Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja
Befektetési sorozat megjelölése:EUR sorozat
ISIN:HU0000737135
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:3 585 874,66
Árfolyam:0,011786
Dátum:2026.08.18.
Kategória:Vegyes/Dinamikus
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K.§ alapok alapja ABA
Alap indulási dátuma:2025.01.21.
Alapkezelő:Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,5% 5,5% 16,6% N/A N/A N/A 9,4% 11,1%
Szórás 7,6% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.08.18. 0,0117861 3 585 875 1 0% 3,5% 5,5% 16,6%
2026.08.17. 0,01190109 3 620 859 -1 0% 4,3% 7,5% 17,7%
2026.08.14. 0,01189004 3 617 498 1 0% 3% 7,3% 17,5%
2026.08.13. 0,01192617 3 628 490 -1 0% 4,2% 7,6% 18,1%
2026.08.12. 0,01190532 3 622 147 3 0% 4,8% 7,6% 18,3%
2026.08.11. 0,01188639 3 616 385 -3 0% 3,7% 6,6% 18,1%
2026.08.10. 0,01188722 3 616 640 0 0% 4% 6,8% 18,3%
2026.08.07. 0,01188578 3 616 202 34450 1% 4,1% 7,5% 18,5%
2026.08.06. 0,01183894 3 567 637 0 0% 3,5% 7% 18,4%
2026.08.05. 0,01184927 3 570 749 1 0% 5,1% 8% 18,5%
2026.08.04. 0,01179383 3 554 042 -2 0% 5,4% 6,7% 17,8%
2026.08.03. 0,01166736 3 515 932 2 0% 4,1% 5,3% 17,4%
2026.07.31. 0,0115816 3 490 087 -2 0% 3,3% 5,3% 15%
2026.07.30. 0,01157243 3 487 325 1 0% 3,2% 5,2% 14,9%
2026.07.29. 0,01154187 3 478 115 4571 0,1% 3,7% 4,4% 14,5%
2026.07.28. 0,0116075 3 493 295 -1 0% 4,2% 4,6% 15,4%
2026.07.27. 0,01159289 3 488 900 2 0% 3,6% 4,7% 15,5%
2026.07.24. 0,01162369 3 498 167 -2 0% 3,7% 5,4% 15,7%
2026.07.23. 0,01156166 3 479 501 1 0% 3,1% 4,9% 15,2%
2026.07.22. 0,01168199 3 515 714 1 0% 4,2% 6% 16,9%
2026.07.21. 0,01165129 3 506 473 0 0% 4,2% 6,5% 16,3%
2026.07.20. 0,01158242 3 485 747 -1 0% 3,1% 6,1% 15,9%
2026.07.17. 0,01157094 3 482 293 0 0% 2,5% 4,9% 15,6%
2026.07.16. 0,01164126 3 503 456 1 0% 4,4% 5,5% 17,4%
2026.07.15. 0,01167369 3 513 215 -1 0% 4,9% 5,6% 17,1%
2026.07.14. 0,01167875 3 514 739 -1 0% 5% 6,3% 17,2%
2026.07.13. 0,01166445 3 510 436 0 0% 5,9% 6,1% 17,1%
2026.07.10. 0,01170722 3 523 307 2 0% 6,3% 6,7% 17%
2026.07.09. 0,01168426 3 516 396 1 0% 6,4% 6,5% 17,3%
2026.07.08. 0,011574 3 483 212 -3 0% 5,4% 6,1% 16,5%
2026.07.07. 0,01167124 3 512 479 1 0% 8,9% 6,8% 17,4%
2026.07.06. 0,01176745 3 541 433 -1 0% 9,3% 7,8% 18,5%
2026.07.03. 0,01174674 3 535 201 0 0% 9,1% 9,1% 17,9%
2026.07.02. 0,01169826 3 520 611 0 0% 8,7% 8,6% 18%
2026.07.01. 0,01169821 3 520 596 0 0% 8,3% 8,6% 18,2%
2026.06.30. 0,01169006 3 518 143 0 0% 10,8% 8,5% 18,1%
2026.06.29. 0,01160163 3 491 530 0 0% 10,4% 8% 17,1%
2026.06.26. 0,01161639 3 495 972 0 0% 9,8% 8,1% 17,8%
2026.06.25. 0,01164244 3 503 811 1 0% 8,8% 8,3% 18%
2026.06.24. 0,01163069 3 500 274 -2 0% 9,7% 8,2% 17,7%
2026.06.23. 0,01162076 3 497 287 0 0% 9,7% 8,1% 18,1%
2026.06.22. 0,01175028 3 536 267 1 0% 11,3% 9,5% 19,4%
2026.06.19. 0,01171394 3 525 329 1 0% 9,6% 9,4% 19,2%
2026.06.18. 0,01172403 3 528 364 -2 0% 7,9% 9,9% 18,7%
2026.06.17. 0,01171453 3 525 507 2 0% 7,1% 10,4% 18,5%
2026.06.16. 0,01170781 3 523 483 -1 0% 7,3% 10,2% 18%
2026.06.15. 0,01171474 3 525 570 0 0% 7,8% 9,8% 18,1%
2026.06.12. 0,01159984 3 490 990 -1 0% 6,3% 8,9% 16,6%
2026.06.11. 0,01143655 3 441 849 2 0% 4,1% 7% 14,6%
2026.06.10. 0,01138133 3 425 228 19544 0,6% 3,1% 6,6% 14%
2026.06.09. 0,01143251 3 420 999 0 0% 5,1% 7% 14,7%
2026.06.08. 0,01153248 3 450 914 0 0% 5,5% 8% 15,7%
2026.06.05. 0,01155739 3 458 367 -3 0% 5,1% 8% 16,1%
2026.06.04. 0,01166785 3 491 424 2 0% 5,2% 9,2% 17,2%
2026.06.03. 0,01166748 3 491 311 -1 0% 6,2% 9,3% 17,4%
2026.06.02. 0,01172 3 507 027 -1 0% 4,5% 9,8% 18,4%
2026.06.01. 0,01165997 3 489 065 1 0% 3,6% 9,2% 17,7%
2026.05.29. 0,01166308 3 489 994 1 0% 3,6% 9% 17,7%
2026.05.28. 0,01163074 3 480 316 0 0% 3,3% 8,7% 17,2%
2026.05.27. 0,01160413 3 472 354 0 0% 3,1% 8,8% 16,8%
2026.05.26. 0,01162042 3 477 229 -2 0% 3,2% 8,9% 17,2%
2026.05.22. 0,01156308 3 460 073 0 0% 3,2% 10,6% 16,9%
2026.05.21. 0,01147499 3 433 713 1 0% 2,5% 9,7% 15,3%
2026.05.20. 0,01147079 3 432 454 -1 0% 2,4% 8,9% 14,9%
2026.05.19. 0,01135367 3 397 409 0 0% 1,9% 8,3% 14,2%
2026.05.18. 0,01138708 3 407 407 1 0% 2% 8,8% 14,5%
2026.05.15. 0,01140826 3 413 744 0 0% 2,9% 7,5% 15,1%
2026.05.14. 0,01154256 3 453 931 1 0% 4,1% 8,8% 17,1%
2026.05.13. 0,01145058 3 426 407 1 0% 3,3% 7,4% 15,7%
2026.05.12. 0,01136089 3 399 568 0 0% 2,7% 5,7% 15,1%
2026.05.11. 0,01145954 3 429 088 0 0% 2,8% 7,2% 17,4%
2026.05.08. 0,0114297 3 420 158 20731 0,6% 3,3% 9% 17,2%
2026.05.07. 0,01142267 3 397 336 0 0% 3,3% 8,9% 17,6%
2026.05.06. 0,01143317 3 400 459 24176 0,7% 3,4% 8,3% 17,4%
2026.05.05. 0,01127433 3 329 377 -1 0% 2,8% 6% 15,6%
2026.05.04. 0,01118805 3 303 899 11856 0,4% 1,2% 5,4% 16,4%
2026.04.30. 0,0112105 3 298 649 0 0% 1,9% 5% 16,7%
2026.04.29. 0,01112945 3 274 800 2 0% 0,7% 4,4% 16,1%
2026.04.28. 0,0111404 3 278 020 0 0% 0,4% 4,6% 16,5%
2026.04.27. 0,01119066 3 292 809 -2 0% 1,1% 5% 17,4%
2026.04.24. 0,01120664 3 297 513 2 0% 1,6% 5,9% 17,6%
2026.04.23. 0,01121828 3 300 936 -1 0% 1,7% 6% 18,4%
2026.04.22. 0,01121451 3 299 828 -1 0% 1,7% 6% 19,8%
2026.04.21. 0,01118509 3 291 172 1 0% 2,2% 5,4% 19,3%
2026.04.20. 0,01123803 3 306 749 3149 0,1% 3% 5,6% 19,9%
2026.04.17. 0,01128357 3 316 986 0 0% 2,3% 7,4% 20,4%
2026.04.16. 0,01115576 3 279 414 0 0% 1,1% 5,3% 18,6%
2026.04.15. 0,0111236 3 269 961 -1 0% 0,6% 5,3% 18,1%
2026.04.14. 0,01112488 3 270 338 1 0% 1,2% 5,9% 18,9%
2026.04.13. 0,01101197 3 237 145 1 0% 0,2% 4,7% 19,6%
2026.04.10. 0,01100867 3 236 174 -2 0% 0,3% 5,3% 18,9%
2026.04.09. 0,01098451 3 229 074 0 0% 0,1% 4,1% 21,6%
2026.04.08. 0,01098175 3 228 262 2 0% 0,7% 3,8% 19%
2026.04.07. 0,0107156 3 150 021 0 0% -1,9% 1,9% 18,1%
2026.04.02. 0,01076581 3 164 781 -1 0% 0% 2,9% 9,9%
2026.04.01. 0,01079681 3 173 895 -1 0% 0,2% 3,5% 10,1%
2026.03.31. 0,0106098 3 118 922 1 0% -1,5% 2,4% 8,9%
2026.03.30. 0,01055417 3 102 567 -1 0% -2% 1,8% 7,9%
2026.03.27. 0,01051227 3 090 251 2 0% -2,2% 1,8% 6,6%
2026.03.26. 0,01058 3 110 160 -2 0% -1,6% 2,5% 7,2%
2026.03.25. 0,01070535 3 147 011 2 0% -0,4% 4% 8,2%
2026.03.24. 0,01060273 3 116 842 -2 0% -1,3% 2,8% 7,3%
2026.03.23. 0,01059527 3 114 651 69184 2,3% -1,4% 2,5% 7,8%
2026.03.20. 0,01056204 3 035 916 0 0% -1,3% 2,5% 7,2%
2026.03.19. 0,01068718 3 071 885 -1 0% -0,2% 3,7% 8,5%
2026.03.18. 0,01086337 3 122 529 0 0% 1,8% 5,4% 10,8%
2026.03.17. 0,01094202 3 145 137 0 0% 3,1% 6,9% 11,6%
2026.03.16. 0,01090684 3 135 025 2 0% 2,6% 6,4% 11,9%
2026.03.13. 0,01086729 3 123 654 -2 0% 2,1% 5,8% 12,2%
2026.03.12. 0,01091307 3 136 815 0 0% 2,5% 6,3% 12,6%
2026.03.11. 0,01098365 3 157 102 10028 0,3% 2,7% 6,9% 13,8%
2026.03.10. 0,01104116 3 163 552 0 0% 3,4% 7,9% 13,1%
2026.03.09. 0,01088273 3 118 158 0 0% 1,9% 6,7% 11%
2026.03.06. 0,01093224 3 132 344 2 0% 2,1% 7,6% 10,8%
2026.03.05. 0,01100055 3 151 915 -13274 -0,4% 2,8% 8,3% 11,3%
2026.03.04. 0,01109199 3 191 499 -1 0% 3,8% 9,1% 11,3%
2026.03.03. 0,01099137 3 162 549 -26428 -0,8% 3% 8,6% 8,6%
2026.03.02. 0,01121143 3 252 824 0 0% 5% 11,5% 11,1%
2026.02.27. 0,01125931 3 266 716 0 0% 5,6% 10,8% 11,2%
2026.02.26. 0,01126189 3 267 465 50615 1,6% 5,5% 11,2% 11,1%
2026.02.25. 0,01128356 3 223 039 -2 0% 6,7% 11,3% 11,5%
2026.02.24. 0,01121504 3 203 469 1 0% 6,3% 10,1% 11,1%
2026.02.23. 0,01118209 3 194 056 0 0% 6,9% 9,8% 11%
2026.02.20. 0,01120054 3 199 326 -1 0% 6,4% 10,6% 10,9%
2026.02.19. 0,0111403 3 182 120 2 0% 6,3% 10% 10,2%
2026.02.18. 0,01116886 3 190 276 0 0% 6,7% 10,5% 10,5%
2026.02.17. 0,01106747 3 161 315 -2 0% 4,7% 9,5% 9,7%
2026.02.16. 0,01107905 3 164 625 0 0% 4,4% 9,6% 9,7%
2026.02.13. 0,01108621 3 166 670 0 0% 3,9% 9,8% 9,6%
2026.02.12. 0,01106225 3 159 825 1 0% 3% 9,9% 9,4%
2026.02.11. 0,01114781 3 184 264 -1 0% 4,3% 10,8% 10,4%
2026.02.10. 0,01112799 3 178 603 -1 0% 4,6% 10,7% 10,4%
2026.02.09. 0,01112896 3 178 881 2 0% 6,1% 10,7% 10,4%
2026.02.06. 0,01106149 3 159 607 -1 0% 4,8% 10,6% 10%
2026.02.05. 0,01096851 3 133 049 -1 0% 3,1% 9,7% 9,1%
2026.02.04. 0,01105019 3 156 381 1 0% 4,1% 10,4% 10,1%
2026.02.03. 0,01107561 3 163 640 23853 0,8% 3,9% 11,5% 10,3%
2026.02.02. 0,01103091 3 127 115 2 0% 3,6% 11% 10%
2026.01.30. 0,01099778 3 117 722 0 0% 3,1% 9,2% 9,6%
2026.01.29. 0,01105486 3 133 903 0 0% 3,7% 9,7% 10,2%
2026.01.28. 0,0110938 3 144 942 -1 0% 4,1% 10,2% 10,8%
2026.01.27. 0,01107298 3 139 041 1 0% 3,9% 10,3% 10,7%
2026.01.26. 0,01103626 3 128 630 0 0% 4,3% 10% 10,3%
2026.01.23. 0,01102624 3 125 789 -1 0% 4,2% 9,9% 10,3%
2026.01.22. 0,01102262 3 124 764 0 0% 4,2% 10,3%
2026.01.21. 0,01094377 3 102 412 19859 0,6% 3,1% 9,2%
2026.01.20. 0,01091196 3 073 592 1 0% 2,5% 9,2%
2026.01.19. 0,01094247 3 082 185 -2 0% 4,2% 9,5%
2026.01.16. 0,01103099 3 107 120 1 0% 4,1% 11,3%
2026.01.15. 0,01105538 3 113 989 1 0% 4,6% 10,9%
2026.01.14. 0,01098865 3 095 192 0 0% 4,7% 10,3%
2026.01.13. 0,01099342 3 096 535 -2 0% 4,5% 10,4%
2026.01.12. 0,01099522 3 097 045 1 0% 5,2% 10,4%
2026.01.09. 0,01097567 3 091 538 0 0% 4% 10,2%
2026.01.08. 0,01090943 3 072 880 0 0% 3,1% 9,8%
2026.01.07. 0,01092387 3 076 947 1 0% 3,9% 9,9%
2026.01.06. 0,01091661 3 074 901 0 0% 3,6% 10%
2026.01.05. 0,01087866 3 064 212 0 0% 3,6% 9,6%
2025.12.30. 0,01076996 3 033 594 -1 0% 3,9% 8,8%
2025.12.29. 0,01074171 3 025 638 0 0% 3,7% 8,4%
2025.12.23. 0,01074718 3 027 178 1 0% 3,9% 9,2%
2025.12.22. 0,01072981 3 022 285 1 0% 3,8% 9%
2025.12.19. 0,01070565 3 015 479 -1 0% 3,9% 9%
2025.12.18. 0,01066938 3 005 265 0 0% 3,6% 8%
2025.12.17. 0,01060858 2 988 139 2 0% 3,6% 7,3%
2025.12.16. 0,01062534 2 992 858 -2 0% 3,7% 7,1%
2025.12.15. 0,01067142 3 005 839 7649 0,3% 3,6% 7,6%
2025.12.12. 0,01064694 2 991 312 -1 0% 3,7% 7%
2025.12.11. 0,01069316 3 004 299 14873 0,5% 4,1% 7,1%
2025.12.10. 0,01067826 2 985 261 24120 0,8% 4,4% 7%
2025.12.09. 0,01068412 2 962 766 -2 0% 4,8% 7,2%
2025.12.08. 0,01067782 2 961 020 1 0% 4,6% 7,1%
2025.12.05. 0,01070488 2 968 523 1 0% 5,4% 7,6%
2025.12.04. 0,01068884 2 964 074 -1 0% 5,2% 7,3%
2025.12.03. 0,01067396 2 959 949 2 0% 5,5% 7,4%
2025.12.02. 0,01067289 2 959 651 -1 0% 6,2% 7,8%
2025.12.01. 0,01067678 2 960 731 0 0% 5,5% 7,8%
2025.11.28. 0,01069922 2 966 953 25216 0,9% 5,4% 7,8%
2025.11.27. 0,01066422 2 932 114 1 0% 5% 7,4%
2025.11.26. 0,01067163 2 934 150 -2 0% 5,4% 7,7%
2025.11.25. 0,01057853 2 908 555 0 0% 4,3% 7,3%
2025.11.24. 0,01054591 2 899 585 0 0% 3,6% 7%
2025.11.21. 0,01045917 2 875 736 0 0% 3,3% 5,1%
2025.11.20. 0,01053062 2 895 381 0 0% 3,9% 5,5%
2025.11.19. 0,01048476 2 882 772 1 0% 3,5% 5,4%
2025.11.18. 0,01046934 2 878 531 -2 0% 3,6% 5,2%
2025.11.17. 0,01057095 2 906 470 0 0% 4,6% 6,3%
2025.11.14. 0,01061319 2 918 084 0 0% 4,9% 7,7%
2025.11.13. 0,01066627 2 932 679 7698 0,3% 5,7% 7,8%
2025.11.12. 0,01074456 2 946 450 1 0% 6,7% 8,8%
2025.11.11. 0,01068699 2 930 662 0 0% 6,2% 9,5%
2025.11.10. 0,01063847 2 917 356 -1 0% 5,8% 9%
2025.11.07. 0,0104859 2 875 518 0 0% 4,5% 8%
2025.11.06. 0,01055906 2 895 580 0 0% 5,6% 8,4%
2025.11.05. 0,01063678 2 916 893 0 0% 6,3% 9,1%
2025.11.04. 0,0106173 2 911 551 0 0% 6,1% 10,5%
2025.11.03. 0,01066002 2 923 266 0 0% 7,3% 10,9%
2025.10.31. 0,01064622 2 919 482 0 0% 5,7% 10,8%
2025.10.30. 0,01067192 2 926 529 1 0% 5,9% 11,1%
2025.10.29. 0,0106637 2 924 274 0 0% 5,8% 11,2%
2025.10.28. 0,01065244 2 921 187 0 0% 5,9% 11,4%
2025.10.27. 0,01065582 2 922 114 0 0% 6,2% 11,8%
2025.10.22. 0,01057952 2 901 190 0 0% 5,9% 13%
2025.10.21. 0,01061009 2 909 573 0 0% 5,9% 13,2%
2025.10.20. 0,01064105 2 918 063 47625 1,7% 6,5% 13,5%
2025.10.17. 0,01050637 2 834 108 1 0% 5% 12,1%
2025.10.16. 0,01059594 2 858 269 -1 0% 6,9% 12,6%
2025.10.15. 0,01056445 2 849 775 1 0% 6% 12,1%
2025.10.14. 0,01050036 2 832 486 -1 0% 5,4% 12,3%
2025.10.13. 0,01051564 2 836 610 0 0% 5,6% 14,2%
2025.10.10. 0,01045512 2 820 284 1 0% 4,5% 13%
2025.10.09. 0,0105559 2 847 469 0 0% 5,9% 16,9%
2025.10.08. 0,01058405 2 855 062 -1 0% 6,5% 14,7%
2025.10.07. 0,01051434 2 836 259 -1 0% 5,8% 15,9%
2025.10.06. 0,01053481 2 841 781 0 0% 6,1% 13,3%
2025.10.03. 0,01049973 2 832 318 98788 3,6% 5,4% 9,7%
2025.10.02. 0,01046123 2 723 507 1 0% 5,5% 6,8%
2025.10.01. 0,01043121 2 715 690 -1 0% 5,4% 6,4%
2025.09.30. 0,010363 2 697 934 0 0% 4,7% 5,9%
2025.09.29. 0,01035978 2 697 095 1 0% 4,6% 5,9%
2025.09.26. 0,01032165 2 687 167 0 0% 4,6% 4,6%
2025.09.25. 0,0102913 2 679 266 -2 0% 4,3% 4%
2025.09.24. 0,01031793 2 686 200 2 0% 4,4% 4,4%
2025.09.23. 0,01033989 2 691 916 -2 0% 5,1% 5,2%
2025.09.22. 0,01033379 2 690 330 0 0% 5% 5,2%
2025.09.19. 0,01030716 2 683 397 0 0% 4,9% 4,7%
2025.09.18. 0,01030283 2 682 269 0 0% 4,3% 5,1%
2025.09.17. 0,01024052 2 666 048 2 0% 3,6% 4,5%
2025.09.16. 0,01024837 2 668 089 -1 0% 3,3% 5,1%
2025.09.15. 0,01030086 2 681 755 -2 0% 3,9% 5,7%
2025.09.12. 0,01026884 2 673 420 0 0% 3,2% 6%
2025.09.11. 0,01027491 2 675 000 1 0% 2,9% 6,5%
2025.09.10. 0,0102285 2 662 917 -1 0% 2,5% 4,7%
2025.09.09. 0,01019898 2 655 233 0 0% 2,3% 4%
2025.09.08. 0,01020694 2 657 305 1 0% 2,4% 4,1%
2025.09.05. 0,01015733 2 644 389 0 0% 2,1% 2,7%
2025.09.04. 0,01016501 2 646 388 0 0% 2,1% 2%
2025.09.03. 0,01011843 2 634 261 -1 0% 1,8% 0%
2025.09.02. 0,01005369 2 617 407 0 0% 1,6% -0,4%
2025.09.01. 0,01012055 2 634 813 0 0% 2,1% 0,3%
2025.08.29. 0,01011131 2 632 408 1 0% 2% 0,2%
2025.08.28. 0,01014818 2 642 006 -1 0% 2,3% 0,5%
2025.08.27. 0,01016081 2 645 296 2 0% 2,3% 0,3%
2025.08.26. 0,01012447 2 635 833 1 0% 2,1% -0,1%
2025.08.25. 0,01014223 2 640 456 0 0% 2,9% 0,2%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell