Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja
Befektetési sorozat megjelölése:EUR sorozat
ISIN:HU0000737135
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:1 581 362,96
Árfolyam:0,010104
Dátum:2025.02.18.
Kategória:Vegyes/Dinamikus
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K.§ alapok alapja ABA
Alap indulási dátuma:2025.01.21.
Alapkezelő:Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1% 1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.02.18. 0,01010425 1 581 363 12047 0,8%
2025.02.17. 0,01009252 1 567 494 0 0%
2025.02.14. 0,01010385 1 569 253 160429 11,4%
2025.02.13. 0,01011166 1 409 913 101884 7,8%
2025.02.12. 0,01010766 1 307 512 56042 4,5%
2025.02.11. 0,01009963 1 250 476 203660 19,5%
2025.02.10. 0,01008221 1 045 011 58052 5,9%
2025.02.07. 0,01007909 986 653 9928 1%
2025.02.06. 0,01005165 974 065 157270 19,3%
2025.02.05. 0,01005173 816 802 0 0%
2025.02.04. 0,01003755 815 650 0 0%
2025.02.03. 0,01003723 815 624 31933 4,1%
2025.01.31. 0,01003136 783 232 56761 7,8%
2025.01.30. 0,01003306 726 595 124908 20,8%
2025.01.29. 0,01002721 601 335 96373 19,1%
2025.01.28. 0,01001152 504 172 36853 7,9%
2025.01.27. 0,01000354 466 947 412472 757,1%
2025.01.24. 0,0100041 54 478 0 0%
2025.01.23. 0,01 54 455 54455 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés