Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja
Befektetési sorozat megjelölése:USD sorozat
ISIN:HU0000737127
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:1 019 312,64
Árfolyam:0,011225
Dátum:2025.07.29.
Kategória:Vegyes/Dinamikus
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K.§ alapok alapja ABA
Alap indulási dátuma:2025.01.21.
Alapkezelő:Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 6,8% 11,9% N/A N/A N/A N/A 12,2% 12,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.07.29. 0,01122457 1 019 313 1 0% 6,8% 11,9%
2025.07.28. 0,01131336 1 027 375 0 0% 8,3% 12,7%
2025.07.25. 0,01134572 1 030 314 -1 0% 8,9% 12,5%
2025.07.24. 0,0113684 1 032 374 27233 2,7% 8,9% 12,7%
2025.07.23. 0,01133556 1 002 237 1 0% 8,9% 13,4%
2025.07.22. 0,01125196 994 845 0 0% 8,5%
2025.07.21. 0,0112286 992 779 0 0% 9,3%
2025.07.18. 0,01119405 989 725 0 0% 9%
2025.07.17. 0,01117662 988 184 -1 0% 8,8%
2025.07.16. 0,01109429 980 905 0 0% 7,7%
2025.07.15. 0,01121796 991 839 0 0% 9%
2025.07.14. 0,0112045 990 649 0 0% 9,2%
2025.07.11. 0,01120442 990 642 0 0% 10,6%
2025.07.10. 0,01129618 998 755 0 0% 14,8%
2025.07.09. 0,01123571 993 408 0 0% 17,1%
2025.07.08. 0,01123739 993 557 0 0% 15,6%
2025.07.07. 0,01122047 992 061 -1 0% 16,9%
2025.07.04. 0,01125253 994 896 0 0% 14,3%
2025.07.03. 0,01131273 1 000 218 9918 1% 11,5%
2025.07.02. 0,01123786 983 747 0 0% 10,3%
2025.07.01. 0,01125196 984 981 0 0% 10,2%
2025.06.30. 0,01117484 978 229 0 0% 10,1%
2025.06.27. 0,01116805 977 635 0 0% 9,2%
2025.06.26. 0,01113652 974 875 19999 2,1% 8,6%
2025.06.25. 0,01102709 945 493 0 0% 7,1%
2025.06.24. 0,01103322 946 019 0 0% 7%
2025.06.23. 0,01087707 932 630 0 0% 6,2%
2025.06.20. 0,0109195 936 269 0 0% 6,1%
2025.06.19. 0,01085884 931 068 1 0% 5,1%
2025.06.18. 0,01094063 938 080 0 0% 5,8%
2025.06.17. 0,01099945 943 124 0 0% 6,9%
2025.06.16. 0,01106223 948 507 0 0% 8,5%
2025.06.13. 0,01100757 943 820 0 0% 8,4%
2025.06.12. 0,0110583 948 170 0 0% 8,5%
2025.06.11. 0,01098667 942 028 0 0% 8,3%
2025.06.10. 0,0109645 940 127 0 0% 7,4%
2025.06.06. 0,01095667 939 456 0 0% 6,7%
2025.06.05. 0,01093696 937 766 0 0% 7,2%
2025.06.04. 0,01093231 937 367 33393 3,7% 8,3%
2025.06.03. 0,01092048 902 995 0 0% 7,3%
2025.06.02. 0,01088612 900 154 0 0% 7,6%
2025.05.30. 0,01080391 893 356 0 0% 6,8%
2025.05.29. 0,01075872 889 620 0 0% 6,3%
2025.05.28. 0,0108252 895 117 0 0% 7%
2025.05.27. 0,01085594 897 659 0 0% 6%
2025.05.26. 0,0108671 898 582 0 0% 5,9%
2025.05.23. 0,01076441 890 091 0 0% 5,8%
2025.05.22. 0,01076376 890 037 0 0% 5,8%
2025.05.21. 0,01085052 897 211 0 0% 6,7%
2025.05.20. 0,01082655 895 228 9148 1% 6,5%
2025.05.19. 0,01078075 882 332 0 0% 6%
2025.05.16. 0,01072806 878 020 0 0% 5%
2025.05.15. 0,01069847 875 598 -1 0% 4,7%
2025.05.14. 0,01066894 873 182 1 0% 4,4%
2025.05.13. 0,01059182 866 870 -1 0% 4,2%
2025.05.12. 0,01059042 866 756 0 0% 4,7%
2025.05.09. 0,01058147 866 023 0 0% 4,9%
2025.05.08. 0,01060162 867 672 0 0% 5,1%
2025.05.07. 0,01062072 869 235 0 0% 5,3%
2025.05.06. 0,01062708 869 756 0 0% 6%
2025.05.05. 0,01063434 870 350 905 0,1% 5,6%
2025.04.30. 0,01052203 860 263 0 0% 4,8%
2025.04.29. 0,01051063 859 331 0 0% 4,8%
2025.04.28. 0,010448 854 210 0 0% 4%
2025.04.25. 0,01041706 851 681 0 0% 3,3%
2025.04.24. 0,01044009 853 564 0 0% 3,5%
2025.04.23. 0,01040794 850 935 0 0% 4,1%
2025.04.22. 0,01036661 847 556 0 0%
2025.04.17. 0,01026995 839 653 0 0%
2025.04.16. 0,01029975 842 090 0 0%
2025.04.15. 0,01029232 841 482 0 0%
2025.04.14. 0,01025678 838 577 0 0%
2025.04.11. 0,01013386 828 527 0 0%
2025.04.10. 0,00983671 804 232 0 0%
2025.04.09. 0,0095924 784 258 0 0%
2025.04.08. 0,00971679 794 428 0 0%
2025.04.07. 0,00960204 785 046 0 0%
2025.04.04. 0,00984154 804 627 -1 0%
2025.04.03. 0,01014763 829 653 0 0%
2025.04.02. 0,01018502 832 710 0 0%
2025.04.01. 0,01021205 834 919 -1 0%
2025.03.31. 0,01015697 830 417 0 0%
2025.03.28. 0,01014639 829 551 0 0%
2025.03.27. 0,01023155 836 514 0 0%
2025.03.26. 0,01025557 838 478 10035 1,2%
2025.03.25. 0,01029298 831 464 15749 1,9%
2025.03.24. 0,01030978 817 047 1 0%
2025.03.21. 0,0102421 811 683 0 0%
2025.03.20. 0,01029285 815 705 13093 1,6%
2025.03.19. 0,01033561 805 946 0 0%
2025.03.18. 0,01034195 806 441 0 0%
2025.03.17. 0,01029212 802 554 26595 3,5%
2025.03.14. 0,01019513 768 647 0 0%
2025.03.13. 0,01015402 765 548 1 0%
2025.03.12. 0,01019142 768 367 0 0%
2025.03.11. 0,01014175 764 622 0 0%
2025.03.10. 0,01021044 769 801 34368 4,6%
2025.03.07. 0,0102628 739 205 0 0%
2025.03.06. 0,01026958 739 693 0 0%
2025.03.05. 0,0102039 734 963 0 0%
2025.03.04. 0,01009498 727 118 34895 5%
2025.03.03. 0,01017549 697 743 16252 2,4%
2025.02.28. 0,0101172 677 587 0 0%
2025.02.27. 0,01024073 685 860 0 0%
2025.02.26. 0,01026167 687 263 0 0%
2025.02.25. 0,01022206 684 610 56907 9,1%
2025.02.24. 0,01019861 626 263 0 0%
2025.02.21. 0,01017159 624 604 0 0%
2025.02.20. 0,01017006 624 510 0 0%
2025.02.19. 0,01017297 624 689 23606 3,9%
2025.02.18. 0,01019762 602 539 0 0%
2025.02.17. 0,01019631 602 462 0 0%
2025.02.14. 0,01021465 603 545 0 0%
2025.02.13. 0,01016502 600 613 9953 1,7%
2025.02.12. 0,01011274 587 623 39636 7,3%
2025.02.11. 0,0100547 544 841 0 0%
2025.02.10. 0,01003853 543 965 98552 22%
2025.02.07. 0,01008508 447 478 0 0%
2025.02.06. 0,01002698 444 900 0 0%
2025.02.05. 0,0100737 446 973 15113 3,5%
2025.02.04. 0,00999939 428 674 9953 2,4%
2025.02.03. 0,00989766 414 461 51055 13,9%
2025.01.31. 0,01001829 367 835 6979 1,9%
2025.01.30. 0,01004347 361 763 0 0%
2025.01.29. 0,01003119 361 321 0 0%
2025.01.28. 0,0100425 361 728 15057 4,3%
2025.01.27. 0,0100836 348 090 252954 265,9%
2025.01.24. 0,01008384 95 138 0 0%
2025.01.23. 0,01 94 347 94347 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell