Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja
Befektetési sorozat megjelölése:USD sorozat
ISIN:HU0000737127
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:2 006 292,7
Árfolyam:0,012089
Dátum:2026.03.18.
Kategória:Vegyes/Dinamikus
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K.§ alapok alapja ABA
Alap indulási dátuma:2025.01.21.
Alapkezelő:Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,4% 3,1% 16,9% N/A N/A N/A -0,9% 17,9%
Szórás 10,9% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.03.18. 0,0120886 2 006 293 14771 0,7% 0,4% 3,1% 16,9%
2026.03.17. 0,01215344 2 002 203 10123 0,5% 1,6% 4,1% 18,1%
2026.03.16. 0,01204456 1 974 234 1 0% 0,2% 3,5% 18,1%
2026.03.13. 0,01200417 1 967 612 0 0% -0,2% 3,6% 18,2%
2026.03.12. 0,01216726 1 994 344 0 0% 1,2% 5% 19,4%
2026.03.11. 0,01227971 2 012 776 17087 0,8% 1,9% 6,2% 21,1%
2026.03.10. 0,01240671 2 016 329 0 0% 3,7% 7,7% 21,5%
2026.03.09. 0,01212618 1 970 737 0 0% 1,2% 5% 18,2%
2026.03.06. 0,01220323 1 983 259 0 0% 1,6% 6,8% 18,8%
2026.03.05. 0,01233045 2 003 935 0 0% 2,7% 7,9% 20,8%
2026.03.04. 0,012418 2 018 163 0 0% 3,4% 8,9% 23%
2026.03.03. 0,0123021 1 999 327 0 0% 2,8% 8,3% 20,9%
2026.03.02. 0,01268403 2 061 398 0 0% 6,3% 12,5% 25,4%
2026.02.27. 0,01280548 2 081 136 0 0% 7,8% 13% 25%
2026.02.26. 0,01281175 2 082 155 -1 0% 7,8% 13,1% 24,9%
2026.02.25. 0,01282474 2 084 267 0 0% 9,2% 12,2% 25,5%
2026.02.24. 0,0127469 2 071 616 1 0% 8,9% 12,1% 25%
2026.02.23. 0,01272349 2 067 811 29654 1,5% 9,6% 11,9% 25,1%
2026.02.20. 0,01270879 2 035 802 0 0% 8,7% 11,6% 25%
2026.02.19. 0,01267486 2 030 367 3390 0,2% 8,5% 11,3% 24,6%
2026.02.18. 0,01274608 2 038 366 1 0% 9,1% 12,1% 25%
2026.02.17. 0,01264198 2 021 718 0 0% 7,1% 11,2% 24%
2026.02.16. 0,01267453 2 026 923 0 0% 6,7% 11,5% 24,1%
2026.02.13. 0,01267858 2 027 571 0 0% 6,3% 11,4% 24,7%
2026.02.12. 0,01267869 2 027 589 -1 0% 5,9% 12,6% 25,4%
2026.02.11. 0,01281016 2 048 614 1 0% 7,7% 13,5% 27,4%
2026.02.10. 0,01278299 2 044 269 9943 0,5% 7,9% 13,5% 27,3%
2026.02.09. 0,01272857 2 025 665 0 0% 9,3% 13% 26,2%
2026.02.06. 0,01257693 2 001 533 1 0% 7,5% 12,8% 25,4%
2026.02.05. 0,01245935 1 982 820 0 0% 5,9% 12,1% 23,7%
2026.02.04. 0,01258854 2 003 380 1 0% 7,1% 13% 25,9%
2026.02.03. 0,01259299 2 004 088 597783 42,5% 6,6% 15,4% 27,2%
2026.02.02. 0,01259383 1 406 398 0 0% 6,2% 15,4% 25,7%
2026.01.30. 0,0126059 1 407 746 23552 1,7% 5,6% 12,5% 25,5%
2026.01.29. 0,01271904 1 396 618 0 0% 6,4% 13,3% 26,8%
2026.01.28. 0,01279808 1 405 297 -1 0% 7,1% 13,1% 27,4%
2026.01.27. 0,01266879 1 391 101 0 0% 6,1% 11,7% 25,6%
2026.01.26. 0,01260012 1 383 561 0 0% 6,7% 11,1% 25%
2026.01.23. 0,01245274 1 367 378 0 0% 5,4% 9,9% 24,5%
2026.01.22. 0,01240312 1 361 929 0 0% 5% 10,2%
2026.01.21. 0,01232587 1 353 446 0 0% 3,9% 9,8%
2026.01.20. 0,01231434 1 352 180 0 0% 3,1% 10%
2026.01.19. 0,01224019 1 344 038 0 0% 3,5% 9,3%
2026.01.16. 0,01232336 1 353 170 0 0% 3,6% 11,1%
2026.01.15. 0,01237948 1 359 333 0 0% 4,6% 10,4%
2026.01.14. 0,01232171 1 352 990 1 0% 5,5% 10%
2026.01.13. 0,01234813 1 355 890 -1 0% 5,3% 10,2%
2026.01.12. 0,01236083 1 357 285 1 0% 6,1% 10,3%
2026.01.09. 0,0122977 1 350 353 0 0% 4,2% 9,5%
2026.01.08. 0,01225918 1 346 123 -1 0% 3,6% 9,1%
2026.01.07. 0,0122836 1 348 805 1 0% 4% 9,5%
2026.01.06. 0,01230598 1 351 262 -1 0% 4% 9,4%
2026.01.05. 0,01223087 1 343 015 0 0% 3,1% 8,7%
2025.12.30. 0,01219878 1 339 491 -1 0% 4% 9,2%
2025.12.29. 0,01217385 1 336 754 1 0% 4,1% 9%
2025.12.23. 0,01219682 1 339 276 0 0% 3,8% 12,1%
2025.12.22. 0,01211207 1 329 969 6838 0,5% 3,5% 10,9%
2025.12.19. 0,01206712 1 318 221 36244 2,8% 3,4% 11,1%
2025.12.18. 0,01203869 1 278 957 0 0% 2,6% 10%
2025.12.17. 0,01196303 1 270 919 1 0% 2,4% 8,8%
2025.12.16. 0,0120237 1 277 364 -1 0% 3,3% 8,7%
2025.12.15. 0,01206239 1 281 475 1 0% 3,6% 9,6%
2025.12.12. 0,01202368 1 277 362 -1 0% 3,8% 8,7%
2025.12.11. 0,01204484 1 279 611 0 0% 4,1% 9,6%
2025.12.10. 0,01196013 1 270 611 -11703 -0,9% 3,8% 9,1%
2025.12.09. 0,01198355 1 284 825 0 0% 3,8% 9,4%
2025.12.08. 0,01197338 1 283 735 0 0% 3,9% 9,3%
2025.12.05. 0,01200898 1 287 552 0 0% 5,1% 9,8%
2025.12.04. 0,0120145 1 288 144 22183 1,8% 5,3% 9,9%
2025.12.03. 0,0119649 1 260 735 0 0% 5,4% 9,6%
2025.12.02. 0,01192756 1 256 800 0 0% 5,8% 9,6%
2025.12.01. 0,01194434 1 258 568 1 0% 4,5% 10,6%
2025.11.28. 0,01191394 1 255 365 -1 0% 4,8% 10,1%
2025.11.27. 0,01188407 1 252 218 0 0% 4,8% 9,5%
2025.11.26. 0,01188612 1 252 433 0 0% 5% 9,4%
2025.11.25. 0,01174463 1 237 525 71391 6,1% 2,8% 9,1%
2025.11.24. 0,01170551 1 162 250 1 0% 2,9% 8,7%
2025.11.21. 0,01160425 1 152 195 0 0% 2,1% 6,9%
2025.11.20. 0,01168641 1 160 353 0 0% 2,6% 7,9%
2025.11.19. 0,01168091 1 159 807 -1 0% 2,6% 8,3%
2025.11.18. 0,01168078 1 159 794 0 0% 2,7% 8,9%
2025.11.17. 0,01180667 1 172 294 44031 3,9% 3,8% 10,1%
2025.11.14. 0,01187432 1 134 727 0 0% 4,5% 11,3%
2025.11.13. 0,01192841 1 139 896 0 0% 4,8% 12,6%
2025.11.12. 0,0119673 1 143 613 0 0% 6,3% 13%
2025.11.11. 0,01189787 1 136 978 0 0% 5,4% 12,4%
2025.11.10. 0,01184787 1 132 200 0 0% 5,2% 12%
2025.11.07. 0,01164799 1 113 099 1 0% 3,2% 9,7%
2025.11.06. 0,01170362 1 118 415 0 0% 5% 10,1%
2025.11.05. 0,01176014 1 123 816 0 0% 5,9% 10,6%
2025.11.04. 0,01175509 1 123 334 14972 1,3% 5,5% 11,7%
2025.11.03. 0,01181572 1 114 079 0 0% 8,3% 12,3%
2025.10.31. 0,01186404 1 118 635 0 0% 6,8% 12,8%
2025.10.30. 0,01193381 1 125 213 0 0% 6,5% 13,4%
2025.10.29. 0,01195013 1 126 751 0 0% 6,5% 13,7%
2025.10.28. 0,01195318 1 127 039 0 0% 5,7% 14,4%
2025.10.27. 0,01193619 1 125 437 0 0% 5,2% 14,6%
2025.10.22. 0,0118111 1 113 643 0 0% 5% 13,9%
2025.10.21. 0,01186886 1 119 089 0 0% 5,7% 15,6%
2025.10.20. 0,01194753 1 126 506 0 0% 6,7% 16,3%
2025.10.17. 0,01183006 1 115 430 0 0% 5,8% 15,2%
2025.10.16. 0,01189112 1 121 187 0 0% 7,2% 15,5%
2025.10.15. 0,01182946 1 115 373 0 0% 5,5% 14,9%
2025.10.14. 0,01168378 1 101 638 0 0% 4,3% 13,9%
2025.10.13. 0,01172732 1 105 743 0 0% 4,7% 15,7%
2025.10.10. 0,01165281 1 098 718 2759 0,2% 3,2% 18,5%
2025.10.09. 0,01179856 1 109 668 0 0% 5% 23%
2025.10.08. 0,0118342 1 113 019 0 0% 5,3% 21,8%
2025.10.07. 0,01180666 1 110 429 1 0% 5,2% 23%
2025.10.06. 0,01183178 1 112 791 0 0% 5,1% 20,2%
2025.10.03. 0,01186629 1 116 037 0 0% 4,9% 16,9%
2025.10.02. 0,01183512 1 113 106 0 0% 5,3% 16,2%
2025.10.01. 0,01179623 1 109 448 8164 0,7% 4,8% 15,5%
2025.09.30. 0,01172646 1 094 770 0 0% 4,9% 15,6%
2025.09.29. 0,01169102 1 091 462 0 0% 4,7% 15,2%
2025.09.26. 0,01160515 1 083 445 0 0% 4,2% 13,2%
2025.09.25. 0,0116325 1 085 999 0 0% 5,5% 13%
2025.09.24. 0,01169145 1 091 502 0 0% 6% 13,4%
2025.09.23. 0,01174725 1 096 711 -1 0% 8% 14,7%
2025.09.22. 0,01170033 1 092 331 0 0% 7,2% 14,2%
2025.09.19. 0,01166823 1 089 334 0 0% 7,5% 12,9%
2025.09.18. 0,01172977 1 095 079 0 0% 7,2% 13,4%
2025.09.17. 0,01167949 1 090 385 29761 2,8% 6,2% 13,5%
2025.09.16. 0,01163778 1 056 836 0 0% 5,2% 14,2%
2025.09.15. 0,01163986 1 057 025 0 0% 5,7% 14,2%
2025.09.12. 0,01158374 1 051 929 0 0% 4,8% 13,7%
2025.09.11. 0,011565 1 050 227 0 0% 5,3% 14%
2025.09.10. 0,01152051 1 046 187 0 0% 5,1% 12,8%
2025.09.09. 0,01154651 1 048 548 0 0% 5,4% 12,5%
2025.09.08. 0,01152774 1 046 843 0 0% 5,2% 12,3%
2025.09.05. 0,01142499 1 037 512 0 0% 4,5% 12%
2025.09.04. 0,01140795 1 035 965 0 0% 4,4% 13%
2025.09.03. 0,01135468 1 031 127 0 0% 4% 11,6%
2025.09.02. 0,01127063 1 023 494 0 0% 3,5% 11,4%
2025.09.01. 0,01143418 1 038 347 0 0% 5,8% 13%
2025.08.29. 0,01136525 1 032 088 0 0% 5,6% 12,3%
2025.08.28. 0,01137349 1 032 836 1 0% 5,1% 12,4%
2025.08.27. 0,01133598 1 029 429 0 0% 4,4% 10,7%
2025.08.26. 0,01132356 1 028 301 0 0% 4,2% 10,3%
2025.08.25. 0,01142726 1 037 719 0 0% 6,2% 11,8%
2025.08.22. 0,01137031 1 032 547 0 0% 5,6% 11,8%
2025.08.21. 0,01136545 1 032 106 0 0% 4,7% 11,7%
2025.08.19. 0,01138585 1 033 958 -1 0% 5,6% 11,9%
2025.08.18. 0,01137014 1 032 532 0 0% 6% 11,5%
2025.08.15. 0,01137075 1 032 587 0 0% 6,3% 11,3%
2025.08.14. 0,01136407 1 031 981 1 0% 6,5% 11,3%
2025.08.13. 0,01138415 1 033 803 0 0% 7,5% 12%
2025.08.12. 0,01125656 1 022 217 0 0% 6,3% 11,3%
2025.08.11. 0,01129005 1 025 258 0 0% 6,7% 12,3%
2025.08.08. 0,0112624 1 022 748 0 0% 6,2% 11,7%
2025.08.07. 0,01128254 1 024 576 -1 0% 6,2% 11,9%
2025.08.06. 0,01114734 1 012 299 0 0% 4,9% 11,2%
2025.08.05. 0,01110991 1 008 900 0 0% 4,5% 10,3%
2025.08.04. 0,01113975 1 011 610 0 0% 5,9% 11,4%
2025.08.01. 0,01090857 990 616 0 0% 3,7% 8,9%
2025.07.31. 0,01110487 1 008 442 0 0% 5,5% 10,8%
2025.07.30. 0,01121007 1 017 995 -1 0% 6,5% 11,6%
2025.07.29. 0,01122457 1 019 313 1 0% 6,8% 11,9%
2025.07.28. 0,01131336 1 027 375 0 0% 8,3% 12,7%
2025.07.25. 0,01134572 1 030 314 -1 0% 8,9% 12,5%
2025.07.24. 0,0113684 1 032 374 27233 2,7% 8,9% 12,7%
2025.07.23. 0,01133556 1 002 237 1 0% 8,9% 13,4%
2025.07.22. 0,01125196 994 845 0 0% 8,5%
2025.07.21. 0,0112286 992 779 0 0% 9,3%
2025.07.18. 0,01119405 989 725 0 0% 9%
2025.07.17. 0,01117662 988 184 -1 0% 8,8%
2025.07.16. 0,01109429 980 905 0 0% 7,7%
2025.07.15. 0,01121796 991 839 0 0% 9%
2025.07.14. 0,0112045 990 649 0 0% 9,2%
2025.07.11. 0,01120442 990 642 0 0% 10,6%
2025.07.10. 0,01129618 998 755 0 0% 14,8%
2025.07.09. 0,01123571 993 408 0 0% 17,1%
2025.07.08. 0,01123739 993 557 0 0% 15,6%
2025.07.07. 0,01122047 992 061 -1 0% 16,9%
2025.07.04. 0,01125253 994 896 0 0% 14,3%
2025.07.03. 0,01131273 1 000 218 9918 1% 11,5%
2025.07.02. 0,01123786 983 747 0 0% 10,3%
2025.07.01. 0,01125196 984 981 0 0% 10,2%
2025.06.30. 0,01117484 978 229 0 0% 10,1%
2025.06.27. 0,01116805 977 635 0 0% 9,2%
2025.06.26. 0,01113652 974 875 19999 2,1% 8,6%
2025.06.25. 0,01102709 945 493 0 0% 7,1%
2025.06.24. 0,01103322 946 019 0 0% 7%
2025.06.23. 0,01087707 932 630 0 0% 6,2%
2025.06.20. 0,0109195 936 269 0 0% 6,1%
2025.06.19. 0,01085884 931 068 1 0% 5,1%
2025.06.18. 0,01094063 938 080 0 0% 5,8%
2025.06.17. 0,01099945 943 124 0 0% 6,9%
2025.06.16. 0,01106223 948 507 0 0% 8,5%
2025.06.13. 0,01100757 943 820 0 0% 8,4%
2025.06.12. 0,0110583 948 170 0 0% 8,5%
2025.06.11. 0,01098667 942 028 0 0% 8,3%
2025.06.10. 0,0109645 940 127 0 0% 7,4%
2025.06.06. 0,01095667 939 456 0 0% 6,7%
2025.06.05. 0,01093696 937 766 0 0% 7,2%
2025.06.04. 0,01093231 937 367 33393 3,7% 8,3%
2025.06.03. 0,01092048 902 995 0 0% 7,3%
2025.06.02. 0,01088612 900 154 0 0% 7,6%
2025.05.30. 0,01080391 893 356 0 0% 6,8%
2025.05.29. 0,01075872 889 620 0 0% 6,3%
2025.05.28. 0,0108252 895 117 0 0% 7%
2025.05.27. 0,01085594 897 659 0 0% 6%
2025.05.26. 0,0108671 898 582 0 0% 5,9%
2025.05.23. 0,01076441 890 091 0 0% 5,8%
2025.05.22. 0,01076376 890 037 0 0% 5,8%
2025.05.21. 0,01085052 897 211 0 0% 6,7%
2025.05.20. 0,01082655 895 228 9148 1% 6,5%
2025.05.19. 0,01078075 882 332 0 0% 6%
2025.05.16. 0,01072806 878 020 0 0% 5%
2025.05.15. 0,01069847 875 598 -1 0% 4,7%
2025.05.14. 0,01066894 873 182 1 0% 4,4%
2025.05.13. 0,01059182 866 870 -1 0% 4,2%
2025.05.12. 0,01059042 866 756 0 0% 4,7%
2025.05.09. 0,01058147 866 023 0 0% 4,9%
2025.05.08. 0,01060162 867 672 0 0% 5,1%
2025.05.07. 0,01062072 869 235 0 0% 5,3%
2025.05.06. 0,01062708 869 756 0 0% 6%
2025.05.05. 0,01063434 870 350 905 0,1% 5,6%
2025.04.30. 0,01052203 860 263 0 0% 4,8%
2025.04.29. 0,01051063 859 331 0 0% 4,8%
2025.04.28. 0,010448 854 210 0 0% 4%
2025.04.25. 0,01041706 851 681 0 0% 3,3%
2025.04.24. 0,01044009 853 564 0 0% 3,5%
2025.04.23. 0,01040794 850 935 0 0% 4,1%
2025.04.22. 0,01036661 847 556 0 0%
2025.04.17. 0,01026995 839 653 0 0%
2025.04.16. 0,01029975 842 090 0 0%
2025.04.15. 0,01029232 841 482 0 0%
2025.04.14. 0,01025678 838 577 0 0%
2025.04.11. 0,01013386 828 527 0 0%
2025.04.10. 0,00983671 804 232 0 0%
2025.04.09. 0,0095924 784 258 0 0%
2025.04.08. 0,00971679 794 428 0 0%
2025.04.07. 0,00960204 785 046 0 0%
2025.04.04. 0,00984154 804 627 -1 0%
2025.04.03. 0,01014763 829 653 0 0%
2025.04.02. 0,01018502 832 710 0 0%
2025.04.01. 0,01021205 834 919 -1 0%
2025.03.31. 0,01015697 830 417 0 0%
2025.03.28. 0,01014639 829 551 0 0%
2025.03.27. 0,01023155 836 514 0 0%
2025.03.26. 0,01025557 838 478 10035 1,2%
2025.03.25. 0,01029298 831 464 15749 1,9%
2025.03.24. 0,01030978 817 047 1 0%
2025.03.21. 0,0102421 811 683 0 0%
2025.03.20. 0,01029285 815 705 13093 1,6%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell