%
2025.02.13. 0,01011166 1 409 913 101884 7,8%
2025.02.12. 0,01010766 1 307 512 56042 4,5%
2025.02.11. 0,01009963 1 250 476 203660 19,5%
2025.02.10. 0,01008221 1 045 011 58052 5,9%
2025.02.07. 0,01007909 986 653 9928 1%
2025.02.06. 0,01005165 974 065 157270 19,3%
2025.02.05. 0,01005173 816 802 0 0%
2025.02.04. 0,01003755 815 650 0 0%
2025.02.03. 0,01003723 815 624 31933 4,1%
2025.01.31. 0,01003136 783 232 56761 7,8%
2025.01.30. 0,01003306 726 595 124908 20,8%
2025.01.29. 0,01002721 601 335 96373 19,1%
2025.01.28. 0,01001152 504 172 36853 7,9%
2025.01.27. 0,01000354 466 947 412472 757,1%
2025.01.24. 0,0100041 54 478 0 0%
2025.01.23. 0,01 54 455 54455 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell